康力电梯股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201011 康力电梯股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,713,561,360.66 942,986,700.27 81.72% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,197,279,886.88 330,090,045.23 262.71% 股本(股) 133,500,000.00 100,000,000.00 33.50% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.97 3.30 171.82% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 211,468,851.22 137,398,441.13 53.91% 归属于上市公司股东的净利润(元) 24,521,608.65 12,706,670.78 92.98% 经营活动产生的现金流量净额(元) -83,792,596.77 39,256,335.22 -313.45% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.6277 0.3926 -259.88% 基本每股收益(元/股) 0.2452 0.1271 92.92% 稀释每股收益(元/股) 0.2452 0.1271 92.92% 加权平均净资产收益率(%) 7.16% 4.93% 2.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 6.82% 4.59% 2.23% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 530,348.08 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,429,787.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -576,476.08 所得税影响额 -215,317.43 合计 1,168,342.07 对重要非经常性损益项目的说明康力电梯股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,291 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陕西省国际信托股份有限公司-和吉升1 期 1,197,988 人民币普通股 朱群英 819,460 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 489,407 人民币普通股 中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投 资基金 435,124 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中 国工商银行 396,000 人民币普通股 太平洋证券股份有限公司 360,475 人民币普通股 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券 投资基金 311,300 人民币普通股 梁洪波 227,453 人民币普通股 陈作楫 207,250 人民币普通股 国泰基金公司-建行-中国建银投资委托资产管 理合同(债券) 199,938 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、货币资金较期初增加了327.01%,主要原因系公司3 月份首发上市募集资金到账所致; 2、应收票据较期初增加了174.31%,主要原因系公司增加收取客户银行承兑汇票用于回笼货款所致; 3、预付款项较期初增加了83.74%,主要原因系报告期内为控制材料采购价格,增加对供应商的预付款及预付设备款所致; 4、在建工程较期初增加了125.47%,主要原因系改建职工宿舍及改造试验塔所致; 5、应付帐款较期初减少了35.43%,主要原因系报告期内为控制材料采购价格,缩短对供应商的账期,增加月度付款所致; 6、应付职工薪酬较期初减少了47.14%,主要原因系2009 年度的年终奖于2010 年年初发放所致; 7、其他应付款较期初增加了96.59%,主要原因系收到受托安装单位安装质保金的增加以及应付业务费的增加所致; 8、股本较期初增加了33.50%,主要原因系公司3 月份首发上市募集资金增加股本所致; 9、资本公积较期初增加了1196.86%,主要原因系公司3 月份首发上市股本溢价及资金超募所致; 二、利润表项目: 1、营业收入较去年同期增长53.91%,主要原因系公司继续保持着去年下半年以来的良好销售形势,销售额相应增加所致; 2、营业成本较去年同期增长47.33%,主要原因系销售额的增加,营业成本相应增加所致; 3、营业税金及附加较去年同期增长70.15%,主要原因系本期缴纳增值税增加而相应计提额增加所致; 4、销售费用较去年同期增长73.37%,主要原因系扩充销售人员导致薪酬增加,同时由于销售的增长相应的业务费、售后服 务费等费用增加所致; 5、管理费用较去年同期增长82.16%,主要原因系研发费用的增加所致; 6、财务费用较去年同期减少138.26%,主要原因系公司银行贷款的减少,借款利息相应减少以及存款利息的增加所致; 7、营业外收入较去年同期增长97.92%,主要原因系公司获得技术研发项目的新产品奖励及企业排头兵的政府性奖励所致;康力电梯股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 8、营业外支出较去年同期增长569.20%,主要原因系慈善爱心捐款增加所致; 9、所得税费用去年同期增长88.45%,主要原因系销售及利润的增加导致税收的增加所致; 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降313.45%,主要原因系公司为控制材料采购价格对供应商预付款的增加以及 缩短供应商账期增加月度付款所致; 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4423.93%,主要原因系公司3 月份首发上市募集资金到账所致; 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加6920.76%,主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况; 3.公司第一季度无日常经营重大合同签署; 4.2009 年度江苏天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 股份限售承诺 公司全体发起人 股东 公司控股股东及实际控制人王友 林先生和一致行动人朱美娟女士、 朱奎顺先生承诺:自股份公司股票 上市之日起三十六个月内,不转让 或者委托他人管理持有的公司股 份,也不由公司回购持有的股份; 公司股东苏州尼盛国际投资管理 有限公司、苏州伟晨投资发展有限 公司、江苏省苏高新风险投资股份 有限公司、苏州国发创新资本投资 有限公司、北京鑫汇安泰商贸有限 公司、北京海利众诚经贸有限公 司、苏州博融投资管理有限公司及 自然人股东陈金云、顾兴生、刘占 涛、沈舟群、张利春、朱瑞华承诺: 自股份公司股票发行上市之日起 十二个月内,不转让或者委托他人 管理持有的股份公司股份,也不由 股份公司回购持有的股份;同时, 作为股份公司董事或其他高级管 理人员,承诺在此后任职期间内每 年转让的股份不超过所持有股份 总数的百分之二十五;离职后半年 内,不转让所持股份。 严格履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 公司全体发起人 股东 股东所持股份的流通限制和自愿 锁定股份的承诺;避免同业竞争承 诺。 严格履行康力电梯股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 绩 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-90%之间。 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 28,222,213.87 业绩变动的原因说明 公司市场拓展能力不断提高,获取大项目的能力不断增强,产品性能和档次提高,销售收入稳 步增加,经营业绩提高。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 康力电梯股份有限公司 董事长:王友林 二0 一0 年四月二十一日