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公司公告

永安药业:2015年第一季度报告全文2015-04-23  

						                潜江永安药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




潜江永安药业股份有限公司

   2015 年第一季度报告




      2015 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管

人员)汪玉兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  136,118,444.28             133,282,097.69                        2.13%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  6,147,644.82               1,886,033.78                       225.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  2,112,040.87              -1,403,099.17                       250.53%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                  9,815,989.60             -19,002,207.99                       151.66%

基本每股收益(元/股)                                     0.03                         0.01                     200.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.03                         0.01                     200.00%

加权平均净资产收益率                                     0.55%                     0.17%                         0.38%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  1,193,671,580.78           1,187,029,301.53                        0.56%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,113,602,578.87           1,107,886,718.74                        0.52%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -191,007.89

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,400,486.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            3,556,515.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          665.30

减:所得税影响额                                                          731,055.75

合计                                                                    4,035,603.95                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                          3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                          16,556

                                          前 10 名普通股股东持股情况

                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态              数量

陈勇              境内自然人            22.63%      42,312,000        31,734,000

罗成龙            境内自然人             7.72%      14,432,000         7,216,000

中信信托有限责
任公司-融赢中
信证券 1 号伞形
                  其他                   4.89%       9,151,861
结构化证券投资
集合资金信托计
划

黄冈永安药业有
                  境内非国有法人         3.75%       7,019,488
限公司

北京壹人资本管
理有限公司-壹
                  其他                   3.69%       6,906,600
人资本 1 号私募
证券投资基金

陈春松            境内自然人             1.79%       3,345,550

宋颂              境内自然人             0.88%       1,640,773

钟格              境内自然人             0.70%       1,300,000

大成价值增长证
                  其他                   0.57%       1,074,870
券投资基金

吴国森            境内自然人             0.54%       1,000,500           750,375

                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量

陈勇                                                                  10,578,000 人民币普通股

中信信托有限责任公司-融赢中
信证券 1 号伞形结构化证券投资                                          9,151,861 人民币普通股
集合资金信托计划

罗成龙                                                                 7,216,000 人民币普通股

黄冈永安药业有限公司                                                   7,019,488 人民币普通股



                                                                                                                         4
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北京壹人资本管理有限公司-壹
                                                                     6,906,600 人民币普通股
人资本 1 号私募证券投资基金

陈春松                                                               3,345,550 人民币普通股

宋颂                                                                 1,640,773 人民币普通股

钟格                                                                 1,300,000 人民币普通股

大成价值增长证券投资基金                                             1,074,870 人民币普通股

北京壹人资本管理有限公司-壹
                                                                      913,000 人民币普通股
人资本 2 号私募证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;未知其他股东相互之间
说明                             是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            5
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                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




                                                                                          6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
2015年一季度,公司向凌安科技出售环氧乙烷,实现销售约1989万元。


            重要事项概述                            披露日期                          临时报告披露网站查询索引

关于永安康健药业(武汉)有限公司对                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                     2015 年 01 月 29 日
外投资及参与增资扩股的公告                                                      公告编号:2015-05

关于终止雅安农业投资(柬埔寨)有限                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                     2015 年 01 月 29 日
公司生产经营的公告                                                              公告编号:2015-06

                                                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于通过高新技术企业重新认定的公告 2015 年 03 月 18 日
                                                                                公告编号:2015-09


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由                    承诺方           承诺内容        承诺时间         承诺期限        履行情况

股改承诺                             无              无                                无              无

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无              无                                无              无
诺

资产重组时所作承诺                   无              无                                无              无

                                                     陈勇先生已于
                                                     2007 年 9 月 1
                                                     日向本公司出
                                                     具关于避免同
                                                     业竞争的《承诺
                                                     函》,具体如下:
                                                     “本人在作为潜
                                                     江永安药业股
                                                     份有限公司的
                                                                                                       报告期内,上述
                                     公司实际控制 股东或实际控 2010 年 02 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                         -               股东均遵守了上
                                     人及其他股东 制人期间,不会 日
                                                                                                       述承诺。
                                                     在中国境内或
                                                     境外,以任何方
                                                     式(包括但不限
                                                     于单独经营、通
                                                     过合资经营或
                                                     拥有另一公司
                                                     或企业的股份
                                                     及其他权益)直
                                                     接或间接参与



                                                                                                                         7
            潜江永安药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


任何与股份公
司构成竞争的
任何业务或活
动,不以任何方
式从事或参与
生产任何与股
份公司产品相
同、相似或可以
取代股份公司
产品的业务或
活动。若违反上
述承诺,本人愿
意赔偿股份公
司因此受到的
全部损失(包括
直接损失和间
接损失)”。黄
冈永安药业有
限公司于 2007
年 9 月 1 日向
本公司出具关
于避免同业竞
争的《承诺函》,
具体如下:“本
公司在作为潜
江永安药业股
份有限公司的
股东期间和/或
本公司股东、本
公司的实际控
制人在作为潜
江永安药业股
份有限公司的
股东期间,不会
在中国境内或
境外,以任何方
式(包括但不限
于单独经营、通
过合资经营或
拥有另一公司
或企业的股份
及其他权益)直
接或间接参与
任何与股份公


                                                          8
                                                                  潜江永安药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                                     司构成竞争的
                                                     任何业务或活
                                                     动,不以任何方
                                                     式从事或参与
                                                     生产任何与股
                                                     份公司产品相
                                                     同、相似或可以
                                                     取代股份公司
                                                     产品的业务或
                                                     活动。若违反上
                                                     述承诺,本公司
                                                     愿意赔偿股份
                                                     公司因此受到
                                                     的全部损失(包
                                                     括直接损失和
                                                     间接损失)。”

                                                     公司承诺在使
                                                     用节余募集资                                       报告期内,公司
                                                     金永久补充流                        期限截至 2015 严格遵守上述承
                                    潜江永安药业                      2014 年 11 月 14
其他对公司中小股东所作承诺                           动资金后十二                        年 11 月 13 日结 诺,未进行证券
                                    股份有限公司                      日
                                                     个月内不进行                        束。           投资等高风险投
                                                     证券投资等高                                       资。
                                                     风险投资。

承诺是否及时履行                    是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
(如有)


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -60.00%     至                             -10.00%
动幅度

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        766.4     至                             1,724.39
动区间(万元)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                 1,915.99
(万元)

                                             属于上市公司股东的净利润同比下滑的主要原因:一是牛磺酸销售价格同
                                             比下滑,预计第二季度不会有大的反弹,但环氧乙烷价格持续上涨,将压
业绩变动的原因说明                           缩牛磺酸产品的盈利空间;二是环氧乙烷装置及保健产品将持续亏损。另
                                             外,2015 年第二季度,乙烯和环氧乙烷价格的波动,以及保健产品的销售
                                             情况将影响本次业绩预测的准确性,请投资者注意相关风险。


                                                                                                                            9
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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                  10
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:潜江永安药业股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                    期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                         58,644,895.80                          30,625,436.46

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          1,971,360.00                           5,130,000.00

    应收账款                                         80,373,692.48                          68,579,491.60

    预付款项                                         23,421,403.78                          26,235,921.85

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                          3,522,110.14                           2,665,671.98

    应收股利

    其他应收款                                        9,650,141.81                           8,437,995.33

    买入返售金融资产

    存货                                             51,259,470.34                          43,737,279.15

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    248,999,999.98                         281,800,452.57

流动资产合计                                        477,843,074.33                         467,212,248.94

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                        11
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                       2,015,857.28                         2,028,726.50

    固定资产                        606,767,065.50                        622,268,428.82

    在建工程                         15,270,569.88                         10,234,744.21

    工程物资                           1,645,137.56                         1,602,981.53

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         85,773,403.04                         79,149,513.55

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     4,356,473.19                         4,532,657.98

    其他非流动资产

非流动资产合计                      715,828,506.45                        719,817,052.59

资产总计                           1,193,671,580.78                     1,187,029,301.53

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         31,280,958.20                         32,209,969.75

    预收款项                           3,420,424.28                         2,568,941.05

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       6,906,859.76                         6,928,724.38

    应交税费                           4,364,799.30                         6,524,438.07




                                                                                      12
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                 1,180,363.52                         1,312,525.24

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  47,153,405.06                        49,544,598.49

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                  27,897,647.18                        29,198,133.50

    递延所得税负债              528,316.52                           399,850.80

    其他非流动负债

非流动负债合计                28,425,963.70                        29,597,984.30

负债合计                      75,579,368.76                        79,142,582.79

所有者权益:

    股本                     187,000,000.00                       187,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 604,566,523.38                       604,566,523.38

    减:库存股

    其他综合收益                -281,895.44                          -280,951.19

    专项储备                   1,772,445.95                         2,203,286.39



                                                                              13
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    盈余公积                                              55,044,522.15                           55,044,522.15

    一般风险准备

    未分配利润                                           265,500,982.83                          259,353,338.01

归属于母公司所有者权益合计                              1,113,602,578.87                        1,107,886,718.74

    少数股东权益                                            4,489,633.15

所有者权益合计                                          1,118,092,212.02                        1,107,886,718.74

负债和所有者权益总计                                    1,193,671,580.78                        1,187,029,301.53


法定代表人:陈勇                   主管会计工作负责人:吴晓波                        会计机构负责人:汪玉兰


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                        期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                              49,737,194.34                           20,569,106.90

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                1,971,360.00                            5,130,000.00

    应收账款                                              77,874,656.37                           67,721,320.15

    预付款项                                              13,995,418.85                           23,320,104.06

    应收利息                                                3,522,110.14                            2,665,671.98

    应收股利

    其他应收款                                            62,869,763.39                           45,767,909.79

    存货                                                  41,056,366.78                           35,898,307.60

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         248,999,999.98                          279,000,000.01

流动资产合计                                             500,026,869.85                          480,072,420.49

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                         120,109,440.00                          120,109,440.00

    投资性房地产                                            2,015,857.28                            2,028,726.50


                                                                                                              14
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    固定资产                        526,488,365.66                        540,523,786.86

    在建工程                         13,940,979.91                          9,364,751.55

    工程物资                           1,643,220.53                         1,599,879.50

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         57,024,566.91                         57,496,048.93

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     4,356,145.15                         4,532,329.94

    其他非流动资产

非流动资产合计                      725,578,575.44                        735,654,963.28

资产总计                           1,225,605,445.29                     1,215,727,383.77

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         26,251,407.31                         27,140,265.17

    预收款项                           2,852,524.07                         1,849,494.43

    应付职工薪酬                       6,407,577.14                         6,062,977.75

    应交税费                           9,052,222.90                         8,889,855.24

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                         5,313,516.44                         3,581,775.60

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         49,877,247.86                         47,524,368.19

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      15
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               27,897,647.18                           29,198,133.50

    递延所得税负债                            528,316.52                             399,850.80

    其他非流动负债

非流动负债合计                             28,425,963.70                           29,597,984.30

负债合计                                   78,303,211.56                           77,122,352.49

所有者权益:

    股本                               187,000,000.00                             187,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           604,566,523.38                             604,566,523.38

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                1,772,445.95                            2,203,286.39

    盈余公积                               55,044,522.15                           55,044,522.15

    未分配利润                         298,918,742.25                             289,790,699.36

所有者权益合计                        1,147,302,233.73                        1,138,605,031.28

负债和所有者权益总计                  1,225,605,445.29                        1,215,727,383.77


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             136,118,444.28                         133,282,097.69

    其中:营业收入                         136,118,444.28                         133,282,097.69

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             133,124,924.91                         134,518,592.26



                                                                                              16
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    其中:营业成本                       111,880,147.42                       115,848,741.75

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                1,049,004.49                          705,907.78

             销售费用                      7,822,780.13                         6,381,574.58

             管理费用                    13,463,733.45                         11,505,474.61

             财务费用                     -1,233,060.01                          -465,662.04

             资产减值损失                   142,319.43                           542,555.58

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           3,556,515.97                         2,725,860.74
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         6,550,035.34                         1,489,366.17

    加:营业外收入                         1,403,551.62                         1,300,502.73

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          193,407.89                           156,901.18

         其中:非流动资产处置损失           191,007.89

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     7,760,179.07                         2,632,967.72

    减:所得税费用                         1,622,901.10                          746,933.94

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         6,137,277.97                         1,886,033.78

    归属于母公司所有者的净利润             6,147,644.82                         1,886,033.78

    少数股东损益                             -10,366.85

六、其他综合收益的税后净额                      -944.25                           74,702.47

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                -944.25                           74,702.47
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                          17
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             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                     -944.25                              74,702.47
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                                  -944.25                              74,702.47

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                                6,136,333.72                           1,960,736.25

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                                6,146,700.57                           1,960,736.25
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                  -10,366.85

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  0.03                                   0.01

    (二)稀释每股收益                                                  0.03                                   0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈勇                        主管会计工作负责人:吴晓波                       会计机构负责人:汪玉兰


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                            本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                  129,935,950.32                         132,016,462.92

    减:营业成本                                              108,868,617.15                         115,586,453.65

           营业税金及附加                                       1,049,004.49                            705,907.78



                                                                                                                 18
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         销售费用                      4,772,790.41                         5,182,809.65

         管理费用                      9,964,610.70                         9,408,321.82

         财务费用                     -1,203,025.54                          -433,150.15

         资产减值损失                   606,714.10                           542,555.58

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       3,556,515.97                         2,725,860.74
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     9,433,754.98                         3,749,425.33

    加:营业外收入                     1,400,486.32                         1,299,902.73

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       83,297.31                           156,901.18

         其中:非流动资产处置损失        81,297.31

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      10,750,943.99                         4,892,426.88
列)

    减:所得税费用                     1,622,901.10                          746,933.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     9,128,042.89                         4,145,492.94

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                      19
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    9,128,042.89                          4,145,492.94

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.05                                  0.02

     (二)稀释每股收益                                     0.05                                  0.02


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                           上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                127,047,194.52                        126,928,550.26

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                2,108,268.45                           6,289,245.08

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,249,072.88                            517,446.23
金

经营活动现金流入小计                             132,404,535.85                        133,735,241.57

     购买商品、接受劳务支付的现金                 81,134,064.52                        117,689,859.99

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                    20
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     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     18,925,790.59                         16,712,002.00
现金

     支付的各项税费                   5,229,918.29                          3,988,045.89

     支付其他与经营活动有关的现
                                     17,298,772.85                         14,347,541.68
金

经营活动现金流出小计                122,588,546.25                        152,737,449.56

经营活动产生的现金流量净额            9,815,989.60                        -19,002,207.99

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              30,000,000.03                         30,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           2,709,821.37                           771,328.77

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         95,542.00                             45,908.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                 32,805,363.40                         30,817,236.77

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     19,084,421.56                         18,082,376.06
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 19,084,421.56                         18,082,376.06

投资活动产生的现金流量净额           13,720,941.84                         12,734,860.71

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金               4,500,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                      4,500,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金




                                                                                      21
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                               4,500,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额                         4,500,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -17,472.10                              14,169.27
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      28,019,459.34                          -6,253,178.01

     加:期初现金及现金等价物余额                 30,625,436.46                         124,128,828.93

六、期末现金及现金等价物余额                      58,644,895.80                         117,875,650.92


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                120,979,852.75                         126,275,046.70

     收到的税费返还                                2,108,268.45                           6,288,881.99

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,002,596.60                            462,007.61
金

经营活动现金流入小计                             125,090,717.80                         133,025,936.30

     购买商品、接受劳务支付的现金                 72,574,677.76                         116,984,464.13

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  16,693,894.83                          15,049,169.08
现金

     支付的各项税费                                5,044,916.32                           3,874,156.59

     支付其他与经营活动有关的现
                                                   8,133,019.36                          11,266,454.26
金

经营活动现金流出小计                             102,446,508.27                         147,174,244.06

经营活动产生的现金流量净额                        22,644,209.53                         -14,148,307.76


                                                                                                    22
                                       潜江永安药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             30,000,000.03                         30,000,000.00

     取得投资收益收到的现金          2,709,821.37                           771,328.77

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       95,542.00                             45,908.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                32,805,363.40                         30,817,236.77

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     8,281,625.56                         10,037,141.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    18,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                26,281,625.56                         10,037,141.00

投资活动产生的现金流量净额           6,523,737.84                         20,780,095.77

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                           5,000,000.00
金

筹资活动现金流出小计                                                       5,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                                                -5,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          140.07                               2,130.85
影响

五、现金及现金等价物净增加额        29,168,087.44                          1,633,918.86




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     加:期初现金及现金等价物余额   20,569,106.90                        108,894,406.40

六、期末现金及现金等价物余额        49,737,194.34                        110,528,325.26


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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