浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2021-045
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式-第 21 号上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2021 年修订）》相关格式指引的
规定，将浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称公司）2021 年上半年募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1354 号文核准，公司于 2014 年 4 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,907.50 万股，每股发行价为 23.52 元，应
募集资金总额为人民币 115,424.39 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,753.49 万元后，
实际募集资金金额为 112,670.90 万元。该募集资金已于 2014 年 4 月到账。上述募集资
金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2014）第 350ZA0013 号”
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2014 年 5 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 14,453.10 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 14,453.10 万元；
（2）2021 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 0.00 万元。截至 2021 年 6 月 30
日，本公司募集资金累计投入 115,494.52 万元，其中直接投入募投项目 112,511.00 万元，
永久补充公司流动资金 2,983.52 万元。
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 115,494.52 万
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元（其中募集资金 111,853.99 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,640.53
万元），尚未使用的金额 2,171.14 万元（其中募集资金 816.91 万元，专户存储累计利息
收入扣除手续费后净额 1,354.23 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规
定，结合本公司实际情况，并遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《浙江亚厦
装饰股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称管理制度），对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014 年 5 月 6 日，本公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上
虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行，交通银行股份有限公司绍兴上
虞支行，中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支
行，绍兴银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
2015 年 6 月 17 日，本公司、全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简
称“亚厦产业投资”）、中信证券股份有限公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行（以下
简称“绍兴银行上虞支行”），签署了《募集资金四方监管协议》，亚厦产业投资在绍兴
银行股份有限公司上虞支行开设募集资金专项账户(账号：002073473500010)。本次签订
的四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的
履行不存在问题。
2019 年 6 月 19 日，本公司、全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦
幕墙”)、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“交通银行上虞支行”）与
中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，亚厦幕墙在交通银行上虞支
行开设募集资金专项账户（账号：294899991010003015139）。本次签订的四方监管协议
与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
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截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币（万元）
银行名称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司上虞（已注销） 377966276508 －
浙江上虞农村合作银行曹娥支行（已注销） 201000121237875 －
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行（已注销） 294056001018010206003 －
中国建设银行股份有限公司上虞支行（已注销） 33001656435053019911 －
中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（已注销） 19515201040039721 －
绍兴银行股份有限公司上虞支行 000488643700988 1,112.06
中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 19515201040039267 1,021.44
绍兴银行股份有限公司上虞支行 002073473500010 35.92
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行 294899991010003015139 1.72
合计 2,171.14
三、 2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
111,853.99 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
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浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表 1：2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 112,670.90 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 54,566.73
已累计投入募集资金总额 111,853.99
变更用途的募集资金总额比例 48.43%
截至期末累 截至期 项目达
是否已 项目可行
截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达
变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度(%) 可使用 实现的 到预计
目(含部 诺投资总额 资总额 入金额 生重大变
金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益
分变更) 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
石材制品工厂化项目二期 是 20,038.30 — — — — — — — — — —
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设
是 22,313.30 — — — — — — — — — —
项目
市场营销网络升级项目 是 19,997.59 7,782.46 7,782.46 — 7,782.46 — 100.00% — 注1 — 否
亚厦企业运营管理中心建设项目 是 46,904.70 57,150.78 57,150.78 — 57,150.78 — 100.00% 注3 注1 — 否
企业信息系统建设项目 否 3,417.01 3,417.01 3,417.01 — 2,600.10 -816.91 76.09% — 注1 — 否
收购厦门万安智能有限公司 65%的股 2014 年
是 — 39,843.70 39,843.70 — 39,843.70 — 100.00% 1,533.10 — 否
权及增资 11 月
预留募集资金（原石材制品工厂化项
目二期和幕墙及新型节能系统门窗生 是 — — — — — — — — 注2 — —
产线建设项目取消后预留资金)
2020 年
幕墙加工基地基础设施升级项目 是 — 1,969.05 1,969.05 — 1,969.05 — 100.00% 注1 — 否
6月
2016 年 注 1、注
永久补充流动资金 是 — 2,507.90 2,507.90 — 2,507.90 — 100.00% — 否
8月 2
合计 — 112,670.90 112,670.90 112,670.90 — 111,853.99 -816.91 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 本报告期内无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无
2014 年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 14,453.10 万元，其中“亚厦企业运营
管理中心建设项目”置换 7,475.17 万元，“市场营销网络升级项目”置换 6,977.93 万元。该
募集资金投资项目先期投入及置换情况 事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了“致同专字（2014）第 350ZA1479 号”《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无
用闲置募集资金投资产品情况 本报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内无
募集资金其他使用情况 本报告期内无
注 1：上述项目（除收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资以外）其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益，故无法估计是否达到预计效益。
注 2：永久补充流动资金合计金额 2,983.52 万元，包括募集资金 2,507.90 万元，募集资金理财及存款收益扣除手续费后金额 475.62 万元。
注 3：亚厦企业运营管理中心建设项目工程于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，截止 2021 年 06 月末部分工程款尚未结清。
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附表 2：2021 年 1-6 月变更募集资金投资项目情况表
2021 年 1-6 月变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 本年度 实际累计 投资进度 本年度 是否达
目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 实际投 投入金额 (%) 项目达到预定可使用状态日期 实现的 到预计
否发生重大
资金总额 (1) 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
变化
石材制品工厂化项目
收购厦门万安智能有限 二期、幕墙及新型节能
39,843.70 39,843.70 — 39,843.70 100.00% 2014 年 11 月 1,533.10 — 否
公司 65%的股权及增资 系统门窗生产线建设
项目
预留募集资金（原石材
制品工厂化项目二期
永久补充流动资金 和幕墙及新型节能系 2,507.90 2,507.90 — 2,507.90 100.00% 2016 年 8 月 — — 否
统门窗生产线建设项
目取消后预留资金)
市场营销网络升级项
市场营销网络升级项目 7,782.46 7,782.46 — 7,782.46 100.00% — — — 否
目
亚厦企业运营管理中心 亚厦企业运营管理中
57,150.78 57,150.78 — 57,150.78 100.00% 2018 年 6 月 — — 否
建设项目 心建设项目
幕墙加工基地基础设施 市场营销网络升级项
1,969.05 1,969.05 — 1,969.05 100.00% — — — 否
升级项目 目
合计 — 109,253.89 109,253.89 — 109,253.89 — — 1,533.10 — —
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一、变更后项目：收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资
1、变更原因：
收购厦门万安智能有限公司（原名厦门万安智能股份有限公司），符合公司未来战略发展需求，具体体现：
（1）符合公司提出的一体化“大装饰”战略需要。公司于 2012 年提出一体化“大装饰”战略，将通过“内装与外装
相结合、部品部件生产工业化与现场施工装配化相结合、内外装与绿色智能相结合、家装与工装相结合”等具体途径，
最终实现设计施工专业总承包。与万安智能公司合作，与公司一体化“大装饰”战略布局高度契合。
（2）符合我国新型城镇发展与建筑发展的趋势，有效提升公司在智能化、信息化领域的业务能力，为公司在我国新型
城镇化发展中提供强有力的业务支撑。
（3）有效推进公司对家庭消费与家庭服务领域的延伸、发挥公司与万安智能公司间的业务协调效益等。
2、决策程序：
上述变更已经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准；
3、披露情况：
本公司于 2014 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。
二、变更后项目：永久补充流动资金
1、变更原因：
公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权并增资项目”已完成，且募集资金到账时间已超过
一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司
的盈利能力。
2、决策程序：
浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司将节余募集资金永久补充流动资金。
3、披露情况：
本公司于 2016 年 4 月 22 日和 2016 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（2016-025）和《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》（2016-030）。
三、变更后项目：亚厦企业运营管理中心建设项目、市场营销网络升级项目
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1、变更原因：
为提升募集资金的使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一的市场营销网络升级项目的投资进行优
化调整，将尚未投入该项目的部分募集资金用于非公开发行股票募集资金投资的另一个项目亚厦企业运营管理中心，
有利于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展战略。具体体现：
（1）有利于推动公司建筑装饰业务产业化发展
（2）有利于减少租金支付，提升公司盈利水平
（3）有利于提升公司整体形象及品牌价值，吸引人才、树立行业良好形象
2、决策程序：
浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。
3、披露情况：
本公司于 2017 年 12 月 30 日和 2018 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更部分募集资金用途公告》
（2017-067）和《浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-003）
四、变更后项目：幕墙加工基地基础设施升级项目
1、变更原因：
为提升募集资金的使用效率，公司拟变更市场营销网络升级项目的节余募集资金（包括利息收入）用于公司全资子公
司浙江亚厦幕墙有限公司幕墙加工基地基础设施升级项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展战略。
具体体现：
（1）优化全国市场布局，增强公司在招投标方面的竞争力
（2）符合建筑幕墙行业的发展趋势
（3）进一步扩大公司的生产能力，提升公司核心竞争优势和行业地位
2、决策程序：
浙江亚厦装饰股份有限公司第五届董事会第一次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。
3、披露情况：
本公司于 2019 年 5 月 18 日和 2019 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站—巨潮资讯网上公告了《第五届董事会第一次会议决议公告》（2019-041）和《第五届监事会第一次会议决议公告》
（2019-042）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-043）、《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（2019-050）
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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