台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人王盛义及会计机构负责人(会计主
管人员)王盛义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,763,321,653.06 4,304,925,619.16 10.65%
归属于上市公司股东的净资产
1,740,926,876.78 1,408,871,288.30 23.57%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 233,239,756.88 1,975.57% 798,485,918.20 369.53%
归属于上市公司股东的净利润
70,604,176.13 176.00% 353,732,022.23 600.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
68,213,139.22 172.64% 350,150,875.54 563.58%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -81,073,130.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 164.00% 0.82 450.05%
稀释每股收益（元/股） 0.16 164.00% 0.82 450.05%
加权平均净资产收益率 4.14% 140.67% 22.41% 415.45%
注：计算增减比值（或变动幅度）=（本期-上期）/上期*100%，上期数据为负值的项目，在计算时分母取绝对值。
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,059,407.38 政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,916.79
减：所得税影响额 632,171.35
少数股东权益影响额（税后） 6.13
合计 3,581,146.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 433,528,675 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
烟台市台海集 境内非国有法
42.18% 182,883,231 质押 148,550,000
团有限公司 人
罗志中 境内自然人 3.42% 14,843,648
中国银行股份
有限公司－富
境内非国有法
国改革动力混 2.42% 10,500,064
人
合型证券投资
基金
浙江海宁巨铭
境内非国有法
投资合伙企业 2.23% 9,676,427 冻结、质押 9,676,427
人
（有限合伙）
拉萨经济技术
境内非国有法
开发区祥隆投 2.23% 9,676,427 质押 9,670,000
人
资有限公司
中信证券股份 境内非国有法
1.89% 8,191,867
有限公司 人
朱学前 境内自然人 1.60% 6,941,666 质押 5,900,000
维思捷宝（天
津）股权投资 境内非国有法
1.45% 6,285,497
基金合伙企业 人
（有限合伙）
天津冠鹿创富
境内非国有法
投资合伙企业 1.45% 6,285,497
人
（有限合伙）
天津维劲资产
境内非国有法
管理合伙企业 1.43% 6,192,913
人
（有限合伙）
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行股份有限公司－富国
10,500,064 人民币普通股 10,500,064
改革动力混合型证券投资基金
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有
9,676,427 人民币普通股 9,676,427
限合伙）
拉萨经济技术开发区祥隆投资
9,676,427 人民币普通股 9,676,427
有限公司
中信证券股份有限公司
8,191,867 人民币普通股 8,191,867
维思捷宝（天津）股权投资基金
合伙企业（有限合伙） 6,285,497 人民币普通股 6,285,497
天津冠鹿创富投资合伙企业（有
6,285,497 人民币普通股 6,285,497
限合伙）
天津维劲资产管理合伙企业（有
6,192,913 人民币普通股 6,192,913
限合伙）
青岛金石灏汭投资有限公司 6,090,700 人民币普通股 6,090,700
罗志中 6,047,000 人民币普通股 6,047,000
中国建设银行股份有限公司－
富国城镇发展股票型证券投资 6,000,089 人民币普通股 6,000,089
基金
青岛金石灏汭投资有限公司为金石投资有限公司子公司，金石投资有限公司为中信证
上述股东关联关系或一致行动 券股份有限公司子公司，中信证券股份有限公司与青岛金石灏汭投资有限公司存在母
的说明 子公司关系。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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注：计算增减比值（或变动幅度）=（本期-上期）/上期*100%，上期数据为负值的项目，在计算时分母取绝对值。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年8月14日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了
《关于对外投资暨关联交易的议案》,该议案业经2016年8月31日公司2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016年8月16
日公告了《关于对外投资暨关联交易的公告》（详见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司成功增资德阳万达重型机械设
备制造有限公司，成为其控股公司，持股比例为70%，并于2016年9月份将其纳入合并报表范围。该重要事项进展顺利，对加
快公司产业布局，进一步整合产业资源，促进公司战略规划实现，提升协同效应，减少关联交易，将产生积极影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）台海核电《关
对外投资暨关联交易 2016 年 08 月 16 日
于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2016-057
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
类型 情况
王雪欣及其一致 自该等股份上市之日起 36 个月内
行动人烟台市台 限售 不得转让；前述限售期满后，前
2015 年 07 正在
海集团有限公司、 期安 一年度的《盈利预测审核报告》 36 个月
月 15 日 履行
烟台市泉韵金属 排 《资产整体减值测试审核报告》
资产重组时所作 有限公司 出具后，可以解禁。
承诺 王雪欣及其一致
行动人烟台市台 限售 非公开发行新股募集本次发行股
2016 年 08 正在
海集团有限公司、 期安 份购买资产配套资金，自该等股 36 个月
月 21 日 履行
烟台市泉韵金属 排 份上市之日起 36 个月内不得转让
有限公司
王雪欣及其一致
行动人烟台市台 同业
避免和消除与上市公司形成同业 2014 年 12 正在
海集团有限公司、 竞争 持续
竞争的可能性 月 05 日 履行
烟台市泉韵金属 承诺
有限公司
王雪欣及其一致
其他对公司中小
行动人烟台市台 关联
股东所作承诺 规范和减少与上市公司之间的关 2014 年 12 正在
海集团有限公司、 交易 持续
联交易 月 05 日 履行
烟台市泉韵金属 承诺
有限公司
王雪欣及其一致 独立 重大资产重组完成后，保证上市
2015 年 07 正在
行动人烟台市台 性承 公司在人员、资产、财务、机构 持续
月 15 日 履行
海集团有限公司、 诺 及业务方面与控股股东和实际控
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烟台市泉韵金属 制人及其一致行动人控制的其他
有限公司 企业完全分开，保持上市公司在
人员、资产、财务、机构及业务
方面的独立性。
公司 2015 年年度股东大会审议通
过了《关于与股东台海集团等协
商变更利润补偿方式及签署新的
利润补偿协议的议案》，台海集团
承诺烟台台海玛努尔核电设备有
限公司 2015 年至 2017 年累计
王雪欣及其一致 至 2017
业绩 实现经审计的扣除非经常性损益 2016 年 05 正在
行动人烟台市台 年 12 月
承诺 后的归属于母公司所有者的净利 月 20 日 履行
海集团有限公司 31 日
润不低于人民币 138,919.19 万元。
若经审计的承诺利润在盈利预测
承诺期内未能达到，则发行股份
购买资产的交易对方台海集团应
以其所持有的上市公司股份对上
市公司进行补偿。
公司控股股东烟台市台海集团有
限公司根据资金筹措情况增持本
自 2016
公司股份计划规模为人民币 2 亿
烟台市台海集团 增持 2016 年 04 年5月3 正在
元至 4 亿元，在价格不高于 55 元
有限公司 承诺 月 28 日 日起不超 履行
每股前提下，承诺增持规模至少
过一年
为人民币 2 亿元，期限不超过一
年。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动
2,629.69% 至 3,084.64%
幅度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动
48,000 至 56,000
区间（万元）
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2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万
1,758.44
元）
与去年比，本期产品销售大幅增加（含预计签订项目），并且增加了核级
业绩变动的原因说明
材料销售及合并报表范围发生了变化，实现业绩大幅增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 04 日 实地调研 机构 公司情况等
2016 年 08 月 17 日 实地调研 机构 公司情况等
2016 年 09 月 12 日 实地调研 机构 公司情况等
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 350,066,113.29 594,220,465.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,281,755.00 14,750,179.00
应收账款 584,088,009.06 120,624,964.44
预付款项 43,964,666.15 33,718,466.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 155,780.38 1,078,492.67
应收股利
其他应收款 34,171,543.91 11,066,515.35
买入返售金融资产
存货 1,198,724,279.23 982,888,956.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,195,689.84 171,972,430.66
流动资产合计 2,322,647,836.86 1,930,320,470.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,500,000.00 1,500,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,364,722,797.58 1,394,581,705.58
在建工程 647,347,401.58 560,662,272.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,825,201.24 177,411,759.18
开发支出 18,175,792.31 12,219,492.99
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,495,232.24 17,224,492.14
其他非流动资产 208,607,391.25 211,005,426.95
非流动资产合计 2,440,673,816.20 2,374,605,148.85
资产总计 4,763,321,653.06 4,304,925,619.16
流动负债：
短期借款 829,549,879.18 568,348,992.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,210,869.81 39,746,283.50
应付账款 156,463,978.04 183,554,260.97
预收款项 134,820,912.86 213,406,427.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,554,688.43 3,403,900.21
应交税费 44,134,977.35 5,083,734.27
应付利息 139,696.18 1,678,973.19
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应付股利
其他应付款 744,993,428.56 407,440,372.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 422,062,167.67 591,459,671.92
其他流动负债
流动负债合计 2,384,930,598.08 2,014,122,616.50
非流动负债：
长期借款 384,050,000.00 727,884,615.74
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,669,195.49 29,536,065.67
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,974,760.41 37,369,291.67
递延所得税负债 13,297,906.66 7,774,462.93
其他非流动负债
非流动负债合计 449,991,862.56 802,564,436.01
负债合计 2,834,922,460.64 2,816,687,052.51
所有者权益：
股本 253,556,828.00 253,556,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 740,477,303.30 740,477,303.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,921,383.16 37,921,383.16
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一般风险准备
未分配利润 708,971,362.32 376,915,773.84
归属于母公司所有者权益合计 1,740,926,876.78 1,408,871,288.30
少数股东权益 187,472,315.64 79,367,278.35
所有者权益合计 1,928,399,192.42 1,488,238,566.65
负债和所有者权益总计 4,763,321,653.06 4,304,925,619.16
法定代表人：王雪欣 主管会计工作负责人：王盛义 会计机构负责人：王盛义
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 169,786,774.39 184,545,238.81
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,190,179.00
应收账款
预付款项 475,250.00
应收利息 3,500,920.57 1,948,823.33
应收股利
其他应收款 117,055,000.00 110,492,747.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 285,605.01 386,635.57
流动资产合计 291,103,549.97 299,563,623.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,489,867,234.75 3,489,867,234.75
投资性房地产
固定资产 21,072.51
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 642,829.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,750,000.00 7,652,533.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,503,281,137.03 3,497,519,768.73
资产总计 3,794,384,687.00 3,797,083,392.44
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,500.00
预收款项
应付职工薪酬 30,714.38 56,210.58
应交税费 59,962.53 1,593,900.14
应付利息
应付股利
其他应付款 9,282,958.66 11,051,130.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,449,135.57 12,701,241.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 9,449,135.57 12,701,241.31
所有者权益：
股本 433,528,675.00 433,528,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,360,674,619.75 3,360,674,619.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -9,267,743.32 -9,821,143.62
所有者权益合计 3,784,935,551.43 3,784,382,151.13
负债和所有者权益总计 3,794,384,687.00 3,797,083,392.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 233,239,756.88 11,237,367.41
其中：营业收入 233,239,756.88 11,237,367.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,669,821.74 101,860,829.04
其中：营业成本 97,153,068.18 64,105,300.35
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 779,109.34 53,358.49
销售费用 2,368,621.65 2,631,121.79
管理费用 17,539,488.23 13,160,240.32
财务费用 21,829,534.34 21,377,578.45
资产减值损失 533,229.64
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
93,569,935.14 -90,623,461.63
列）
加：营业外收入 2,814,780.44 1,259,859.36
其中：非流动资产处置利
660,259.36
得
减：营业外支出 1,585.43 78,271.13
其中：非流动资产处置损
78,270.20
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
96,383,130.15 -89,441,873.40
号填列）
减：所得税费用 15,454,428.44 1,025,724.14
五、净利润（净亏损以“－”号填
80,928,701.71 -90,467,597.54
列）
归属于母公司所有者的净利润 70,604,176.13 -92,896,739.48
少数股东损益 10,324,525.58 2,429,141.94
16
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 80,928,701.71 -90,467,597.54
归属于母公司所有者的综合收
70,604,176.13 -92,896,739.48
益总额
归属于少数股东的综合收益总
10,324,525.58 2,429,141.94
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 -0.25
（二）稀释每股收益 0.16 -0.25
法定代表人：王雪欣 主管会计工作负责人：王盛义 会计机构负责人：王盛义
17
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 27,476,815.75
减：营业成本 0.00 27,476,815.75
营业税金及附加 10,871.13
销售费用
管理费用 4,639,467.69 127,330.62
财务费用 -2,261,993.76 -1,431,501.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
197,656.88
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-2,377,473.93 1,490,957.09
列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-2,377,473.93 1,490,957.09
号填列）
减：所得税费用 223,340.35
四、净利润（净亏损以“－”号填
-2,377,473.93 1,267,616.74
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
18
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -2,377,473.93 1,267,616.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 798,485,918.20 170,059,420.64
其中：营业收入 798,485,918.20 170,059,420.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 373,179,696.49 238,605,149.70
其中：营业成本 246,453,031.10 140,897,611.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
19
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,774,619.67 274,360.81
销售费用 7,477,320.29 7,339,493.00
管理费用 60,344,874.60 29,189,216.90
财务费用 57,129,850.83 59,894,463.54
资产减值损失 1,010,003.54
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
425,306,221.71 -68,545,729.06
列）
加：营业外收入 4,214,909.60 5,919,059.36
其中：非流动资产处置利
660,259.36
得
减：营业外支出 1,585.43 270,385.54
其中：非流动资产处置损
104,365.58
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
429,519,545.88 -62,897,055.24
号填列）
减：所得税费用 63,035,343.50 5,045,892.62
五、净利润（净亏损以“－”号填
366,484,202.38 -67,942,947.86
列）
归属于母公司所有者的净利润 353,732,022.23 -70,730,717.38
少数股东损益 12,752,180.15 2,787,769.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
20
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 366,484,202.38 -67,942,947.86
归属于母公司所有者的综合收
353,732,022.23 -70,730,717.38
益总额
归属于少数股东的综合收益总
12,752,180.15 2,787,769.52
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.82 -0.23
（二）稀释每股收益 0.82 -0.23
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 339,799,865.32
减：营业成本 0.00 292,782,567.30
营业税金及附加 0.00 2,175,405.94
销售费用 0.00 8,772,223.12
管理费用 18,875,734.76 25,140,644.52
财务费用 -6,326,738.45 -5,415,261.50
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
资产减值损失 3,065,636.43
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
31,497,577.37 197,656.88
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
18,948,581.06 13,476,306.39
列）
加：营业外收入 1,271,607.80
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 93,678.61
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
18,948,581.06 14,654,235.58
号填列）
减：所得税费用 -3,281,252.99 1,217,505.99
四、净利润（净亏损以“－”号填
22,229,834.05 13,436,729.59
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
22
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 22,229,834.05 13,436,729.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
399,177,543.45 242,251,528.79
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,884.52 360,093.49
收到其他与经营活动有关的现
64,765,931.11 41,296,931.29
金
经营活动现金流入小计 463,946,359.08 283,908,553.57
购买商品、接受劳务支付的现
279,595,344.42 218,972,294.35
金
23
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
70,343,803.36 62,287,081.93
现金
支付的各项税费 52,175,192.24 33,467,723.22
支付其他与经营活动有关的现
142,905,149.26 53,828,608.05
金
经营活动现金流出小计 545,019,489.28 368,555,707.55
经营活动产生的现金流量净额 -81,073,130.20 -84,647,153.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
201,217,980.41 96,426,442.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
9,340.00
金
投资活动现金流出小计 201,227,320.41 96,426,442.51
投资活动产生的现金流量净额 -201,227,320.41 -96,426,442.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 300,000,000.00
24
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投
10,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 730,349,879.18 1,038,700,340.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
355,051,748.15 915,939,400.00
金
筹资活动现金流入小计 1,095,401,627.33 2,254,639,740.00
偿还债务支付的现金 995,526,922.98 563,076,922.98
分配股利、利润或偿付利息支
95,566,182.55 80,467,123.51
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,219,405,252.55
金
筹资活动现金流出小计 1,091,093,105.53 1,862,949,299.04
筹资活动产生的现金流量净额 4,308,521.80 391,690,440.96
四、汇率变动对现金及现金等价物
10,969.65
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,980,959.16 210,616,844.47
加：期初现金及现金等价物余
558,891,358.89 342,686,386.49
额
六、期末现金及现金等价物余额 280,910,399.73 553,303,230.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,190,179.00 320,182,771.56
金
收到的税费返还 338,108.66
收到其他与经营活动有关的现
3,953,852.11 13,468,528.35
金
经营活动现金流入小计 6,144,031.11 333,989,408.57
购买商品、接受劳务支付的现
222,080,664.43
金
支付给职工以及为职工支付的 9,485,901.40 39,318,130.89
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 2,645,705.62 17,666,535.46
支付其他与经营活动有关的现
12,170,090.70 9,512,592.14
金
经营活动现金流出小计 24,301,697.72 288,577,922.92
经营活动产生的现金流量净额 -18,157,666.61 45,411,485.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,527,577.37
处置固定资产、无形资产和其
4,800.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 132,527,577.37 4,800.00
购建固定资产、无形资产和其
402,015.00 4,592,804.43
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 107,000,000.00 343,867,234.75
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
49,943,600.00
金
投资活动现金流出小计 107,402,015.00 398,403,639.18
投资活动产生的现金流量净额 25,125,562.37 -398,398,839.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,251,784.58
金
筹资活动现金流入小计 303,251,784.58
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
21,726,360.18
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
60,841,007.50
金
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 21,726,360.18 60,841,007.50
筹资活动产生的现金流量净额 -21,726,360.18 242,410,777.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,758,464.42 -110,576,576.45
加：期初现金及现金等价物余
184,545,238.81 276,412,151.06
额
六、期末现金及现金等价物余额 169,786,774.39 165,835,574.61
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经外部审计。
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