康力电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201212 康力电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,173,136,741.89 2,402,796,960.90 -9.56% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,458,452,756.80 1,496,321,127.06 -2.53% 总股本(股) 378,720,000.00 252,480,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.85 5.93 -35.08% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 362,657,744.45 278,481,157.97 30.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,841,411.42 29,625,242.16 14.23% 经营活动产生的现金流量净额(元) -117,385,170.12 -100,707,042.75 -16.56% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.3100 -0.4191 26.04% 基本每股收益(元/股) 0.0894 0.0822 8.76% 稀释每股收益(元/股) 0.0894 0.0822 8.76% 加权平均净资产收益率(%) 2.24% 2.32% -0.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.24% 2.20% 0.04% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -38,529.56 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,542,827.52 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,584,398.38 所得税影响额 6,419.46 合计 -73,680.96 - 1 康力电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,769 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 苏州尼盛国际投资管理有限公司 16,200,000 人民币普通股 苏州伟晨投资发展有限公司 15,637,500 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划 15,000,000 人民币普通股 北京鑫汇安泰商贸有限公司 9,166,850 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 9,045,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司-睿富二号 6,660,000 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 6,365,937 人民币普通股 险分红 苏州博融创业投资管理有限公司 4,050,000 人民币普通股 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 3,831,750 人民币普通股 久嘉证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、应收票据较期初减少了 58.40%,主要原因系收取客户银行承兑汇票的减少; 2、预付款项较期初增加了 42.02%,主要原因系支付土地出让款、预付设备款以及为控制材料采购价格增加对供应商的预付 款所致; 3、应付职工薪酬较期初减少了 53.00%,主要原因系 2011 年度的年终奖于 2012 年年初发放所致; 4、应交税费较期初减少了 32.08%,主要原因系应交增值税及企业所得税减少; 5、应付股利年初余额为 0,本期期末余额为 365.40 万元,系对公司股权激励对象的应付现金股利; 6、其他流动负债较期初减少了 50.00%,主要原因系收到的企业院士工作站补贴分期确认收入致余额减少; 7、股本较期初增加了 50.00%,原因系资本公积转增股本; 二、利润表项目: 1、营业收入较去年同期增长 30.23%,主要原因系公司生产经营规模进一步扩大,产销量增加,营业收入随之增加; 2、营业成本较去年同期增长 30.46%,主要原因系销售额的增加,营业成本相应增加; 3、营业税金及附加较去年同期增长 67.08%,主要原因系随增值税附征的附加税增加; 4、销售费用较去年同期增长 49.11%,主要原因系营销服务网络的进一步建设使销售费用增加; 5、管理费用较去年同期增长 34.63%,主要原因系研发费用、股权支付成本增加以及新成立的子公司增加开办费所致; 6、财务费用较去年同期减少 38.41%,主要原因系存款利息的增加所致; 7、资产减值损失较去年同期减少 361.24%,原因系应收账款减少,计提的坏账准备相应减少; 8、营业外收入较去年同期减少 31.99%,主要原因系收到的政府补贴减少所致; 三、现金流量表项目: 1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.92%,主要原因系本报告期发放现金股利增加所致; 2 康力电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变 不适用 不适用 不适用 动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作 不适用 不适用 不适用 承诺 公司控股股东及实际控制人、董事长王友林先生 承诺:本人作为股份公司的发起人,承诺自股份 公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托 他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购 该等股份(不包括在此期间新增的股份);本人 作为股份公司董事,承诺在此后任职期间内每年 转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分 之二十五;在离职后半年内,不转让所持股份。 公司控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺 控股股东王友林先生及其一致行动 先生承诺:本人作为股份公司的发起人,承诺自 人朱美娟女士、朱奎顺先生,公司董 股份公司股票上市之日起三十六个月内,本人不 发行时所作承诺 事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛 严格履行 转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也 先生,高级管理人员沈舟群女士、朱 不由公司回购本人持有的股份(不包括在此期间 瑞华先生、张利春先生 新增的股份)。公司股东、董事陈金云先生、顾 兴生先生、刘占涛先生,高管沈舟群女士、张利 春先生、朱瑞华先生承诺:自股份公司股票发行 上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他 人管理本人持有的股份公司股份,也不由股份公 司回购本人持有的股份(不包括在此期间新增的 股份);同时,本人作为股份公司董事或其他高 级管理人员,承诺在此后任职期间内每年转让的 股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十 五;在离职后半年内,不转让所持股份。 3 康力电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 控股股东王友林先生及其一致行动 人朱美娟女士、朱奎顺先生,公司董 事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛 其他承诺(含追加承 先生,高级管理人员沈舟群女士、朱 放弃同业竞争与利益冲突承诺函 严格履行 诺) 瑞华先生、张利春先生、韩公博先生、 毛桂金先生、高玉中先生、富曙华先 生,核心技术人员孟庆东先生 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 2012 年 1-6 月净利润同比变动 度为: 10.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 69,835,639.58 公司不断完善营销服务网络,市场拓展能力不断提高,截止 2012 年 3 月 31 日,公司正在执 业绩变动的原因说明 行的有效订单为 17.8 亿(不包括已中标但未签订合同的苏州地铁 2 号线 2.5 亿元)。 公司加强内部管理和技术研发、节支降本,不断提升公司效益。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 23 日 公司 实地调研 机构 人保资产卓冰 公司经营及发展情况 2012 年 03 月 23 日 公司 实地调研 机构 长安基金栾绍菲 公司经营及发展情况 2012 年 03 月 23 日 公司 实地调研 机构 上海泓湖投资胡丽梅 公司经营及发展情况 2012 年 03 月 23 日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券吕娟 公司经营及发展情况 2012 年 03 月 23 日 公司 实地调研 机构 鹏华基金张国平 公司经营及发展情况 2012 年 03 月 23 日 公司 实地调研 机构 凯石投资吴振中 公司经营及发展情况 2012 年 03 月 26 日 公司 实地调研 机构 湘财证券刘攀 公司经营及发展情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4