证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号：2015-39


                     上海柘中集团股份有限公司

         关于收到深圳证券交易所监管函及整改情况的报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司近日收到深圳证券交易所《关于对上海柘中集团股份有限公司未及时履
行承诺的监管函》（中小板监管函【2015】第 88 号），根据深圳证券交易所中小
板公司管理部发现公司存在的问题和监管函的要求，公司对相关情况进行了整
改，现在整改情况公布如下：

    一、存在问题：

    1、公司前期募集资金建造项目主要包括改扩建厂房和建造研发中心，公司
实际募集资金支出项目中除用于以上募投项目外，还用于支付了与募投项目统一
签订合同并同时建造的职工食堂及宿舍建设费用，上述职工食堂和宿舍建造工程
已于 2012 年度完工并于 2013 年 12 月完成工程竣工结算，公司承诺将尽快归还
上述非募投项目的工程款共计 4,325,792 元。但截至 2015 年 5 月 25 日，公司
尚未将上述非募投项目工程款归还入公司募集资金专户中。

    二、存在问题原因及整改措施

    上述问题系公司相关负责人对募集资金使用及管理制度执行不够细致严谨，
对该承诺履行的及时性要求重视程度不足所致，对此，公司制定了如下整改措施：
    1、立即归还上述非募投项目支出的款项；
    2、加强学习，提高认识。组织公司相关部门主要管理人员对《中小企业板
上市公司规范运作指引》及募集资金使用和管理的相关政策和制度等进行认真学
习并强调及时履行承诺的重要性；
    3、对相关责任人给予警示，要求对后续募集资金管理和使用的每一细节严
谨细致操作，对公司所做所有承诺严格、及时地执行。

    三、整改责任人及期限
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    1、整改责任人：董事长、财务总监、董秘；
    2、整改责任部门：财务部、证券部；
    3、整改期限：长期落实，持续规范。

   公司董事会将在后续工作中进一步加强对募集资金使用和管理的严谨操作，
对公司所做任何承诺都严格执行，以保障投资者特别是中小投资者的利益。

    公司已于 2015 年 5 月 29 日将上述款项归还至募集资金专户中。

    特此公告。




                                        上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                二〇一五年五月二十九日