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公司公告

永安药业:2014年第一季度报告全文2014-04-26  

						                 潜江永安药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




潜江永安药业股份有限公司

  2014 年第一季度报告




       2014 年 04 月




                                                               1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴玉熙及会计机构负责人(会计主管

人员)汪玉兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      (%)

营业收入(元)                                  133,282,097.69             120,586,026.49                      10.53%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  1,886,033.78              10,610,067.74                      -82.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,403,099.17               8,968,315.35                     -115.65%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -19,002,207.99               8,472,156.08                     -324.29%

基本每股收益(元/股)                                     0.01                         0.06                    -83.33%

稀释每股收益(元/股)                                     0.01                         0.06                    -83.33%

加权平均净资产收益率(%)                                0.17%                     0.96%                        -0.79%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)

总资产(元)                                  1,159,442,377.73           1,202,353,107.83                       -3.57%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,082,668,609.90           1,079,850,320.57                       0.26%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,300,502.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            2,725,860.74

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -156,901.18

减:所得税影响额                                                          580,329.34

合计                                                                    3,289,132.95                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                            18,776

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称         股东性质   持股比例(%)      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

陈勇              境内自然人             22.63%       42,312,000        31,734,000

罗成龙            境内自然人              7.72%       14,432,000        10,824,000

黄冈永安药业有
                  境内自然人              5.36%       10,019,488                  0
限公司

马学芳            境内自然人              2.98%        5,570,600                  0

何顶新            境内自然人              2.53%        4,727,250                  0

宋颂              境内自然人              2.24%        4,183,884                  0

陈春松            境内自然人              1.94%        3,634,650                  0

吴国森            境内自然人              0.54%        1,000,500          750,375

梁江青            境内自然人              0.46%         863,220                   0

何光明            境内自然人              0.46%         860,000                   0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

陈勇                                                                    10,578,000 人民币普通股         10,578,000

黄冈永安药业有限公司                                                    10,019,488 人民币普通股         10,019,488

马学芳                                                                   5,570,600 人民币普通股          5,570,600

何顶新                                                                   4,727,250 人民币普通股          4,727,250

宋颂                                                                     4,183,884 人民币普通股          4,183,884

陈春松                                                                   3,634,650 人民币普通股          3,634,650

罗成龙                                                                   3,608,000 人民币普通股          3,608,000

梁江青                                                                    863,220 人民币普通股             863,220

何光明                                                                    860,000 人民币普通股             860,000

林峥                                                                      613,700 人民币普通股             613,700

上述股东关联关系或一致行动的    公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;未知其他股东相互之间
说明                            是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前十大股东参与融资融券业务股
                                无
东情况说明(如有)

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

                                                                                                                     4
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                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因




                                                                                          5
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1、2013年10月23日公司收到湖北监管局下发的行政监管措施决定书《关于对潜江永安药业股份有限公司采取出具警示
函措施的决定(【2013】4号)》。2013年度,公司严格按照湖北监管局的要求,对照《公司法》、《证券法》等相关法律
法规规定及决定书的要求,对公司信息披露相关工作进行认真自查,制订了整改计划,并逐项落实各项整改措施,在规定时
限内向湖北监管局提交了书面整改报告。公司整改的具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上于2013年10月25日刊登的《关于收到湖北监管局行政监管措施决定书的公告》及2013年11月19日
刊登的《关于公司整改报告的公告》。
    目前,公司按照整改报告要求,继续落实整改措施,不断加强信息披露的内控管理,提高公司信息披露事务管理水平,
促进公司规范运作。


    2、2013年,公司首次向社会公开发行股票募集资金投资项目“酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目”经技改、
调试,完成了乙烯法生产环氧乙烷的技术改造,生产装置于2013年5月开车成功,并于2013年6月2日成功产出以乙烯为原料
环氧乙烷合格产品。报告期内,公司对环氧乙烷项目以乙醇为原料的工艺路线进行改造、调试,拟通过灵活选择生产路线来
降低公司对单一生产原料的依赖,进而降低生产成本,增强适应市场环境变化的能力。
    该项目生产线的改造、调试及试运行等情况,后续将根据进展情况及时披露。由于报告期内环氧乙烷项目生产线改造及
调试工作的开展,相应的固定资产转为在建工程,资产负债表数据发生了一定变化,变动情况详见本报告“报告期主要会计



                                                                                                            6
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报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”章节。




            重要事项概述                               披露日期                          临时报告披露网站查询索引

2013 年 10 月 23 日公司收到湖北监管局                                             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                        2013 年 10 月 25 日
下发的行政监管措施决定书,公司严格                                                公告编号:2013-40
按照湖北监管局的要求进行整改,并提                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                        2013 年 11 月 19 日
交了书面整改报告。                                                                公告编号:2013-44


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

              承诺事项                       承诺方           承诺内容        承诺时间           承诺期限        履行情况

股改承诺                                无              无                                  无              无

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                        无              无                                  无              无
诺

资产重组时所作承诺                      无              无                                  无              无

                                                        第一大股东和
                                                        实际控制人陈
                                                        勇、法人股东黄
                                                        冈永安承诺:自
                                                        发行人股票上
                                                        市之日起 36 个
                                                        月内,不转让或
                                                        者委托他人管
                                                        理首次公开发
                                                        行前本人持有
                                                        的发行人股份,
                                                        也不由发行人                                        报告期内,上述
                                        实际控制人及                     2010 年 02 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺                          回购本人持有                        -               股东均遵守了
                                        其他股东                         日
                                                        的上述股份;公                                      上述承诺。
                                                        司其他股东均
                                                        承诺:自发行人
                                                        股票上市之日
                                                        起 12 个月内,
                                                        不转让或者委
                                                        托他人管理发
                                                        行人首次公开
                                                        发行前本人持
                                                        有的发行人股
                                                        份,也不由发行
                                                        人回购本人持


                                                                                                                             7
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有的上述股份。
同时作为担任
公司董事、监
事、高级管理人
员的陈勇、罗成
龙、张敬兵、马
学芳、陈春松、
何顶新、吴国
森、宋颂、李聃、
李剑、董世豪、
吕新武 12 名股
东还均承诺:除
上述锁定期外,
在任职期间每
年转让的股份
不超过本人所
持有发行人股
份总数的 25%;
离职后半年内,
不转让本人所
持有的发行人
股份;在申报离
任 6 个月后的
12 个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售发
行人股票数量
占其所持有发
行人股票总数
的比例不超过
50%。陈勇先生
已于 2007 年 9
月 1 日向本公
司出具关于避
免同业竞争的
《承诺函》,具
体如下:"本人
在作为潜江永
安药业股份有
限公司的股东
或实际控制人
期间,不会在中
国境内或境外,
以任何方式(包


                                                         8
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括但不限于单
独经营、通过合
资经营或拥有
另一公司或企
业的股份及其
他权益)直接或
间接参与任何
与股份公司构
成竞争的任何
业务或活动,不
以任何方式从
事或参与生产
任何与股份公
司产品相同、相
似或可以取代
股份公司产品
的业务或活动。
若违反上述承
诺,本人愿意赔
偿股份公司因
此受到的全部
损失(包括直接
损失和间接损
失)"。黄冈永
安药业有限公
司于 2007 年 9
月 1 日向本公
司出具关于避
免同业竞争的
《承诺函》,具
体如下:"本公
司在作为潜江
永安药业股份
有限公司的股
东期间和/或本
公司股东、本公
司的实际控制
人在作为潜江
永安药业股份
有限公司的股
东期间,不会在
中国境内或境
外,以任何方式
(包括但不限


                                                        9
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                                                       于单独经营、通
                                                       过合资经营或
                                                       拥有另一公司
                                                       或企业的股份
                                                       及其他权益)直
                                                       接或间接参与
                                                       任何与股份公
                                                       司构成竞争的
                                                       任何业务或活
                                                       动,不以任何方
                                                       式从事或参与
                                                       生产任何与股
                                                       份公司产品相
                                                       同、相似或可以
                                                       取代股份公司
                                                       产品的业务或
                                                       活动。若违反上
                                                       述承诺,本公司
                                                       愿意赔偿股份
                                                       公司因此受到
                                                       的全部损失(包
                                                       括直接损失和
                                                       间接损失)。"

其他对公司中小股东所作承诺            无               无                             无           无

承诺是否及时履行                      是


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         -70%    至                         -20%
动幅度(%)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        582.29   至                      1,552.76
动区间(万元)

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                         1,940.96
元)

                                                   预计公司 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与 2013 年
                                               1-6 月相比会出现一定程度的下降,主要原因为:一是 2014 年第一季度业
                                               绩同比下降较大,影响了上半年整体的经营;二是环氧乙烷及下游产品项
业绩变动的原因说明
                                               目继续发生亏损。
                                                   风险提示:由于公司酒精法生产环氧乙烷项目试运行时间及试运行状
                                               况存在不确定性,对此期间环氧乙烷产品产销量估算存在困难,影响了上


                                                                                                                 10
                  潜江永安药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


述业绩预告的准确性。公司将根据后续事项,视情况决定是否发布业绩预
告修正公告,请投资者留意并注意投资风险。




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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:潜江永安药业股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                    期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                        117,875,650.92                        124,128,828.93

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                          1,550,000.00                          5,461,770.00

    应收账款                                         56,829,707.14                         47,595,109.29

    预付款项                                         48,768,385.42                         69,131,922.93

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                          3,189,119.24                          1,228,231.14

    应收股利

    其他应收款                                        8,530,608.43                         11,574,909.70

    买入返售金融资产

    存货                                             21,512,468.63                         25,964,794.31

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    180,000,000.00                        210,000,000.00

流动资产合计                                        438,255,939.78                        495,085,566.30

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资



                                                                                                      12
                              潜江永安药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


    投资性房地产

    固定资产              273,045,907.49                        591,158,692.95

    在建工程              354,805,637.45                         23,776,020.83

    工程物资                7,747,983.63                          6,228,050.12

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产               81,467,168.67                         81,818,076.32

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产           4,119,740.71                         4,286,701.31

    其他非流动资产

非流动资产合计            721,186,437.95                        707,267,541.53

资产总计                 1,159,442,377.73                     1,202,353,107.83

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款               37,217,553.76                         69,213,112.35

    预收款项                1,147,477.13                          9,871,485.72

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬            5,598,777.96                          5,763,396.78

    应交税费                   80,858.69                          2,766,107.07

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                304,750.83                          1,485,450.24

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                            13
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                                44,349,418.37                           89,099,552.16

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债                                            478,367.90                              184,234.17

     其他非流动负债                                         31,945,981.56                           33,219,000.93

非流动负债合计                                              32,424,349.46                           33,403,235.10

负债合计                                                    76,773,767.83                          122,502,787.26

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                    187,000,000.00                          187,000,000.00

     资本公积                                              604,566,523.38                          604,566,523.38

     减:库存股

     专项储备                                                1,159,870.50                              302,317.42

     盈余公积                                               50,178,838.57                           50,178,838.57

     一般风险准备

     未分配利润                                            239,992,749.44                          238,106,715.66

     外币报表折算差额                                         -229,371.99                             -304,074.46

归属于母公司所有者权益合计                                1,082,668,609.90                        1,079,850,320.57

     少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                              1,082,668,609.90                        1,079,850,320.57

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          1,159,442,377.73                        1,202,353,107.83
计


法定代表人:陈勇                     主管会计工作负责人:吴玉熙                        会计机构负责人:汪玉兰


2、母公司资产负债表

编制单位:潜江永安药业股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                  项目                         期末余额                                期初余额


                                                                                                                14
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流动资产:

    货币资金                  110,528,325.26                        108,894,406.40

    交易性金融资产

    应收票据                    1,550,000.00                          5,461,770.00

    应收账款                   56,013,422.15                         47,533,002.79

    预付款项                   41,638,382.21                         66,510,278.08

    应收利息                     3,189,119.24                         1,228,231.14

    应收股利

    其他应收款                 18,532,635.27                         17,580,977.52

    存货                       19,083,963.42                         24,957,338.76

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              180,000,000.00                        210,000,000.00

流动资产合计                  430,535,847.55                        482,166,004.69

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              120,109,440.00                        120,109,440.00

    投资性房地产

    固定资产                  221,785,944.93                        539,533,298.08

    在建工程                  335,100,935.47                          5,300,225.03

    工程物资                    7,739,174.67                          6,210,121.36

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   60,091,126.75                         60,476,901.12

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产               4,119,412.67                         4,286,373.27

    其他非流动资产

非流动资产合计                748,946,034.49                        735,916,358.86

资产总计                     1,179,481,882.04                     1,218,082,363.55

流动负债:



                                                                                15
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    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                         34,225,107.95                         64,856,940.21

    预收款项                          1,143,528.13                          9,871,485.72

    应付职工薪酬                      5,484,514.69                          4,845,876.08

    应交税费                          4,838,876.64                          7,599,969.00

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                        2,705,232.64                          3,847,630.93

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         48,397,260.05                         91,021,901.94

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债                      478,367.90                           184,234.17

    其他非流动负债                   31,945,981.56                         33,219,000.93

非流动负债合计                       32,424,349.46                         33,403,235.10

负债合计                             80,821,609.51                        124,425,137.04

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              187,000,000.00                        187,000,000.00

    资本公积                        604,566,523.38                        604,566,523.38

    减:库存股

    专项储备                          1,159,870.50                           302,317.42

    盈余公积                         50,178,838.57                         50,178,838.57

    一般风险准备

    未分配利润                      255,755,040.08                        251,609,547.14

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计       1,098,660,272.53                     1,093,657,226.51

负债和所有者权益(或股东权益)总   1,179,481,882.04                     1,218,082,363.55



                                                                                      16
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计


法定代表人:陈勇                        主管会计工作负责人:吴玉熙                      会计机构负责人:汪玉兰


3、合并利润表

编制单位:潜江永安药业股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                             本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                               133,282,097.69                        120,586,026.49

       其中:营业收入                                        133,282,097.69                        120,586,026.49

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               134,518,592.26                        109,676,522.17

       其中:营业成本                                        115,848,741.75                         92,837,547.04

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                      705,907.78                            737,433.34

            销售费用                                           6,381,574.58                          6,385,564.25

            管理费用                                          11,505,474.61                         11,318,206.60

            财务费用                                            -465,662.04                         -1,020,486.21

            资产减值损失                                        542,555.58                            -581,742.85

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
                                                               2,725,860.74                          1,168,610.91
填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             1,489,366.17                         12,078,115.23


                                                                                                               17
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       加:营业外收入                                        1,300,502.73                           762,862.50

       减:营业外支出                                         156,901.18

            其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             2,632,967.72                         12,840,977.73
列)

       减:所得税费用                                         746,933.94                           2,230,909.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,886,033.78                         10,610,067.74

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                            1,886,033.78                         10,610,067.74

       少数股东损益

六、每股收益:                                     --                                    --

       (一)基本每股收益                                            0.01                                  0.06

       (二)稀释每股收益                                            0.01                                  0.06

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                             1,886,033.78                         10,610,067.74

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             1,886,033.78                         10,610,067.74
总额

       归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:陈勇                      主管会计工作负责人:吴玉熙                      会计机构负责人:汪玉兰


4、母公司利润表

编制单位:潜江永安药业股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、营业收入                                               132,016,462.92                        120,586,026.49

       减:营业成本                                        115,586,453.65                         92,837,547.04

           营业税金及附加                                     705,907.78                            737,433.34

           销售费用                                          5,182,809.65                          5,717,611.17

           管理费用                                          9,408,321.82                          9,785,436.37

           财务费用                                           -433,150.15                           -681,063.64

           资产减值损失                                       542,555.58                            -581,742.85

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                             18
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           投资收益(损失以“-”号填
                                                               2,725,860.74                          1,168,610.91
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             3,749,425.33                         13,939,415.97

       加:营业外收入                                          1,299,902.73                           762,062.50

       减:营业外支出                                           156,901.18

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               4,892,426.88                         14,701,478.47
列)

       减:所得税费用                                           746,933.94                           2,230,909.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             4,145,492.94                         12,470,568.48

五、每股收益:                                       --                                    --

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                               4,145,492.94                         12,470,568.48


法定代表人:陈勇                        主管会计工作负责人:吴玉熙                      会计机构负责人:汪玉兰


5、合并现金流量表

编制单位:潜江永安药业股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                             本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                          126,928,550.26                        133,507,610.36

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置交易性金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                               19
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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   6,289,245.08                         3,020,926.66

     收到其他与经营活动有关的现金      517,446.23                          6,697,864.70

经营活动现金流入小计                133,735,241.57                       143,226,401.72

     购买商品、接受劳务支付的现金   117,689,859.99                       108,978,522.52

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     16,712,002.00                        14,303,304.83
金

     支付的各项税费                   3,988,045.89                         1,104,119.86

     支付其他与经营活动有关的现金    14,347,541.68                        10,368,298.43

经营活动现金流出小计                152,737,449.56                       134,754,245.64

经营活动产生的现金流量净额          -19,002,207.99                         8,472,156.08

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              30,000,000.00

     取得投资收益所收到的现金          771,328.77                          1,514,013.69

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         45,908.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 30,817,236.77                         1,514,013.69

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     18,082,376.06                        34,221,727.78
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                       15,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 18,082,376.06                        49,221,727.78

投资活动产生的现金流量净额           12,734,860.71                       -47,707,714.09


                                                                                     20
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三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                14,169.27                             -6,678.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                -6,253,178.01                        -39,242,236.72

       加:期初现金及现金等价物余额                        124,128,828.93                        220,823,320.41

六、期末现金及现金等价物余额                               117,875,650.92                        181,581,083.69


法定代表人:陈勇                      主管会计工作负责人:吴玉熙                      会计机构负责人:汪玉兰


6、母公司现金流量表

编制单位:潜江永安药业股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                        126,275,046.70                        133,507,610.36

       收到的税费返还                                        6,288,881.99                          3,020,926.66

       收到其他与经营活动有关的现金                           462,007.61                           3,534,161.57

经营活动现金流入小计                                       133,025,936.30                        140,062,698.59

       购买商品、接受劳务支付的现金                        116,984,464.13                        108,770,982.99

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                            15,049,169.08                         13,475,913.77
金


                                                                                                             21
                                         潜江永安药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


       支付的各项税费                   3,874,156.59                         1,043,162.05

       支付其他与经营活动有关的现金    11,266,454.26                         7,927,726.21

经营活动现金流出小计                  147,174,244.06                       131,217,785.02

经营活动产生的现金流量净额            -14,148,307.76                         8,844,913.57

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金              30,000,000.00

       取得投资收益所收到的现金          771,328.77                          1,514,013.69

       处置固定资产、无形资产和其他
                                           45,908.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   30,817,236.77                         1,514,013.69

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       10,037,141.00                        26,045,654.59
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                       15,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   10,037,141.00                        41,045,654.59

投资活动产生的现金流量净额             20,780,095.77                       -39,531,640.90

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金     5,000,000.00

筹资活动现金流出小计                    5,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额             -5,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            2,130.85
影响

五、现金及现金等价物净增加额            1,633,918.86                       -30,686,727.33


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                                                           潜江永安药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                      108,894,406.40                        185,075,715.95

六、期末现金及现金等价物余额                           110,528,325.26                        154,388,988.62


法定代表人:陈勇                    主管会计工作负责人:吴玉熙                     会计机构负责人:汪玉兰


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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