关于浙江亚厦装饰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于浙江亚厦装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关
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联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于浙江亚厦装饰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第 350ZA0100 号
浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变
动表和财务报表附注，并出具了“致同审字(2019)第 350ZA0126 号”无保留意见审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号
文）的要求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的《浙江亚厦装饰股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 》（以下简称“汇总
表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份公司管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚厦股份公司 2018 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对亚厦股份公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来
的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解 2018 年度亚厦股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 闫钢军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 王启盛
中国北京 二Ｏ一九年四月二十六日
浙江亚厦装饰股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
2018年度占用 2018年度占用
占用方与上市公司的 上市公司核算 2018年期初占 2018年度偿还 2018年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） 有)
现大股东及其附属企 - - - - - - - - - -
业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企 - - - - - - - - - -
业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2018年度往来 2018年度往来
往来方与上市公司的 上市公司核算 2018年期初往 2018年度偿还 2018年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） 有)
绍兴亚厦城东置
控股股东子公司 应收账款 2.00 - - 2.00 - 工程款 经营性往来
业有限公司
上虞亚厦金色家
控股股东子公司 应收账款 5.16 - - 5.16 - 工程款 经营性往来
园置业有限公司
大股东及其附属企业 浙江梁湖建设有 主要投资者为本公 应收账款 4,466.45 9.98 - - 4,476.42 工程款 经营性往来
限公司 司实际控制人的亲属
浙江巨和装饰工 主要投资者为本公
应收账款 39.01 2.14 - 6.82 34.33 工程款 经营性往来
程有限公司 司实际控制人的亲属
小计 4,512.62 12.12 - 13.98 4,510.75
大连亚厦装饰工
子公司 其他应收款 - 0.29 - - 0.29 往来款 非经营性往来
程有限公司
上海蓝天房屋装
子公司 其他应收款 - 3,500.00 - 1,500.00 2,000.00 往来款 非经营性往来
饰工程有限公司
浙江亚厦产业投
子公司 其他应收款 10,570.77 - - 0.36 10,570.40 往来款 非经营性往来
资发展有限公司
浙江未来加电子
子公司 其他应收款 8,207.29 3,400.00 - - 11,607.29 往来款 非经营性往来
商务有限公司
浙江蘑菇加装饰
设计工程有限公 子公司 其他应收款 - 2,500.00 - 2,500.00 - 往来款 非经营性往来
司
上市公司的子公司及 浙江亚厦商业经 - 0.38 - 0.38 -
子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
其附属企业 营管理有限公司
浙江全品建筑材
子公司 其他应收款 - 11,567.55 - 10,000.00 1,567.55 往来款 非经营性往来
料科技有限公司
浙江亚厦幕墙有
子公司 其他应收款 1,226.72 12,069.23 - 13,067.40 228.55 往来款 非经营性往来
限公司
浙江亚厦产业园
子公司 其他应收款 20,642.47 9,671.17 - 8,050.53 22,263.11 往来款 非经营性往来
发展有限公司
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成都恒基装饰工
子公司 其他应收款 1,848.09 - - - 1,848.09 往来款 非经营性往来
程有限公司
亚厦（澳门）工
子公司 其他应收款 27.19 3.18 - - 30.37 往来款 非经营性往来
程一人有限公司
小计 42,522.53 42,711.80 - 35,118.67 50,115.66
关联自然人及其控制
- - - - - - - - - -
的法人
其他关联人及其附属
- - - - - - - - - -
企业
总计 - - - 47,035.15 42,723.92 - 35,132.65 54,626.42 -
本表已于2019年4月26日获第四届董事会第十九次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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