北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,619,134,721.15 1,683,465,620.25 -3.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,460,555,228.69 1,476,829,744.99 -1.10%
总股本（股） 144,000,000.00 144,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.14 10.26 -1.17%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 57,956,814.63 78,081,176.82 -25.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,160,851.70 2,257,188.30 -860.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,140,367.40 -6,433,489.48 -181.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 -0.05 -160.00%
基本每股收益（元/股） -0.1192 0.0188 -734.04%
稀释每股收益（元/股） -0.1192 0.0188 -734.04%
加权平均净资产收益率（%） -1.17% 0.15% -1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.21% 0.15% -1.36%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,626.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
620,800.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,867.91
所得税影响额 -90,295.12
少数股东权益影响额 -56,442.55
合计 552,303.42 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,570
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
1,666,648 人民币普通股
产品
徐彦华 1,607,684 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
228,239 人民币普通股
红-005L-FH002 深
吴福康 187,870 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 138,707 人民币普通股
沈伟康 132,000 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 128,067 人民币普通股
全红梅 124,111 人民币普通股
王以雄 120,000 人民币普通股
陈建新 118,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据本期较上年同期减少 461.94 万元，下降比例为 43.71%，减少的原因系票据到期公司收回款项所致。
（2）在建工程本期较上年同期增加 1,674.54 万元，增加比例为 32.40%，增加的原因主要系公司在北京亦庄经济技术开发区
投资建设合众思壮北斗产业园的工程支出增加所致。
（3）短期借款本期较上年同期减少 4,053.50 万元，下降比例为 57.47，减少的原因系公司到期归还银行借款 5000 万港币所致。
（4）预收账款本期较上年同期增加 349.57 万元，增加比例为 81.94%，增加的原因主要系公司收到客户预付货款增加所致。
（5）应交税费本期较上年同期减少 960.66 万元，下降比例为 368.61%，减少的原因主要系公司缴纳上年所得税及增值税进项
增加所致。
（6）其他流动负债本期较上年同期增加 179.00 万元，增加比例为 119.33%，增加的原因主要系公司收到政府项目拨款所致。
（7）管理费用本期较上年同期增加 1,152.37 万元，增加比例为 60.42%，增加的原因主要系公司加大研发投入以及新并购公
司所带来的费用增长所致。
（8）财务费用本期较上年同期增加 305.27 万元，增加比例为 61.56%，增加的原因主要系公司暂时闲置的募集资金减少导致
报告期内利息收入减少所致。
（9）所得税费用本期较上年同期减少 112.06 万元，下降比例为 60.19%，减少的原因主要系公司报告期利润下降所致。
（10）支付各项税费本期较上年同期增加 581.21 万元，增加比例为 104.06%，增加的原因主要系公司 2011 年末应缴纳的所得
税较 2010 年末增加所致。
（11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 2,835.58 万元，增加比例为 251.54%，增加
的原因主要系公司在北京亦庄经济技术开发区投资建设合众思壮北斗产业园的工程支出增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、本公司实际控 1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺:
制人、控股股东 在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三
和其他发起人股 十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任
东承诺；2、作为 何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本
公司的董事、监 次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
严格履约
发行时所作承诺 事、高级管理人 分股份。2、作为公司的董事、监事、高级管理人员，郭
中。
员，郭信平、李 信平、李亚楠承诺:自股份承诺锁定期结束后，在担任公
亚楠承诺；3、公 司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其
司控股股东和实 所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转
际控制人郭信 让其所持有的本公司股份。3、公司控股股东和实际控制
平、李亚楠承诺。人郭信平、李亚楠承诺:不与公司发生同业竞争。
1、激励对象为公司董事和高管的，任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。其在申报 严格履约
其他承诺（含追加承诺） 股权激励
离任六个月后的第十二个月内通过证券交易所挂牌交易 中。
出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例
不超过 50%。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
业绩亏损
绩
2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）： 500 ～～ 1,000
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范围
2012 年 1 至 6 月业绩亏损幅度为 500 至 1000 万元。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,790,543.18
1、由于国内大众导航市场进一步细分等原因，致使公司车载导航产品业务收入和利润下滑；2、
业绩变动的原因说明
公司新开展的位置服务等业务上半年属于投入期，业绩未能体现。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
华创证券；光大证
券健；东兴证券； 主要涉及公司经营情况、募投项
2012 年 02 月 07
公司会议室 实地调研 机构 中国人寿杜；民生 目情况，提供公司相关公告时间
日
加银研究员；21 世 及查阅方式等。
纪经济报记者
上海宝弘资产，北
主要涉及公司经营情况、募投项
2012 年 03 月 06 京乾坤上下，隆中
公司会议室 实地调研 机构 目情况，提供公司相关公告时间
日 投资，中信证券，
及查阅方式等。
鸿智慧通研究员
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 730,194,107.19 348,058,850.70 835,707,891.81 364,577,732.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,948,200.00 5,048,200.00 10,567,590.00 8,767,590.00
应收账款 168,498,075.53 60,620,663.52 173,445,795.52 78,545,586.11
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预付款项 37,653,041.98 3,739,470.95 43,810,116.68 3,194,541.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,965,699.30 116,536,850.92 23,399,313.93 83,278,425.92
买入返售金融资产
存货 154,511,088.12 38,815,437.24 151,866,645.74 37,371,176.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,078.19 107,111.70
流动资产合计 1,119,853,290.31 572,819,473.33 1,238,904,465.38 575,735,052.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,541,585.11 709,058,788.82 64,231,661.48 693,277,288.82
投资性房地产 13,084,289.44 13,084,289.44 13,155,342.01 13,155,342.01
固定资产 230,834,243.48 123,967,755.71 209,388,356.15 125,128,759.88
在建工程 68,435,147.41 51,689,755.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,262,335.87 6,042,740.17 41,899,694.11 5,853,423.93
开发支出 24,255,807.51 18,671,918.51
商誉 49,126,758.04 38,211,748.36
长期待摊费用 3,072,592.86 919,111.12 2,725,084.82 934,777.78
递延所得税资产 4,668,671.12 3,273,521.53 4,587,594.31 3,333,521.53
其他非流动资产
非流动资产合计 499,281,430.84 856,346,206.79 444,561,154.87 841,683,113.95
资产总计 1,619,134,721.15 1,429,165,680.12 1,683,465,620.25 1,417,418,166.56
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 70,535,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 54,559,566.69 10,924,662.24 56,416,197.73 11,750,432.75
预收款项 7,785,572.22 1,678,167.96 4,289,860.40 1,155,227.35
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,474,227.66 109,099.51 3,506,717.07 400,000.00
应交税费 -7,000,454.14 -2,484,116.50 2,606,191.67 -167,326.36
应付利息
应付股利
其他应付款 16,081,973.72 106,949,849.55 18,791,407.88 86,395,023.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,290,000.00 1,630,000.00 1,500,000.00
流动负债合计 107,190,886.15 148,807,662.76 157,645,374.75 129,533,357.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,077,665.13 1,066,102.19
其他非流动负债
非流动负债合计 1,077,665.13 1,066,102.19
负债合计 108,268,551.28 148,807,662.76 158,711,476.94 129,533,357.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00
资本公积 1,049,300,326.20 1,045,482,500.23 1,049,083,026.20 1,045,265,200.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,566,252.58 19,108,266.53 41,566,252.58 19,108,266.53
一般风险准备
未分配利润 226,502,854.24 71,767,250.60 243,663,705.94 79,511,342.66
外币报表折算差额 -814,204.33 -1,483,239.73
归属于母公司所有者权益合计 1,460,555,228.69 1,280,358,017.36 1,476,829,744.99 1,287,884,809.42
少数股东权益 50,310,941.18 0.00 47,924,398.32 0.00
所有者权益合计 1,510,866,169.87 1,280,358,017.36 1,524,754,143.31 1,287,884,809.42
负债和所有者权益总计 1,619,134,721.15 1,429,165,680.12 1,683,465,620.25 1,417,418,166.56
4.2 利润表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 57,956,814.63 6,142,968.79 78,081,176.82 30,865,380.87
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其中：营业收入 55,761,368.21 5,456,240.29 73,665,599.64 27,342,540.85
利息收入 2,195,446.42 686,728.50 4,415,577.18 3,522,840.02
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,721,237.27 13,935,775.95 75,503,574.18 27,225,676.65
其中：营业成本 35,544,700.91 3,629,173.68 43,025,466.40 18,496,668.80
利息支出 693,808.28 527,314.67 75,836.70 75,836.70
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 679,150.22 49,366.00 753,233.97 355,530.99
销售费用 9,123,176.62 957,033.94 12,528,793.26 1,459,565.87
管理费用 30,597,582.68 8,745,257.37 19,073,854.01 6,833,218.95
财务费用 85,436.52 27,630.29 46,389.84 4,855.34
资产减值损失 -2,617.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-320,076.37
填列）
其中：对联营企业和合
-320,076.37
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
489,862.76 -4,084.90 665,386.64
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-18,594,636.25 -7,796,892.06 3,242,989.28 3,639,704.22
列）
加：营业外收入 749,567.05 113,300.00 396,295.41 22,962.21
减：营业外支出 50,525.96 500.00 29,931.05
其中：非流动资产处置损失 3,626.82 5,699.23
四、利润总额（亏损总额以“-”
-17,895,595.16 -7,684,092.06 3,609,353.64 3,662,666.43
号填列）
减：所得税费用 741,117.07 60,000.00 1,861,674.67 545,955.63
五、净利润（净亏损以“-”号填
-18,636,712.23 -7,744,092.06 1,747,678.97 3,116,710.80
列）
归属于母公司所有者的净
-17,160,851.70 -7,744,092.06 2,257,188.30 3,116,710.80
利润
少数股东损益 -1,475,860.53 -509,509.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1192 -0.0538 0.0188 0.0260
（二）稀释每股收益 -0.1192 -0.0538 0.0188 0.0260
七、其他综合收益 699,410.05 -59,434.74
八、综合收益总额 -17,937,302.18 -7,744,092.06 1,688,244.23 3,116,710.80
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归属于母公司所有者的综
-16,491,816.30 -7,744,092.06 2,197,753.56 3,116,710.80
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,445,485.88 0.00 -509,509.33
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
80,885,825.23 30,806,853.91 79,004,191.80 43,876,691.85
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 75,098.18 18,242.02 396,295.41 22,962.21
收到其他与经营活动有关
15,619,348.60 88,422,767.11 17,880,290.87 23,144,968.28
的现金
经营活动现金流入小计 96,580,272.01 119,247,863.04 97,280,778.08 67,044,622.34
购买商品、接受劳务支付的
50,075,205.24 15,750,164.71 53,799,645.50 27,956,602.33
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
24,467,945.81 3,556,979.73 19,310,920.72 4,174,978.68
付的现金
支付的各项税费 11,397,245.21 740,131.31 5,585,158.77 2,397,533.98
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支付其他与经营活动有关
28,780,243.15 98,225,866.34 25,018,542.57 116,239,952.03
的现金
经营活动现金流出小计 114,720,639.41 118,273,142.09 103,714,267.56 150,769,067.02
经营活动产生的现金
-18,140,367.40 974,720.95 -6,433,489.48 -83,724,444.68
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
28,830.00 26,000.00 6,930.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 28,830.00 26,000.00 6,930.00
购建固定资产、无形资产和
39,628,878.81 1,210,788.12 11,273,077.92 342,965.64
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,946,500.00 15,781,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 46,575,378.81 16,992,288.12 11,273,077.92 342,965.64
投资活动产生的现金
-46,546,548.81 -16,966,288.12 -11,266,147.92 -342,965.64
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,500,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
779,829.98 527,314.67 75,836.70 75,836.70
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 41,279,829.98 527,314.67 29,075,836.70 29,075,836.70
筹资活动产生的现金
-41,279,829.98 -527,314.67 924,163.30 924,163.30
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 452,961.57 -169,536.36
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物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,513,784.62 -16,518,881.84 -16,945,010.46 -83,143,247.02
加：期初现金及现金等价物
835,707,891.81 364,577,732.54 1,048,769,432.92 826,302,690.02
余额
六、期末现金及现金等价物余额 730,194,107.19 348,058,850.70 1,031,824,422.46 743,159,443.00
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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