浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江南洋科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主
管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 124,986,865.64 80,958,287.31 54.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,532,707.78 12,408,429.42 -31.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,851,502.11 7,882,414.72 12.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,680,404.77 69,524,486.80 -112.49%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.55% 0.8% -0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,844,107,081.35 1,785,790,315.49 3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,560,576,803.19 1,552,044,095.39 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,850.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,428.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -466,337.75
减：所得税影响额 -106,264.77
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 -318,794.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 39,233
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邵雨田 境内自然人 35.82% 178,500,000 133,875,000 质押 30,000,000
冯小玉 境内自然人 10.84% 54,000,000 40,500,000 质押 30,000,000
郑发勇 境内自然人 6.5% 32,400,000 0 质押 27,200,000
冯海斌 境内自然人 4.01% 20,000,000 20,000,000 质押 20,000,000
侯晓旭 境内自然人 0.39% 1,945,658 0
毕晓辰 境内自然人 0.36% 1,800,000 0
张艳 境内自然人 0.36% 1,783,462 0
赵文林 境内自然人 0.24% 1,189,672 0
李文芳 境内自然人 0.22% 1,121,300 0
王利平 境内自然人 0.17% 844,495 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邵雨田 44,625,000 人民币普通股 44,625,000
郑发勇 32,400,000 人民币普通股 32,400,000
冯小玉 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
侯晓旭 1,945,658 人民币普通股 1,945,658
毕晓辰 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
张艳 1,783,462 人民币普通股 1,783,462
赵文林 1,189,672 人民币普通股 1,189,672
李文芳 1,121,300 人民币普通股 1,121,300
王利平 844,495 人民币普通股 844,495
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成
703,100 人民币普通股 703,100
长集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
说明
股东侯晓旭通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,945,658
前十大股东参与融资融券业务股
股；股东李文芳通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
东情况说明（如有）
1,121,300 股。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2013年6月,公司股东毕晓辰将其持有的公司股份180万股与中国中投证券有限责任公司进行了约定购回交易，上述股份已于
2014年3月购回。截至报告期末，股东毕晓辰共持有公司股份180万股，占公司股份总数的0.36%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.关于现金及发行股份购买资产事项：
为了早日切入光学膜市场，发挥协同效应，实现高端膜发展战略，公司于2013年11月启动以现金和发
行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）80%的股权并同时募集
配套资金事项，交易总金额为64,000万元，即收购东旭成80%股权对价48,000万元（其中以现金方式支付
交易对价的13.75%，金额为6,600万元），配套融资金额上限16,000万元。具体进展如下：
因筹划上述事项，公司股票于2013年11月13日开市时起停牌。2014年1月24日，公司召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资
金预案>的议案》等相关议案，并于2014年1月28日披露了《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购
买资产并募集配套资金预案》等相关文件，公司股票于2014年1月28日开市起复牌。2014年3月11日，公司
召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资
产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，2014年3月28日，公司2014年第一次临
时股东大会审议通过了本次现金及发行股份相关事项。随后公司将相关文件报送中国证监会，2014年4月9
日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140299号)，证监会依法对公司提交的
《浙江南洋科技发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定
形式，决定对该行政许可申请予以受理。以上事项公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2.关于股权激励事项：
2013 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》，其后公司向证监会上报了申请备案材料。根据证监会的反馈意见，公司对草案
的部分内容进行了修订。2013 年 6 月 17 日，证监会对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划（草案）
修订稿确认无异议并备案。2014 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
2014 年 3 月 17 日，公司召开 2013 年度股东大会审议并通过了本次股权激励计划相关议案，公司股票期权
与限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予所必须的全部事宜。公司于 2014 年 3 月 27 日分别召
开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权
和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，确定本次股票
期权与限制性股票激励计划的授予日为 2014 年 3 月 27 日，公司于 2014 年 4 月 23 日完成了本次股权激励
计划所涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为：2014 年 4 月
28 日，公司股份总数由原来的 498,369,636 股增加至 501,279,636 股。以上的详细内容请见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公司公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
现金及发行股份购买资产并募集配套资
2014 年 01 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
金预案
现金及发行股份购买资产并募集配套资
2014 年 03 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn
金报告书 （草案）
关于现金及发行股份购买资产并募集配
套资金申请材料获中国证监会行政许可 2014 年 04 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn
申请受理的公告
股票期权与限制性股票激励计划 （草案
2014 年 02 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
修订稿）
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关于向激励对象授予股票期权和限制性
2014 年 03 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
股票的公告
关于向激励对象授予预留部分股票期权
2014 年 03 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
和限制性股票的公告
关于股票期权授予登记完成的公告 2014 年 04 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予登记完成的公告 2014 年 04 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
1、本公司控股
股东邵雨田先
生以及其他股
东冯小玉先生、
冯海斌先生、郑
发勇先生承诺：
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理本人持
承诺 1：自 2010
本公司控股股 有的公司股份，
年 4 月 13 日至
东邵雨田先生 也不由公司回
2013 年 4 月 13
以及其他股东 购这部分股份。 2010 年 04 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 日；承诺 2：在 严格履行
冯小玉先生、冯 2、本公司控股 日
其任职期间及
海斌先生、郑发 股东邵雨田先
离职后的 18 个
勇先生 生以及其他股
月内
东冯小玉先生、
冯海斌先生还
承诺:除前述锁
定期外，在前述
限售期满后、在
其任职期间每
年转让公司股
份的比例不得
超过其本人所
持公司股份总
数的 25%； 离
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职后半年内，不
转让其所持有
的公司股份；在
申报离职半年
后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售本公司股
票数量占其所
持有本公司股
票总数的比例
不超过 50%。
1、本公司控股
股东邵雨田先
生向公司出具
了《控股股东关
于避免同业竞
争的承诺》，承
诺：本人将不在
中国境内外以
任何方式直接
或间接从事或
参与任何与南
洋科技相同、相
似或在商业上
本公司控股股 构成任何竞争
东邵雨田先生 的业务及活动，
以及其他股东 或拥有与南洋 2008 年 05 月 31
其他对公司中小股东所作承诺 长期有效 严格履行
冯小玉先生、冯 科技存在竞争 日
海斌先生、郑发 关系的任何经
勇先生 济实体、机构、
经济组织的权
益，或以其他任
何形式取得该
经济实体、机
构、经济组织的
控制权，或在该
经济实体、机
构、经济组织中
担任高级管理
人员或核心技
术人员；本人愿
意承担因违反
上述承诺而给
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南洋科技造成
的全部经济损
失。2、公司其
他股东冯小玉
先生、冯海斌先
生、郑发勇先生
向公司出具了
《股东关于避
免同业竞争的
承诺函》，承诺：
本人将不在中
国境内外以任
何方式直接或
间接从事或参
与任何与南洋
科技相同、相似
或在商业上构
成任何竞争的
业务及活动，或
拥有与南洋科
技存在竞争关
系的任何经济
实体、机构、经
济组织的权益，
或以其他任何
形式取得该经
济实体、机构、
经济组织的控
制权，或在该经
济实体、机构、
经济组织中担
任高级管理人
员或核心技术
人员；本人愿意
承担因违反上
述承诺而给南
洋科技造成的
全部经济损失。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10% 至 10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,786.92 至 2,184.02
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,985.47
元）
业绩变动的原因说明 预计第二季度销售量比第一季度有所增长
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 312,156,687.33 290,421,901.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 116,961,631.34 121,301,021.65
应收账款 107,957,115.75 120,802,820.53
预付款项 36,920,515.11 4,827,751.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,319,275.41 4,633,885.41
应收股利
其他应收款 18,655,365.22 12,682,194.33
买入返售金融资产
存货 112,551,303.68 88,214,937.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 148,218,019.73 218,344,613.54
流动资产合计 860,739,913.57 861,229,125.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,881,394.72 11,351,392.68
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投资性房地产 1,022,945.23 1,116,270.83
固定资产 500,269,976.16 446,094,287.54
在建工程 257,606,811.99 251,004,617.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,840,854.74 211,905,826.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,745,184.94 3,088,794.33
其他非流动资产
非流动资产合计 983,367,167.78 924,561,189.83
资产总计 1,844,107,081.35 1,785,790,315.49
流动负债：
短期借款 147,220,442.11 95,777,328.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,082,066.10 60,432,407.86
预收款项 7,422,455.14 1,324,705.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,284,233.71 8,405,011.31
应交税费 3,293,256.99 4,763,978.11
应付利息 366,605.93 287,963.82
应付股利 22,816,854.32 22,816,854.32
其他应付款 20,922,997.31 20,729,514.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,550,000.00 2,450,000.00
其他流动负债
流动负债合计 269,958,911.61 216,987,763.63
非流动负债：
长期借款 3,550,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,466,412.65 5,322,073.99
其他非流动负债 9,104,953.90 7,886,382.48
非流动负债合计 13,571,366.55 16,758,456.47
负债合计 283,530,278.16 233,746,220.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,369,636.00 498,369,636.00
资本公积 753,627,572.09 753,627,572.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,723,135.65 36,723,135.65
一般风险准备
未分配利润 271,856,459.45 263,323,751.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,560,576,803.19 1,552,044,095.39
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,560,576,803.19 1,552,044,095.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,844,107,081.35 1,785,790,315.49
计
法定代表人：邵雨田 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 293,185,200.17 270,714,410.77
交易性金融资产
应收票据 116,961,631.34 121,301,021.65
应收账款 115,451,780.59 120,783,268.00
预付款项 43,405,460.78 7,622,886.45
应收利息 6,918,892.08 4,361,902.08
应收股利 68,450,562.96 68,450,562.96
其他应收款 95,686,762.61 68,929,487.12
存货 111,975,444.90 87,640,853.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,214,510.20 210,815,316.73
流动资产合计 992,250,245.63 960,619,709.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,093,014.19 161,563,012.15
投资性房地产 10,553,522.14 10,686,294.24
固定资产 471,214,011.90 417,164,789.77
在建工程 168,902,086.00 177,039,024.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,084,719.96 150,829,542.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,099,688.30 2,356,741.02
其他非流动资产
非流动资产合计 963,947,042.49 919,639,403.42
资产总计 1,956,197,288.12 1,880,259,112.95
流动负债：
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短期借款 147,220,442.11 95,777,328.28
交易性金融负债
应付票据
应付账款 221,212,977.16 209,219,198.94
预收款项 7,412,455.08 1,320,434.44
应付职工薪酬 1,697,762.41 2,740,341.35
应交税费 1,592,006.21 2,629,136.84
应付利息 347,793.20 264,525.85
应付股利
其他应付款 20,898,538.32 20,663,628.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 400,381,974.49 332,614,593.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,766,283.48 4,621,944.82
其他非流动负债 6,407,794.56 5,189,223.14
非流动负债合计 10,174,078.04 9,811,167.96
负债合计 410,556,052.53 342,425,761.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,369,636.00 498,369,636.00
资本公积 751,027,014.63 751,027,014.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,723,135.65 36,723,135.65
一般风险准备
未分配利润 259,521,449.31 251,713,565.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,545,641,235.59 1,537,833,351.29
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,956,197,288.12 1,880,259,112.95
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浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：邵雨田 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
3、合并利润表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 124,986,865.64 80,958,287.31
其中：营业收入 124,986,865.64 80,958,287.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,333,993.46 71,234,014.31
其中：营业成本 99,335,234.43 65,885,592.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,373.28 267,343.22
销售费用 2,826,212.01 1,628,642.22
管理费用 13,465,186.80 7,830,248.11
财务费用 1,312,420.73 -5,328,384.19
资产减值损失 -620,433.79 950,572.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,494,443.30 -61,206.80
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,147,315.48 9,663,066.20
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浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 41,278.65 5,577,439.60
减：营业外支出 466,337.75 239,446.05
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,722,256.38 15,001,059.75
列）
减：所得税费用 2,189,548.60 2,037,188.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,532,707.78 12,963,871.33
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 8,532,707.78 12,408,429.42
少数股东损益 555,441.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,532,707.78 12,963,871.33
归属于母公司所有者的综合收益
8,532,707.78 12,408,429.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 555,441.91
法定代表人：邵雨田 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
4、母公司利润表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 126,395,114.11 82,535,761.55
减：营业成本 101,428,690.25 70,636,550.13
营业税金及附加
销售费用 2,807,734.40 1,628,642.22
管理费用 12,172,548.69 7,254,198.20
财务费用 1,285,034.11 -5,199,948.96
资产减值损失 878,493.35 3,076,024.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
2,494,443.30 -86,843.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,317,056.61 5,053,452.22
加：营业外收入 41,278.65 4,826,230.38
减：营业外支出 457,811.64 155,837.52
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,900,523.62 9,723,845.08
列）
减：所得税费用 2,092,639.34 859,903.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,807,884.28 8,863,941.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,807,884.28 8,863,941.30
法定代表人：邵雨田 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
5、合并现金流量表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,042,266.86 166,658,763.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 187,099.41 94,724.90
收到其他与经营活动有关的现金 11,674,510.60 32,819,011.07
经营活动现金流入小计 173,903,876.87 199,572,499.10
购买商品、接受劳务支付的现金 156,174,932.04 83,667,358.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,100,941.13 7,922,191.21
金
支付的各项税费 6,242,468.30 34,761,902.19
支付其他与经营活动有关的现金 8,065,940.17 3,696,560.15
经营活动现金流出小计 182,584,281.64 130,048,012.30
经营活动产生的现金流量净额 -8,680,404.77 69,524,486.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
56,884.61 7,849.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 206,240,157.10
投资活动现金流入小计 206,297,041.71 7,849.99
购建固定资产、无形资产和其他
88,584,289.76 169,038,808.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 137,224,321.87
投资活动现金流出小计 225,808,611.63 169,038,808.04
投资活动产生的现金流量净额 -19,511,569.92 -169,030,958.05
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浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 98,429,087.51 98,575,323.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 98,429,087.51 98,575,323.23
偿还债务支付的现金 50,535,973.68 38,011,784.36
分配股利、利润或偿付利息支付
1,615,849.81 494,522.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -89,310.98
筹资活动现金流出小计 52,151,823.49 38,416,995.65
筹资活动产生的现金流量净额 46,277,264.02 60,158,327.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,085,289.33 -39,348,143.67
加：期初现金及现金等价物余额 43,694,654.61 123,770,245.55
六、期末现金及现金等价物余额 61,779,943.94 84,422,101.88
法定代表人：邵雨田 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,056,946.41 158,291,060.94
收到的税费返还 187,099.41 94,724.90
收到其他与经营活动有关的现金 7,154,696.33 25,136,686.59
经营活动现金流入小计 166,398,742.15 183,522,472.43
购买商品、接受劳务支付的现金 155,813,307.81 71,523,349.01
支付给职工以及为职工支付的现
11,329,422.93 5,765,598.95
金
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浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 4,934,031.47 29,579,546.09
支付其他与经营活动有关的现金 31,471,325.50 44,966,182.90
经营活动现金流出小计 203,548,087.71 151,834,676.95
经营活动产生的现金流量净额 -37,149,345.56 31,687,795.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,089,310.98
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
56,884.61 5,563.82
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 206,239,466.48
投资活动现金流入小计 206,296,351.09 14,094,874.80
购建固定资产、无形资产和其他
63,019,379.09 100,231,374.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 137,224,321.87 0.00
投资活动现金流出小计 200,243,700.96 100,231,374.67
投资活动产生的现金流量净额 6,052,650.13 -86,136,499.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 98,429,087.51 93,599,070.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 98,429,087.51 93,599,070.41
偿还债务支付的现金 46,985,973.68 38,011,784.36
分配股利、利润或偿付利息支付
1,525,125.55 388,735.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,511,099.23 38,400,519.92
筹资活动产生的现金流量净额 49,917,988.28 55,198,550.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,821,292.85 749,846.10
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浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 41,107,163.93 72,444,429.66
六、期末现金及现金等价物余额 59,928,456.78 73,194,275.76
法定代表人：邵雨田 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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