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公司公告

高乐股份:2018年第一季度报告全文2018-04-27  

						                广东高乐玩具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




广东高乐玩具股份有限公司

   2018 年第一季度报告




      2018 年 04 月




                                                              1
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                                    第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名

杨其新                  董事                    出差在外                  杨旭恩


     公司负责人杨旭恩、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主

管人员)沈梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  170,877,555.87          123,053,260.87                      38.86%

归属于上市公司股东的净利润(元)                     22,599.42             8,973,473.17                    -99.75%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,395,331.17             6,698,557.94                   -120.83%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -56,899,531.24           -26,743,720.15                    112.76%

基本每股收益(元/股)                                   0.0000                   0.009                    -100.00%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0000                   0.009                    -100.00%

加权平均净资产收益率                                     0.00%                   0.72%                      -0.72%

                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  1,763,516,299.71         1,730,499,916.57                      1.91%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,269,803,233.42         1,272,331,766.46                     -0.20%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                 政府补助在当期确认为损益的
                                                                        1,609,129.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                   金额。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -17,999.97

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        293,386.30

减:所得税影响额                                                          282,677.42

     少数股东权益影响额(税后)                                           183,908.09

合计                                                                    1,417,930.59                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



                                                                                                                     3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  31,036                                                                     0
                                                 东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量

兴昌塑胶五金厂
                  境外法人              19.76%        187,132,600                  0 质押                 129,600,000
有限公司

普宁市新鸿辉实
                  境内非国有法人        15.20%        144,000,000       108,000,000 质押                   98,000,000
业投资有限公司

杨广城            境外自然人            13.09%        123,948,948        92,961,711 质押                   85,689,000

深圳市上潮资本
管理有限责任公
                  其他                   1.30%         12,292,800                  0
司-上潮 2 号私
募基金

张子和            境内自然人             1.19%         11,254,010                  0

颜俊杰            境内自然人             1.04%          9,831,114                  0

李盈              境内自然人             0.92%          8,742,900                  0 冻结                   6,444,700

董依林            境内自然人             0.77%          7,332,300                  0

陈丹娜            境内自然人             0.74%          7,021,600                  0

何妹妹            境内自然人             0.72%          6,821,682                  0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

兴昌塑胶五金厂有限公司                                                  187,132,600 人民币普通股          187,132,600

普宁市新鸿辉实业投资有限公司                                             36,000,000 人民币普通股           36,000,000

杨广城                                                                   30,987,237 人民币普通股           30,987,237

深圳市上潮资本管理有限责任公
                                                                         12,292,800 人民币普通股           12,292,800
司-上潮 2 号私募基金

张子和                                                                   11,254,010 人民币普通股           11,254,010

颜俊杰                                                                    9,831,114 人民币普通股            9,831,114

李盈                                                                      8,742,900 人民币普通股            8,742,900

董依林                                                                    7,332,300 人民币普通股            7,332,300


                                                                                                                        4
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陈丹娜                                                               7,021,600 人民币普通股         7,021,600

何妹妹                                                               6,821,682 人民币普通股         6,821,682

                               上述股东中:兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司均为杨氏家族
                               控制的企业,杨氏家族为公司实际控制人,成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城
上述股东关联关系或一致行动的
                               先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东,公司未知他们之间是否
说明
                               存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                               行动人。

                               上述十大股东中深圳市上潮资本管理有限责任公司-上潮 2 号私募基金将其所持有的
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股份 12292800 股,存入世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户开展融
业务情况说明(如有)           资融券业务;股东何妹妹将其所持有的公司股份 6,821,682 股,存入招商证券股份有限
                               公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 资产负债表项目      期末余额         期初余额          变动幅度                  变动原因说明

货币资金              53,019,067.09     83,824,356.86     -36.75% 报告期支付材料款增加。

预付账款              71,812,360.73      6,271,213.42    1045.11% 报告期预付商品采购款所致。

其他流动资产          40,739,670.83     61,548,714.49     -33.81% 报告期控股子公司理财产品减少所致。

在建工程               8,484,696.52      5,284,663.35      60.55% 报告期自制模具的投入增加所致。

开发支出                                 1,938,751.49    -100.00% 报告期开发支出转入无形资产所致。

其他非流动资产         4,604,244.37      1,150,344.37     300.25% 报告期预付固定资产货款增加所致。

预收款项              32,170,458.39      2,042,358.73    1475.16% 报告期预收客户货款增加所致。

应交税费               3,691,635.19      6,713,272.85     -45.01% 报告期利润减少导致企业所得税减少所致。

递延收益              14,057,636.94     10,366,666.71      35.60% 报告期收到政府补助增加所致。

其他综合收益          -2,809,591.36       -578,340.33     385.80% 报告期汇率变动所致。

   利润表项目        本期金额         上期金额          变动幅度                  变动原因说明
营业收入             170,877,555.87    123,053,260.87      38.86% 报告期合并子公司收入增加所致。
营业成本             124,514,058.00     92,352,318.91      34.83% 报告期因营业收入增加,营业成本同步增加所致。

税金及附加               901,295.84        160,121.41     462.88% 报告期因营业收入增加,税费同步增加所致。

营业费用              16,029,834.56      8,841,008.14      81.31% 报告期渠道费用增加及合并子公司费用所致。
                                                                    报告期研发投入增加、员工工资、社保增加以及合
管理费用              22,504,898.85     14,335,057.27      56.99%
                                                                    并异度信息费用所致。
                                                                    报告期银行借款利息增加以及人民币升值导致汇兑
财务费用               9,230,459.97       -322,732.96   -2960.09%
                                                                    损失增加。
资产减值损失            -237,242.33       -665,241.48     -64.34% 报告期计提坏账准备减少所致。

资产处置损益                             2,560,336.58    -100.00% 报告期不存在资产处置情况。

其他收益               2,135,936.97        146,666.66    1356.32% 报告期收到政府补助在当期确认损益增加所致。

归属于母公司所有
                          22,599.42      8,973,473.17     -99.75% 主要是母公司玩具业务亏损所致。
者的净利润
现金流量表项目       本期金额         上期金额          变动幅度                  变动原因说明
经营活动产生                                                      报告期内购买材料款增加以及支付员工工资增加所
                     -56,899,531.24    -26,743,720.15     112.76%
的现金流量净额                                                    致。
筹资活动产生
                      15,376,222.34        509,784.42    2916.22% 报告期银行借款增加所致。
的现金流量净额
现金及现金等价物
                    -30,780,021.22    -15,163,086.09      102.99% 报告期经营活动与筹资活动产生的现金流所致。
净增加额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                   6
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    2018 年 1 月 26 日,高乐教育、中国电信股份有限公司广东分公司与普宁市教育局签订了《普宁市创建广东省教育现代

化先进市配套设施设备建设项目合同书》,合同金额为 250,654,002.40 元。(详细内容见 2018 年 1 月 30 日,巨潮网

http://www.cninfo.com.cn《关于子公司签订普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目合同的公告》公告编

号:2018-002),该项目建设周期为 180 天,目前该项目正在按计划实施中。该项目实施标志着公司进军互联网教育领域更

上一个台阶,为公司后续教育信息化项目的开拓和合作提供更多的经验,提高项目建设和运营能力,为公司持续发展提供业

务支持;如本项目合同顺利实施,将对公司 2018 年度经营业绩产生积极的影响。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                    承诺类                                                                承诺 履行情
      承诺事由             承诺方                                承诺内容                    承诺时间
                                         型                                                               期限        况

股改承诺              无            无        无                                                          无     无

收购报告书或权益变
                      无            无        无                                                          无     无
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺    无            无        无                                                          无     无

                                              1、杨广城承诺:自发行人股票上市之日起三十六
                                              个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行
                                              人股份,也不由发行人回购本人持有的发行人股
                                              份。在前述期限届满后,在本人担任发行人董事、
                                              监事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份
                                              不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%,在离
                                    流通限
                                              职后六个月内,不转让所持有的发行人股份。2、
                      杨广城、新 制及自                                                      2010 年 01          严格履
                                              新鸿辉实业承诺:自发行人首次公开发行股票上市                长期
                      鸿辉实业      愿锁定                                                   月 12 日            行中
                                              之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本
                                    的承诺
                                              公司所持有的发行人股份,也不由发行人收购该部
                                              分股份。上述期限届满后,在本公司股东杨旭恩先
首次公开发行或再融                            生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每
资时所作承诺                                  年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行
                                              人股份总数的 25%,在杨旭恩先生离职后六个月
                                              内,不转让本公司所持有的发行人股份。

                      控股股东香              本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司
                      港兴昌、实              及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争
                      际控制人杨              的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对
                                    关于避
                      氏家族及其              股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前,本
                                    免同业                                                   2008 年 03          严格履
                      亲属控制的              人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与                  长期
                                    竞争的                                                   月 29 日            行中
                      其他企业:              股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能
                                    承诺
                      新鸿辉实                构成竞争的业务。
                      业、新南华
                      实业、普宁


                                                                                                                           7
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                       园林文化、
                       Lucky
                       Trading
                       Limited、香
                       港高乐国际

股权激励承诺           无            无   无                                                        无     无

其他对公司中小股东
                       无            无   无                                                        无     无
所作承诺

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
                       不适用。
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -40.00%    至                        10.00%
动幅度

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     1,826.51    至                       3,348.61
动区间(万元)

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                          3,044.19
元)

                                               2017 年上半年,公司非流动资产处置收益 24,592,766.94 元;2018 年上半
                                               年人工成本增加、部分原材料价格上涨等因素致成本费用增幅较大,人民
业绩变动的原因说明
                                               币升值导致汇兑损失增加,固定资产折旧同比增加,金融机构借款利息支
                                               出增加;教育信息化业务营收利润大幅增加。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

                                                                                                                     8
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                               9
                                                       广东高乐玩具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东高乐玩具股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                    期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                         53,019,067.09                         83,824,356.86

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                        335,961,839.17                        320,481,722.12

    预付款项                                         71,812,360.73                          6,271,213.42

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        9,126,773.83                         11,998,270.69

    买入返售金融资产

    存货                                            105,836,027.85                         92,384,781.47

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                             261,904.75

    其他流动资产                                     40,739,670.83                         61,548,714.49

流动资产合计                                        616,757,644.25                        576,509,059.05

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                 45,000,000.00                         45,000,000.00



                                                                                                      10
                                        广东高乐玩具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                        645,684,334.99                        656,905,191.92

    在建工程                           8,484,696.52                         5,284,663.35

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        126,242,775.48                        127,691,631.27

    开发支出                                                                1,938,751.49

    商誉                            309,721,300.85                        309,721,300.85

    长期待摊费用                       3,815,217.75                         3,507,924.60

    递延所得税资产                     3,206,085.50                         2,791,049.67

    其他非流动资产                     4,604,244.37                         1,150,344.37

非流动资产合计                     1,146,758,655.46                     1,153,990,857.52

资产总计                           1,763,516,299.71                     1,730,499,916.57

流动负债:

    短期借款                        100,000,000.00                         84,900,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         48,506,832.40                         54,160,745.34

    预收款项                         32,170,458.39                          2,042,358.73

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       6,855,615.96                         7,101,013.72

    应交税费                           3,691,635.19                         6,713,272.85

    应付利息                           1,416,892.32                         1,597,680.11




                                                                                       11
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    应付股利

    其他应付款                 1,370,433.20                         3,307,513.57

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 194,011,867.46                       159,822,584.32

非流动负债:

    长期借款                 156,048,232.31                       158,419,741.64

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   2,388,725.45                         2,388,725.45

    递延收益                  14,057,636.94                        10,366,666.71

    递延所得税负债            13,000,796.61                        13,701,296.93

    其他非流动负债

非流动负债合计               185,495,391.31                       184,876,430.73

负债合计                     379,507,258.77                       344,699,015.05

所有者权益:

    股本                     947,200,000.00                       947,200,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   9,906,544.22                         9,906,544.22

    减:库存股

    其他综合收益              -2,809,591.36                          -578,340.33

    专项储备

    盈余公积                  64,963,419.45                        64,963,419.45



                                                                              12
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    一般风险准备

    未分配利润                                         250,542,861.11                          250,840,143.12

归属于母公司所有者权益合计                            1,269,803,233.42                        1,272,331,766.46

    少数股东权益                                       114,205,807.52                          113,469,135.06

所有者权益合计                                        1,384,009,040.94                        1,385,800,901.52

负债和所有者权益总计                                  1,763,516,299.71                        1,730,499,916.57


法定代表人:杨旭恩                 主管会计工作负责人:杨旭恩                        会计机构负责人:沈梅


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                      期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            29,461,524.27                           38,318,965.86

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                           245,925,548.72                          248,360,251.48

    预付款项                                              9,754,871.19                            1,621,716.89

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            8,071,421.01                            6,356,542.33

    存货                                                92,621,344.51                           78,406,402.87

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                 261,904.75

    其他流动资产                                        13,739,670.83                           14,548,714.49

流动资产合计                                           399,836,285.28                          387,612,593.92

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       548,610,443.95                          548,610,443.95

    投资性房地产

    固定资产                                           578,516,686.45                          586,433,177.48


                                                                                                            13
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    在建工程                           8,484,696.52                         5,284,663.35

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         33,844,605.99                         34,034,034.75

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       3,059,435.30                         3,092,502.73

    递延所得税资产                     2,715,935.47                         2,751,981.12

    其他非流动资产                     4,604,244.37                         1,150,344.37

非流动资产合计                     1,179,836,048.05                     1,181,357,147.75

资产总计                           1,579,672,333.33                     1,568,969,741.67

流动负债:

    短期借款                        100,000,000.00                         80,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         44,741,856.79                         48,043,750.85

    预收款项                            738,792.29                           821,001.23

    应付职工薪酬                       5,205,273.93                         4,235,109.41

    应交税费                            611,856.95                          4,424,501.83

    应付利息                           1,416,892.32                         1,597,680.11

    应付股利

    其他应付款                         8,510,315.77                         9,270,686.81

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        161,224,988.05                        148,392,730.24

非流动负债:

    长期借款                        155,736,950.00                        158,074,900.00

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                      14
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               13,524,303.58                            9,733,333.36

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         169,261,253.58                             167,808,233.36

负债合计                               330,486,241.63                             316,200,963.60

所有者权益:

    股本                               947,200,000.00                             947,200,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                9,875,605.07                            9,875,605.07

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               64,963,419.45                           64,963,419.45

    未分配利润                         227,147,067.18                             230,729,753.55

所有者权益合计                        1,249,186,091.70                        1,252,768,778.07

负债和所有者权益总计                  1,579,672,333.33                        1,568,969,741.67


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             170,877,555.87                         123,053,260.87

    其中:营业收入                         170,877,555.87                         123,053,260.87

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             172,943,304.89                         114,700,531.29

    其中:营业成本                         124,514,058.00                          92,352,318.91



                                                                                              15
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    901,295.84                           160,121.41

             销售费用                    16,029,834.56                         8,841,008.14

             管理费用                    22,504,898.85                        14,335,057.27

             财务费用                     9,230,459.97                          -322,732.96

             资产减值损失                  -237,242.33                          -665,241.48

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           293,386.30
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                               2,560,336.58
列)

         其他收益                         2,135,936.97                          146,666.66

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         363,574.25                         11,059,732.82

    加:营业外收入                            2,000.03

    减:营业外支出                          20,000.00                            29,877.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     345,574.28                         11,029,855.30

    减:所得税费用                       -1,051,507.50                         2,084,081.12

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        1,397,081.78                         8,945,774.18

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          1,397,081.78                         8,945,774.18
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润              22,599.42                          8,973,473.17

    少数股东损益                          1,374,482.36                           -27,698.99

六、其他综合收益的税后净额               -2,231,251.03                          -421,782.30

  归属母公司所有者的其他综合收益         -2,231,251.03                          -421,782.30


                                                                                         16
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的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            -2,231,251.03                         -421,782.30
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                         -2,231,251.03                         -421,782.30

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             -834,169.25                         8,523,991.88

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -2,208,651.61                        8,551,690.87
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            1,374,482.36                           -27,698.99

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.0000                               0.009

    (二)稀释每股收益                                            0.0000                               0.009

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨旭恩                      主管会计工作负责人:杨旭恩                     会计机构负责人:沈梅


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额




                                                                                                           17
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一、营业收入                           122,868,262.14                       116,179,294.87

    减:营业成本                        90,868,626.43                        91,090,894.33

         税金及附加                       743,189.98                           102,971.38

         销售费用                       11,618,728.24                         8,610,577.70

         管理费用                       16,702,640.02                        13,980,597.61

         财务费用                        9,220,772.90                          -313,033.43

         资产减值损失                       97,020.44                          -665,241.48

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                              2,560,336.58
填列)

         其他收益                        1,509,129.78                          146,666.66

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -4,873,586.09                         6,079,532.00

    加:营业外收入

    减:营业外支出                          20,000.00                           29,877.52

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -4,893,586.09                         6,049,654.48
列)

    减:所得税费用                        -904,291.80                          777,481.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -3,989,294.29                         5,272,172.91

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        -3,989,294.29                         5,272,172.91
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                        18
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           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -3,989,294.29                         5,272,172.91

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                188,328,111.55                         95,366,042.06

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                7,937,056.75                          4,138,693.09



                                                                                                   19
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     收到其他与经营活动有关的现
                                      6,772,803.92                           181,878.73
金

经营活动现金流入小计                203,037,972.22                         99,686,613.88

     购买商品、接受劳务支付的现金   201,968,119.81                         97,201,601.41

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     24,080,795.02                         14,106,642.31
现金

     支付的各项税费                  17,559,648.76                          7,122,221.65

     支付其他与经营活动有关的现
                                     16,328,939.87                          7,999,868.66
金

经营活动现金流出小计                259,937,503.46                        126,430,334.03

经营活动产生的现金流量净额          -56,899,531.24                        -26,743,720.15

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            300,493.28

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                           33,182,750.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                     35,000,000.00                         71,156,766.03
金

投资活动现金流入小计                 35,300,493.28                        104,339,516.03

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      8,827,342.93                         43,220,145.44
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                     15,000,000.00                         50,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                 23,827,342.93                         93,220,145.44


                                                                                      20
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投资活动产生的现金流量净额                        11,473,150.35                          11,119,370.59

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                           70,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   3,880,000.00                            509,784.42
金

筹资活动现金流入小计                              73,880,000.00                            509,784.42

     偿还债务支付的现金                           54,900,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   3,494,999.89
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                    108,777.77
金

筹资活动现金流出小计                              58,503,777.66

筹资活动产生的现金流量净额                        15,376,222.34                            509,784.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -729,862.67                             -48,520.95
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -30,780,021.22                         -15,163,086.09

     加:期初现金及现金等价物余额                 83,799,088.31                         114,879,209.90

六、期末现金及现金等价物余额                      53,019,067.09                          99,716,123.81


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                119,275,399.49                          95,114,947.06

     收到的税费返还                                7,410,249.55                           4,138,693.09

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,502,318.06                            163,603.97
金

经营活动现金流入小计                             128,187,967.10                          99,417,244.12

     购买商品、接受劳务支付的现金                115,941,433.39                          96,286,209.83

     支付给职工以及为职工支付的                   14,491,510.55                          10,508,436.70


                                                                                                    21
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现金

     支付的各项税费                   4,836,455.24                          4,295,910.33

     支付其他与经营活动有关的现
                                     13,391,034.81                         11,976,154.28
金

经营活动现金流出小计                148,660,433.99                        123,066,711.14

经营活动产生的现金流量净额          -20,472,466.89                        -23,649,467.02

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                           33,182,750.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                                                           71,156,766.03
金

投资活动现金流入小计                                                      104,339,516.03

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      8,198,064.51                         43,164,987.05
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                                           50,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                  8,198,064.51                         93,164,987.05

投资活动产生的现金流量净额           -8,198,064.51                         11,174,528.98

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              70,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                      3,880,000.00                           509,784.42
金

筹资活动现金流入小计                 73,880,000.00                           509,784.42

     偿还债务支付的现金              50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      3,476,723.45
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                       108,777.77
金


                                                                                      22
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筹资活动现金流出小计                53,585,501.22

筹资活动产生的现金流量净额          20,294,498.78                           509,784.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -456,140.42                            -34,974.29
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -8,832,173.04                        -12,000,127.91

     加:期初现金及现金等价物余额   38,293,697.31                         99,181,314.63

六、期末现金及现金等价物余额        29,461,524.27                         87,181,186.72


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                              广东高乐玩具股份有限公司



                                                     董事长:杨旭恩



                                                    二○一八年四月二十七日




                                                                                     23