浙江亚太药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
浙江亚太药业股份有限公司
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd
2011年第一季度报告
（全 文）
2011年4月
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕旭幸、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 878,796,588.28 864,977,832.88 1.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 736,650,823.44 719,953,350.77 2.32%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.14 6.00 2.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 120,124,994.00 115,028,835.51 4.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,615,680.40 14,515,353.65 14.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,152,548.08 -8,752,817.70 250.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -0.07 257.14%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50%
加权平均净资产收益率（%） 2.28% 6.12% -3.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.28% 6.12% -3.84%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,350.00
所得税影响额 -352.50
合计 1,997.50 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,840
2
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
朱坚贤 4,320,000 人民币普通股
陈兴华 4,320,000 人民币普通股
徐江 4,320,000 人民币普通股
孙亚 2,970,000 人民币普通股
徐泉根 386,769 人民币普通股
尚乃明 258,100 人民币普通股
徐均荣 200,000 人民币普通股
郭彦文 194,857 人民币普通股
胡美云 162,200 人民币普通股
金蕴正 143,055 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、预付款项期末数较期初增长 76.35%，主要系报告期内募投项目设备预付款增加所致。
2、应付职工薪酬期末数较期初减少 47.24%，主要系报告期内支付上年年终奖所致。
3、应交税费期末数较期初增长 345.52%，主要系期初因募集资金投资项目购入设备较多导致增值税留抵税额增加所致。
4、其他应付款期末数较期初减少 42.42%，主要系报告期内支付暂收款所致。
二、利润表
5、营业税金及附加较上年同期减少 73.32%，主要系报告期内应交增值税减少相应应计提的营业税金及附加减少所致。
6、财务费用较上年同期减少 319.12%，主要系报告期内收到募集资金相应利息收入增加所致。
7、其他综合收益较上年同期减少 83.53%，主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动减少所致。
三、现金流量表
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 250.27%，主要系报告期内销售商品收到的现金、利息收入增加，而应交增
值税、现金支付原料款减少所致。
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 344.12%，主要系报告期内募集资金投资项目开工建设所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.21%，主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金，报告期内无
此业务发生所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司自主开发的“盐酸头孢他美酯胶囊及其制备方法”已取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，专
利号 ZL 2009 1 0100843.8 号；
2、公司被国家科技部火炬高新技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，该事项对公司已享受的高新技
术企业所得税税收优惠政策没有影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告
无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
(一)避免同业竞争承诺
1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除投资亚太药业
及其控股子公司外，亚太集团及其控制的其他企业不存在从事与
亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其
控制的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者
业务相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业
现有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如
出现因亚太集团及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太
药业及其控股子公司的权益受到损害的情况，亚太集团将依法承
担相应的赔偿责任。
2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：除投资亚太药业及其控股
子公司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事与亚太药
业及其控股子公司业务相同或相似的情形；陈尧根先生及其控制
的其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产品或者业务
（一）浙江亚太
相同或相似的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现有
集团有限公司、
业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他经济组织；如出现
陈尧根
因陈尧根先生及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药
（二）浙江亚太 报告期内未发
业及其控股子公司的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承
发行时所作承诺 集团有限公司、 生违反承诺行
担相应的赔偿责任。
陈尧根、钟婉 为
（二）发行时所作股份锁定承诺
珍、钟建富、朱
坚贤、陈兴华、1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：自浙江亚太药业
徐江、孙亚 股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理已直接和间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，
也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太
药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理持有的绍兴县亚太房地产有限公司的股权，也不由绍
兴县亚太房地产有限公司收购该部分股权。
2、公司实际控制人陈尧根先生承诺：自浙江亚太药业股份有限
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已
间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太
药业股份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公
司回购该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期
间内，亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公
司持有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事
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后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后
的十二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有
本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
3、公司董事钟婉珍女士承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已间接持
有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由浙江亚太药业股
份有限公司收购该部分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙
江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集团有限公司回购
该部分股权。上述锁定期满后，在其担任本公司的董事期间内，
亚太集团及亚太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持
有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董事后六
个月内，不转让间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十
二个月内转让间接持有的本公司股票数量占其所间接持有本公
司股票总数的比例不超过百分之五十。
4、公司股东、董事钟建富先生承诺：公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不
由本公司回购其持有的股份；上述锁定期届满后，在其任本公司
董事期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在
申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分
之五十。
5、公司股东朱坚贤先生、陈兴华先生、徐江先生、孙亚女士承
诺：公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-20.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 20,546,780.58
预计下一报告期公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于上市公司股东净利润比上年同期
业绩变动的原因说明
增减幅度小于 20%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
5
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货币资金 392,530,509.92 392,530,509.92 390,144,128.32 390,144,128.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 39,639,603.63 39,639,603.63 49,699,393.75 49,699,393.75
应收账款 96,455,992.80 96,455,992.80 80,508,414.40 80,508,414.40
预付款项 12,508,169.24 12,508,169.24 7,092,790.36 7,092,790.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,132,957.15 1,132,957.15 1,034,361.97 1,034,361.97
买入返售金融资产
存货 79,185,952.62 79,185,952.62 81,058,959.43 81,058,959.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 621,453,185.36 621,453,185.36 609,538,048.23 609,538,048.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,822,635.20 2,822,635.20 2,726,409.00 2,726,409.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,663,100.00 1,663,100.00 1,663,100.00 1,663,100.00
投资性房地产
固定资产 164,810,054.17 164,810,054.17 142,499,386.97 142,499,386.97
在建工程 64,133,487.35 64,133,487.35 84,624,722.89 84,624,722.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,871,569.32 22,871,569.32 23,009,528.88 23,009,528.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,042,556.88 1,042,556.88 916,636.91 916,636.91
其他非流动资产
非流动资产合计 257,343,402.92 257,343,402.92 255,439,784.65 255,439,784.65
资产总计 878,796,588.28 878,796,588.28 864,977,832.88 864,977,832.88
流动负债：
短期借款 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
6
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00
应付账款 50,251,656.34 50,251,656.34 57,970,543.78 57,970,543.78
预收款项 626,755.99 626,755.99 595,824.72 595,824.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,454,101.56 3,454,101.56 6,547,266.23 6,547,266.23
应交税费 5,679,513.73 5,679,513.73 -2,313,269.69 -2,313,269.69
应付利息 123,337.50 123,337.50 106,205.00 106,205.00
应付股利
其他应付款 165,528.43 165,528.43 287,474.71 287,474.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,900,893.55 141,900,893.55 144,794,044.75 144,794,044.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 244,871.29 244,871.29 230,437.36 230,437.36
其他非流动负债
非流动负债合计 244,871.29 244,871.29 230,437.36 230,437.36
负债合计 142,145,764.84 142,145,764.84 145,024,482.11 145,024,482.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 427,702,880.17 427,702,880.17 427,621,087.90 427,621,087.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,582,182.53 26,582,182.53 26,582,182.53 26,582,182.53
一般风险准备
未分配利润 162,365,760.74 162,365,760.74 145,750,080.34 145,750,080.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 736,650,823.44 736,650,823.44 719,953,350.77 719,953,350.77
少数股东权益
所有者权益合计 736,650,823.44 736,650,823.44 719,953,350.77 719,953,350.77
负债和所有者权益总计 878,796,588.28 878,796,588.28 864,977,832.88 864,977,832.88
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4.2 利润表
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 120,124,994.00 120,124,994.00 115,028,835.51 115,028,835.51
其中：营业收入 120,124,994.00 120,124,994.00 115,028,835.51 115,028,835.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,589,406.20 100,589,406.20 97,992,236.30 97,992,236.30
其中：营业成本 85,063,188.11 85,063,188.11 80,107,738.63 80,107,738.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 175,574.18 175,574.18 658,130.16 658,130.16
销售费用 8,797,686.32 8,797,686.32 7,577,245.60 7,577,245.60
管理费用 8,620,928.78 8,620,928.78 7,384,099.20 7,384,099.20
财务费用 -2,907,437.63 -2,907,437.63 1,326,896.04 1,326,896.04
资产减值损失 839,466.44 839,466.44 938,126.67 938,126.67
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
19,535,587.80 19,535,587.80 17,036,599.21 17,036,599.21
列）
加：营业外收入 2,350.00 2,350.00
减：营业外支出 113,908.87 113,908.87 114,556.14 114,556.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
19,424,028.93 19,424,028.93 16,922,043.07 16,922,043.07
号填列）
减：所得税费用 2,808,348.53 2,808,348.53 2,406,689.42 2,406,689.42
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,615,680.40 16,615,680.40 14,515,353.65 14,515,353.65
列）
归属于母公司所有者的净
16,615,680.40 16,615,680.40 14,515,353.65 14,515,353.65
利润
少数股东损益
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.14 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.14 0.14 0.16 0.16
七、其他综合收益 81,792.27 81,792.27 496,595.92 496,595.92
八、综合收益总额 16,697,472.67 16,697,472.67 15,011,949.57 15,011,949.57
归属于母公司所有者的综
16,697,472.67 16,697,472.67 15,011,949.57 15,011,949.57
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
46,013,132.27 46,013,132.27 40,775,878.05 40,775,878.05
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
4,076,512.32 4,076,512.32 326,743.54 326,743.54
的现金
经营活动现金流入小计 50,089,644.59 50,089,644.59 41,102,621.59 41,102,621.59
购买商品、接受劳务支付的
16,939,839.36 16,939,839.36 22,678,738.54 22,678,738.54
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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浙江亚太药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,401,341.18 9,401,341.18 9,458,178.40 9,458,178.40
付的现金
支付的各项税费 2,861,380.77 2,861,380.77 9,555,697.46 9,555,697.46
支付其他与经营活动有关
7,734,535.20 7,734,535.20 8,162,824.89 8,162,824.89
的现金
经营活动现金流出小计 36,937,096.51 36,937,096.51 49,855,439.29 49,855,439.29
经营活动产生的现金
13,152,548.08 13,152,548.08 -8,752,817.70 -8,752,817.70
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
9,864,026.72 9,864,026.72 2,221,034.70 2,221,034.70
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 9,864,026.72 9,864,026.72 2,221,034.70 2,221,034.70
投资活动产生的现金
-9,864,026.72 -9,864,026.72 -2,221,034.70 -2,221,034.70
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 455,900,000.00 455,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
11,001,049.64 11,001,049.64
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 486,901,049.64 486,901,049.64
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 61,100,000.00 61,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息
899,063.88 899,063.88 1,350,042.50 1,350,042.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,743,900.00 1,743,900.00
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浙江亚太药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 40,899,063.88 40,899,063.88 64,193,942.50 64,193,942.50
筹资活动产生的现金
-899,063.88 -899,063.88 422,707,107.14 422,707,107.14
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,389,457.48 2,389,457.48 411,733,254.74 411,733,254.74
加：期初现金及现金等价物
390,144,128.32 390,144,128.32 66,820,391.72 66,820,391.72
余额
六、期末现金及现金等价物余额 392,533,585.80 392,533,585.80 478,553,646.46 478,553,646.46
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人： 吕 旭 幸
浙江亚太药业股份有限公司
2011 年 4 月 28 日
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