人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何金明、主管会计工作负责人何宏斌及会计机构负责人(会计主
管人员)廖志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 7,464,914,119.41 7,131,553,089.20 4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,287,011,775.43 3,271,239,243.36 0.48%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 3,095,849,338.67 -0.80% 9,629,851,547.83 -0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,630,489.21 126.01% 15,772,532.07 119.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,493,980.98 91.28% 24,083,891.43 124.07%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 570,135,187.82 5.69%
基本每股收益（元/股） 0.0141 126.06% 0.0394 119.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0141 126.06% 0.0394 119.85%
加权平均净资产收益率（%） 0.17% 0.83% 0.48% 2.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益 报告期发生非流动资产处置损益-27,804,327.14 元，主要是关闭门店等导致
（包括已计提资产减 -27,804,327.14 非流动资产损失 26,318,659.48 元；其他零星非流动资产处置损益
值准备的冲销部分） -1,485,667.66 元。
报告期收到补贴款 4,773,253.34 元，主要是收到成都市商务局、成都市财
政局扩大本地生鲜农产品经营补助款 300,000.00 元；收到成都市草市街办
事处支持企业发展经费 590,000.00 元；收到深圳市宝安区财政局 2013 年科
计入当期损益的政府
技与产业发展专项资金 200,000.00 元；收到佛山市财政局平价超市补贴款
补助（与企业业务密
102,800.00 元；收到天津武清开发区基础设施配套奖励款 33,052,669.50 元，
切相关，按照国家统 4,773,252.34
在本报告期确认收入 495,790.02 元；收到深圳市中小企业服务中心关于开
一标准定额或定量享
展 2013 年度深圳市民营及中小企业改制上市企业资助款 2,000,000.00 元；
受的政府补助除外）
收到成都市财政局、成都市商务局拨付促进商贸流通行业扩大销售项目支持
资金款 500,000.00 元；收到深圳市财政委员会关于 2011 年节能示范企业奖
励资金 100,000.00 元；收到其他零星补助款 484,662.32 元。
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除上述非流动资产处置损益和政府补助之外的其他营业外收支净额
11,630,905.73 元，主要是报告期深圳公司收到深圳市万科南苑房地产开发
除上述各项之外的其
11,630,905.73 有限公司赔款 20,000,000.00 元；收到供应商违约补偿收入 7,801,790.10
他营业外收入和支出
元；呆账处理收入 1,169,887.81 元；赔偿支出 22,513,507.43 元；其他零
星营业外净损益 5,172,735.25 元。
减：所得税影响额 -3,088,809.71
合计 -8,311,359.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,350
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市浩明投资管
境内非国有法人 48.75% 195,000,000 195,000,000 质押 40,000,000
理有限公司
深圳市众乐通实业
境内非国有法人 20.25% 81,000,000 81,000,000
有限公司
深圳市人人乐咨询
境内非国有法人 6% 24,000,000 24,000,000
服务有限公司
深圳市金安顺商贸
境内非国有法人 2.18% 8,707,100 0
有限公司
深圳市众益福实业
境内非国有法人 0.62% 2,475,000 0
发展有限公司
永辉超市股份有限
境内非国有法人 0.54% 2,160,298 0
公司
金鹏飞 境内自然人 0.4% 1,600,000 0
蓝秋平 境内自然人 0.21% 822,250 0
林庆春 境内自然人 0.18% 707,742 0
李卫民 境内自然人 0.16% 630,056 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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深圳市金安顺商贸有限公司 8,707,100 人民币普通股 8,707,100
深圳市众益福实业发展有限公司 2,475,000 人民币普通股 2,475,000
永辉超市股份有限公司 2,160,298 人民币普通股 2,160,298
金鹏飞 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
蓝秋平 822,250 人民币普通股 822,250
林庆春 707,742 人民币普通股 707,742
李卫民 630,056 人民币普通股 630,056
李润荣 600,400 人民币普通股 600,400
陆世好 581,700 人民币普通股 581,700
安新华 489,358 人民币普通股 489,358
前十名股东中，何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司 98%、
2%的股权和公司第二大股东深圳市众乐通实业有限公司 99%、1%的股权；深圳市众乐通实
上述股东关联关系或一致行动的
业有限公司和宋琦又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司 62.5%和
说明
37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，
也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
应收账款 10,237,302.57 4,626,924.74 121.26% 主要系报告期内大宗团购业务增加。
主要系报告期公司转让了全资子公司新余市大
预付账款 514,173,943.46 715,025,821.63 -28.09% 欢乐购物中心有限公司的全部股权，代新余大
欢乐支付的土地出让金大部分已收回。
主要系本期内募集资金的定期存款到期，存款
应收利息 2,580,410.93 26,190,333.32 -90.15%
利息已收到。
其他流动资产 1,389,946,932.99 576,455,693.02 141.12% 主要系报告期内购买理财产品8亿元。
主要系报告期内支付成都、西安、天津配送中
在建工程 432,770,221.81 328,621,596.62 31.69%
心建设款项。
报表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动比率 变动原因
主要系报告期内定期存款减少，且存期较短，
财务费用 -6,879,408.21 -19,812,225.00 65.28%
致使利息收入减少。
资产减值损失 1,188,598.65 2,404,753.53 -50.57% 主要系报告期存货跌价损失减少所致。
主要系关闭门店支付的物业和商户赔偿金以及
营业外支出 52,925,602.28 18,597,831.08 184.58%
非流动资产处置损失增加。
所得税费用 15,550,425.79 200,398.73 7,659.74% 主要原因系报告期盈利较去年增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013 年 1 月 24 日，公司与洪客隆投资发展（新余）有限公司（以下简称“洪客隆”）签署了《关于新余市
大欢乐购物中心有限公司的股权转让协议》，将持有的全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司（以下简称“新
余大欢乐”）100%股权按照协议约定的条件和条款转让给洪客隆，以新余大欢乐截止 2012 年 10 月 31 日账面净
资产为基准，对应股权转让总价款为人民币 59,525,701.52 元。同时根据协议约定，截止 2012 年 10 月 31 日，
公司代新余大欢乐支付的土地出让金及相关费用，新余大欢乐扣除应收回本公司的往来款，以及用基准日账面
现金偿还本公司部分债务后，剩余应偿还本公司债务共计人民币 144,794,821.61 元；2012 年 11 月 1 日至 2013
年 3 月 22 日，公司代支付款项 12,231,792.25 元。至报告期末，公司已收到股权转让款 53,573,131.37 元，收
回代支付款项 142,547,131.70 元，剩余款项将按协议约定于下一年度收回。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺时 履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺期限
间 况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
公司控股股东深圳市浩
明投资管理有限公司、公 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 2009 年 2010 年 1 月
首次公开发行或再融资 按承诺
司股东深圳市众乐通实 让或委托他人管理首次发行前其持有的公 12 月 31 13 日至 2013
时所作承诺 履行
业有限公司和深圳市人 司股份，也不由公司回购其持有的股份。 日 年 1 月 13 日
人乐咨询服务有限公司
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 2009 年 2010 年 1 月
公司实际控制人何金明、 按承诺
让或委托他人管理其已直接或间接持有的 12 月 31 13 日至 2013
宋琦、何浩 履行
公司股份，也不由公司回购该部分股份。 日 年 1 月 13 日
不通过自身或受其控制的除人人乐以外的
首次公开发行或再融资 其他企业（包括但不限于控股子公司、附属
公司控股股东深圳市浩
时所作承诺 企业、联营企业等），在中国境内以任何方 2009 年
明投资管理有限公司及 按承诺
式（包括但不限于单独经营、与他人合资、12 月 31 长期有效
公司实际控制人何金明、 履行
合作或联营等方式经营）直接或间接从事与 日
宋琦、何浩
人人乐及其控股子公司现在或将来的主营
业务相同或类似且构成实质性竞争的业务。
将其所持有的上市公司首次公开发行前股
公司控股股东深圳市浩
份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十
明投资管理有限公司、公 2012 年 2013 年 1 月
其他对公司中小股东所 二个月至 2014 年 1 月 13 日，在延长的锁定 按承诺
司股东深圳市众乐通实 12 月 04 13 日至 2014
作承诺 期内，不转让或者委托他人管理其所持有的 履行
业有限公司和深圳市人 日 年 1 月 13 日
上市公司股份，也不由上市公司回购该部分
人乐咨询服务有限公司
股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 2,000 至 4,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -8,961.48
公司加强毛利率管控和成本费用控制，较上年同期毛利率有所提升，同
业绩变动的原因说明
时降低了费用率。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,766,079,288.95 2,098,083,883.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,237,302.57 4,626,924.74
预付款项 514,173,943.46 715,025,821.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,580,410.93 26,190,333.32
应收股利
其他应收款 454,166,115.12 496,415,484.46
买入返售金融资产
存货 1,477,257,612.42 1,418,034,272.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,389,946,932.99 576,455,693.02
流动资产合计 5,614,441,606.44 5,334,832,413.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 610,333,514.57 656,817,994.89
在建工程 432,770,221.81 328,621,596.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,174,030.54 122,561,680.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 502,754,494.90 529,795,148.89
递延所得税资产 184,440,251.15 158,924,254.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,850,472,512.97 1,796,720,676.11
资产总计 7,464,914,119.41 7,131,553,089.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,500,000.00
应付账款 2,203,161,590.80 2,066,789,958.99
预收款项 1,437,903,695.62 1,259,016,743.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,641,943.73 28,172,895.68
应交税费 26,689,191.67 26,671,627.52
应付利息
应付股利
其他应付款 281,984,139.32 305,381,085.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 153,897,185.64 140,661,147.17
流动负债合计 4,144,777,746.78 3,826,693,458.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,124,597.20 33,620,387.22
非流动负债合计 33,124,597.20 33,620,387.22
负债合计 4,177,902,343.98 3,860,313,845.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 2,475,898,081.65 2,475,898,081.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,134,318.83 97,134,318.83
一般风险准备
未分配利润 313,979,374.95 298,206,842.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,287,011,775.43 3,271,239,243.36
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,287,011,775.43 3,271,239,243.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,464,914,119.41 7,131,553,089.20
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：何宏斌 会计机构负责人：廖志勇
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2、母公司资产负债表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 717,124,671.92 1,331,217,978.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款 91,412.34
预付款项 1,151,563.29 1,212,412.41
应收利息 2,580,410.93 26,190,333.32
应收股利
其他应收款 2,847,888,237.14 2,518,004,950.48
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 700,016,007.02 12,312.04
流动资产合计 4,268,760,890.30 3,876,729,398.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 416,495,547.26 471,495,547.26
投资性房地产
固定资产 30,055,132.86 32,052,716.03
在建工程 1,639,490.00 1,639,490.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 953,941.20 1,478,644.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 219,118.14 282,733.20
递延所得税资产 10,279,041.73 10,288,443.23
其他非流动资产
非流动资产合计 459,642,271.19 517,237,574.60
资产总计 4,728,403,161.49 4,393,966,973.35
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人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 10,500,000.00
应付账款 30,141.09
预收款项 104.05
应付职工薪酬 55,697.86 46,999.61
应交税费 -266,352.85 75,459.58
应付利息
应付股利
其他应付款 1,493,896,403.85 1,150,049,314.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,504,185,748.86 1,150,202,019.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,504,185,748.86 1,150,202,019.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 2,476,268,649.73 2,476,268,649.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,134,318.83 97,134,318.83
一般风险准备
未分配利润 250,814,444.07 270,361,985.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,224,217,412.63 3,243,764,954.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,728,403,161.49 4,393,966,973.35
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：何宏斌 会计机构负责人：廖志勇
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3、合并本报告期利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,095,849,338.67 3,120,764,280.97
其中：营业收入 3,095,849,338.67 3,120,764,280.97
二、营业总成本 3,094,204,075.22 3,160,504,598.05
其中：营业成本 2,450,140,613.04 2,488,070,681.06
营业税金及附加 22,237,083.22 23,230,514.15
销售费用 516,225,914.55 527,136,412.25
管理费用 106,011,214.73 126,196,681.53
财务费用 439,955.96 -5,965,076.94
资产减值损失 -850,706.28 1,835,386.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,645,263.45 -39,740,317.08
加 ：营业外收入 26,130,562.39 15,006,765.64
减 ：营业外支出 16,246,926.50 6,542,496.75
其中：非流动资产处置损失 3,931,003.26 491,155.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,528,899.34 -31,276,048.19
减：所得税费用 5,898,410.13 -9,632,135.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,630,489.21 -21,643,912.52
归属于母公司所有者的净利润 5,630,489.21 -21,643,912.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0141 -0.0541
（二）稀释每股收益 0.0141 -0.0541
八、综合收益总额 5,630,489.21 -21,643,912.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,630,489.21 -21,643,912.52
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：何宏斌 会计机构负责人：廖志勇
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人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 122,824.60 489,751.79
减：营业成本 0.00 530,815.88
营业税金及附加 6,890.46 69.07
销售费用
管理费用 12,552,411.58 13,355,382.08
财务费用 -3,313,335.60 -10,619,820.95
资产减值损失 -253.73 -9,450.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,122,888.11 -2,767,243.78
加：营业外收入 2,004,925.66 54,576.76
减：营业外支出 1,650.00 4,053.92
其中：非流动资产处置损失 750.00 1,451.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,119,612.45 -2,716,720.94
减：所得税费用 63.43 2,362.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,119,675.88 -2,719,083.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0178 -0.0068
（二）稀释每股收益 -0.0178 -0.0068
七、综合收益总额 -7,119,675.88 -2,719,083.57
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：何宏斌 会计机构负责人：廖志勇
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人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,629,851,547.83 9,710,417,087.29
其中：营业收入 9,629,851,547.83 9,710,417,087.29
二、营业总成本 9,587,128,420.90 9,813,260,617.92
其中：营业成本 7,625,855,798.62 7,772,433,151.22
营业税金及附加 78,372,366.31 78,420,601.01
销售费用 1,540,909,854.49 1,602,985,096.62
管理费用 347,681,211.04 376,829,240.54
财务费用 -6,879,408.21 -19,812,225.00
资产减值损失 1,188,598.65 2,404,753.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,723,126.93 -102,843,530.63
加 ：营业外收入 41,525,433.21 42,232,773.33
减 ：营业外支出 52,925,602.28 18,597,831.08
其中：非流动资产处置损失 28,343,673.36 8,219,265.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,322,957.86 -79,208,588.38
减：所得税费用 15,550,425.79 200,398.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,772,532.07 -79,408,987.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 15,772,532.07 -79,408,987.11
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0394 -0.1985
（二）稀释每股收益 0.0394 -0.1985
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,772,532.07 -79,408,987.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,772,532.07 -79,408,987.11
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：何宏斌 会计机构负责人：廖志勇
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6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 122,824.60 1,165,590.09
减：营业成本 0.00 1,253,594.31
营业税金及附加 6,890.46 4,075.90
销售费用
管理费用 39,663,859.23 39,537,768.54
财务费用 -18,410,303.55 -33,143,439.42
资产减值损失 -37,606.01 20,938.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -474,298.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,574,314.01 -6,507,348.23
加：营业外收入 2,048,317.60 78,568.53
减：营业外支出 12,143.65 4,903.92
其中：非流动资产处置损失 10,300.00 1,451.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,538,140.06 -6,433,683.62
减：所得税费用 9,401.50 -5,234.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,547,541.56 -6,428,448.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0489 -0.0161
（二）稀释每股收益 -0.0489 -0.0161
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -19,547,541.56 -6,428,448.88
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：何宏斌 会计机构负责人：廖志勇
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人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,413,044,698.51 10,666,426,620.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,871,047.29
收到其他与经营活动有关的现金 380,665,707.00 361,443,507.90
经营活动现金流入小计 10,797,581,452.80 11,027,870,128.00
购买商品、接受劳务支付的现金 8,204,865,220.82 8,320,742,948.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 554,811,365.25 605,684,928.04
支付的各项税费 263,692,622.99 289,344,776.62
支付其他与经营活动有关的现金 1,204,077,055.92 1,272,679,330.84
经营活动现金流出小计 10,227,446,264.98 10,488,451,983.89
经营活动产生的现金流量净额 570,135,187.82 539,418,144.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
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人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 514,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 49,791,840.95
收到其他与投资活动有关的现金 142,547,131.70
投资活动现金流入小计 192,853,132.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288,536,811.63 374,565,236.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 806,456,103.24
投资活动现金流出小计 1,094,992,914.87 374,565,236.40
投资活动产生的现金流量净额 -902,139,782.22 -374,565,236.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -332,004,594.40 -35,147,092.29
加：期初现金及现金等价物余额 2,098,083,883.35 2,263,848,132.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,766,079,288.95 2,228,701,039.82
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：何宏斌 会计机构负责人：廖志勇
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人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,217,922.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,890,735,941.32 7,786,856,766.13
经营活动现金流入小计 7,890,735,941.32 7,788,074,688.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,280,272.44
支付给职工以及为职工支付的现金 29,261,423.40 24,876,071.93
支付的各项税费 534,096.10 450,349.12
支付其他与经营活动有关的现金 7,753,517,803.39 7,568,615,794.81
经营活动现金流出小计 7,783,313,322.89 7,595,222,488.30
经营活动产生的现金流量净额 107,422,618.43 192,852,200.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,573,131.37
收到其他与投资活动有关的现金 142,547,131.70
投资活动现金流入小计 196,120,263.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,180,084.50 139,704,055.13
投资支付的现金 5,000,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 706,456,103.24
投资活动现金流出小计 917,636,187.74 142,704,055.13
投资活动产生的现金流量净额 -721,515,924.67 -142,704,055.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -614,093,306.24 -149,851,854.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,331,217,978.16 1,560,520,348.64
六、期末现金及现金等价物余额 717,124,671.92 1,410,668,493.95
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：何宏斌 会计机构负责人：廖志勇
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事长：何金明
二○一三年十月二十三日
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