信邦制药:关于为控股子公司提供担保的公告2019-11-22
证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-112
债券代码:112625 债券简称:17 信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2
月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议及 2019 年 3 月 14 日召开
的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度向银行申
请授信及担保事项的议案》、于 2019 年 10 月 14 日召开的第七届董
事会第十五次会议及 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于增加 2019 年度向银行申请授信额度及提供
担保的议案》,同意公司及子公司 2019 年度向银行申请总额不超过
575,500 万元的银行综合授信,总担保额度不超过 305,500 万元。
详情可参见 2019 年 2 月 27 日、2019 年 10 月 15 日刊登于中国证券
报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公
告。
二、公司为控股子公司贵州迈道罄医疗器械有限公司(以下简称
“迈道罄”)提供担保的事项
1、担保概述
2019 年 11 月 20 日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行
签订了《保证合同》(合同编号: 20196006167638L2B1),公司为迈道
罄向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保额为人民
币 500 万元。同日,就该担保事项,李中洪先生为迈道罄向公司提供
了反担保,并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称:贵州迈道罄医疗器械有限公司
住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 8 号美的林城时代第 F-02
栋 19 层 11 号
法定代表人:李中洪
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:300 万元
成立日期:2014 年 01 月 22 日
营业期限:长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许
可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)
的,市场主体自主选择经营。(销售:Ⅱ、Ⅲ三类医疗器械(按《医
疗器械经营企业许可证》经营)。(以上经营项目涉及行政许可的,
须持行政许可证经营)、电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品、
食品;医疗器械安装、维修及维护;健康信息咨询(治疗除外);信
息技术服务;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
100%
贵州中康泽爱医疗器械有限公司
51%
贵州迈道罄医疗器械有限公司
4、主要财务数据
单位:人民币万元
名称 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
2018 年度 5,006.24 812.55 5,507.50 420.84
迈道罄
2019 年 1 至 3 季度 4,825.05 938.90 4,747.68 126.35
注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
5、担保主要内容
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州迈道罄医疗器械有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止
担保金额:人民币500 万元
三、公司为控股子公司贵州瑞诺医疗科技有限公司(以下简称“瑞
诺医疗”)提供担保的事项
1、担保概述
2019 年 11 月 20 日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行
签订了《保证合同》(合同编号: 20199006059208L1B1),公司为瑞诺
医疗向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保额为人
民币 400 万元。同日,就该担保事项,董卫民先生为瑞诺医疗向公司
提供了反担保,并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称:贵州瑞诺医疗科技有限公司
住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号
苑 20 层 2 号房
法定代表人:董卫民
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:500 万元
成立日期:2017 年 12 月 06 日
营业期限:长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许
可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)
的,市场主体自主选择经营。(销售:医疗器械、化工产品(除危化
品)、电子产品、教学仪器、家用电器、仪器仪表、实验室设备、环
保设备、计算机及配件、计算机软件、消毒用品、保健品、日用百货、
办公用品、文体用品、工艺品(不含象牙及其制品)、化妆品、电脑
软件、硬件及耗材、办公家具、通讯器材、装饰材料、五金交电;机
械设备维修、保养及售后服务;户外广告设计、制作及发布;室内装
饰、装修;实验室装修施工;医疗设备维修。(涉及许可经营项目,
应取得相关部门许可后方可经营))
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
100%
贵州中康泽爱医疗器械有限公司
51%
贵州瑞诺医疗科技有限公司
4、主要财务数据
单位:人民币万元
名称 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
瑞诺 2018 年度 1,666.53 638.24 2,578.07 138.24
医疗 2019 年 1 至 3 季度 1,928.86 893.46 3,585.64 255.22
注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
5、担保主要内容
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州瑞诺医疗科技有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止
担保金额:人民币400 万元
四、董事会意见
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行
贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不
会损害公司的整体利益,是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司审议的担保额度为 305,500 万元,占公司最
近一期经审计净资产的比例为 59.11%;实际履行担保总额为 175,050
万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.87%。公司及控股
子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
六、备查文件目录
1、为迈道罄签署的《保证合同》及《反担保合同》
2、为瑞诺医疗签署的《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十二日