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公司公告

隆基机械:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2019-04-23  

						  关于山东隆基机械股份有限公司


控股股东及其他关联方占用资金情况的


           专 项 说 明
  关于山东隆基机械股份有限公司控股股东
    及其他关联方占用资金情况的专项说明


           目   录                                 页       码

一、关于山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关    1-2
   联方占用资金情况的专项说明


二、山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方
                                                        3
   资金占用情况汇总表




       山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

                二○一九年四月二十二日
            关于山东隆基机械股份有限公司控股股东
              及其他关联方占用资金情况的专项说明


                                                        和信专字(2019)第 000180 号



山东隆基机械股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限公司(以
下简称隆基机械公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018
年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报
表附注,并于 2019 年 4 月 22 日出具了和信审字(2019)第 000376 号标准无保留意见审计
报告。

    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文的
要求,隆基机械公司编制了本专项说明后附的山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整
是隆基机械公司管理层的责任,我们对汇总表所载资料与隆基机械公司 2018 年度已审的财
务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对隆基机械
公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。

    为了更好地理解隆基机械公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况,后附的
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供披露隆基机械公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使
用,不得用作其他任何目的。




    附件:山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:        刘学伟


       中国济南
                                       中国注册会计师:        王胜利


                                         2019 年 4 月 22 日
附件:                                山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
                                                              2018 年度                                                                        单位:人民币万元
                                              占用方与上市                              2018 年度占 2018 年度往 2018 年度偿
                                                             上市公司核算 2018 年年初                                          2018 年年末
 资金占用方类别           资金占用方名称      公司的关联关                              用累计发生金 来资金的利 还累计发生金                  占用形成原因 占用性质
                                                              的会计科目 占用资金余额                                          占用资金余额
                                                   系                                   额(不含利息)   息(如有)      额

                     龙口隆基三泵有限公司      同一母公司 应收账款           1,936.75       1,909.21                  699.48       3,146.48     销售商品     经营性往来

控股股东、实际控制
 人或其附属企业

                               小计                                          1,936.75       1,909.21                  699.48       3,146.48
关联自然人及其控制
     的法人
                     龙口隆基精确制动有限公                                                                                                   销售包装物及
                                               控股子公司 其他应收款       -1,000.00       400.00                                 -600.00                    经营性往来
                     司                                                                                                                         往来款项
                                                                                                                                              销售铸件、采
                     龙口隆基制动毂有限公司    控股子公司 其他应收款       -8,226.98      10,119.38               8,492.40       -6,600.00 购模具及往来 经营性往来
                                                                                                                                                  款项
                     山东隆基步德威制动钳有                                                                                                   销售铸件及往
上市公司的子公司及                             控股子公司 其他应收款        1,000.00       650.70                  250.70        1,400.00                    经营性往来
                     限公司                                                                                                                      来款项
   其附属企业
                     龙口隆基废旧物资回收有                                                                                                                  非经营性往
                                               全资子公司 应收账款                         106.68                  106.68                       往来款项
                     限公司                                                                                                                                      来
                     山东隆基制动部件有限公                                                                                                   销售材料及采
                                               全资子公司 应收账款         -9,402.67      31,026.41               19,479.99      2,143.75                    经营性往来
                     司                                                                                                                         购半成品



                               小计                                       -17,629.65      42,303.17               28,329.77      -3,656.25

其他关联人及其附属
      企业

      总计                                                                 15,692.90      44,212.38               29,029.25       -509.77