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公司公告

新纶科技:2018年年度报告的更正公告2019-04-25  

						股票代码:002341          股票简称:新纶科技              公告编号:2019-038


                      深圳市新纶科技股份有限公司

                      2018 年年度报告的更正公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“ 新纶科技”) 于 2019
年 4 月 23 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露了《2018 年年度报告》及相
关中介报告。经事后审核发现,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的《2018 年年度审计报告》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》中部分内容出现差错,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对相
关文件进行了更正。据此,公司对《2018 年年度报告》及相关文件进行了更正。
本次更正对公司总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流均不产生影响。
    一、更正内容
    (一)公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度审计报告》更正内容如下:
   1、更正内容:财务报表/合并资产负债表

   更正前:

              项目                 期末余额                 期初余额

         盈余公积                         38,327,070.21         38,327,070.21

         未分配利润                   744,876,306.67           461,365,762.98



   更正后:

              项目                 期末余额                 期初余额

         盈余公积                         43,264,222.00         38,327,070.21

         未分配利润                   739,939,154.88           461,365,762.98




                                    1 / 12
2、更正内容:财务报表/母公司资产负债表

更正前:

           项目                 期末余额            期初余额

      盈余公积                      38,327,070.21      38,327,070.21

      未分配利润                   203,580,561.07     171,821,620.37



更正后:

           项目                 期末余额            期初余额

      盈余公积                      43,264,222.00      38,327,070.21

      未分配利润                   198,643,409.28     171,821,620.37




                                 2 / 12
   3、更正内容:财务报表/合并股东权益变动表

   更正前:
                                                                                                   2018 年度
                                                                           归属于公司所有者权益
       项目                               其他权益工具                                                                                                                     所有者权益
                                                                                减:库                       专项储                                    少数股东权益
                          股本          优先  永续     其      资本公积                   其他综合收益                盈余公积        未分配利润                             合计
                                                                                存股                           备
                                        股      债     他
三、本期增减变动额    648,813,300.00        -      -     -    898,216,020.63         -     -14,980,936.01         -               -   283,510,543.69   -17,006,689.13     1,798,552,239.18

 (三)利润分配                       -      -       -     -                  -        -                   -        -               -   -17,612,577.22                  -     -17,612,577.22
    1.提取盈余公积                  -      -       -     -                  -        -                   -        -               -                -                  -                  -

四、本期期末余额     1,152,029,792.00      -       -     -   3,228,495,682.19        -     -14,596,799.58         -   38,327,070.21   744,876,306.67    -9,098,185.85     5,140,033,865.64




   更正后:
                                                                                                   2018 年度
                                                                           归属于公司所有者权益
       项目                               其他权益工具                                                                                                                     所有者权益
                                                                                减:库                       专项储                                    少数股东权益
                          股本          优先  永续     其      资本公积                   其他综合收益                盈余公积        未分配利润                             合计
                                                                                存股                           备
                                        股      债     他
三、本期增减变动额    648,813,300.00        -      -     -    898,216,020.63         -     -14,980,936.01         -    4,937,151.79   278,573,391.90   -17,006,689.13     1,798,552,239.18

 (三)利润分配                       -      -       -     -                  -        -                   -        -    4,937,151.79   -22,549,729.01                  -     -17,612,577.22
    1.提取盈余公积                  -      -       -     -                  -        -                   -        -    4,937,151.79    -4,937,151.79                  -                  -

四、本期期末余额     1,152,029,792.00      -       -     -   3,228,495,682.19        -     -14,596,799.58         -   43,264,222.00   739,939,154.88    -9,098,185.85     5,140,033,865.64




                                                                                         3 / 12
 4、更正内容:财务报表/母公司股权权益变动表

 更正前:
                                                                                                    2018 年度
       项目                                   其他权益工具                              减:库存     其他综合收
                          股本                                          资本公积                                   专项储备   盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                        优先股    永续债     其他                         股             益
三、本期增减变动额    648,813,300.00           -         -       -    891,366,371.29            -              -          -               -    31,758,940.70   1,571,938,611.99

 (三)利润分配                       -         -         -        -                  -           -              -          -               -   -17,612,577.22     -17,612,577.22
    1.提取盈余公积                  -         -         -        -                  -           -              -          -               -                -                  -

四、本期期末余额     1,152,029,792.00         -         -        -   3,310,676,266.91           -              -          -   38,327,070.21   203,580,561.07   4,704,613,690.19




 更正后:
                                                                                                    2018 年度
       项目                                   其他权益工具                              减:库存     其他综合收
                          股本                                          资本公积                                   专项储备   盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                        优先股    永续债     其他                         股             益
三、本期增减变动额    648,813,300.00           -         -       -    891,366,371.29            -              -          -    4,937,151.79    26,821,788.91   1,571,938,611.99

 (三)利润分配                       -         -         -        -                  -           -              -          -    4,937,151.79   -22,549,729.01     -17,612,577.22
    1.提取盈余公积                  -         -         -        -                  -           -              -          -    4,937,151.79    -4,937,151.79                  -

四、本期期末余额     1,152,029,792.00         -         -        -   3,310,676,266.91           -              -          -   43,264,222.00   198,643,409.28   4,704,613,690.19




                                                                                           4 / 12
   5、更正内容:财务报表附注/盈余公积

   更正前:
    项目          2017 年 12 月 31 日        本期增加        本期减少       2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积           38,327,070.21                    -               -          38,327,070.21
    合计               38,327,070.21                    -               -          38,327,070.21



   更正后:
    项目          2017 年 12 月 31 日        本期增加        本期减少       2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积           38,327,070.21         4,937,151.79               -          43,264,222.00
    合计               38,327,070.21         4,937,151.79               -          43,264,222.00



   6、更正内容:财务报表附注/未分配利润

   更正前:
               项 目                                 本期                       上期
调整前上期末未分配利润                               461,365,762.98             294,370,112.64
调整期初未分配利润合计数(调增+,调
                                                                  -                           -
减-)
调整后期初未分配利润                                 461,365,762.98              294,370,112.64
加:本期归属于公司所有者的净利润                     301,123,120.91              172,530,469.34
减:提取法定盈余公积                                              -                           -
     提取任意盈余公积                                             -                           -
     应付普通股股利                                   17,612,577.22                5,534,819.00
     转作股本的普通股股利                                         -                           -
期末未分配利润                                       744,876,306.67              461,365,762.98



   更正后:
               项 目                                 本期                       上期
调整前上期末未分配利润                               461,365,762.98             294,370,112.64
调整期初未分配利润合计数(调增+,调
                                                                  -                           -
减-)
调整后期初未分配利润                                 461,365,762.98              294,370,112.64
加:本期归属于公司所有者的净利润                     301,123,120.91              172,530,469.34
减:提取法定盈余公积                                   4,937,151.79                           -
     提取任意盈余公积                                             -                           -
     应付普通股股利                                   17,612,577.22                5,534,819.00
     转作股本的普通股股利                                         -                           -
期末未分配利润                                       739,939,154.88              461,365,762.98




                                        5 / 12
(二)《深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》更正内容如下:
1、更正内容:深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明正文/第二段

更正前:

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要
求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:年度报告披露
相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式,新纶公司编制了后
附的截至 2018 年 12 月 31 日止新纶公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以
下简称“汇总表”)。



更正后:

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要
求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露
相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式,新纶公司编制了后
附的截至 2018 年 12 月 31 日止新纶公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表(以下简称“汇总表”)。



2、更正内容:深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明正文/第五段

更正前:

附件:新纶公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



更正后:

附件:新纶公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




                                    6 / 12
       3、更正内容:深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

       更正前:                                                                                                                                                             单位:万元
                                             占用方与上市公   上市公司核算   2018 年期初占       2018 年度占用       2018 年度偿还       2018 年期末占
资金占用方类别    资金占用方名称                                                                                                                             占用形成原因     占用性质
                                             司的关联关系     的会计科目     用资金余额          累计发生金额        累计发生金额        用资金余额

                  常州英诺激光科技有限公司   关联企业         其他应收款              27.67               16.03               43.70                      -     资金往来     非经营性占用
控股股东、实际
                  深圳恒益大通投资控股集团
控制人及其附属                               关联企业         其他应收款                     -          309.35                       -          309.35         资金往来     非经营性占用
                  有限公司
企业
                  英诺激光科技股份有限公司   关联企业         其他应收款                     -          203.79              203.79                       -

小计                                                                                  27.67              529.17              247.49             309.35

关联自然人及其
                  无                                                                         -                   -                   -                   -
控制的法人

小计                                                                                         -                   -                   -                   -

其他关联人及其
                  东莞首道超净技术有限公司   合营公司         其他应收款              30.23               69.20               46.61               52.82        资金往来     非经营性占用
附属企业

小计                                                                                  30.23               69.20               46.61               52.82

                  成都新晨新材科技有限公司   子公司           其他应收款           4,480.32           19,746.77              255.03           23,972.06        资金往来     非经营性占用

                  合肥洁易超净技术有限公司   子公司           其他应收款               1.89                2.45                                          -     资金往来     非经营性占用
                                                                                                                               4.34

                  南昌洁净易超净科技有限公
上市公司的子公                               子公司           其他应收款            204.89                                                      236.18         资金往来     非经营性占用
                  司                                                                                      61.44               30.15
司及其附属企业
                  厦门鹏阔精密工业有限公司   子公司           其他应收款                                                             -             5.75        资金往来     非经营性占用
                                                                                       4.03                1.72

                  上海瀚广实业有限公司       子公司           其他应收款            314.80             2,335.47            2,650.27                      -     资金往来     非经营性占用

                  深圳鹏阔精密工业有限公司   子公司           其他应收款           2,540.79            3,465.25            3,313.07            2,692.97        资金往来     非经营性占用



                                                                                      7
                                            占用方与上市公   上市公司核算   2018 年期初占   2018 年度占用   2018 年度偿还   2018 年期末占
资金占用方类别   资金占用方名称                                                                                                             占用形成原因     占用性质
                                            司的关联关系     的会计科目       用资金余额    累计发生金额    累计发生金额      用资金余额

                 深圳市金麒麟环境科技有限
                                            子公司           其他应收款            477.79        1,795.51        1,630.44          642.86     资金往来     非经营性占用
                 公司

                 深圳市金耀辉科技有限公司   子公司           其他应收款         31,191.57       38,555.14       40,667.14       29,079.57     资金往来     非经营性占用

                 苏州新纶超净技术有限公司   子公司           其他应收款         12,015.62       82,060.53       82,165.36       11,910.79     资金往来     非经营性占用

                 苏州依格斯电子有限公司     子公司           其他应收款          2,644.29          350.81           79.65        2,915.45     资金往来     非经营性占用

                 新纶复合材料科技(常州)
                                            子公司           其他应收款         14,638.83       45,151.22       59,790.05               -     资金往来     非经营性占用
                 有限公司
上市公司的子公   新纶科技(常州)有限公司   子公司           其他应收款         29,973.21       96,858.56      125,218.06        1,613.71     资金往来     非经营性占用
司及其附属企业   新纳新材料(常州)有限公
                                            子公司           其他应收款            218.05               -          218.05               -     资金往来     非经营性占用
                 司

                 江天精密制造科技(苏州)
                                            子公司           其他应收款                 -       13,129.50       12,989.50          140.00     资金往来     非经营性占用
                 有限公司

                 长江新纶新材料科技有限公
                                            子公司           其他应收款                 -        2,352.68        2,252.68          100.00     资金往来     非经营性占用
                 司

                 新恒东薄膜材料(常州)有
                                            子公司           其他应收款                 -       32,540.98       29,927.28        2,613.70     资金往来     非经营性占用
                 限公司

小计                                                                            98,706.08      338,408.03      361,191.07       75,923.04

总计                                                                            98,763.98      339,006.40      361,485.17       76,285.21




                                                                                    8
          更正后:                                                                                                                                                                  单位:万元
                                                                                        2018 年度占用累      2018 年度占用资
                                    占用方与上市公   上市公司核算   2018 年期初占                                               2018 年度偿还       2018 年期末占
非经营性资金占用   资金占用方名称                                                       计发生金额(不含     金的利息(如有)                                            占用形成原因        占用性质
                                    司的关联关系     的会计科目     用资金余额                                                  累计发生金额        用资金余额
                                                                                        利息)

现大股东及其附属
企业

小计

前大股东及其附属
企业

小计

总计

                                                                                        2018 年度占用累
                                    占用方与上市公   上市公司核算   2018 年期初占                            2018 年度占用资    2018 年度偿还       2018 年期末占
其它关联资金往来   资金占用方名称                                                       计发生金额(不含                                                                 占用形成原因        占用性质
                                    司的关联关系     的会计科目     用资金余额                               金的利息(如有) 累计发生金额          用资金余额
                                                                                        利息)

                   常州英诺激光科                                                                                                                                       工程管理咨询费、
                                    关联企业         其他应收款              27.67                  16.03                  -             43.70                      -                       经营性占用
                   技有限公司                                                                                                                                             投标保证金

                   深圳恒益大通投
大股东及其附属企
                   资控股集团有限   关联企业         其他应收款                     -              309.35                  -                    -          309.35            租金           经营性占用
业
                   公司

                   英诺激光科技股
                                    关联企业         其他应收款                     -              203.79                  -           203.79                       -    租金、水电费       经营性占用
                   份有限公司

小计                                                                         27.67                 529.17                  -            247.49             309.35

上市公司的子公司   成都新晨新材科
                                    子公司           其他应收款           4,480.32               19,746.77                              255.03           23,972.06         资金往来        非经营性占用
及其附属企业       技有限公司



                                                                                             9
                                                                                      2018 年度占用累
                                      占用方与上市公   上市公司核算   2018 年期初占                        2018 年度占用资    2018 年度偿还   2018 年期末占
其它关联资金往来   资金占用方名称                                                     计发生金额(不含                                                        占用形成原因     占用性质
                                      司的关联关系     的会计科目       用资金余额                         金的利息(如有)   累计发生金额      用资金余额
                                                                                                 利息)

                   成都新晨新材科
                                      子公司           其他应收款          4,480.32            19,746.77                             255.03       23,972.06    资金往来      非经营性占用
                   技有限公司

                   合肥洁易超净技
                                      子公司           其他应收款              1.89                 2.45                                                  -    资金往来      非经营性占用
                   术有限公司                                                                                                          4.34

                   南昌洁净易超净
                                      子公司           其他应收款            204.89               61.44                                              236.18    资金往来      非经营性占用
                   科技有限公司                                                                                                       30.15

                   厦门鹏阔精密工
                                      子公司           其他应收款                                   1.72                                  -            5.75    资金往来      非经营性占用
                   业有限公司                                                  4.03

                   上海瀚广实业有
                                      子公司           其他应收款            314.80             2,335.47                           2,650.27               -    资金往来      非经营性占用
                   限公司

                   深圳鹏阔精密工
上市公司的子公司                      子公司           其他应收款          2,540.79             3,465.25                           3,313.07        2,692.97    资金往来      非经营性占用
                   业有限公司
及其附属企业
                   深圳市金麒麟环
                                      子公司           其他应收款            477.79             1,795.51                           1,630.44          642.86    资金往来      非经营性占用
                   境科技有限公司

                   深圳市金耀辉科
                                      子公司           其他应收款         31,191.57            38,555.14                          40,667.14       29,079.57    资金往来      非经营性占用
                   技有限公司

                   苏州新纶超净技
                                      子公司           其他应收款         12,015.62            82,060.53                          82,165.36       11,910.79    资金往来      非经营性占用
                   术有限公司

                   苏州依格斯电子
                                      子公司           其他应收款          2,644.29              350.81                               79.65        2,915.45    资金往来      非经营性占用
                   有限公司

                   新纶复合材料科
                   技(常州)有限公   子公司           其他应收款         14,638.83            45,151.22                          59,790.05               -    资金往来      非经营性占用
                   司



                                                                                          10
                                                                                      2018 年度占用累
                                      占用方与上市公   上市公司核算   2018 年期初占                        2018 年度占用资    2018 年度偿还   2018 年期末占
其它关联资金往来   资金占用方名称                                                     计发生金额(不含                                                        占用形成原因     占用性质
                                      司的关联关系     的会计科目       用资金余额                         金的利息(如有)   累计发生金额      用资金余额
                                                                                                 利息)

                   新纶科技(常州)
                                      子公司           其他应收款         29,973.21            96,858.56                         125,218.06        1,613.71    资金往来      非经营性占用
                   有限公司

                   新纳新材料(常
                                      子公司           其他应收款            218.05                    -                             218.05               -    资金往来      非经营性占用
                   州)有限公司

                   江天精密制造科
上市公司的子公司
                   技(苏州)有限公   子公司           其他应收款                 -            13,129.50                          12,989.50          140.00    资金往来      非经营性占用
及其附属企业
                   司

                   长江新纶新材料
                                      子公司           其他应收款                 -             2,352.68                           2,252.68          100.00    资金往来      非经营性占用
                   科技有限公司

                   新恒东薄膜材料
                                      子公司           其他应收款                 -            32,540.98                          29,927.28        2,613.70    资金往来      非经营性占用
                   (常州)有限公司

小计                                                                      98,706.08         338,408.03                           361,191.07       75,923.04

关联自然人及其控
                   无                                                             -                    -                 -                -               -
制的法人

小计                                                                              -                    -                 -                -               -

其他关联人及其附   东莞首道超净技
                                      合营公司         其他应收款                 -               50.00                  -                -           50.00      借款        非经营性占用
属企业             术有限公司

小计                                                                              -               50.00                  -                -           50.00

总计                                                                      98,733.75         338,987.20                           361,438.56       76,282.39




                                                                                          11
    除以上情况外,《2018 年年度报告》、《2018 年年度审计报告》及《控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明》其他内容不变。本次更正后的 2018 年
年度报告及相关文件详见公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《2018 年年度报告(更新后)》、《2018 年年度审计报告(更新后)》、《控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明》(更新后),敬请投资者查阅。
    二、本次更正的审批程序
    本次更正事项已经公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三
十次会议审议通过。
    三、董事会、监事会、独立董事意见
    1、董事会意见
    董事会认为:公司本次更正《2018 年年度报告》,符合《公司法》《企业会
计准则》及其相关指南、解释的规定,能更准确、可靠、真实地反映公司实际财
务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意本次对年度报告进行更正。
    2、监事会意见
    监事会认为:公司本次更正《2018 年年度报告》符合法律、法规及企业会
计准则的相关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的本次
更正。
    3、独立董事意见
    独立董事认为:公司对《2018 年年度报告》作出的相关更正,符合《公司
法》和《会计准则》等相关法律法规的要求,董事会关于本次更正事项的审议和
表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,同意本次会计更正
事项。
    对于上述更正给投资者带来的不便,公司及审计机构深表歉意。今后公司将
采取切实措施加强定期报告编制过程中的审核工作,敬请投资者谅解。
    特此公告。


                                               深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                   二〇一九年四月二十五日

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