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公司公告

南洋科技:2016年第三季度报告全文2016-10-25  

						                浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




浙江南洋科技股份有限公司

   2016 年第三季度报告




      2016 年 10 月




                                                              1
                                      浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人邵奕兴、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主

管人员)潘岚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 3,919,452,074.58                3,691,204,619.98                         6.18%

归属于上市公司股东的净资产
                                             3,420,109,701.91                3,333,673,670.81                         2.59%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      310,076,970.25                      25.85%          866,941,272.04               31.98%

归属于上市公司股东的净利润
                                       31,510,176.51                    25.30%           98,382,481.65               41.84%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       29,868,711.50                    32.05%           95,610,578.05               47.33%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      36,329,783.61              -68.44%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.05                   25.00%                    0.14               16.67%

稀释每股收益(元/股)                            0.05                   25.00%                    0.14               16.67%

加权平均净资产收益率                           0.92%                    -0.24%                  2.91%                -0.32%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            147,542.31

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 4,225,905.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -945,966.32

减:所得税影响额                                                                  513,984.14

     少数股东权益影响额(税后)                                                   141,594.01

合计                                                                             2,771,903.60                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                              3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               41,874                                                          0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量

台州市金投航天
                    国有法人              21.04%        149,400,000                  0                               0
有限公司

邵奕兴              境内自然人            16.95%        120,344,398       120,344,398 质押                   20,000,000

罗培栋              境内自然人             5.84%         41,441,860        41,441,860 质押                   12,800,000

冯小玉              境内自然人             4.94%         35,100,000                  0 质押                   4,550,000

邵雨田              境内自然人             4.10%         29,100,000                  0                               0

浙江南洋科技股
份有限公司-第
                    其他                   1.27%          9,020,000         9,020,000                                0
1 期员工持股计
划

交通银行股份有
限公司-博时新
                    其他                   1.27%          8,999,759                  0                               0
兴成长混合型证
券投资基金

罗新良              境内自然人             1.11%          7,876,626         3,720,932                                0

宁波新亚联合科
                    境内非国有法人         0.92%          6,511,629         3,720,932                                0
技有限公司

中央汇金资产管
                    国有法人               0.83%          5,889,500                  0                               0
理有限责任公司

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

台州市金投航天有限公司                                                    149,400,000 人民币普通股          149,400,000

冯小玉                                                                     35,100,000 人民币普通股           35,100,000



                                                                                                                          4
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邵雨田                                                              29,100,000 人民币普通股       29,100,000

交通银行股份有限公司-博时新
                                                                     8,999,759 人民币普通股        8,999,759
兴成长混合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                         5,889,500 人民币普通股        5,889,500

中国工商银行股份有限公司-汇
添富移动互联股票型证券投资基                                         5,742,974 人民币普通股        5,742,974
金

中国石油天然气集团公司企业年
金计划-中国工商银行股份有限                                         5,181,955 人民币普通股        5,181,955
公司

罗新良                                                               4,155,694 人民币普通股        4,155,694

李娜                                                                 4,118,510 人民币普通股        4,118,510

苏洁                                                                 3,898,555 人民币普通股        3,898,555

                               股东邵雨田、邵奕兴为父子关系;股东罗新良、罗培栋为父子关系,宁波新亚联合科技
上述股东关联关系或一致行动的
                               有限公司系罗新良控制的企业,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否
说明
                               属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元

资产负债表项目      期末数             期初数          变动幅度                  变动原因说明
货币资金            154,636,164.80     96,809,753.65       59.73% 主要系公司理财产品赎回导致的银行存款的
                                                                  增加。
预付款项             19,722,221.33     14,374,451.13       37.20% 主要系公司预付设备款的增加。
一年内到期的非流       159,314.19        812,804.57       -80.40% 主要系公司长期待摊费用摊销完成导致的减
动资产                                                            少。
长期股权投资         16,701,238.61      8,177,866.75      104.22% 主要系本期完成对合肥微晶股权投资的增
                                                                  加。
投资性房地产         12,023,483.49      1,017,673.56     1081.47% 主要系本期用于出租的房产的增加。
在建工程            654,737,112.37    492,226,326.59       33.02% 主要系本期新项目房产建设及设备投入的增
                                                                  加。
其他非流动资产                0.00      7,612,230.00     -100.00% 主要系本期购入的房产交付转入固定资产导
                                                                  致的减少。
短期借款             82,379,419.66     46,882,924.62       75.71% 主要系本期商业承兑汇票贴现转入的质押借
                                                                  款增加所致。
应付票据                      0.00     16,105,000.00     -100.00% 主要系本期银行承兑汇票到期支付的减少。
应付账款            240,360,106.58    144,705,031.46       66.10% 主要系公司应付设备款的增加。

预收款项              9,282,656.60      4,890,745.90       89.80% 主要系公司预收货款的增加。
应付利息                 57,082.41       261,579.97       -78.18% 主要系本期商业承兑汇票贴现转入的质押借
                                                                  款无须计提利息导致的减少。
应付股利                      0.00       124,037.05      -100.00% 主要系公司股权激励失效部分股利转回利润
                                                                  的减少。
其他应付款            6,615,263.43       780,760.22       747.28% 主要系公司收取建设保证金的增加。
一年内到期的非流              0.00      3,563,742.00     -100.00% 主要系本期股权激励失效部分返还导致的减
动负债                                                            少。
递延收益             35,882,206.12     22,694,554.37       58.11% 主要系本期取得与资产相关的补助的增加。

利润表项目          期末数           上年同期数        变动幅度                  变动原因说明
营业收入            866,941,272.04    656,852,011.21       31.98% 主要系公司本期新生产线投入生产销量增加
                                                                  所致。
营业成本            618,896,419.57    448,628,045.76       37.95% 主要系公司本期新生产线投入生产销量增加
                                                                  所致。
营业税金及附加        4,386,376.49       925,642.60       373.87% 主要系本期增值税缴纳增加引起的相关税费
                                                                  的增加。


                                                                                                        6
                                                                   浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


财务费用                     7,185,199.02      15,927,905.22       -54.89% 主要系公司本期银行借款减少引起利息支付
                                                                           降低所致。
投资收益                    13,119,330.94        -554,373.00      2466.52% 主要系公司本期理财产品投资收益的增加。
营业外收入                   4,980,463.87        7,271,511.93      -31.51% 主要系本期取得与收益相关的政府补助的减
                                                                           少。
营业外支出                   1,552,982.12        1,073,092.36       44.72% 主要系本期对外捐赠的增加。
所得税费用                  17,193,339.98      13,196,922.66        30.28% 主要系本期利润总额增加引起的增加。

少数股东损益                14,464,994.33      10,253,373.91        41.08% 主要系本期利润总额增加引起的增加。
现金流量表项目              期末数           上年同期数         变动幅度                  变动原因说明
经营活动产生的现            36,329,783.61     115,115,831.96       -68.44% 主要系本期采购商品导致的现金流出的增
金流量净额                                                                 加。
投资活动产生的现            -14,149,115.39    -312,740,657.24       95.48% 主要系本期资产投入减少导致的现金流出的
金流量净额                                                                 减少。
筹资活动产生的现            19,114,036.23     877,080,261.70       -97.82% 主要系本期银行借款减少导致的现金流入的
金流量净额                                                                 减少。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1.关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项:
    2016年3月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
由于公司2015年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,以
及部分激励人员不再符合股权激励条件,公司决定注销股票期权251.09万份、回购注销限制性股票107.61万股。截止目前,
上述事项正在办理中。


    2.关于公司重大资产重组事项:
    公司拟以发行股份购买资产的方式收购标的公司彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司股权,标的公司主
营业务均为航天专用设备制造业务。两家标的公司的控股股东为中国航天空气动力技术研究院,实际控制人为中国航天科技
集团公司。与交易对方签署的框架协议的主要内容为:本次交易方案包括上市公司股份直接或间接无偿划转、发行股份购买
资产、非公开发行股票募集配套资金。本次交易金额范围预计为人民币30-33亿元。
    本公司股票于2016年2月3日开市起停牌。原预计复牌时间为2016年5月3日。随着该事项的进展,交易标的范围进一步增
加,相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量相应增加。经申请,公司股票延期至2016年8月3日复牌。由
于本次重组按照有关规定需经多个有权部门事前审批(审批时间不确定性)且属于重大无先例,经申请,公司股票自2016
年8月3日起继续停牌。
    自启动本次重组以来,公司同交易相关方及中介机构已开展多项工作推动本次重组,2016年6月15日,公司发布了《关
于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年6月28日,公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》
并于2016年7月15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。公司于2016 年 8月 2 日在深圳市全景网络
有限公司提供的网上平台(http://irm.p5w.net)以网络互动方式召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投
资者说明会。停牌期间,公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展
情况公告。截止目前,中介机构的相关工作及相关政府部门的前置审批工作正在进行中。


             重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引


                                                                                                                 7
                                                                    浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


第四届董事会第三次会议审议通过《关                                             巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
于注销部分股票期权及回购注销部分限 2016 年 03 月 31 日                         于注销部分股票期权及回购注销部分限
制性股票的议案》                                                               制性股票的公告》

                                                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《重
公司重大事项停牌公告                    2016 年 02 月 03 日
                                                                               大事项停牌公告》

公司关于筹划发行股份购买资产的停牌                                             巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
                                        2016 年 02 月 17 日
公告                                                                           于筹划发行股份购买资产的停牌公告》

                                                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
公司关于筹划发行股份购买资产事项进
                                        2016 年 03 月 02 日                    于筹划发行股份购买资产事项进展暨延
展暨延期复牌公告
                                                                               期复牌公告》

                                                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
公司关于筹划发行股份购买资产事项延
                                        2016 年 04 月 30 日                    于筹划发行股份购买资产事项延期复牌
期复牌公告
                                                                               公告》

                                                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
公司关于重大资产重组框架协议情况暨
                                        2016 年 06 月 15 日                    于重大资产重组框架协议情况暨进展公
进展公告
                                                                               告》

                                                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
关于控股股东签署股份转让协议的提示
                                        2016 年 06 月 28 日                    于控股股东签署股份转让协议的提示性
性公告
                                                                               公告》

                                                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
关于控股股东协议转让公司股份的股权
                                        2016 年 07 月 19 日                    于控股股东协议转让公司股份的股权过
过户完成公告
                                                                               户完成公告》

                                                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
公司关于筹划重大资产重组延期复牌及
                                        2016 年 07 月 28 日                    于筹划重大资产重组延期复牌及进展公
进展公告
                                                                               告》

                                                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
公司关于筹划重大资产重组停牌期满申
                                                                               于筹划重大资产重组停牌期满申请继续
请继续停牌事项投资者说明会召开情况 2016 年 08 月 04 日
                                                                               停牌事项投资者说明会召开情况的公
的公告
                                                                               告》


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由          承诺方     承诺类型             承诺内容              承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺               不适用       不适用     不适用                                     不适用         不适用

收购报告书或权益变
                       不适用       不适用     不适用                                     不适用         不适用
动报告书中所作承诺

                                    股份锁定 罗培栋先生关于股份锁定承诺:2014 年 03 月 承诺 1:自
资产重组时所作承诺     罗培栋先生                                                                        严格履行
                                    承诺       1、本人认购取得的南洋科技股 11 日          2014 年 9 月


                                                                                                                         8
                                            浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                        份的限售期为 36 个月,该限售                  19 日至 2017
                        期从本次交易南洋科技向本人                    年 9 月 19 日;
                        所发行股份上市之日起算;2、                   承诺 2:2017
                        限售期届满之日起,每满 12 个                  年 9 月 20 日
                        月的下一个自然日解禁比例为                    至 2021 年 9
                        本人认购所取得的南洋科技股                    月 20 日
                        份总数的 25%。

                        罗新良先生、姚纳新先生、宁波
                        新亚联合科技有限公司关于股
                        份锁定承诺:1、本人/本公司认
                        购取得的南洋科技股份的限售
                        期为 12 个月,该限售期从本次
                        交易南洋科技向本人/本公司所
                        发行股份上市之日起算。2、前
                        述限售期届满之日起的下一个
                        自然日为本人/本公司持有的股
                        份的第一期解禁日,解禁比例为
                        本人/本公司本次交易所取得股
                                                                      承诺 1:2014
                        份总数的 30%;第一期解禁日后
                                                                      年 9 月 19 日
罗新良先                满 12 个月的下一个自然日为第
                                                                      至 2015 年 9
生、姚纳新              二期解禁日,解禁比例为本次交
             股份锁定                                    2014 年 03 月 月 19 日;承
先生、宁波              易所取得股份总数的 30%;第二                                  严格履行
             承诺                                        11 日        诺 2:2015 年
新亚联合科              期解禁日后满 12 个月的下一个
                                                                      9 月 20 日至
技有限公司              自然日为第三期解禁日,解禁比
                                                                      2017 年 9 月
                        例为本人/本公司通过本次交易
                                                                      20 日
                        所取得股份总数的 40%。本人/
                        本公司第一次、第二次具体解禁
                        的股份数量分别为根据上述解
                        禁比例计算的解禁股份总数扣
                        除 2014 和 2015 年业绩补偿的股
                        份数量之后的股份数量,第三次
                        解禁的股份数量为根据上述解
                        禁比例计算的解禁股份总数扣
                        除 2016 年业绩补偿的股份数量
                        及减值测试需补偿的股份数量
                        之后的股份数量。

                        关于避免同业竞争的承诺:(1)
罗培栋先
                        除持有东旭成股权或在其中任
生、罗新良
                        职外,本人/本公司及近亲属/关
先生、姚纳 避免同业
                        联方没有通过本人/本公司直接 2014 年 03 月
新先生、宁 竞争的承                                                   长期有效        严格履行
                        或间接控制的其他经营主体或 11 日
波新亚联合 诺
                        以本人/本公司名义或借用其他
科技有限公
                        自然人名义从事与南洋科技、东
司
                        旭成相同或类似的业务,也没有

                                                                                                 9
                                            浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                        在与南洋科技或东旭成存在相
                        同或类似业务的其他任何经营
                        实体中投资、任职或担任任何形
                        式的顾问,或有其他任何与南洋
                        科技或东旭成存在同业竞争的
                        情形。(2)本人/本公司保证在
                        本次交易实施完毕日后,除本人
                        /本公司持有南洋科技(包括上
                        市公司、东旭成及其下属子公
                        司,下同)股份或在南洋科技任
                        职外,本人/本公司及近亲属不
                        拥有、管理、控制、投资、从事
                        其他任何与南洋科技所从事的
                        膜产品相同或相近的任何业务
                        或项目("竞争业务"),亦不参
                        与拥有、管理、控制、投资与南
                        洋科技构成竞争的竞争业务,亦
                        不谋求通过与任何第三人合资、
                        合作、联营或采取租赁经营、承
                        包经营、委托管理等方式直接或
                        间接从事与南洋科技构成竞争
                        的竞争业务。(3)本人/本公司
                        承诺,若本人/本公司及近亲属/
                        关联方未来从任何第三方获得
                        的任何商业机会与南洋科技从
                        事的业务存在实质性竞争或可
                        能存在实质性竞争的,则本人/
                        本公司及近亲属/关联方将立即
                        通知南洋科技,在征得第三方允
                        诺后,将该商业机会让渡给南洋
                        科技。(4) 若因本人/本公司及
                        近亲属/关联方违反上述承诺而
                        导致南洋科技权益受到损害的,
                        本人/本公司将依法承担相应的
                        赔偿责任。

                        承诺利润补偿期间(即 2014 年、                                 严格履行:东
罗培栋先                2015 年及 2016 年)东旭成实现                                  旭成 2014 年
生、罗新良              的净利润(以东旭成合并报表归                                   度经审计的
先生、姚纳              属于母公司股东的净利润数为                       2014 年 1 月 1 净利润和扣
             业绩补偿                                    2014 年 03 月
新先生、宁              基础,按扣除非经常性损益前后                     日至 2016 年 除非经常性
             承诺                                        11 日
波新亚联合              孰低原则确定)分别不低于                         12 月 31 日   损益后的净
科技有限公              5,000 万元、6,500 万元及 8,450                                 利润分别为
司                      万元。东旭成在利润补偿期间实                                   6,666.65 万元
                        际利润未达承诺利润的,将向南                                   和 6,551.75 万


                                                                                                     10
                                                                  浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                              洋科技进行补偿。                                                元,达到业绩
                                                                                                              承诺。东旭成
                                                                                                              2015 年度经
                                                                                                              审计的净利
                                                                                                              润和扣除非
                                                                                                              经常性损益
                                                                                                              后的净利润
                                                                                                              分别为
                                                                                                              7,850.95 万元
                                                                                                              和 7,468.90 万
                                                                                                              元,达到业绩
                                                                                                              承诺。

                                              在其任职期间每年转让公司股
                                              份的比例不超过其本人所持公
                                              司股份总数的 25%; 离职后半
                     邵雨田先                 年内,不转让其所持有的公司股                    任职期间及
                                   股份锁定                                   2010 年 04 月                   严格履行完
                     生、冯小玉               份;在申报离职半年后的十二个                    离职后的 18
                                   承诺                                       13 日                           毕
                     先生                     月内通过证券交易所挂牌交易                      个月内
                                              出售本公司股票数量占其所持
                                              有本公司股票总数的比例不超
                                              过 50%。

                     邵奕兴先
                     生、浙江南
                                              自南洋科技本次非公开发行新                      自 2015 年 10
                     洋科技股份 股份锁定                                      2015 年 09 月
                                              增股份上市首日起 36 个月内不                    月 8 日起 36    严格履行
                     有限公司-     承诺                                       23 日
                                              转让                                            个月
                     第 1 期员工
                     持股计划
首次公开发行或再融
资时所作承诺                                  1、邵雨田先生向公司出具了《控
                                              股股东关于避免同业竞争的承
                                              诺》,承诺:本人将不在中国境
                                              内外以任何方式直接或间接从
                                              事或参与任何与南洋科技相同、
                                              相似或在商业上构成任何竞争
                                              的业务及活动,或拥有与南洋科
                     邵雨田先      避免同业
                                              技存在竞争关系的任何经济实 2008 年 05 月
                     生、冯小玉 竞争的承                                                      长期有效        严格履行
                                              体、机构、经济组织的权益,或 31 日
                     先生          诺
                                              以其他任何形式取得该经济实
                                              体、机构、经济组织的控制权,
                                              或在该经济实体、机构、经济组
                                              织中担任高级管理人员或核心
                                              技术人员;本人愿意承担因违反
                                              上述承诺而给南洋科技造成的
                                              全部经济损失。2、冯小玉先生



                                                                                                                            11
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                                            向公司出具了《股东关于避免同
                                            业竞争的承诺函》,承诺:本人
                                            将不在中国境内外以任何方式
                                            直接或间接从事或参与任何与
                                            南洋科技相同、相似或在商业上
                                            构成任何竞争的业务及活动,或
                                            拥有与南洋科技存在竞争关系
                                            的任何经济实体、机构、经济组
                                            织的权益,或以其他任何形式取
                                            得该经济实体、机构、经济组织
                                            的控制权,或在该经济实体、机
                                            构、经济组织中担任高级管理人
                                            员或核心技术人员;本人愿意承
                                            担因违反上述承诺而给南洋科
                                            技造成的全部经济损失。

股权激励承诺         不适用      不适用     不适用                                   不适用      不适用

其他对公司中小股东
                     不适用      不适用     不适用                                   不适用      不适用
所作承诺

承诺是否按时履行     是


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     15.00%   至                       40.00%
度

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  11,508.96   至                     14,010.91
间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          10,007.79

业绩变动的原因说明                          部分新建项目投产


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                            12
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                         13
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            154,636,164.80                       96,809,753.65

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            126,019,760.32                    128,902,017.58

    应收账款                                            361,654,105.44                    295,791,644.23

    预付款项                                             19,722,221.33                       14,374,451.13

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           10,974,771.72                        9,496,020.12

    买入返售金融资产

    存货                                                250,888,296.00                    206,380,321.14

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                   159,314.19                        812,804.57

    其他流动资产                                        499,485,853.97                    604,232,825.50

流动资产合计                                           1,423,540,487.77                 1,356,799,837.92

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                        14
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       16,701,238.61                      8,177,866.75

    投资性房地产                       12,023,483.49                      1,017,673.56

    固定资产                         1,036,760,789.36                 1,037,751,823.19

    在建工程                          654,737,112.37                    492,226,326.59

    工程物资                             1,302,642.93                     1,272,684.35

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          399,685,944.15                    413,081,000.45

    开发支出

    商誉                              359,306,274.56                    359,306,274.56

    长期待摊费用                         4,408,855.57                     4,107,568.91

    递延所得税资产                     10,985,245.77                      9,851,333.70

    其他非流动资产                                                        7,612,230.00

非流动资产合计                       2,495,911,586.81                 2,334,404,782.06

资产总计                             3,919,452,074.58                 3,691,204,619.98

流动负债:

    短期借款                           82,379,419.66                     46,882,924.62

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                             16,105,000.00

    应付账款                          240,360,106.58                    144,705,031.46

    预收款项                             9,282,656.60                     4,890,745.90

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       21,204,095.87                     28,919,987.37

    应交税费                           23,393,699.48                     22,367,412.02




                                                                                    15
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    应付利息                       57,082.41                       261,579.97

    应付股利                                                       124,037.05

    其他应付款                   6,615,263.43                      780,760.22

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                        3,563,742.00

    其他流动负债

流动负债合计                  383,292,324.03                    268,601,220.61

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   35,882,206.12                     22,694,554.37

    递延所得税负债                972,692.74                      1,309,178.74

    其他非流动负债               3,877,008.00                     4,072,848.00

非流动负债合计                 40,731,906.86                     28,076,581.11

负债合计                      424,024,230.89                    296,677,801.72

所有者权益:

    股本                      709,923,000.00                    709,923,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,208,828,066.06                 2,206,702,021.05

    减:库存股                   7,636,590.00                     7,636,590.00

    其他综合收益

    专项储备



                                                                            16
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    盈余公积                                                    41,169,736.28                       41,169,736.28

    一般风险准备

    未分配利润                                                 467,825,489.57                    383,515,503.48

归属于母公司所有者权益合计                                    3,420,109,701.91                 3,333,673,670.81

    少数股东权益                                                75,318,141.78                       60,853,147.45

所有者权益合计                                                3,495,427,843.69                 3,394,526,818.26

负债和所有者权益总计                                          3,919,452,074.58                 3,691,204,619.98


法定代表人:邵奕兴                     主管会计工作负责人:杜志喜                        会计机构负责人:潘岚


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   127,259,649.27                       71,029,300.99

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                    92,227,000.70                    117,133,222.34

    应收账款                                                   207,473,609.30                    154,030,712.50

    预付款项                                                    18,067,094.16                       12,741,286.29

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                 282,536,790.74                    272,677,494.34

    存货                                                       159,188,873.31                    133,700,005.37

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                          88,616.55

    其他流动资产                                               462,508,303.72                    567,887,385.10

流动资产合计                                                  1,349,349,937.75                 1,329,199,406.93

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               718,912,858.08                    708,389,486.22

    投资性房地产                                                22,659,075.42                       13,181,228.01


                                                                                                               17
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    固定资产                            840,214,659.85                    841,413,043.94

    在建工程                            429,722,033.12                    277,363,713.56

    工程物资                                 29,958.58

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            262,684,433.86                    269,868,250.16

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                           1,946,940.03                      997,265.79

    递延所得税资产                         4,661,357.19                     4,902,474.41

    其他非流动资产                                                          4,000,000.00

非流动资产合计                         2,280,831,316.13                 2,120,115,462.09

资产总计                               3,630,181,253.88                 3,449,314,869.02

流动负债:

    短期借款                             82,379,419.66                     25,882,924.62

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                            262,551,854.68                    163,411,879.53

    预收款项                               8,614,976.01                     3,589,466.15

    应付职工薪酬                           4,713,689.85                    12,467,512.67

    应交税费                             12,013,249.94                     11,411,077.86

    应付利息                                 57,082.41                       230,321.63

    应付股利                                                                 124,037.05

    其他应付款                             6,491,340.06                      557,567.30

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                  3,563,742.00

    其他流动负债

流动负债合计                            376,821,612.61                    221,238,528.81

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      18
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                    13,285,113.41                       7,898,011.66

    递延所得税负债                                 564,816.90                        901,302.90

    其他非流动负债                               3,877,008.00                       4,072,848.00

非流动负债合计                                  17,726,938.31                      12,872,162.56

负债合计                                       394,548,550.92                     234,110,691.37

所有者权益:

    股本                                       709,923,000.00                     709,923,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 2,206,227,508.60                 2,204,101,463.59

    减:库存股                                   7,636,590.00                       7,636,590.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    41,169,736.28                      41,169,736.28

    未分配利润                                 285,949,048.08                     267,646,567.78

所有者权益合计                               3,235,632,702.96                 3,215,204,177.65

负债和所有者权益总计                         3,630,181,253.88                 3,449,314,869.02


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             310,076,970.25                         246,380,934.33

    其中:营业收入                         310,076,970.25                         246,380,934.33

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             276,725,354.50                         216,477,770.24



                                                                                              19
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    其中:营业成本                    231,292,522.59                       172,552,126.06

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加             1,434,453.52                          619,577.20

             销售费用                  10,570,186.55                         7,808,693.80

             管理费用                  29,077,051.00                        27,520,777.59

             财务费用                   2,184,483.46                         4,987,934.12

             资产减值损失               2,166,657.38                         2,988,661.47

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        7,150,368.90                          -421,295.23
列)

             其中:对联营企业和合营
                                         -616,831.10                          -421,295.23
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     40,501,984.65                        29,481,868.86

    加:营业外收入                      2,602,771.66                         3,685,289.03

         其中:非流动资产处置利得          69,782.89

    减:营业外支出                       653,122.62                           296,277.17

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       42,451,633.69                        32,870,880.72
列)

    减:所得税费用                      4,894,495.18                         3,844,781.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     37,557,138.51                        29,026,099.09

    归属于母公司所有者的净利润         31,510,176.51                        25,147,373.46

    少数股东损益                        6,046,962.00                         3,878,725.63

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                       20
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             37,557,138.51                          29,026,099.09

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             31,510,176.51                          25,147,373.46
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              6,046,962.00                           3,878,725.63

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.05                                   0.04

    (二)稀释每股收益                                                0.05                                   0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:邵奕兴                     主管会计工作负责人:杜志喜                        会计机构负责人:潘岚


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                183,326,350.17                         150,796,276.84

    减:营业成本                                            153,690,729.94                         113,818,236.20



                                                                                                               21
                                        浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         营业税金及附加                 537,465.28                            61,765.63

         销售费用                      5,100,105.98                         4,334,469.20

         管理费用                     19,542,353.53                        16,628,043.85

         财务费用                      2,460,778.13                         9,432,947.02

         资产减值损失                  1,608,444.26                         2,208,623.12

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       7,150,368.90                          -421,295.23
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        -616,831.10                          -421,295.23
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     7,536,841.95                         3,890,896.59

    加:营业外收入                     2,024,263.01                         3,352,179.44

         其中:非流动资产处置利得        69,782.89

    减:营业外支出                      171,023.77                           170,155.65

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       9,390,081.19                         7,072,920.38
列)

    减:所得税费用                      824,793.27                           -442,397.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     8,565,287.92                         7,515,317.40

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                      22
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           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                     8,565,287.92                           7,515,317.40

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     866,941,272.04                         656,852,011.21

    其中:营业收入                                 866,941,272.04                         656,852,011.21

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     753,447,268.77                         569,685,778.45

    其中:营业成本                                 618,896,419.57                         448,628,045.76

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            4,386,376.49                            925,642.60

           销售费用                                 25,954,174.67                          20,190,343.52

           管理费用                                 88,947,418.93                          76,185,607.84

           财务费用                                  7,185,199.02                          15,927,905.22

           资产减值损失                              8,077,680.09                           7,828,233.51

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    13,119,330.94                            -554,373.00
列)


                                                                                                      23
                                         浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
                                       -1,476,628.14                        -1,112,123.00
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    126,613,334.21                        86,611,859.76

    加:营业外收入                      4,980,463.87                         7,271,511.93

         其中:非流动资产处置利得        164,563.29                            29,580.27

    减:营业外支出                      1,552,982.12                         1,073,092.36

         其中:非流动资产处置损失          17,485.53                             6,063.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      130,040,815.96                        92,810,279.33
列)

    减:所得税费用                     17,193,339.98                        13,196,922.66

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    112,847,475.98                        79,613,356.67

    归属于母公司所有者的净利润         98,382,481.65                        69,359,982.76

    少数股东损益                       14,464,994.33                        10,253,373.91

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                       24
                                                               浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            112,847,475.98                          79,613,356.67

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             98,382,481.65                          69,359,982.76
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             14,464,994.33                          10,253,373.91

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.14                                   0.12

    (二)稀释每股收益                                                0.14                                   0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                544,843,378.87                         430,680,011.22

    减:营业成本                                            423,984,620.77                         319,259,920.92

           营业税金及附加                                     1,628,225.12                            129,436.75

           销售费用                                          14,504,966.11                          12,144,201.17

           管理费用                                          55,008,546.03                          44,500,602.09

           财务费用                                           7,334,126.04                          18,996,478.73

           资产减值损失                                      19,591,078.28                          20,898,719.28

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             13,119,330.94                            -554,373.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             -1,476,628.14                          -1,112,123.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           35,911,147.46                          14,196,279.28

    加:营业外收入                                            3,302,329.57                           4,178,258.71

           其中:非流动资产处置利得                            163,969.79

    减:营业外支出                                             706,377.01                             742,674.85

           其中:非流动资产处置损失                              17,020.98                               4,725.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             38,507,100.02                          17,631,863.14
列)




                                                                                                               25
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     减:所得税费用                                  6,173,846.78                           2,486,875.68

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  32,333,253.24                          15,144,987.46

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    32,333,253.24                          15,144,987.46

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  976,013,956.56                         734,297,998.15

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额




                                                                                                      26
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     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                     1,521,929.09                         8,287,815.90

     收到其他与经营活动有关的现金     63,288,873.51                        299,445,616.88

经营活动现金流入小计                1,040,824,759.16                     1,042,031,430.93

     购买商品、接受劳务支付的现金    763,899,070.71                        485,014,118.83

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      80,982,046.06                         54,416,037.78
金

     支付的各项税费                   58,907,088.71                         28,672,305.72

     支付其他与经营活动有关的现金    100,706,770.07                        358,813,136.64

经营活动现金流出小计                1,004,494,975.55                       926,915,598.97

经营活动产生的现金流量净额            36,329,783.61                        115,115,831.96

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                     0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         146,948.81                             29,551.77
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    396,940,269.72                        161,263,734.99

投资活动现金流入小计                 397,087,218.53                        161,293,286.76

     购建固定资产、无形资产和其他    133,537,345.23                        410,430,773.99


                                                                                       27
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长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                 6,000,000.00                           4,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                 271,698,988.69                          59,603,170.01

投资活动现金流出小计                             411,236,333.92                         474,033,944.00

投资活动产生的现金流量净额                       -14,149,115.39                      -312,740,657.24

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                              1,127,836,550.98

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           274,588,031.72                         776,475,928.45

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                         19,154,084.46

筹资活动现金流入小计                             274,588,031.72                     1,923,466,563.89

    偿还债务支付的现金                           238,301,563.09                     1,017,784,475.26

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  20,248,532.40                          28,601,826.93
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                  -3,076,100.00

筹资活动现金流出小计                             255,473,995.49                     1,046,386,302.19

筹资活动产生的现金流量净额                        19,114,036.23                         877,080,261.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      41,294,704.45                         679,455,436.42

    加:期初现金及现金等价物余额                  58,701,206.68                          55,131,455.43

六、期末现金及现金等价物余额                      99,995,911.13                         734,586,891.85


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 614,815,163.14                         474,310,022.76



                                                                                                    28
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     收到的税费返还                   1,364,217.12                         3,834,266.20

     收到其他与经营活动有关的现金   161,610,266.43                       149,838,541.98

经营活动现金流入小计                777,789,646.69                       627,982,830.94

     购买商品、接受劳务支付的现金   503,445,700.76                       333,593,605.68

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     44,585,404.67                        27,509,245.68
金

     支付的各项税费                  26,212,044.01                         8,834,136.66

     支付其他与经营活动有关的现金   198,954,180.45                       306,296,550.08

经营活动现金流出小计                773,197,329.89                       676,233,538.10

经营活动产生的现金流量净额            4,592,316.80                       -48,250,707.16

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       146,948.81                              1,310.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   366,699,469.72                       161,263,734.99

投资活动现金流入小计                366,846,418.53                       161,265,044.99

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    105,821,274.82                       289,468,643.61
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   6,000,000.00                         4,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金   249,794,988.69                        59,603,170.01

投资活动现金流出小计                361,616,263.51                       353,071,813.62

投资活动产生的现金流量净额            5,230,155.02                      -191,806,768.63

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                1,127,836,550.98

     取得借款收到的现金             265,588,031.72                       674,575,928.45

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                         19,154,084.46

筹资活动现金流入小计                265,588,031.72                     1,821,566,563.89

     偿还债务支付的现金             208,301,563.09                       871,434,475.26

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     19,953,661.26                        26,019,671.35
的现金


                                                                                     29
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     支付其他与筹资活动有关的现金    -1,076,100.00

筹资活动现金流出小计                227,179,124.35                       897,454,146.61

筹资活动产生的现金流量净额           38,408,907.37                       924,112,417.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额         48,231,379.19                       684,054,941.49

     加:期初现金及现金等价物余额    45,668,383.08                        39,522,415.68

六、期末现金及现金等价物余额         93,899,762.27                       723,577,357.17


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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