亚厦股份:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2019-04-30
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于浙江亚厦装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关
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联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于浙江亚厦装饰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第 350ZA0100 号
浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东:
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“亚厦股份公司”)委托,根据
中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表,2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变
动表和财务报表附注,并出具了“致同审字(2019)第 350ZA0126 号”无保留意见审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号
文)的要求,亚厦股份公司编制了本专项说明所附的《浙江亚厦装饰股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 》(以下简称“汇总
表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份公司管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚厦股份公司 2018 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现
不一致。除了对亚厦股份公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来
的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解 2018 年度亚厦股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 闫钢军
(特殊普通合伙)
中国注册会计师 王启盛
中国北京 二O一九年四月二十六日
浙江亚厦装饰股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江亚厦装饰股份有限公司 单位:万元
2018年度占用 2018年度占用
占用方与上市公司的 上市公司核算 2018年期初占 2018年度偿还 2018年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
(不含利息) 有)
现大股东及其附属企 - - - - - - - - - -
业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企 - - - - - - - - - -
业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2018年度往来 2018年度往来
往来方与上市公司的 上市公司核算 2018年期初往 2018年度偿还 2018年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
(不含利息) 有)
绍兴亚厦城东置
控股股东子公司 应收账款 2.00 - - 2.00 - 工程款 经营性往来
业有限公司
上虞亚厦金色家
控股股东子公司 应收账款 5.16 - - 5.16 - 工程款 经营性往来
园置业有限公司
大股东及其附属企业 浙江梁湖建设有 主要投资者为本公 应收账款 4,466.45 9.98 - - 4,476.42 工程款 经营性往来
限公司 司实际控制人的亲属
浙江巨和装饰工 主要投资者为本公
应收账款 39.01 2.14 - 6.82 34.33 工程款 经营性往来
程有限公司 司实际控制人的亲属
小计 4,512.62 12.12 - 13.98 4,510.75
大连亚厦装饰工
子公司 其他应收款 - 0.29 - - 0.29 往来款 非经营性往来
程有限公司
上海蓝天房屋装
子公司 其他应收款 - 3,500.00 - 1,500.00 2,000.00 往来款 非经营性往来
饰工程有限公司
浙江亚厦产业投
子公司 其他应收款 10,570.77 - - 0.36 10,570.40 往来款 非经营性往来
资发展有限公司
浙江未来加电子
子公司 其他应收款 8,207.29 3,400.00 - - 11,607.29 往来款 非经营性往来
商务有限公司
浙江蘑菇加装饰
设计工程有限公 子公司 其他应收款 - 2,500.00 - 2,500.00 - 往来款 非经营性往来
司
上市公司的子公司及 浙江亚厦商业经 - 0.38 - 0.38 -
子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
其附属企业 营管理有限公司
浙江全品建筑材
子公司 其他应收款 - 11,567.55 - 10,000.00 1,567.55 往来款 非经营性往来
料科技有限公司
浙江亚厦幕墙有
子公司 其他应收款 1,226.72 12,069.23 - 13,067.40 228.55 往来款 非经营性往来
限公司
浙江亚厦产业园
子公司 其他应收款 20,642.47 9,671.17 - 8,050.53 22,263.11 往来款 非经营性往来
发展有限公司
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成都恒基装饰工
子公司 其他应收款 1,848.09 - - - 1,848.09 往来款 非经营性往来
程有限公司
亚厦(澳门)工
子公司 其他应收款 27.19 3.18 - - 30.37 往来款 非经营性往来
程一人有限公司
小计 42,522.53 42,711.80 - 35,118.67 50,115.66
关联自然人及其控制
- - - - - - - - - -
的法人
其他关联人及其附属
- - - - - - - - - -
企业
总计 - - - 47,035.15 42,723.92 - 35,132.65 54,626.42 -
本表已于2019年4月26日获第四届董事会第十九次会议批准。
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
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