北讯集团股份有限公司 2020年半年度非公开发行公司债券 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将 本公司非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月15日收到深圳证 券交易所(以下简称“深交所”)《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发 行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]599号),获准向 合格投资者非公开发行规模不超过20亿元(含20亿元)的公司债券。 2018年1月19日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司 债券(第一期)(债券简称“18北讯01”,债券代码“114290”,以下简称“第 一期债券”)的发行。发行规模700,000,000元,扣除承销费后实际到账金额 697,600,000元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年1月19日转入公 司监管账户。 2018年4月25日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司 债券(第二期)(债券简称“18北讯03”,债券代码“114334”,以下简称“第 二期债券”)的发行。发行规模762,500,000元,扣除承销费后实际到账金额 -3- 760,212,500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年4月25日转入公 司监管账户。 2018年7月16日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司 债券(第三期)(债券简称“18北讯04”,债券代码“114354”,以下简称“第 三期债券”)的发行。发行规模537,500,000元,扣除承销费后实际到账金额 535,887,500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年7月16日转入公 司监管账户。 (二)募集资金使用金额及当前余额。 本公司第一期债券募集资金净额697,600,000元中497,600,000元已于2018年 1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,199,998,200已于2018年1月用 于补充流动资金,截止至本报告日,募集资金累计投入697,598,200元,支付手 续费1,800元,无尚未使用的金额。 本公司第二期债券募集资金净额760,212,500元已于2018年4月投入北讯电信 专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入 760,211,525.32元,支付手续费974.68元,无尚未使用的金额。 本公司第三期债券募集资金净额535,904,953.37元(含17,453.37元利息收 入)已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告 日,募集资金累计投入535,904,353.37元,支付手续费600元,无尚未使用的金 额。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范本公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者权益,依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办 -4- 法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合本公司实际,制定了《北讯集 团股份有限公司债券募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。 根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设 立募集资金使用专户,并与开户银行、主承销商签订了《2017年非公开发行公司 债券专项账户监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。 截至本报告日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存 放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截止至2020年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类 存储余额 渤海银行股份有限公司北京中关村支 别 2003035289000188 专户 1.69 行 渤海银行股份有限公司北京中关村支 2003448193000102 专户 4,493.31 行 合计 4,495.00 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入4,495.00元。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 公司债券募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至本报告日,不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 -5- 截止至本报告日,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披 露募集资金的存放与使用情况。 附件: 1、募集资金使用情况对照表 北讯集团股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十八日 -6- 附表 1: 募集资金使用情况对照表 基准日:2020 年 6 月 30 日单位:元 募集资金总额 1,993,715,878.69 2020 年半年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,993,715,878.69 累计变更用途的募集资金总额比例 - 截至 是否 期末 项目可 已变 本年 是否 调整后投资总 投资 行性是 更项 募集资金承诺 2020 年 1-6 月投 截至期末累计 项目达到预定可 度实 达到 承诺投资项目 额 进度 否发生 目(含 投资总额 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的 预计 (1) (%) 重大变 部分 效益 效益 (3)= 化 变更) (2)/(1) 承诺投资项目 1、投入北讯电信专用 无线宽带数据网扩容项 否 1,793,715,878.69 1,793,714,304.01 0 1,793,714,304.01 100% 2020 年 12 月 31 日 -- -- 否 目 2、补充流动资金 否 200,000,000.00 199,998,200 0 199,998,200 100% -- -- -- 否 承诺投资项目小计 1,993,715,878.69 1,993,712,504.01 0 1,993,712,504.01 合计 — 1,993,715,878.69 1,993,712,504.01 0 1,993,712,504.01 — — -- — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 -7- 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 用闲置募集资金投资产品情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 -8-