证券代码:002404 证券简称: 嘉欣丝绸 公告编号:2022—043 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]1638 号)核准,公司由主承销商东兴证券股份有限公司向 特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)57,023,641 股,每股面值 1 元,发行价格为 7.19 元/股,募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元,扣除保荐承销费等相关支出,加 上可抵扣的增值税进项税金后,实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计 入注册资本(股本)为人民币 57,023,641.00 元,计入资本公积-资本溢价为人民币 339,771,598.51 元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字〔2018〕 第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支 出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15 元,公司开设了募集资金专项账 户,对募集资金实行专户存储。 (二)募集资金使用及结余情况 单位:人民币元 募集资金使用情况 本年度使用金额 2021 年末募集资金专户余额 208,905,848.62 2021 年末募集资金理财产品余额 60,000,000.00 2021 年末募集资金合计余额 268,905,848.62 2022 年半年度募集资金的减少项 —— (1)报告期内对募投项目的投入 4,054,516.90 专项报告第 1 页 (2)永久补充流动资金(注) 116,814,257.19 小计 120,868,774.09 2022 年半年度募集资金的增加项目 —— (1)募集资金专户利息收入减除手续费后净额 582,372.98 小计 582,372.98 2022 年半年度末募集资金专户余额 88,619,447.51 2022 年半年度末募集资金专户购买理财产品余额 60,000,000.00 2022 年半年度末募集资金合计余额 148,619,447.51 注:永久补充流动资金金额含理财收益、利息收益等。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 根据《公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 集资金专户。公司于 2018 年 2 月 27 日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工 商银行股份有限公司嘉兴分行,中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行,中信银行 股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司于 2018 年 3 月 19 日会同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署 了《募集资金三方监管协议》,会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝 绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司嘉兴分 行,中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》(公司和 全资子公司视为一方)明确了各方的权利和义务;公司于 2019 年 10 月 28 日与保荐机 构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三 方监管协议》。公司于 2021 年 3 月 10 日会同全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司、保 荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资 金四方监管协议》。2022 年 5 月 18 日,公司会同全资子公司金三塔服饰、保荐机构东 兴证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签署了《募集资金四 方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。公司开设募集资金账户如下: 序号 开户行 账户名 账号 中国工商银行股份有限公司 1 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 1204060029000016411 嘉兴分行 专项报告第 2 页 中国工商银行股份有限公司 2 嘉兴诚欣制衣有限公司 1204060029000016659 嘉兴分行 中国农业银行股份有限公司 3 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 19320101040100991 嘉兴秀洲支行 中信银行股份有限公司嘉兴 4 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 8110801012501347209 分行 中信银行股份有限公司嘉兴 5 广西嘉欣丝绸有限公司 8110801012501386887 分行 中国民生银行股份有限公司 6 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 610502880 嘉兴分行 中国工商银行股份有限公司 7 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 1204060029000023061 嘉兴分行 中国工商银行股份有限公司 8 嘉兴市特欣织造有限公司 1204064029888226103 嘉兴分行 中国农业银行股份有限公司 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限 9 19320401040018007 嘉兴秀洲支行 公司 截至 2022 年 6 月 30 日已销户的募集资金账户如下: 序号 开户行 账户名 账号 中国工商银行股份有限公司 1 嘉兴诚欣制衣有限公司 1204060029000016659 嘉兴分行 中信银行股份有限公司嘉兴 2 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 8110801012501347209 分行 中信银行股份有限公司嘉兴 3 广西嘉欣丝绸有限公司 8110801012501386887 分行 中国民生银行股份有限公司 4 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 610502880 嘉兴分行 中国工商银行股份有限公司 5 嘉兴市特欣织造有限公司 1204064029888226103 嘉兴分行 (二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下: 序号 开户行 账号 金额 性质 中国工商银行股份有 1 1204060029000016411 9,736.47 活期存款 限公司嘉兴分行 中国工商银行股份有 2 1204060029000023061 1,046,595.34 活期存款 限公司嘉兴分行 3 2,612,046.78 活期存款 中国农业银行股份有 19320101040100991 限公司嘉兴秀洲支行 4 80,000,000.00 通知存款 浙江嘉欣金三塔丝绸 5 19320401040018007 4,951,068.92 活期存款 服饰有限公司 合 计 88,619,447.51 / 专项报告第 3 页 三、半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为 60,000,000 元。具体现金管理情况如下: 投资金额 到期收益 序号 产品名称 起始日 到期日 (万元) (万元) 1 工行结构性存款 2021/12/29 2022/07/05 4,500.00 55.93 2 工行结构性存款 2021/12/29 2022/07/05 1,500.00 18.64 (六)节余募集资金使用情况 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。 (七)超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 (八)尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户,详见“二、募集资金存 放和管理情况(二)募集资金专户存储情况”。 (九)募集资金使用的其他情况 公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调 整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“自有品 牌营销渠道智能化升级改造项目”的预计可使用状态日期延期至 2024 年 2 月 6 日。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 专项报告第 4 页 公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调 整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“智慧 工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”,并将两个项目的剩余募 集资金 15,363.18 万元(含利息收入、理财收益等 2,407.54 万元,实际金额应以资金转 出当日专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金;同意将“缅甸服装生产基地项 目”的投资规模由 4,200 万元缩减至 2,400 万元,节余募集资金 1,867.81 万元(含利息 收入、理财收益等 67.81 万元,实际金额应以资金转出当日专户余额为准)用于永久 性补充流动资金,并将项目的预计可使用状态日期延期至 2024 年 10 月 10 日;同意“新 增 12 台意大利剑杆织机技改项目”完成结项,将剩余募集资 426.07 万元(含利息收 入 2.36 万元,实际金额应以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。 截至报告期末,公司变更募集资金投资项目详情见附表 2。 (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、 真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 27 日批准报出。 附表:1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会 2022年8月29日 专项报告第 5 页 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022 年半年度 单位:万元 本年度投入 募集资金总额 39,600.00 募集资金总 12,086.88 额 报告期内变更用途的募集资金总额 14,742.28 已累计投入 累计变更用途的募集资金总额 20,142.28 募集资金总 28,320.67 额 累计变更用途的募集资金总额比例 50.86% 项目可行 是否已变 变更前募集 截至期末投 半年度 是否达 承诺投资项目和超 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 性是否发 更项目(含 资金承诺投 入进度(%) 实现的 到预计 募资金投向 额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 生重大变 部分变更) 资总额 (3)=(2)/(1) 效益 效益 化 承诺投资项目 1、智慧工厂集与外 2022 年 4 月 21 日 不适用 贸综合服务平台项 是 16,412.00 4,769.36 30.76 4,769.36 100 不适用 是 终止项目 (注 1) 目 2、自有品牌营销渠 不适用 道智能化升级改造 否 8,188.00 8,188.00 128.11 496.31 6.06 2024 年 2 月 6 日 不适用 否 (注 2) 项目 3、仓储物流基地项 2022 年 4 月 21 日 是 15,000.00 6,500.36 4.99 6,500.36 100 -97.84 否 是 目 终止项目 4、缅甸服装生产基 否 0.00 2,400.00 241.59 2,296.92 95.71 2024 年 10 月 10 日 不适用 不适用 否 地项目 5、新增 12 台意大利 2022 年 4 月 21 日 不适用 否 0.00 2,576.29 — 2,576.29 100 不适用 否 剑杆织机技改项目 结项 (注 3) 6、永久补充流动资 否 0.00 15,165.99 11,681.43 11,681.43 77.02 不适用 不适用 不适用 不适用 金(注 4) 承诺投资项目小计 — 39,600.00 39,600.00 12,086.88 28,320.67 71.52 — — — — 超募资金投向 超募资金投向小计 — — — — — — — — — — 合计 — 39,600.00 39,600.00 12,086.88 28,320.67 71.52 — — — — 1.“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的实施方案制定于 2016 年,2018 年募集资金到位后,受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等影 响,国内经济下行压力较大,服装消费市场竞争激烈,线下实体及线上电商平台等传统销售模式受到较大冲击,公司因此放缓了项目的投资进度。随 着新冠肺炎疫情的爆发,网红直播带货,抖音、小红书推广等新型营销模式兴起,线下实体零售形势更加严峻。基于上述情况,公司对“自有品牌营 未达到计划进度或 销渠道智能化升级改造项目”的投资结构进行调整并增加投资规模,将募集资金用于新建“服装仓储物流中心” 及新零售营销推广投入等。 预计收益的情况和 2.“缅甸服装生产基地项目”投入建设后,恰逢新冠肺炎疫情爆发,受到缅甸当地疫情防控措施的影响,厂房基建进度不及预期,人员流动受阻,目 原因(分具体项目) 前疫情仍没有明显缓解,叠加 2021 年初缅甸当地政治局势出现动荡,造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后;项目目前仍处于建设期,故本报 告期内尚未产生效益。 3. “仓储物流基地项目”一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已经竣工并投入使用,报告期受到国内丝绸消费市场不振、价格波动等因素的影响, 仓储量出现下降,收益不及预期。 1.“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”资金到位后,因中美贸易摩擦不断升级,国内人工物流等制造成本逐年上升,东部沿海地区劳动力严重紧 缺,新冠疫情持续爆发等问题凸显,公司决定控制本地服装生产基地的投入规模,并陆续在柬埔寨、安徽、河南等地布局了生产基地,基于上述市场 环境及产业布局的变化,公司在报告期内终止了“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。 项目可行性发生重 2. “仓储物流基地项目”一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已经竣工并投入使用,与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应; 大变化的情况说明 但因近两年国际贸易形势复杂多变,叠加新冠疫情、地缘政治等风险对世界经济和国内经济造成的巨大冲击,国内外消费市场恢复缓慢,根据目前的 市场情况,已建成的一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已基本能够满足公司目前供应链管理业务的仓储物流需要;结合上述经济形势及市场环境 的变化,公司在报告期内终止了“仓储物流基地项目” 的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。 超募资金的金额、用 不适用。 途及使用进展情况 募集资金投资项目 募集资金投资项目实施地点变更情况详见上述三、(二)。 实施地点变更情况 募集资金投资项目 募集资金投资项目实施方式调整情况详见上述三、(二)。 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 报告期内公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 况 用闲置募集资金进 闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、(五)。 行现金管理情况 项目实施出现募集 “新增 12 台意大利剑杆织机技改项目” 在进行厂房改造及机器设备安装调试完毕后,经过半年左右的运行,生产效率不断提升,目前已实现全面达 资金结余的金额及 产,项目提前建设完毕,已具备结项条件,公司在报告期内将节余募集资金 426.07 万元(含存款利息)永久补充流动资金。 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户,以及用于购买短期理财产品等。详见二(二)、二(三)。 金用途及去向 募集资金使用及披 报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进 露中存在的问题或 行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 其他情况 注 1:“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”旨在提升公司的生产效率和运营效率,不能准确测算升级改造后的增效收益情况,无法单独确定财务效益回报。 注 2:“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”为升级改造项目,效益包含在品牌项目整体运营情况内,无法单独确定财务效益回报。 注 3:“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目,效益包含在募投项目实施主体的整体效益内,无法单独确定财务效益回报。 注 4:本年度永久补充流动资金金额 11,681.43 万元含理财收益、利息收益等。 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022 年半年度 单位:万元 变更后项目拟 截至实际累 截至期末投 变更后的项目可行 变更后的 对应的原承诺项 本年度实际 项目达到预定可使用状态 本年度实现 是否达到预 投入募集资金 计投入金额 资进度(%) 性是否发生重大变 项目 目 投入金额 日期 的效益 计效益 总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 化 缅甸服装 智慧工厂集与外 生产基地 贸综合服务平台 2,400.00 241.59 2,296.92 95.71 2022 年 10 月 10 日 不适用 不适用 否 项目 项目 新增 12 台 智慧工厂集与外 意大利剑 贸综合服务平台 2,576.29 0.00 2,576.29 100 2022 年 4 月 21 日结项 不适用 不适用 否 杆织机技 项目 改项目 智慧工厂集与外 贸综合服务平台 项目、仓储物流 永久补充 基地项目、缅甸 15,165.99 11,681.43 11,681.43 77.02 不适用 不适用 不适用 否 流动资金 服装生产基地项 目、新增 12 台意 大利剑杆织机技 改项目 1. “缅甸服装生产基地项目”:2018 年 3 月,国际贸易冲突加剧,基于对产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断,以及国内 人工等制造成本逐年上升的客观情况,公司逐渐控制了对国内服装生产制造环节的投入规模,原募投项目的建设进度有所 放缓。同时,为了增强抵御国际贸易摩擦风险的能力,降低成本,公司开始在东南亚地区进行供应链布局,并计划逐步提 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 高海外产能,满足公司业务订单的加工需求。公司于 2019 年 10 月 11 日和 2019 年 10 月 28 日分别召开第七届董事会第二十 体项目) 四次会议和 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧 工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整,投资建设新的募投项目“缅甸服装生产基地项目”。具体内容详见刊载 于 2019 年 10 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途 暨新增募投项目的公告》(公告编号:2019-042)。 2. “新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”:公司高档真丝面料的自产能力目前远不能满足服装生产和面料销售业务的发展需 求,部分织造设备使用年限较长,存在设备老化、门幅较窄,生产效率难以提升等问题。募投项目投入后,在扩大产能的 同时,能够进一步增加织造产品类型,提升公司产品的档次,更好地与公司旗下各服装企业及新产品研发部门配套,提升 公司主营业务的盈利能力。公司于 2021 年 1 月 15 日和 2021 年 2 月 1 日分别召开第八届董事会第五次会议和 2021 年第一次 临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合服务 平台项目”的投资规模进行调整,并投资建设新的募投项目“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”。具体内容详见刊载于 2021 年 1 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途暨新增 募投项目的公告》(公告编号 2021-004)。 3. “智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”受到国际贸易形势及新冠疫情等因素的影响,市场环 境和项目可行性发生了变化,遂将两个项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金;“缅甸服装生产基地项目”标准厂 房及配套设施建设和机器设备采购等工作已基本完成,但因新冠疫情爆发和缅甸的政治局势突变,一直未能正式投产,为 降低投资风险,公司将投资规模缩减至 2,400 万元,并将节余募集资金永久补充流动资金;“新增 12 台意大利剑杆织机技 改项目”已实现全面达产,项目提前建设完毕,将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 4 月 21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和 2021 年度股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见刊载于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号 2022—014)。 1.“缅甸服装生产基地项目”投入建设后,恰逢新冠肺炎疫情爆发,受到缅甸当地疫情防控措施的影响,厂房基建进度不 及预期,人员流动受阻,目前疫情仍没有明显缓解,叠加 2021 年初缅甸当地政治局势出现动荡,造成项目实施相对于原计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 划存在一定的滞后;项目目前仍处于建设期,故本报告期内尚未产生效益。 体项目) 2.“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目,效益包含在募投项目实施主体的整体效益内,无法单独确定财务效 益回报。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。