泰尔重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
泰尔重工股份有限公司
TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.
2013 年第一季度报告
证券代码：002347
证券简称：泰尔重工
披露时间：2013 年 4 月 22 日
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泰尔重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓
明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 122,351,793.02 101,417,261.11 20.64
归属于上市公司股东的净利润
18,132,545.44 17,244,322.66 5.15
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,546,167.05 16,417,639.53 12.96
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-4,315,643.74 8,077,985.87 -153.42
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 0
加权平均净资产收益率（%） 2.10 2.02 0.08
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 1,565,849,407.73 1,234,423,066.02 26.85
归属于上市公司股东的净资产
928,936,877.41 854,647,917.59 8.69
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,304,950.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -985,588.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -805,551.00
所得税影响额 -72,928.44
少数股东权益影响额（税后） 360.47
合计 -413,621.61 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,992
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邰正彪 境内自然人 48.88 50,830,000 45,000,000 质押 45,000,000
黄春燕 境内自然人 5.94 6,176,000 4,632,000 -- --
邰紫薇 境内自然人 4.41 4,582,000 0 -- --
邰紫鹏 境内自然人 4.41 4,582,000 0 -- --
汪桂林 境内自然人 1.44 1,500,000 1,125,000 -- --
全国社会保障基金
国有法人 1.25 1,300,000 0 -- --
理事会转持三户
中国第一重型机械
国有法人 1.15 1,200,000 0 -- --
集团公司
马鞍山经济技术开
发区建设投资有限 国有法人 1.15 1,200,000 0 -- --
公司
夏清华 境内自然人 1.06 1,105,000 828,750 -- --
张成界 境内自然人 0.42 438,893 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邰正彪 5,830,000 人民币普通股 5,830,000
邰紫薇 4,582,000 人民币普通股 4,582,000
邰紫鹏 4,582,000 人民币普通股 4,582,000
黄春燕 1,544,000 人民币普通股 1,544,000
全国社会保障基金理事会转持三户 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中国第一重型机械集团公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
张成界 438,893 人民币普通股 438,893
汪桂林 375,000 人民币普通股 375,000
夏清华 276,250 人民币普通股 276,250
上述股东关联关系或一致行动的说明 黄春燕系控股股东邰正彪妻子；邰紫鹏、邰紫鹏系控股股东邰正彪子女。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金期末较期初增加269,323,158.84元，上升3.77倍，主要原因系本期公司发行
可转换债券募集资金304,368,000元到账所致；
2.预付款项期末较期初增加2,028,444.92元，上升73.13%，主要原因系本期预付设备采
购款所致；
3.其他应收款期末较期初增加6,723,085.23元，上升1.24倍，主要原因系本期业务借款
增加所致；
4.在建工程期末较期初增加8,845,094.63元，上升36.40%，主要原因系本期精密卷筒项
目购买设备所致；
5.短期借款期末较期初减少15,000,000.00元，下降100.00%，主要原因系本期归还银行
短期借款15,000,000.00元；
6.应交税费期末较期初增加4,025,058.52元，上升36.53%，主要原因系本期销售收入增
加，应交增值税增加所致；
7.应付利息期末较期初增加295,499.16元，上升2.44倍，主要原因系本期计提可转换债
券利息所致；
8.其他应付款期末较期初增加1,296,448.08元，上升35.75%，主要原因系本期发行可转
换债券的发行费用尾款未支付；
9.应付债券期末较期初增加245,072,064.60元，上升100.00%，主要原因系本期发行可转
换债券所致；
10.专项储备期末较期初增加373,057.03元，上升2.61倍，主要原因系本计提的专项储备
增加所致；
11.营业税金及附加较上年同期增加567,474.11元，上升1.13倍，主要原因系本期增值税
增加所致；
12.财务费用较上年同期增加2,034,148.74元，上升2.23倍，主要原因系本期利息支出增
加所致；
13.资产减值损失较上年同期增加2,589,330.78元，上升2.26倍，主要原因系应收账款增
加导致计提的坏账准备增加所致；
14.投资收益较上年同期减少2,138,323.72元，下降31.10倍，主要原因系联营企业本期
亏损，按权益法确认投资损失所致；
15.营业外支出较上年同期增加1,788,154.27元，上升27.95倍，主要原因系本期债务重
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组损失所致；
16.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,393,629.61元，下降1.53倍，要原
因系应付票据本期到期划付所致；
17.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,662,262.95元，上升67.29%，主要
原因系南区项目已完工，本期投资支付的现金减少所致；
18.筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加287,165,250.00元，上升574.33倍，主
要原因系本期发行可转换债券募集资金到账所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
资产重组时所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
1.邰正彪、黄春燕承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由
邰正彪、黄春
公司收购其股份；同时承诺除投资本公
燕锁定承诺
司外，没有直接或间接投资与公司存在
截止期限为
同业竞争关系的任何其他企业，也没有
2013-01-28，
在与公司存在同业竞争关系的任何企
避免同业竞
邰正彪、黄春 业中任职或有其他利益；并在将来也不
争承诺持续
燕、夏清华、 会直接或间接投资与公司现在及将来
首次公开发行或再 2010 年 01 月 有效；邰正
黄东保、汪晴、从事的业务构成同业竞争关系的任何 正在履行
融资时所作承诺 14 日 彪、黄春燕、
宋之龙、朱明 企业，不会在与公司存在同业竞争关系
夏清华、黄东
东、汪桂林 的企业中任职或有其他利益。如违反本
保、汪晴、宋
承诺，愿连带承担 100 万元的违约责
之龙、朱明
任，造成公司经济损失的，连带赔偿由
东、汪桂林高
此给公司造成的一切损失，并承担相应
管锁定承诺
法律责任；2.邰正彪、黄春燕、夏清华、
持续有效。
黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂
林同时承诺，本人担任公司董事监事
高级管理人员，则任职期间每年转让的
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股份不超过其持有公司股份的百分之
二十五；且离职后半年内不转让其持有
的公司股份，在申报离任六个月后的十
二个月内通过深交所挂牌交易出售本
公司股票数量占其持有公司股票总数
的比例不得超过 50%。3. 2012 年 5 月
21 日，邰正彪先生承诺：截止本承诺函
出具之日，实际控制人未利用控制地位
及关联关系损害发行人和其他股东利
益，并将善意使用控制权，严格履行控
股股东、实际控制人的诚信义务、信息
披露义务及其他义务，不利用控制地位
及关联关系损害发行人和社会公众股
股东的利益，不通过任何方式影响发行
人的独立性，不通过任何方式影响发行
人的独立决策，不通过任何方式使利益
在发行人与实际控制人和近亲属控制
的企业之间不正常流动，若违反本承
诺，将承担一切责任。
其他对公司中小股
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形。
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -10% 至 20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,232.07 至 4,309.43
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,591.19
业绩变动的原因说明 募投项目业绩释放以及精密卷筒、汽车
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传动轴等新产品市场业务增加，预计半
年度业绩较上年同期有所增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √不适用
六、证券投资情况
□ 适用 √不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 340,679,291.04 71,356,132.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 88,266,119.31 96,148,892.57
应收账款 399,277,936.65 338,079,057.59
预付款项 4,802,011.38 2,773,566.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,148,284.61 5,425,199.38
买入返售金融资产
存货 222,672,527.26 238,844,542.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,067,846,170.25 752,627,390.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 56,902,353.55 59,121,920.52
投资性房地产
固定资产 309,569,753.98 299,795,051.34
在建工程 33,143,779.87 24,298,685.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,606,728.06 69,153,466.84
开发支出
商誉 24,824,631.12 24,824,631.12
长期待摊费用
递延所得税资产 4,955,990.90 4,601,920.16
其他非流动资产
非流动资产合计 498,003,237.48 481,795,675.22
资产总计 1,565,849,407.73 1,234,423,066.02
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,725,603.43 103,495,553.98
应付账款 153,321,885.72 125,273,141.81
预收款项 25,958,452.08 20,928,329.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,929,495.43 11,227,574.79
应交税费 15,043,860.49 11,018,801.97
应付利息 416,406.62 120,907.46
应付股利 3,498,750.00
其他应付款 4,923,241.40 3,626,793.32
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 303,817,695.17 290,691,102.93
非流动负债：
长期借款 51,500,000.00 51,500,000.00
应付债券 245,072,064.60
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,717,500.00 36,791,250.00
非流动负债合计 332,289,564.60 88,291,250.00
负债合计 636,107,259.77 378,982,352.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,000,000.00 104,000,000.00
资本公积 594,395,877.86 533,412,520.51
减：库存股
专项储备 515,776.85 142,719.82
盈余公积 29,174,651.14 29,174,651.14
一般风险准备
未分配利润 200,850,571.56 187,918,026.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 928,936,877.41 854,647,917.59
少数股东权益 805,270.55 792,795.50
所有者权益（或股东权益）合计 929,742,147.96 855,440,713.09
负债和所有者权益（或股东权
1,565,849,407.73 1,234,423,066.02
益）总计
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
2、母公司资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 323,857,315.36 64,145,287.84
交易性金融资产
应收票据 87,852,504.55 86,240,493.40
应收账款 360,021,821.52 302,710,357.25
预付款项 2,821,233.19 1,059,060.78
应收利息
应收股利
其他应收款 28,035,536.18 4,882,729.53
存货 187,220,287.74 200,063,753.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 989,808,698.54 659,101,682.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,624,512.82 166,844,079.79
投资性房地产
固定资产 272,008,400.09 261,335,023.36
在建工程 32,960,019.18 24,243,557.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,713,943.33 58,092,277.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,087,382.43 3,788,184.39
其他非流动资产
非流动资产合计 531,394,257.85 514,303,121.59
资产总计 1,521,202,956.39 1,173,404,804.20
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 91,018,592.26 94,714,053.98
应付账款 130,757,380.94 109,297,241.38
预收款项 22,277,209.56 17,633,651.09
应付职工薪酬 8,129,767.15 8,849,409.83
应交税费 10,743,251.48 5,789,198.19
应付利息 413,958.36 93,958.35
应付股利 3,498,750.00
其他应付款 3,162,776.65 1,912,657.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 270,001,686.40 238,290,169.84
非流动负债：
长期借款 51,500,000.00 51,500,000.00
应付债券 245,072,064.60
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,717,500.00 36,791,250.00
非流动负债合计 332,289,564.60 88,291,250.00
负债合计 602,291,251.00 326,581,419.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,000,000.00 104,000,000.00
资本公积 600,317,510.49 539,334,153.14
减：库存股
专项储备 279,128.25 142,719.82
盈余公积 29,174,651.14 29,174,651.14
一般风险准备
未分配利润 185,140,415.51 174,171,860.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 918,911,705.39 846,823,384.36
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负债和所有者权益（或股东权
1,521,202,956.39 1,173,404,804.20
益）总计
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
3、合并利润表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 122,351,793.02 101,417,261.11
其中：营业收入 122,351,793.02 101,417,261.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,923,214.91 82,192,602.10
其中：营业成本 75,830,443.78 63,398,766.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,068,351.70 500,877.59
销售费用 7,516,998.89 8,231,169.68
管理费用 9,649,852.85 9,827,700.26
财务费用 1,122,393.33 -911,755.41
资产减值损失 3,735,174.36 1,145,843.58
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-2,069,566.97 68,756.75
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
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“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
21,359,011.14 19,293,415.76
填列）
加 ：营业外收入 1,365,950.00 1,052,127.05
减 ：营业外支出 1,852,139.58 63,985.31
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
20,872,821.56 20,281,557.50
号填列）
减：所得税费用 2,727,801.07 3,018,969.03
五、净利润（净亏损以“－”号
18,145,020.49 17,262,588.47
填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
18,132,545.44 17,244,322.66
利润
少数股东损益 12,475.05 18,265.81
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.17
（二）稀释每股收益 0.17 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,145,020.49 17,262,588.47
归属于母公司所有者的综
18,132,545.44 17,244,322.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
12,475.05 18,265.81
益总额
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
4、母公司利润表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 107,111,769.91 85,448,768.00
减：营业成本 66,868,998.43 53,560,240.78
营业税金及附加 886,932.94 381,342.69
销售费用 5,775,919.29 5,677,763.19
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泰尔重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
管理费用 8,110,947.15 7,597,338.69
财务费用 752,406.82 -971,029.70
资产减值损失 3,444,327.72 1,397,003.50
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-2,069,566.97 68,756.75
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
19,202,670.59 17,874,865.60
填列）
加：营业外收入 1,284,750.00 883,750.00
减：营业外支出 1,817,588.58 61,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
18,669,832.01 18,697,615.60
号填列）
减：所得税费用 2,501,276.76 2,614,172.00
四、净利润（净亏损以“－”号
16,168,555.25 16,083,443.60
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,168,555.25 16,083,443.60
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
5、合并现金流量表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
138,734,854.27 101,533,144.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
16
泰尔重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
231,200.00 132,028.00
的现金
经营活动现金流入小计 138,966,054.27 101,665,172.78
购买商品、接受劳务支付的
97,466,806.27 51,584,466.92
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
12,682,042.61 15,336,936.74
付的现金
支付的各项税费 9,719,110.01 7,758,477.60
支付其他与经营活动有关
23,413,739.12 18,907,305.65
的现金
经营活动现金流出小计 143,281,698.01 93,587,186.91
经营活动产生的现金流量净额 -4,315,643.74 8,077,985.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
17
泰尔重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得投资收益所收到的现
150,000.00 170,000.00
金
处置固定资产、无形资产和
161,349.05
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
662,936.02 1,399,255.63
的现金
投资活动现金流入小计 812,936.02 1,730,604.68
购建固定资产、无形资产和
11,830,874.24 35,410,805.85
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 11,830,874.24 35,410,805.85
投资活动产生的现金流量净额 -11,017,938.22 -33,680,201.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 304,368,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 304,368,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,702,750.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 17,702,750.00 500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 286,665,250.00 -500,000.00
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泰尔重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价
-173,625.18 -79,902.88
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 271,158,042.86 -26,182,118.18
加：期初现金及现金等价物
48,053,667.80 205,677,483.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额 319,211,710.66 179,495,364.94
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
6、母公司现金流量表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
72,273,540.40 80,872,560.54
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
150,000.00 125,000.00
的现金
经营活动现金流入小计 72,423,540.40 80,997,560.54
购买商品、接受劳务支付的
47,546,839.15 46,964,659.75
现金
支付给职工以及为职工支
9,505,561.81 10,055,819.99
付的现金
支付的各项税费 6,584,081.88 5,350,523.59
支付其他与经营活动有关
19,157,703.48 15,766,645.11
的现金
经营活动现金流出小计 82,794,186.32 78,137,648.44
经营活动产生的现金流量净额 -10,370,645.92 2,859,912.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
150,000.00 170,000.00
金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
19
泰尔重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关
5,721,424.85 1,399,255.63
的现金
投资活动现金流入小计 5,871,424.85 1,569,255.63
购建固定资产、无形资产和
11,683,886.34 35,410,805.85
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
25,058,488.83
的现金
投资活动现金流出小计 36,742,375.17 35,410,805.85
投资活动产生的现金流量净额 -30,870,950.32 -33,841,550.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 304,368,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 304,368,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
2,470,000.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 301,898,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
-150,219.32 -17,325.74
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 260,506,184.44 -30,998,963.86
加：期初现金及现金等价物
44,103,550.54 201,331,329.02
余额
六、期末现金及现金等价物余额 304,609,734.98 170,332,365.16
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
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泰尔重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一三年四月十九日
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