台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人王盛义及会计机构负责人(会计主
管人员)王盛义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 254,019,889.25 57,216,603.20 343.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,130,997.56 1,295,343.36 8,556.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
111,601,866.54 -452,253.72
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,218,888.08 -81,021,783.26
基本每股收益（元/股） 0.2586 0.0048 5,287.50%
稀释每股收益（元/股） 0.2586 0.0048 5,287.50%
加权平均净资产收益率 7.65% 0.17% 7.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,345,004,297.25 4,304,925,619.16 0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,520,907,444.52 1,408,871,288.30 7.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
498,177.08 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,330.00
减：所得税影响额 93,376.06
合计 529,131.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,118 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台市台海集团
境内非国有法人 42.18% 182,883,231 182,883,231 质押 127,755,118
有限公司
罗志中 境内自然人 3.89% 16,877,175 8,796,648
深圳市金石源投
资企业（有限合 境内非国有法人 3.38% 14,666,367 14,666,367
伙）
中国银行股份有
限公司－富国改
其他 2.32% 10,050,305 0
革动力混合型证
券投资基金
青岛金石灏汭投
境内非国有法人 2.23% 9,676,427 9,676,427 质押 9,676,400
资有限公司
浙江海宁嘉慧投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.23% 9,676,427 9,676,427
限合伙）
浙江海宁巨铭投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.23% 9,676,427 9,676,427 质押 9,026,760
限合伙）
拉萨经济技术开
发区祥隆投资有 境内非国有法人 2.23% 9,676,427 9,676,427 质押 9,670,000
限公司
上海开拓投资有
境内非国有法人 1.69% 7,328,074 7,328,074 质押 1,760,000
限公司
朱学前 境内自然人 1.60% 6,941,666 3,500,000 质押 3,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行股份有限公司－富国改
10,050,305 人民币普通股 10,050,305
革动力混合型证券投资基金
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罗志中 8,080,527 人民币普通股 8,080,527
中国建设银行股份有限公司－富
6,300,065 人民币普通股 6,300,065
国城镇发展股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
商新锐产业灵活配置混合型证券 4,799,636 人民币普通股 4,799,636
投资基金
全国社保基金一一四组合 4,524,191 人民币普通股 4,524,191
中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资 3,881,926 人民币普通股 3,881,926
基金（LOF）
全国社保基金一一五组合 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
朱学前 3,441,666 人民币普通股 3,441,666
招商银行股份有限公司－富国天
3,250,000 人民币普通股 3,250,000
合稳健优选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
2,567,005 人民币普通股 2,567,005
商未来主题混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间未知关联关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末（元） 期初（元） 变动幅度 变动原因说明
资产负债表项目
应收票据 2,100,000.00 14,750,179.00 -85.76% 前期质押的票据本期到期
兑付，导致本期末应收票据
存量减少
应收利息 2,850,523.28 1,078,492.67 164.31% 定期存款增加计提利息增
加。
预付款项 53,841,797.15 33,718,466.18 59.68% 本期预付设备采购款增加
应付票据 74,133,997.40 39,746,283.50 86.52% 本期采购量增加，票据结算
金额相应增加
预收款项 131,574,689.85 213,406,427.06 -38.35% 前期预收款项目在本期交
付、结算
应交税费 18,932,531.94 5,083,734.27 272.41% 本期销售收入增加，应交增
值税、企业所得税相应增加
应付利息 1,010,026.84 1,678,973.19 -39.84% 本期归还借款，应付利息相
应减少
利润表项目 本期（元） 去年同期（元） 变动幅度 变动原因说明
营业收入 254,019,889.25 57,216,603.20 343.96% 核级材料销售增加及技术
服务合同继续履行而去年
同期未有相应收入
营业成本 81,051,077.74 28,505,352.39 184.34% 本期销售收入增加，营业成
本相应增加
营业税金及附加 839,202.67 209,104.44 301.33% 本期销售收入增加，税金相
应增加
销售费用 2,517,007.01 1,880,065.95 33.88% 本期市场开发力度增强、投
入增加
管理费用 20,442,249.78 8,111,717.24 152.01% 本期研发费用、税金等增长
所致
营业外收入 622,507.08 2,103,128.00 -70.40% 本期收到的政府补助减少
利润总额 133,125,194.47 1,353,558.41 9735.20% 本期销售收入大幅增长所
致
所得税费用 20,345,668.82 347,852.47 5748.94% 本期利润大幅增长，所得税
费用相应增加
净利润 112,779,525.65 1,005,705.94 11113.97% 本期销售收入大幅增长所
致
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现金流量表项目 本期（元） 去年同期（元） 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 31,218,888.08 -81,021,783.26 138.53% 本期销售回款增加所致
金流量净额
投资活动产生的现 -60,813,610.40 -19,027,500.54 -219.61% 本期扩建项目投入增加所
金流量净额 致
筹资活动产生的现 -51,286,050.46 84,714,707.24 -160.54% 本期归还前期借款所致
金流量净额
现金及现金等价物 -80,878,208.52 -15,334,576.56 -427.42% 本期固定资产投资增加、归
净增加额 还前期借款等所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
自该等股份
上市之日起
36 个月内不
王雪欣及其 得转让；前述
一致行动人 限售期满后，
烟台市台海 前一年度的
2015 年 07 月
集团有限公 限售股解禁 《盈利预测 36 个月 正在履行
15 日
司、烟台市泉 审核报告》
韵金属有限 《资产整体
资产重组时所作承诺 公司 减值测试审
核报告》出具
后，可以解
禁。
王雪欣及其 非公开发行
一致行动人 新股募集本
烟台市台海 次发行股份 2016 年 08 月
锁定期承诺 36 个月 正在履行
集团有限公 购买资产配 21 日
司、烟台市泉 套资金，自该
韵金属有限 等股份上市
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公司 之日起 36 个
月内不得转
让
台海集团承
诺烟台台海
玛努尔核电
设备有限公
司 2015 年、
2016 年、2017
年经审计的
扣除非经常
性损益后的
归属于母公
司所有者的
净利润分别
不低于人民
王雪欣及其 币 30,394.83
一致行动人 万元、
利润补偿承 2014 年 12 月
烟台市台海 50,814.57 万 36 个月 正在履行
诺 24 日
集团有限公 元和
司 57,709.79 万
元。若经审计
的承诺利润
在盈利预测
承诺期内未
能达到，则发
行股份购买
资产的交易
对方台海集
团应以其所
持有的上市
公司股份对
上市公司进
行补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
王雪欣及其
一致行动人
避免和消除
烟台市台海
解决同业竞 与上市公司 2014 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 集团有限公 持续 正在履行
争 形成同业竞 05 日
司、烟台市泉
争的可能性
韵金属有限
公司
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王雪欣及其
一致行动人
规范和减少
烟台市台海
规范和减少 与上市公司 2014 年 12 月
集团有限公 持续 正在履行
关联交易 之间的关联 05 日
司、烟台市泉
交易
韵金属有限
公司
重大资产重
组完成后，保
证上市公司
在人员、资
产、财务、机
王雪欣及其 构及业务方
一致行动人 面与控股股
烟台市台海 东和实际控
上市公司独 2015 年 07 月
集团有限公 制人及其一 持续 正在履行
立性承诺 15 日
司、烟台市泉 致行动人控
韵金属有限 制的其他企
公司 业完全分开，
保持上市公
司在人员、资
产、财务、机
构及业务方
面的独立性。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 承诺正在履行。
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,072.97% 至 1,343.65%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
26,000 至 32,000
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,216.6
元）
业绩变动的原因说明 核级材料销售增加及技术服务合同继续履行而去年同期未有相应收入
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 550,798,927.28 594,220,465.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,100,000.00 14,750,179.00
应收账款 142,336,216.29 120,624,964.44
预付款项 53,841,797.15 33,718,466.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,850,523.28 1,078,492.67
应收股利
其他应收款 13,503,479.01 11,066,515.35
买入返售金融资产
存货 980,993,182.46 982,888,956.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,183,948.22 171,972,430.66
流动资产合计 1,919,608,073.69 1,930,320,470.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,372,172,605.34 1,394,581,705.58
在建工程 637,026,421.35 560,662,272.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,354,100.03 177,411,759.18
开发支出 12,677,848.37 12,219,492.99
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,221,958.16 17,224,492.14
其他非流动资产 208,443,290.31 211,005,426.95
非流动资产合计 2,425,396,223.56 2,374,605,148.85
资产总计 4,345,004,297.25 4,304,925,619.16
流动负债：
短期借款 558,348,992.92 568,348,992.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,133,997.40 39,746,283.50
应付账款 182,259,390.43 183,554,260.97
预收款项 131,574,689.85 213,406,427.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,274,796.32 3,403,900.21
应交税费 18,932,531.94 5,083,734.27
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应付利息 1,010,026.84 1,678,973.19
应付股利
其他应付款 356,165,810.50 407,440,372.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 599,081,510.23 591,459,671.92
其他流动负债
流动负债合计 1,924,781,746.43 2,014,122,616.50
非流动负债：
长期借款 720,299,938.72 727,884,615.74
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,694,495.40 29,536,065.67
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,871,114.59 37,369,291.67
递延所得税负债 9,433,769.14 7,774,462.93
其他非流动负债
非流动负债合计 789,299,317.85 802,564,436.01
负债合计 2,714,081,064.28 2,816,687,052.51
所有者权益：
股本 253,556,828.00 253,556,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 740,477,303.30 740,477,303.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 37,921,383.16 37,921,383.16
一般风险准备
未分配利润 488,951,930.06 376,915,773.84
归属于母公司所有者权益合计 1,520,907,444.52 1,408,871,288.30
少数股东权益 110,015,788.45 79,367,278.35
所有者权益合计 1,630,923,232.97 1,488,238,566.65
负债和所有者权益总计 4,345,004,297.25 4,304,925,619.16
法定代表人：王雪欣 主管会计工作负责人：王盛义 会计机构负责人：王盛义
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,742,449.45 184,545,238.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,190,179.00
应收账款
预付款项
应收利息 4,059,747.87 1,948,823.33
应收股利
其他应收款 110,537,747.00 110,492,747.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 256,439.75 386,635.57
流动资产合计 286,596,384.07 299,563,623.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,489,867,234.75 3,489,867,234.75
投资性房地产
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固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,650,000.00 7,652,533.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,497,517,234.75 3,497,519,768.73
资产总计 3,784,113,618.82 3,797,083,392.44
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 8,446.60 56,210.58
应交税费 1,593,900.14
应付利息
应付股利
其他应付款 4,254,498.88 11,051,130.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,262,945.48 12,701,241.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,262,945.48 12,701,241.31
所有者权益：
股本 433,528,675.00 433,528,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,360,674,619.75 3,360,674,619.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -14,352,621.41 -9,821,143.62
所有者权益合计 3,779,850,673.34 3,784,382,151.13
负债和所有者权益总计 3,784,113,618.82 3,797,083,392.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 254,019,889.25 57,216,603.20
其中：营业收入 254,019,889.25 57,216,603.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,517,201.86 57,919,041.36
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 81,051,077.74 28,505,352.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 839,202.67 209,104.44
销售费用 2,517,007.01 1,880,065.95
管理费用 20,442,249.78 8,111,717.24
财务费用 16,667,664.66 19,212,801.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,502,687.39 -702,438.16
加：营业外收入 622,507.08 2,103,128.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.00 47,131.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,125,194.47 1,353,558.41
减：所得税费用 20,345,668.82 347,852.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,779,525.65 1,005,705.94
归属于母公司所有者的净利润 112,130,997.56 1,295,343.36
少数股东损益 648,528.09 -289,637.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 112,779,525.65 1,005,705.94
归属于母公司所有者的综合收益
112,130,997.56 1,295,343.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 648,528.09 -289,637.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2586 0.0048
（二）稀释每股收益 0.2586 0.0048
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王雪欣 主管会计工作负责人：王盛义 会计机构负责人：王盛义
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,209,224.59 111,899,119.61
减：营业成本 0.00 89,645,862.12
营业税金及附加 367,858.36
18
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 3,463,857.40
管理费用 6,582,214.15 11,185,233.04
财务费用 -936,311.12 -1,840,076.72
资产减值损失 1,328,301.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,436,678.44 7,748,083.76
加：营业外收入 513,293.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 63,137.96
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,436,678.44 8,198,239.32
列）
减：所得税费用 0.00 854,911.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,436,678.44 7,343,327.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,436,678.44 7,343,327.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,963,237.41 19,976,569.80
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 186,137.77
收到其他与经营活动有关的现
2,475,296.52 14,308,821.31
金
经营活动现金流入小计 194,438,533.93 34,471,528.88
购买商品、接受劳务支付的现金 48,857,324.45 66,719,379.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,667,111.06 20,009,721.85
现金
支付的各项税费 36,848,489.70 19,439,027.27
支付其他与经营活动有关的现
55,846,720.64 9,325,183.93
金
经营活动现金流出小计 163,219,645.85 115,493,312.14
经营活动产生的现金流量净额 31,218,888.08 -81,021,783.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
60,813,610.40 19,027,500.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 60,813,610.40 19,027,500.54
投资活动产生的现金流量净额 -60,813,610.40 -19,027,500.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 225,800,000.00 348,700,000.00
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
72,900,000.00 318,740,000.00
金
筹资活动现金流入小计 308,700,000.00 667,440,000.00
偿还债务支付的现金 235,692,307.66 252,692,307.66
分配股利、利润或偿付利息支付
26,768,335.43 22,414,076.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
97,525,407.37 307,618,908.43
金
筹资活动现金流出小计 359,986,050.46 582,725,292.76
筹资活动产生的现金流量净额 -51,286,050.46 84,714,707.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,564.26 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,878,208.52 -15,334,576.56
加：期初现金及现金等价物余额 549,919,542.02 147,964,113.53
六、期末现金及现金等价物余额 469,041,333.50 132,629,536.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,190,179.00 109,444,272.67
收到的税费返还 164,152.94
收到其他与经营活动有关的现
79,455.07 2,610,677.83
金
经营活动现金流入小计 2,269,634.07 112,219,103.44
购买商品、接受劳务支付的现金 72,690,088.29
支付给职工以及为职工支付的
4,041,164.79 17,521,547.27
现金
支付的各项税费 1,593,900.14 4,869,163.78
支付其他与经营活动有关的现
9,437,358.50 2,980,485.66
金
经营活动现金流出小计 15,072,423.43 98,061,285.00
经营活动产生的现金流量净额 -12,802,789.36 14,157,818.44
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,277,847.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 0.00 2,277,847.15
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -2,277,847.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
12,747,057.70
金
筹资活动现金流出小计 0.00 12,747,057.70
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -12,747,057.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,802,789.36 -867,086.41
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加：期初现金及现金等价物余额 184,545,238.81 276,412,151.06
六、期末现金及现金等价物余额 171,742,449.45 275,545,064.65
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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