深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市海普瑞药业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 8,119,656,468.15 8,259,893,243.21 -1.7%
归属于上市公司股东的净资产
7,928,220,107.67 7,961,506,212.56 -0.42%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 282,665,099.00 -30.2% 1,229,515,371.97 -8.23%
归属于上市公司股东的净利润
41,314,019.17 -72.54% 291,579,671.26 -39.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
38,409,223.80 -74.47% 287,991,586.96 -40.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 416,212,675.45 -29.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -73.68% 0.36 -40%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -73.68% 0.36 -40%
加权平均净资产收益率（%） 0.53% -1.41% 3.66% -2.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -372,023.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,319,652.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 147,945.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
371,170.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,526.56
3
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 389,975.52
少数股东权益影响额（税后） 520,210.68
合计 3,588,084.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 40,184
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市乐仁科技
境内非国有法人 36.94% 295,562,100 0
有限公司
深圳市金田土科
境内非国有法人 31.87% 255,025,800 0
技有限公司
GS DIRECT
PHARMA 境外法人 4.84% 38,706,161 0
LIMITED
深圳市水滴石穿
境内非国有法人 3.63% 29,016,000 0
科技有限公司
乌鲁木齐飞来石
股权投资有限公 境内非国有法人 3.15% 25,200,000 0
司
彭坤尧 境内自然人 0.66% 5,306,787 0
黄镇 境内自然人 0.57% 4,582,313 0
谢洪波 境内自然人 0.44% 3,549,578 0
庄秀春 境内自然人 0.3% 2,408,800 0
彭长虹 境内自然人 0.26% 2,083,468 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市乐仁科技有限公司 295,562,100 人民币普通股 295,562,100
深圳市金田土科技有限公司 255,025,800 人民币普通股 255,025,800
4
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
GS DIRECT PHARMA LIMITED 38,706,161 人民币普通股 38,706,161
深圳市水滴石穿科技有限公司 29,016,000 人民币普通股 29,016,000
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公
25,200,000 人民币普通股 25,200,000
司
彭坤尧 5,306,787 人民币普通股 5,306,787
黄镇 4,582,313 人民币普通股 4,582,313
谢洪波 3,549,578 人民币普通股 3,549,578
庄秀春 2,408,800 人民币普通股 2,408,800
彭长虹 2,083,468 人民币普通股 2,083,468
深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司的股东为李锂和李坦，乌鲁木齐
飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，深圳市水滴石穿科技有限公司的股东为单宇和
上述股东关联关系或一致行动的
李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系。除上述情况外，公司未知其他
说明
前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名
无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东彭坤尧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,306,787 股；
股东黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,462,113 股，
参与融资融券业务股东情况说明 通过普通账户持有 120,200 股，实际合计持有 4,582,313 股；股东谢洪波通过方正证券股
（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,549,578 股；股东庄秀春通过招商证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,408,800 股；股东彭长虹通过国泰君安证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,083,468 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止报告期末，公司前十名股东庄秀春与中国银河证券股份有限公司约定购回初始交易，所涉股份数
量为1,464,000股，占公司总股本的0.18%。报告期内，股东庄秀春通过约定购回专用账户未进行约定购回
交易，其约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。
5
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）合并资产负债表项目
1. 货币资金：报告期末余额较上年度期末余额减少6.57%，主要原因系报告期内新增投资、分配现金股利
及偿还债务所致。
2. 交易性金融资产：报告期末余额较上年度期末余额增加70.05%，主要原因系报告期内远期结汇约定交
割汇率与期末银行对应期限远期报价汇率差价变大所致。
3. 应收账款：报告期末余额较上年度期末余额减少44.59%，其主要原因系报告期内收回客户欠款所致。
4. 其他应收款：报告期末余额较上年度期末余额减少78.96%，主要原因系2012年支付深圳市土地房产交
易中心竞买位于深圳市坪山新区坑梓街工业用地交易保证金2,200万已经归还以及应收出口退税款减
少所致。
5. 可供出售金融资产：报告期末余额为218,171,052.32元，上年度期末余额为0元，主要原系报告期内公
司认购Prometic Life Sciences Inc. 增发的48,147,053股股票，确认为可供出售的金融资产以及该资产公
允价值变动所致。
6. 在建工程：报告期末余额较上年度期末余额增加53.90%，主要原因系报告期内募投项目和子公司在建
工程投入增加所致。
7. 无形资产：报告期末余额较上年度期末余额增加151.93%，主要原因系报告期内购买了位于深圳市坪山
新区坑梓街道的工业用地所致。
8. 递延所得税资产：报告期末余额较上年度期末余额减少91.34%，主要原因系2012年末计提的应付职工
薪酬在本期支付，冲回原来计提的递延所得税资产所致。
9. 短期借款：报告期末余额为0元，上年度期末余额为73,163,220.00元，其主要原因系报告期内归还了向
招商银行股份有限公司深圳新时代支行取得出口押汇借款所致。
10. 应付账款：报告期末余额较上年度期末余额减少53.45%，主要原因系报告期内增加对原材料采购款的
支付所致。
11. 预收款项：报告期末余额较上年度期末余额增加90.71%，主要原因系报告期内子公司收到客户预付款
增加所致。
12. 应付职工薪酬：报告期末余额较上年度期末余额减少98.56%，主要原因系上期期末计提的年终奖金本
6
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
期已经发放所致。
13. 递延所得税负债：报告期末余额较上年度期末余额增加269.45%，主要原因系报告期内计入资本公积的
可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债所致。
14. 外币报表折算差额：报告期末余额-1,656,131.58元，上年度期末余额-261,492.42元，报告期末余额较上
年度期末余额减少-1,394,639.16元，主要原因系报告期汇率变动所致。
（二）合并利润表项目
1. 营业税金及附加：报告期较上年同期减少53.04%，主要原因系报告期内经主管税局核准的当期免抵的
增值税税额和当期应缴增值税额较上年同期减少所致。
2. 销售费用：报告期较上年同期增加51.27%，主要原因系报告期内参展费增加所致。
3. 管理费用：报告期较上年同期增加52.42%，主要原因系报告期内公司终止实施股票期权激励计划，原
应在剩余等待期内确认的费用作为可加速行权处理计入当期费用以及子公司开始经营管理费用增加所
致。
4. 资产减值损失：报告期2,601,159.36元，上年同期-95,233.69元，报告期较上年同期增加2,696,393.05元，
主要原因系报告期内存货跌价损失增加所致。
5. 公 允 价 值 变 动 收 益 ： 报 告 期 371,170.00 元 ， 上 年 同 期 -1,202,914.00 元 ， 报 告 期 较 上 年 同 期 增 加
1,574,084.00元，主要原因系报告期内远期结汇交易收益增加所致。
6. 投资收益：报告期147,945.21元，上年同期为0元，主要原因系报告期内公司购买银行理财产品到期取
得理财收益所致。
7. 营业外收入：报告期较上年同期增加716.39%，主要原因系报告期内收到政府补助增加所致。
8. 营业外支出：报告期较上年同期增加64.99%，主要原因系报告期内子公司固定资产处置增加所致。
9. 利润总额：报告期较上年同期减少37.36%，主要原因系报告期内销售收入较上年同期减少，销售成本、
管理费用较上年同期增加所致。
10. 净利润：报告期较上年同期减少39.13%，主要原因系报告期内公司利润总额下降所致。
11. 归属于母公司所有者的净利润：报告期较上年同期减少39.27%，主要原因系报告期内公司利润总额下
降所致。
12. 少数股东损益：报告期-3,037,700.63元，上年同期-6,142,920.27元，报告期较上年同期增加3,105,219.65
元， 主要原因系报告期内少数股东对子公司成都深瑞的持股比例减少所致。
13. 其他综合收益：报告期较上年同期增加23,220.56%，主要原因系报告期内公司可供出售金融资产公允
价值变动扣除可供出售金融资产所得税影响后的金额增加所致。
7
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
14. 归属于少数股东的综合收益总额：报告期-3,037,700.63元，上年同期-6,142,920.27元，报告期较上年同
期增加3,105,219.65元，主要原因系报告期内少数股东对子公司成都深瑞的持股比例减少所致。
（三）合并现金流量表项目
1. 投资活动产生的现金流量净额：报告期-295,586,062.11元，上年同期-123,487,489.38元，报告期较上年
同期减少172,098,572.73 元，主要原因系报告期内公司购买坪山新区坑梓街道的工业用地、对Prometic
Life Sciences Inc.进行投资所致。
2. 汇率变动对现金的影响：报告期较上年同期减少522.45%，主要原因系报告期内汇率变动影响所致。
3. 现金及现金等价物净增加额：报告期为-433,096,336.24元，上年同期为1,418,339.62元，报告期较上年
同期减少434,514,675.86元，主要原因系报告期内经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金
流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期均减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年4月10日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的议案》，同意使用自有闲置资金不超过30,000万元人民币购买低风险保本型银行理财
产品。2013年6月26日公司购买了3,000万元人民币平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，期
限一个月，产品年化收益率6%，2013年7月26日，本金3,000万元人民币和收益14.79万元人民币公司已全部
收回。2013年10月21日公司购买了5,000万元交通银行“蕴通财富日增利”人民币对公保本保收益型理财
产品，期限32天，产品年化收益率5.85%，到期时间为2013年11月22日。
2、2013年7月12日，依据2012年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十五次会议、第
二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施公司〈股票期权激励计划〉（修订稿）的议案》、
《关于终止实施公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，并注销全部92名激励对象已获授的全
部股票期权1,167万份。2013年7月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完
成了全部已授予股票期权的注销事宜。公司股权激励计划的终止，预计将增加公司2013年费用总额为
2,441.69万元。
3、为保证公司募投项目按期达到预定可使用的状态，FDA等级产品生产自2013年10月12日起停产，
进行改造施工，预计将于2013年11月30日前恢复生产。本次停产将对公司产品产量有一定的影响，公司FDA
等级产品的产量将减少15%-20%，公司2013全年经营业绩将会受到一定影响。
4、公司于2013年9月26日发布了《关于重大事项停牌公告》，因公司正在筹划与公司相关的资产收购
事项，公司股票自2013年9月26日上午开市起停牌。在商议过程中，公司核实该资产收购事项已达到《上
8
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）所规定的标准，即构成重大资产重组；公司于2013年10月
9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2013年10月9日开市起实行重大资产重组特
别停牌。
2013年10月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重
组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间
的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署协议等。公司分别于2013年10月15日、10月21日、
10月25日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
目前公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构对相关事项正在进行
尽职调查、审计和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
5、其他合同
（1）为了规避和防范汇率风险，2011年3月25日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开展
2011年度远期外汇交易的议案》，同意公司以合资格的境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，
自董事会审议通过之日起12个月内，公司进行的远期外汇交易合计不超过29,000万美元。2012年3月26日公
司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展2012年度远期外汇交易的议案》，同意公司以合资格
的境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起12个月内，公司进行的远期
外汇交易合计不超过17,000万美元。2013年4月10日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开
展2013年度远期外汇交易的议案》，同意公司及境外控股子公司以合资格的境内外商业银行作为交易对手
方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起12个月内，公司进行的远期外汇交易合计不超过10,000万
美元。
根据以上董事会决议，公司于2011年5月30日，与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签定了《远期
结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》；于2011年6月3日，与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签定
了《远期结售汇总协议书》；于2012年9月26日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《远期结售汇/人
民币与外币掉期业务主协议》。
报告期内，已完成交割及尚未到交割时间的远期外汇交易具体情况如下：
交易方向 委托日期 交易金额(美元) 约定交割时间 约定交割汇率 交易对象
卖出美元 2012.02.28 8,700,000.00 2013.01.31 6.3014 招行
卖出美元 2013.05.02 1,221,650.75 2013.05.03 6.1523 中行
卖出美元 2013.05.02 459,770.00 2013.05.03 6.1531 中行
卖出美元 2013.06.07 1,221,384.19 2013.06.14 6.1353 中行
卖出美元 2013.06.07 1,325,457.60 2013.06.14 6.1380 招行
9
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
卖出美元 2013.06.13 3,771,737.46 2013.09.06 6.1680 中信
卖出美元 2013.06.13 2,000,000.00 2013.09.30 6.1813 汇丰
卖出美元 2013.06.13 3,000,000.00 2013.09.30 6.1842 招行
卖出美元 2013.06.19 7,000,000.00 2013.10.08 6.1892 中信
卖出美元 2013.06.20 1,000,000.00 2013.11.01 6.2056 中行
卖出美元 2013.06.20 1,000,000.00 2013.12.02 6.2174 招行
卖出美元 2013.06.20 1,000,000.00 2013.12.31 6.2300 招行
卖出美元 2013.06.20 1,000,000.00 2014.01.31 6.2406 招行
（2）经2011年4月15日公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于向招商银行股份有限公司深
圳新时代支行申请综合授信额度的议案》，公司于2011年6月23日与招商银行股份有限公司深圳新时代支
行签订了《授信协议》，综合授信额度：人民币29,000万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信
合同约定的期限为准；授信用途：用于贷款；贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、
国内保理等。
截止2013年9月30日，该授信额度已到期，公司未使用该授信额度。
（3）经2012年7月13日公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信
额度的议案》，公司于2012年10月16日与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《授信额度协议》，
综合授信额度：10,000万元人民币；授信期限：十二个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信
用途：进口开立信用证额度、免保证金远期结售汇额度。
截止2013年9月30日，公司尚未使用该授信额度。
（4）经2012年7月13日公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信
额度的议案》，公司于2012年9月26日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，综合
授信额度：8,000万元人民币；授信期限：十二个月，授信用途：免保证金远期结售汇额度。
截止2013年9月30日，该授信额度已到期，公司尚未使用该授信额度。
（5）经2012年7月13日公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信
额度的议案》，公司于2012年8月22日与汇丰银行股份有限公司深圳分行签订了《授信额度协议》，综合
授信额度：500万美元；授信期限：十二个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：免保
证金远期结售汇额度。
截止2013年9月30日，该授信额度已到期，公司尚未使用该授信额度。
（6）经2013年4月10日公司第二届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授
信额度的议案》，公司于2013年3月26日与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信额度合同》，
授信额度：人民币15,000万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用
途：流动资金贷款、出口押汇。
10
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
截止2013年9月30日，公司尚未使用该授信额度。
（7）经2013年4月10日公司第二届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授
信额度的议案》，中国工商银行深圳南山支行核定了最高授信额度为人民币8,000万元；授限期限：2013
年7月10日至2014年7月10日；授信用途：其中6000万元可用于办理远期结售汇等外汇衍生交易业务；2000
万元可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资类保函及贸易融资等业务。
截止2013年9月30日，公司尚未使用该授信额度。
（8）经2013年4月10日公司第二届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授
信额度的议案》，公司于2013年9月2日与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《授信协议》，综
合授信额度：人民币29,000万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信
用途：用于贷款；贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等。
截止2013年9月30日，公司尚未使用该授信额度。
（9）经2012年12月27日公司第二届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于拟使用部分超募资金
参与竞买土地使用权的议案》，公司于2013年1月8日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会以挂牌方式出
让的编号分别为G14316-0104、G14321-0112宗地的土地使用权，并于当日与深圳市规划和国土资源委员会、
深圳土地房产交易中心签订了两块宗地的《成交确认书》，分别以人民币39,850,000元、67,700,000元取得
两块地块的土地使用权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2013-018；公告名称：《关于
使用自有闲置资金购买银行理财产品的
公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中
使用自有闲置资金购买银行理财产品 2013 年 04 月 12 日
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2013-027；公告名称：《关于
终止实施公司股票期权激励计划的公
告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中
2013 年 07 月 13 日
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
终止实施公司股票期权激励计划
公告编号：2013-030；公告名称：《关于
股票期权激励计划已授予股票期权注销
完成的公告》；公告刊登媒体：《证券时
2013 年 07 月 26 日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
11
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公告编号：2013-049；公告名称：《关于
部分产品生产停产的公告》；公告刊登媒
部分产品生产停产 2013 年 10 月 10 日 体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2013-046；公告名称：《重大
事项停牌公告》；公告刊登媒体：《证券
2013 年 09 月 26 日 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2013-047；公告名称：《关于
筹划重大资产重组的停牌公告》；公告刊
2013 年 10 月 09 日 登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2013-048；公告名称：《第二
届董事会第二十七次会议决议公告》；公
2013 年 10 月 09 日 告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
重大资产重组事项
公告编号：2013-050；公告名称：《关于
重大资产重组事项的进展公告》；公告刊
2013 年 10 月 15 日 登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2013-051；公告名称：《关于
重大资产重组事项的进展公告》；公告刊
2013 年 10 月 21 日 登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2013-052；公告名称：《关于
重大资产重组事项的进展公告》；公告刊
2013 年 10 月 25 日 登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2013-014；公告名称：《关于
开展 2013 年远期外汇交易情况的公告》；
远期外汇交易情况 2013 年 04 月 10 日 公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2011-018；公告名称：《第二
向银行申请授信额度使用情况 2011 年 04 月 18 日
届董事会第三次会议决议公告》；公告刊
12
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2012-044；公告名称：《关于
向银行申请专项授信额度的公告》；公告
2012 年 07 月 14 日 刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2013-017；公告名称：《关于
向银行申请专项授信额度的公告》；公告
2013 年 04 月 10 日 刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号：2012-068；公告名称：《关于
拟使用部分超募资金参与竞买土地使用
权的公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、
使用部分超募资金参与竞买土地使用权 2012 年 12 月 28 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺
一、本公司股东
深圳市乐仁科
公司股东深圳 技有限公司、深
市乐仁科技有 圳市金田土科
限公司、深圳市 技有限公司和
金田土科技有 深圳市飞来石
报告期内，承诺
限公司和深圳 科技有限公司
其他对公司中小股东所作承诺 人严格履行了
市飞来石科技 （现已变更为
上述承诺。
有限公司（现已 乌鲁木齐飞来
变更为乌鲁木 石股权投资有
齐飞来石股权 限公司）承诺：
投资有限公司） 1、在本公司作
为贵司控股股
东期间，本公司
13
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
保证不自营或
以合资、合作等
方式经营任何
与贵司现从事
的业务有竞争
的业务，本公司
现有的或将来
成立的全资子
公司、控股子公
司以及其他受
本公司控制的
企业亦不会经
营与贵司现从
事的业务有竞
争的业务。2、
如违反上述承
诺，本公司同意
承担给贵司造
成的全部损失。
二、公司股东深
圳市乐仁科技
有限公司和深
圳市金田土科
技有限公司承
诺：如今后公司
或子公司深圳
市多普生生物
技术有限公司
因依据深府
［1988］232 号
文享受的企业
所得税优惠被
税务机关撤消
而产生的额外
税项和费用时，
将及时、无条
件、全额返还公
司或深圳市多
普生生物技术
有限公司补缴
的税款以及因
此所产生的所
有相关费用。
三、公司股东深
14
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
圳市乐仁科技
有限公司和深
圳市金田土科
技有限公司承
诺：如今后公司
因以实际缴纳
的增值税和营
业税税额为计
税依据缴纳城
市维护建设税
和教育费附加
事宜被税务机
关追缴而产生
额外税项和费
用时，将及时、
无条件、全额返
还公司补缴的
税款以及因此
所产生的所有
相关费用。四、
公司股东深圳
市乐仁科技有
限公司和深圳
市金田土科技
有限公司承诺：
如今后公司或
子公司深圳市
多普生生物技
术有限公司因
上市前执行住
房公积金政策
事宜被要求补
缴住房公积金、
缴纳罚款或因
此遭受任何损
失时，将及时、
无条件、全额返
还公司或深圳
市多普生生物
技术有限公司
由此遭受的一
切损失。
承诺是否及时履行 是
15
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50% 至 -30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
31,219.67 至 43,707.53
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 62,439.33
由于肝素钠原料药销售价格和销售量较上年同期有所下降且营业成本较上
年同期上升，导致公司毛利率下降，同时终止股权激励计划增加费用总额
业绩变动的原因说明
2,441.69 万元，以及由于子公司投入运营后管理费用的增加，使得经营业
绩较上年同期下降。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
无。 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2012年10月15日公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外
投资的议案》，同意公司使用自有资金9,999,999美元参与认购Prometic Life Sciences Inc.（以下简称“PLI”）
增发的48,147,053股股票，占增发后总股本的10.02%，获配的股票自PLI本次发行结束之日起三年零一天不
出售不转让。公司购买成本为人民币62,160,000.00元，截止到2013年9月30日，公允价值变动金额为
156,011,052.32元。
16
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,155,384,341.07 6,588,480,677.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 901,000.00 529,830.00
应收票据
应收账款 196,044,626.51 353,798,645.01
预付款项 80,785,098.96 64,784,443.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 95,271,549.10 94,103,172.80
应收股利
其他应收款 20,444,788.19 97,187,180.76
买入返售金融资产
存货 608,655,662.49 548,820,884.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,157,487,066.32 7,747,704,834.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 218,171,052.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
17
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 224,381,768.74 187,960,805.31
在建工程 210,311,279.93 136,650,626.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,478,627.45 70,051,784.11
开发支出 459,031.80 655,460.11
商誉
长期待摊费用 3,268,490.61 3,429,280.58
递延所得税资产 314,294.35 3,628,319.51
其他非流动资产 128,784,856.63 109,812,132.85
非流动资产合计 962,169,401.83 512,188,409.19
资产总计 8,119,656,468.15 8,259,893,243.21
流动负债：
短期借款 73,163,220.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 437,715.69 356,256.30
应付账款 24,506,584.59 52,646,603.96
预收款项 204,159.85 107,052.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 350,122.31 24,365,507.01
应交税费 15,884,408.73 16,853,566.57
应付利息
应付股利
其他应付款 4,615,805.00 3,990,029.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
18
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 45,998,796.17 171,482,236.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 31,727,165.89 8,587,658.83
其他非流动负债 32,514,806.10 34,461,324.17
非流动负债合计 64,241,971.99 43,048,983.00
负债合计 110,240,768.16 214,531,219.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,200,000.00 800,200,000.00
资本公积 5,454,686,961.64 5,298,038,098.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 356,181,900.43 356,181,900.43
一般风险准备
未分配利润 1,318,807,377.18 1,507,347,705.92
外币报表折算差额 -1,656,131.58 -261,492.42
归属于母公司所有者权益合计 7,928,220,107.67 7,961,506,212.56
少数股东权益 81,195,592.32 83,855,811.59
所有者权益（或股东权益）合计 8,009,415,699.99 8,045,362,024.15
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,119,656,468.15 8,259,893,243.21
计
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
19
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 5,776,623,372.78 6,333,271,651.85
交易性金融资产 901,000.00 529,830.00
应收票据
应收账款 199,191,943.73 350,220,415.85
预付款项 87,037,299.77 56,859,315.19
应收利息 95,271,549.10 93,218,552.35
应收股利
其他应收款 59,155,225.63 129,942,523.08
存货 602,949,567.54 529,448,922.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,000,000.00 110,000,000.00
流动资产合计 6,931,129,958.55 7,603,491,210.83
非流动资产：
可供出售金融资产 218,171,052.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 589,322,508.99 389,322,508.99
投资性房地产
固定资产 58,718,431.88 47,421,743.14
在建工程 108,260,154.49 64,029,611.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,500,178.37 2,972,012.91
开发支出 151,304.44 655,460.11
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 314,294.35 3,628,319.51
其他非流动资产 119,668,326.75 91,848,167.15
非流动资产合计 1,206,106,251.59 599,877,823.64
资产总计 8,137,236,210.14 8,203,369,034.47
流动负债：
20
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 73,163,220.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,894,190.42 25,404,973.49
预收款项 31,776.06 32,612.44
应付职工薪酬 333,473.73 23,143,474.22
应交税费 20,949,412.76 21,224,080.62
应付利息
应付股利
其他应付款 6,600,584.70 3,864,028.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,809,437.67 146,832,389.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 23,536,807.85 79,474.50
其他非流动负债 23,139,297.84 23,435,881.84
非流动负债合计 46,676,105.69 23,515,356.34
负债合计 85,485,543.36 170,347,746.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,200,000.00 800,200,000.00
资本公积 5,460,844,827.45 5,303,818,483.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 356,181,900.43 356,181,900.43
一般风险准备
未分配利润 1,434,523,938.90 1,572,820,904.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 8,051,750,666.78 8,033,021,288.42
负债和所有者权益（或股东权益）总 8,137,236,210.14 8,203,369,034.47
21
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 282,665,099.00 404,974,687.76
其中：营业收入 282,665,099.00 404,974,687.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,270,213.96 230,460,241.23
其中：营业成本 220,891,653.86 253,917,992.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,302,829.45 3,924,940.48
销售费用 1,049,398.58 873,064.54
管理费用 65,018,096.54 33,231,966.94
财务费用 -58,118,438.66 -61,487,723.03
资产减值损失 126,674.19
加 ：公允价值变动收益（损失
894,607.60 2,979,340.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
147,945.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,437,437.85 177,493,786.53
22
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 2,301,558.57 193,516.60
减 ：营业外支出 39,489.58 40,638.78
其中：非流动资产处置损
36,020.76 39,901.73
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
54,699,506.84 177,646,664.35
列）
减：所得税费用 14,357,088.16 28,727,174.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,342,418.68 148,919,489.57
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 41,314,019.17 150,457,953.62
少数股东损益 -971,600.49 -1,538,464.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.19
（二）稀释每股收益 0.05 0.19
七、其他综合收益 106,840,985.22 241,368.03
八、综合收益总额 147,183,403.90 149,160,857.60
归属于母公司所有者的综合收益
148,155,004.39 150,699,321.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -971,600.49 -1,538,464.05
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 274,475,556.57 394,707,413.52
减：营业成本 213,110,244.98 241,886,592.59
营业税金及附加 2,274,605.45 3,886,888.48
销售费用 913,972.18 832,267.61
管理费用 46,876,344.06 21,189,742.45
财务费用 -56,558,343.40 -60,380,928.26
资产减值损失 126,674.19
加：公允价值变动收益（损失以
894,607.60 2,979,340.00
“－”号填列）
23
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,913,195.21 1,844,088.89
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,539,861.92 192,116,279.54
加：营业外收入 2,134,811.50 149,260.61
减：营业外支出 36,020.76 34,885.08
其中：非流动资产处置损失 36,020.76 34,885.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,638,652.66 192,230,655.07
列）
减：所得税费用 14,463,042.61 28,834,598.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,175,610.05 163,396,056.81
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 107,103,392.61
七、综合收益总额 165,279,002.66 163,396,056.81
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,229,515,371.97 1,339,741,602.57
其中：营业收入 1,229,515,371.97 1,339,741,602.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 882,848,133.83 778,262,834.95
其中：营业成本 889,056,017.06 829,536,094.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
24
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,964,048.54 25,475,246.64
销售费用 4,996,956.80 3,303,438.16
管理费用 143,542,344.98 94,177,808.61
财务费用 -169,312,392.91 -174,134,519.49
资产减值损失 2,601,159.36 -95,233.69
加 ：公允价值变动收益（损失
371,170.00 -1,202,914.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
147,945.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 347,186,353.35 560,275,853.62
加 ：营业外收入 4,362,114.40 534,317.59
减 ：营业外支出 382,959.11 232,113.39
其中：非流动资产处置损
374,945.03 221,642.79
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
351,165,508.64 560,578,057.82
列）
减：所得税费用 62,623,538.01 86,586,209.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 288,541,970.63 473,991,848.57
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 291,579,671.26 480,134,768.84
少数股东损益 -3,037,700.63 -6,142,920.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.36 0.6
（二）稀释每股收益 0.36 0.6
七、其他综合收益 131,214,755.31 562,657.02
八、综合收益总额 419,756,725.94 474,554,505.59
归属于母公司所有者的综合收益
422,794,426.57 480,697,425.86
总额
25
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -3,037,700.63 -6,142,920.27
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,214,137,273.40 1,329,174,101.84
减：营业成本 868,539,930.79 815,268,077.82
营业税金及附加 11,859,720.54 25,361,090.64
销售费用 4,154,759.85 3,218,674.78
管理费用 97,647,138.14 63,907,927.76
财务费用 -165,263,469.16 -171,850,539.51
资产减值损失 794,612.89 13,213.78
加：公允价值变动收益（损失以
371,170.00 -1,202,914.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,536,756.32 3,546,366.66
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 402,312,506.67 595,599,109.23
加：营业外收入 2,490,748.29 340,503.05
减：营业外支出 38,856.67 37,221.14
其中：非流动资产处置损失 38,856.67 37,221.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
404,764,398.29 595,902,391.14
列）
减：所得税费用 62,941,364.30 85,406,497.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 341,823,033.99 510,495,893.66
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 132,609,394.47
七、综合收益总额 474,432,428.46 510,495,893.66
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
26
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,419,339,588.39 1,415,330,619.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 181,510,888.26 106,997,481.20
收到其他与经营活动有关的现金 182,223,053.52 204,655,015.45
经营活动现金流入小计 1,783,073,530.17 1,726,983,115.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,113,538,879.35 869,020,769.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
120,131,521.13 94,575,912.04
金
支付的各项税费 75,888,966.58 128,247,372.96
支付其他与经营活动有关的现金 57,301,487.66 48,216,538.47
经营活动现金流出小计 1,366,860,854.72 1,140,060,592.47
经营活动产生的现金流量净额 416,212,675.45 586,922,523.18
二、投资活动产生的现金流量：
27
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 147,945.21
处置固定资产、无形资产和其他
25,845.00 67,410.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,173,790.21 67,410.00
购建固定资产、无形资产和其他
233,599,852.32 123,554,899.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,160,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 325,759,852.32 123,554,899.38
投资活动产生的现金流量净额 -295,586,062.11 -123,487,489.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
18,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 76,515,224.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 76,515,224.00 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 149,614,678.16
分配股利、利润或偿付利息支付
480,187,079.94 480,120,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 629,801,758.10 480,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -553,286,534.10 -462,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-436,415.48 103,305.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -433,096,336.24 1,418,339.62
28
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 6,588,480,677.31 6,773,837,875.03
六、期末现金及现金等价物余额 6,155,384,341.07 6,775,256,214.65
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,395,038,811.21 1,403,763,890.86
收到的税费返还 181,510,888.26 106,997,481.20
收到其他与经营活动有关的现金 179,581,328.71 213,920,471.43
经营活动现金流入小计 1,756,131,028.18 1,724,681,843.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,107,595,022.56 852,816,470.60
支付给职工以及为职工支付的现
92,753,050.90 78,838,641.66
金
支付的各项税费 74,832,947.33 126,259,033.76
支付其他与经营活动有关的现金 44,979,930.95 36,010,082.46
经营活动现金流出小计 1,320,160,951.74 1,093,924,228.48
经营活动产生的现金流量净额 435,970,076.44 630,757,615.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 5,536,756.32 3,876,783.33
处置固定资产、无形资产和其他
15,445.00 4,410.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 145,552,201.32 33,881,193.33
购建固定资产、无形资产和其他
177,475,046.24 62,159,431.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 407,160,000.00 249,149,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
29
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 584,635,046.24 311,308,931.32
投资活动产生的现金流量净额 -439,082,844.92 -277,427,737.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 76,515,224.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 76,515,224.00
偿还债务支付的现金 149,614,678.16
分配股利、利润或偿付利息支付
480,187,079.94 480,120,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 629,801,758.10 480,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -553,286,534.10 -480,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-248,976.49 209,315.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -556,648,279.07 -126,580,807.22
加：期初现金及现金等价物余额 6,333,271,651.85 6,610,843,169.94
六、期末现金及现金等价物余额 5,776,623,372.78 6,484,262,362.72
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十五日
30