潜江永安药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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潜江永安药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波 及会计机构负责人(会计主
管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 121,675,577.45 136,118,444.28 -10.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,059,416.61 6,147,644.82 47.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,396,674.56 2,112,040.87 155.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,039,626.50 9,815,989.60 -110.59%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0 0 0.00%
加权平均净资产收益率 0.81% 0.55% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,198,960,445.09 1,202,988,458.88 -0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,124,342,353.80 1,115,422,424.89 0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是与资产相关政府补助的
1,534,177.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 递延收益在本期确认。
委托他人投资或管理资产的损益 2,766,629.07 购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,300.00
减：所得税影响额 634,764.87
合计 3,662,742.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,433 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈勇 境内自然人 22.63% 42,312,000 31,734,000
罗成龙 境内自然人 4.76% 8,910,000 0
黄冈永安药业有限公司 境内非国有法人 3.75% 7,019,488 0
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 2.77% 5,182,500 0
公司
广东温氏投资有限公司 境内非国有法人 1.89% 3,529,772 0
陈春松 境内自然人 1.23% 2,300,813 0
银河资本－西部证券－银河
资本－盛世景新策略 1 号资 其他 1.03% 1,926,800 0
产管理计划
华融国际信托有限责任公司
－华融盛世景新策略 1 号证 其他 1.02% 1,913,000 0
券投资集合资金信托计划
全国社保基金六零四组合 其他 0.96% 1,798,529 0
宋颂 境内自然人 0.85% 1,594,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 10,578,000 人民币普通股 10,578,000
罗成龙 8,910,000 人民币普通股 8,910,000
黄冈永安药业有限公司 7,019,488 人民币普通股 7,019,488
中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500 人民币普通股 5,182,500
广东温氏投资有限公司 3,529,772 人民币普通股 3,529,772
陈春松 2,300,813 人民币普通股 2,300,813
银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策
1,926,800 人民币普通股 1,926,800
略 1 号资产管理计划
华融国际信托有限责任公司－华融盛世景新 1,913,000 人民币普通股 1,913,000
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策略 1 号证券投资集合资金信托计划
全国社保基金六零四组合 1,798,529 人民币普通股 1,798,529
宋颂 1,594,000 人民币普通股 1,594,000
公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明
应收票据 51,980.00 1,274,244.42 -95.92% 应收票据较期初减少95.92%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。
以公允价值计量且其变
10,252,788.99 报告期新增以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，主要是新
动计入当期损益的金融
增的证券类投资。
资产
应交税费 2,282,491.71 1,670,295.58 36.65% 应交税费较期初增加36.65%，主要是本期企业所得税增加所致。
其他应付款 230,634.66 1,639,846.82 -85.94% 其他应付款比期初减少85.94%，主要是按进度支付往来款所致。
其他综合收益 -78,701.15 -43,441.05 -81.17% 其他综合收益较期初减少81.17%，主要是汇率变动所致。
项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
销售费用 销售费用较上期增加30.16%，主要系子公司永安康健业务扩大，相关销
10,181,773.74 7,822,780.13 30.16%
售费用增加所致。
财务费用 533,921.43 -1,233,060.01 143.30% 报告期由财务收益变为财务支出，主要是汇率变动所致。
资产减值损失 233,130.07 142,319.43 63.81% 资产减值损失较上期增加63.81%，主要是本期资产减值增加所致。
营业利润 9,859,331.10 6,550,035.34 50.52% 营业利润较上期增加50.52%，主要是本期产品毛利率上升所致。
营业外支出 3,300.00 193,407.89 -98.29% 营业外支出较上期减少98.29%，主要是上期清理资产产生损失所致。
利润总额 11,390,208.95 7,760,179.07 46.78% 利润总额较上期增加46.78%，主要是本期营业利润增加所致。
所得税费用 2,343,795.97 1,622,901.10 44.42% 所得税费用较上期增加44.42%，主要是本期利润总额增加所致。
净利润 9,046,412.98 6,137,277.97 47.40% 净利润较上期增加47.40%，主要是本期利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流 经营活动产生的现金流量净额较上期由净流入变为净流出，主要是本期
-1,039,626.50 9,815,989.60 -110.59%
量净额 收到的货款较上期减少，以及部分原材料备货支出增加所致。
投资活动产生的现金流 投资活动产生的现金流量净额较上期减少38.45%，主要系本期到期的理
8,445,549.62 13,720,941.84 -38.45%
量净额 财产品规模减少所致。
筹资活动产生的现金流 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少100%，主要是上期子公司收
0.00 4,500,000.00 -100.00%
量净额 到股东投资款所致。
汇率变动对现金及现金 汇率变动对现金及现金等价物的影响较期初减少44.95，主要是汇率变
-9,617.94 -17,472.10 -44.95%
等价物的影响 动所致。
现金及现金等价物净增 现金及现金等价物净增加额较上期减少73.60%，主要是本期收到的货款
7,396,305.18 28,019,459.34 -73.60%
加额 及投资款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、回购进展情况：2015年9月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议
案》，公司拟以不超过20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币3000万元。公司回购股份期限自股东大会审
议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即2015年9月29日至2016年9月29日止。截至公告之日，公司回购股份数量为0股。
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2、证券投资进展情况：2015年11月24日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风
险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。该
议案已经2015年12月15日召开 的2015 年第二次临时股东大会审议通过。截至2016年3月31日，公司已使用4,577,871.9元进
行证券投资，浮盈273,897.09元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
子公司永安康健药业换发保健食品生产企业卫 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 02 月 04 日
生许可证及新产品的推广。 公告编号：2016-04
子公司永安康健药业获得高新技术企业证书，
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
自 2015 年起连续三年享受国家关于高新技术 2016 年 03 月 04 日
公告编号：2016-09
企业的相关税收优惠政策。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 07 日
公告编号：2016-01
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于回购公司部分社会公众股份的进展公告 2016 年 02 月 04 日
公告编号：2016-05
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 03 月 03 日
公告编号：2016-08
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
陈勇先生已于 2007 年 9 月 1
日向本公司出具关于避免同
业竞争的《承诺函》，具体如
下："本人在作为潜江永安药
业股份有限公司的股东或实
际控制人期间，不会在中国 报告期内，
关于同业竞
首次公开发行或再融 公司实际控制 境内或境外，以任何方式（包 2010 年 02 月 上述股东均
争方面的承 --
资时所作承诺 人及其他股东 括但不限于单独经营、通过 22 日 遵守了上述
诺
合资经营或拥有另一公司或 承诺。
企业的股份及其他权益）直
接或间接参与任何与股份公
司构成竞争的任何业务或活
动，不以任何方式从事或参
与生产任何与股份公司产品
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相同、相似或可以取代股份
公司产品的业务或活动。若
违反上述承诺，本人愿意赔
偿股份公司因此受到的全部
损失（包括直接损失和间接
损失）"。黄冈永安药业有限
公司于 2007 年 9 月 1 日向
本公司出具关于避免同业竞
争的《承诺函》，具体如下：
"本公司在作为潜江永安药
业股份有限公司的股东期间
和/或本公司股东、本公司的
实际控制人在作为潜江永安
药业股份有限公司的股东期
间，不会在中国境内或境外，
以任何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业的股份
及其他权益）直接或间接参
与任何与股份公司构成竞争
的任何业务或活动，不以任
何方式从事或参与生产任何
与股份公司产品相同、相似
或可以取代股份公司产品的
业务或活动。若违反上述承
诺，本公司愿意赔偿股份公
司因此受到的全部损失（包
括直接损失和间接损失）。"
股权激励承诺 无 无 无 无 无
为进一步坚定投资者信心，
彰显对公司未来发展的信心
和决心，公司研究决定，拟 2016 年 09 月
其他对公司中小股东 潜江永安药业 股份回购承 2015 年 09 月
根据资本市场变化情况通过 29 日 正常履行中
所作承诺 股份有限公司 诺 29 日
法律法规和相关通知允许的
方式择机回购公司股份，来
维护公司股价稳定。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完
不适用
成履行的具体原因及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,230.06 至 1,845.09
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,230.06
2016 年 1-6 月公司业绩同比增长的主要原因：一是牛磺酸生
产控制进一步增强，产销稳定，毛利率可能略有提高；二是
业绩变动的原因说明 第二季度环氧乙烷装置开车可能减少部分亏损。由于第二季
度环氧乙烷装置开车时间的长短具有不确定性，可能影响上
述业绩预测的准确性。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
值变动损益 公允价值变动 金额 出金额 益
股票 4,978,891.90 273,897.09 4,978,891.90 401,020.00 -3,128.74 4,851,768.99 自有资金
其他 5,401,020.00 0.00 5,401,020.00 0.00 0.00 5,401,020.00 自有资金
合计 10,379,911.90 273,897.09 0.00 10,379,911.90 401,020.00 -3,128.74 10,252,788.99 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构 了解公司基本情况及未来发展规划。
了解公司的发展历程、所处行业格局及
2016 年 01 月 18 日 实地调研 机构
产品相关情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 66,793,008.85 59,396,703.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
10,252,788.99
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,980.00 1,274,244.42
应收账款 79,195,307.08 76,235,003.42
预付款项 15,512,176.07 12,806,701.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,602,473.97 3,567,946.58
应收股利
其他应收款 10,557,913.11 11,107,597.71
买入返售金融资产
存货 68,566,070.71 52,873,342.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 271,260,190.83 298,080,821.30
流动资产合计 525,791,909.61 515,342,361.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 1,964,380.40 1,977,249.53
固定资产 573,430,083.40 587,481,700.04
在建工程 6,996,126.88 6,414,427.45
工程物资 1,896,411.03 2,325,143.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,934,833.10 82,729,609.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,378,471.87 4,480,325.61
其他非流动资产 2,568,228.80 2,237,642.31
非流动资产合计 673,168,535.48 687,646,097.48
资产总计 1,198,960,445.09 1,202,988,458.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,583,179.03 43,573,251.99
预收款项 1,885,312.38 2,621,544.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,343,403.94 9,459,714.57
应交税费 2,282,491.71 1,670,295.58
应付利息
应付股利
其他应付款 230,634.66 1,639,846.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,325,021.72 58,964,653.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,695,701.90 23,996,188.22
递延所得税负债 540,371.10 535,191.99
其他非流动负债
非流动负债合计 23,236,073.00 24,531,380.21
负债合计 70,561,094.72 83,496,033.79
所有者权益：
股本 187,000,000.00 187,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 604,566,523.38 604,566,523.38
减：库存股
其他综合收益 -78,701.15 -43,441.05
专项储备 3,004,651.45 3,108,879.05
盈余公积 58,076,163.26 58,076,163.26
一般风险准备
未分配利润 271,773,716.86 262,714,300.25
归属于母公司所有者权益合计 1,124,342,353.80 1,115,422,424.89
少数股东权益 4,056,996.57 4,070,000.20
所有者权益合计 1,128,399,350.37 1,119,492,425.09
负债和所有者权益总计 1,198,960,445.09 1,202,988,458.88
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：汪玉兰
2、母公司资产负债表
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,753,350.07 48,009,224.51
以公允价值计量且其变动计入当
10,252,788.99
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,980.00 1,274,244.42
应收账款 75,920,029.43 70,742,831.69
预付款项 3,227,471.90 3,322,118.65
应收利息 3,602,473.97 3,567,946.58
应收股利
其他应收款 82,927,176.22 83,677,750.55
存货 43,820,573.92 31,576,815.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 218,000,000.00 243,000,000.00
流动资产合计 494,555,844.50 485,170,932.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,009,791.28 168,009,791.28
投资性房地产 1,964,380.40 1,977,249.53
固定资产 495,760,132.12 509,735,783.28
在建工程 6,996,126.88 4,912,815.88
工程物资 1,895,393.07 2,323,749.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,299,325.74 55,563,362.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,378,143.83 4,479,997.57
其他非流动资产 2,502,828.80 2,237,642.31
非流动资产合计 736,806,122.12 749,240,391.40
资产总计 1,231,361,966.62 1,234,411,323.43
流动负债：
13
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短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,675,738.21 39,456,553.90
预收款项 1,611,204.65 795,447.72
应付职工薪酬 7,734,981.45 8,932,690.63
应交税费 2,278,180.36 487,773.11
应付利息
应付股利
其他应付款 1,096,518.77 1,600,442.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,396,623.44 51,272,908.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,695,701.90 23,996,188.22
递延所得税负债 540,371.10 535,191.99
其他非流动负债
非流动负债合计 23,236,073.00 24,531,380.21
负债合计 59,632,696.44 75,804,288.35
所有者权益：
股本 187,000,000.00 187,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 604,566,523.38 604,566,523.38
减：库存股
其他综合收益
14
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专项储备 3,004,651.45 3,108,879.05
盈余公积 58,076,163.26 58,076,163.26
未分配利润 319,081,932.09 305,855,469.39
所有者权益合计 1,171,729,270.18 1,158,607,035.08
负债和所有者权益总计 1,231,361,966.62 1,234,411,323.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 121,675,577.45 136,118,444.28
其中：营业收入 121,675,577.45 136,118,444.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,856,772.51 133,124,924.91
其中：营业成本 89,688,785.29 111,880,147.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 788,360.30 1,049,004.49
销售费用 10,181,773.74 7,822,780.13
管理费用 13,430,801.68 13,463,733.45
财务费用 533,921.43 -1,233,060.01
资产减值损失 233,130.07 142,319.43
加：公允价值变动收益（损失以
273,897.09
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,766,629.07 3,556,515.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,859,331.10 6,550,035.34
加：营业外收入 1,534,177.85 1,403,551.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,300.00 193,407.89
其中：非流动资产处置损失 191,007.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,390,208.95 7,760,179.07
减：所得税费用 2,343,795.97 1,622,901.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,046,412.98 6,137,277.97
归属于母公司所有者的净利润 9,059,416.61 6,147,644.82
少数股东损益 -13,003.63 -10,366.85
六、其他综合收益的税后净额 -35,260.10 -944.25
归属母公司所有者的其他综合收益
-35,260.10 -944.25
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-35,260.10 -944.25
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -35,260.10 -944.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,011,152.88 6,136,333.72
归属于母公司所有者的综合收益 9,024,156.51 6,146,700.57
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总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,003.63 -10,366.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0 0
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：汪玉兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 110,554,038.83 129,935,950.32
减：营业成本 83,912,699.35 108,868,617.15
营业税金及附加 788,344.06 1,049,004.49
销售费用 5,038,779.64 4,772,790.41
管理费用 8,982,699.30 9,964,610.70
财务费用 533,790.65 -1,203,025.54
资产减值损失 233,130.07 606,714.10
加：公允价值变动收益（损失以
273,897.09
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,697,587.97 3,556,515.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,036,080.82 9,433,754.98
加：营业外收入 1,534,177.85 1,400,486.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 83,297.31
其中：非流动资产处置损失 81,297.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,570,258.67 10,750,943.99
列）
减：所得税费用 2,343,795.97 1,622,901.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,226,462.70 9,128,042.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,226,462.70 9,128,042.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,883,991.27 127,047,194.52
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 918,409.77 2,108,268.45
收到其他与经营活动有关的现
2,450,752.50 3,249,072.88
金
经营活动现金流入小计 122,253,153.54 132,404,535.85
购买商品、接受劳务支付的现金 85,835,837.13 81,134,064.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,180,556.83 18,925,790.59
现金
支付的各项税费 3,415,186.81 5,229,918.29
支付其他与经营活动有关的现
14,861,199.27 17,298,772.85
金
经营活动现金流出小计 123,292,780.04 122,588,546.25
经营活动产生的现金流量净额 -1,039,626.50 9,815,989.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,021,108.10 30,000,000.03
取得投资收益收到的现金 2,667,638.60 2,709,821.37
处置固定资产、无形资产和其他
95,542.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 27,688,746.70 32,805,363.40
购建固定资产、无形资产和其他
9,242,997.08 19,084,421.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
19
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支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,243,197.08 19,084,421.56
投资活动产生的现金流量净额 8,445,549.62 13,720,941.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,617.94 -17,472.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,396,305.18 28,019,459.34
加：期初现金及现金等价物余额 59,396,703.67 30,625,436.46
六、期末现金及现金等价物余额 66,793,008.85 58,644,895.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,043,282.79 120,979,852.75
收到的税费返还 918,409.77 2,108,268.45
收到其他与经营活动有关的现
588,280.57 2,002,596.60
金
经营活动现金流入小计 107,549,973.13 125,090,717.80
购买商品、接受劳务支付的现金 79,628,990.45 72,574,677.76
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支付给职工以及为职工支付的
16,556,452.25 16,693,894.83
现金
支付的各项税费 3,004,107.11 5,044,916.32
支付其他与经营活动有关的现
8,621,388.45 8,133,019.36
金
经营活动现金流出小计 107,810,938.26 102,446,508.27
经营活动产生的现金流量净额 -260,965.13 22,644,209.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,021,108.10 30,000,000.03
取得投资收益收到的现金 2,598,597.50 2,709,821.37
处置固定资产、无形资产和其他
95,542.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,619,705.60 32,805,363.40
购建固定资产、无形资产和其他
8,614,614.91 8,281,625.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
18,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 8,614,614.91 26,281,625.56
投资活动产生的现金流量净额 9,005,090.69 6,523,737.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
140.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,744,125.56 29,168,087.44
加：期初现金及现金等价物余额 48,009,224.51 20,569,106.90
六、期末现金及现金等价物余额 56,753,350.07 49,737,194.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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