广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年第三季度报告
股票简称：广联达
股票代码：002410
二○一六年十月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)冯长浩声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,971,092,251.16 3,087,820,164.97 -3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,738,151,390.28 2,739,038,666.70 -0.03%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 474,848,034.01 32.56% 1,257,134,939.47 42.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 121,664,321.82 103.66% 228,756,378.25 98.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常
121,054,890.58 105.35% 224,624,844.04 102.03%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 98,315,895.65 140.18%
基本每股收益（元/股） 0.109 105.66% 0.204 98.06%
稀释每股收益（元/股） 0.109 105.66% 0.204 98.06%
加权平均净资产收益率 4.55% 2.25% 8.32% 4.10%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,684.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
2,519,097.28
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,033,051.36
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,655.66
减：所得税影响额 313,768.01
少数股东权益影响额（税后） 210,817.90
合计 4,131,534.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 46,363 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刁志中 境内自然人 19.21% 215,064,845 161,298,633 质押 47,550,000
涂建华 境内自然人 13.27% 148,569,090 0
王金洪 境内自然人 6.74% 75,452,674 56,589,505 质押 7,880,000
陈晓红 境内自然人 6.05% 67,734,728 0
邱世勋 境内自然人 4.60% 51,535,872 0
安景合 境内自然人 2.87% 32,088,237 24,066,178
王晓芳 境内自然人 1.79% 20,000,000 0
郭劲松 境内自然人 1.65% 18,505,667 0
梁彤延 境内自然人 1.03% 11,500,100 0
广济绿装企业管理咨
境内非国有
询（天津）合伙企业（有 0.99% 11,058,600 0
法人
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
涂建华 148,569,090 人民币普通股 148,569,090
陈晓红 67,734,728 人民币普通股 67,734,728
刁志中 53,766,212 人民币普通股 53,766,212
邱世勋 51,535,872 人民币普通股 51,535,872
王晓芳 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
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王金洪 18,863,169 人民币普通股 18,863,169
郭劲松 18,505,667 人民币普通股 18,505,667
梁彤延 11,500,100 人民币普通股 11,500,100
广济绿装企业管理咨询（天津）合伙企
11,058,600 人民币普通股 11,058,600
业（有限合伙）
东方证券股份有限公司 10,148,009 人民币普通股 10,148,009
上述股东中，除王晓芳和梁彤延为夫妻关系外，其他自然人股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
广济绿装企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）是以公司 3 名董事为其
上述股东关联关系或一致行动的说明 主要有限合伙人的企业，与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
自然人股东郭劲松通过信用证券账户持有公司股份 14,958,475 股。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度 变动原因
货币资金 1,068,758,067.50 1,712,843,214.53 -37.60% 主要由于投资支出及利润分配支出较大所致
主要由于收入大幅增长及客户付款审批流程
应收账款 133,748,988.77 64,424,357.88 107.61%
的周期延长所致
预付款项 229,657,971.96 17,570,946.25 1207.03% 主要由于本期支付办公用房预付款项所致
应收利息 - 346,178.55 -100.00% 由于定期存款到期结息所致
主要由于投标保证金及员工备用金借款增加
其他应收款 13,724,034.99 10,504,752.36 30.65%
所致
由于公司下属小贷公司和保理公司发放贷款
发放贷款及垫款 105,976,980.18 71,580,766.95 48.05%
规模扩大所致
可供出售金融资产 149,927,080.86 68,499,304.51 118.87% 主要由于投资不具重大影响力的公司所致
长期股权投资 142,330,234.81 23,494,892.62 505.79% 主要由于投资具备重大影响力的公司所致
递延所得税资产 171,248.34 249,788.34 -31.44% 由于预留限制性股票第二期解锁所致
由于支付上年末计提的年度绩效工资及奖金
应付职工薪酬 78,964,790.02 155,806,751.04 -49.32%
所致
应交税费 51,355,774.35 73,849,964.03 -30.46% 按期支付税金所致
应付股利 - 144,002.04 -100.00% 按期支付股利所致
主要由于返还未达到行权条件的限制性股票
其他应付款 22,941,817.71 39,659,512.48 -42.15%
筹资款所致
长期借款 932,686.66 1,767,503.84 -47.23% 主要由于偿还部分借款所致
递延收益 - 1,210,000.00 -100.00% 由于合并范围减少所致
由于回购注销未达到行权条件的限制性股票
库存股 - 29,704,500.00 -100.00%
所致
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其他综合收益 -15,392,273.57 -29,737,383.29 48.24% 主要由于境外子公司汇率变化所致
少数股东权益 12,358,976.50 20,529,435.86 -39.80% 主要由于部分控股子公司分红所致
2、利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动幅度 变动原因
主要由于新业务(含金融类业务)及新产品收
营业总收入 1,263,740,311.70 882,459,292.15 43.21%
入增长较快所致
主要由于新业务(不含金融类业务)及新产品
营业收入 1,257,134,939.47 880,340,262.54 42.80%
收入增长较快所致
由于公司下属小贷公司和保理公司贷款收益
利息收入 6,035,268.67 1,745,141.64 245.83%
同比增加所致
由于公司下属保理公司相关保理收益同比增
手续费及佣金收入 570,103.56 373,887.97 52.48%
加所致
主要由于销售增长及部分产品模式发生变化
营业成本 61,363,934.08 34,034,580.22 80.30%
所致
营业税金及附加 22,079,716.61 15,183,736.01 45.42% 主要由于收入同比增加所致
主要由于银行存款利率下调及资金余额减少
财务费用 -10,864,480.32 -20,172,236.04 46.14%
所致
投资收益 -1,329,333.85 7,604,608.34 -117.48% 主要由于理财产品等投资收益同比减少所致
所得税费用 35,129,031.90 4,751,267.35 639.36% 主要由于业绩增长所致
少数股东损益 11,718,594.98 8,727,306.72 34.28% 由于控股子公司业绩增长所致
其他综合收益 14,345,109.72 -5,336,730.99 368.80% 主要由于境外子公司汇率变动所致
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金
98,315,895.65 -244,672,269.79 140.18% 主要由于销售回款增长所致
流量净额
投资活动产生的现金 主要由于股权投资及固定资产投资同比增加
-478,376,357.71 -297,645,464.18 -60.72%
流量净额 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金在上海购置办公用
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房的议案》，同意公司使用全部剩余未明确投向的超募资金及部分自有资金，以全资子公司上海兴安得力
软件有限公司作为实施主体购买上海虹桥正荣中心 2 号楼。
截至报告期末，上海兴安得力软件有限公司已支付首笔购房款 214,509,150 元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊
载的《广联达科技股份有限公司关于全
使用超募资金在上海购置办公用房事宜 2016 年 8 月 25 日
资子公司使用超募资金在上海购置办公
用房的公告》（公告编号：2016-027）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
本人除公司外，未直接或间
持股 5%以 避免同业竞
首次公开发行或再融资时所作承诺 接控制其他与公司业务有 2010 年 05 月 长期有效 严格履行
上股东 争承诺
竞争性业务关系的企业。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50% 至 100%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
36,295.59 至 48,394.12
（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,197.06
业绩变动的原因说明 1、公司转型落地初现成效，业绩增长显著；
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2、公司收入结构日趋合理，新业务新产品收入增长明显；
3、公司管理体系继续优化，管理效率持续提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见投资者关系互动平台
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00241
2016 年 8 月 25 日 电话沟通 机构
0/index.html 投资者关系活动记录表
（编号 040）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广联达科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,068,758,067.50 1,712,843,214.53
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期
- -
损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 133,748,988.77 64,424,357.88
预付款项 229,657,971.96 17,570,946.25
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - 346,178.55
应收股利 - -
其他应收款 13,724,034.99 10,504,752.36
买入返售金融资产 - -
存货 9,324,515.58 9,365,088.74
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,107,271.33 1,225,317.84
流动资产合计 1,456,320,850.13 1,816,279,856.15
非流动资产：
发放贷款及垫款 105,976,980.18 71,580,766.95
可供出售金融资产 149,927,080.86 68,499,304.51
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持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 142,330,234.81 23,494,892.62
投资性房地产 - -
固定资产 366,878,199.79 384,806,610.93
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 138,939,324.20 124,369,070.52
开发支出 35,913,462.84 32,670,050.83
商誉 569,132,750.84 558,947,249.68
长期待摊费用 5,502,119.17 6,922,574.44
递延所得税资产 171,248.34 249,788.34
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,514,771,401.03 1,271,540,308.82
资产总计 2,971,092,251.16 3,087,820,164.97
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期
- -
损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 28,697,294.97 22,077,816.59
预收款项 36,756,834.00 32,852,753.37
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 78,964,790.02 155,806,751.04
应交税费 51,355,774.35 73,849,964.03
应付利息 - -
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应付股利 - 144,002.04
其他应付款 22,941,817.71 39,659,512.48
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 932,686.67 883,759.02
其他流动负债 - -
流动负债合计 219,649,197.72 325,274,558.57
非流动负债：
长期借款 932,686.66 1,767,503.84
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - 1,210,000.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 932,686.66 2,977,503.84
负债合计 220,581,884.38 328,252,062.41
所有者权益：
股本 1,119,361,939.00 1,128,388,018.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 424,508,957.96 463,501,437.69
减：库存股 - 29,704,500.00
其他综合收益 -15,392,273.57 -29,737,383.29
专项储备 - -
盈余公积 220,189,495.42 220,189,495.42
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一般风险准备 - -
未分配利润 989,483,271.47 986,401,598.88
归属于母公司所有者权益合计 2,738,151,390.28 2,739,038,666.70
少数股东权益 12,358,976.50 20,529,435.86
所有者权益合计 2,750,510,366.78 2,759,568,102.56
负债和所有者权益总计 2,971,092,251.16 3,087,820,164.97
法定代表人： 刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 227,975,337.21 1,283,820,028.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 77,021,348.00 32,116,345.44
预付款项 9,993,323.32 12,407,556.26
应收利息 - 319,885.40
应收股利 - -
其他应收款 12,149,029.14 11,433,920.28
存货 7,651,806.10 7,621,188.93
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 334,790,843.77 1,347,718,924.66
非流动资产：
可供出售金融资产 18,000,000.00 18,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,943,538,143.32 1,051,703,726.54
投资性房地产 - -
固定资产 360,860,518.74 377,054,748.95
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在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 136,171,996.08 120,955,034.26
开发支出 34,266,046.74 32,670,050.83
商誉 - -
长期待摊费用 3,355,119.93 5,305,147.46
递延所得税资产 171,248.34 249,788.34
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 2,496,363,073.15 1,605,938,496.38
资产总计 2,831,153,916.92 2,953,657,421.04
流动负债：
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 22,945,592.01 16,397,909.79
预收款项 11,852,929.10 17,856,864.65
应付职工薪酬 53,971,457.08 128,604,879.04
应交税费 37,062,889.27 56,383,631.35
应付利息 - -
应付股利 - 144,002.04
其他应付款 15,610,294.94 33,261,776.73
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 141,443,162.40 252,649,063.60
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
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广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 141,443,162.40 252,649,063.60
所有者权益：
股本 1,119,361,939.00 1,128,388,018.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 444,232,874.90 462,820,955.90
减：库存股 - 29,704,500.00
其他综合收益 -345,144.27 -235,691.80
专项储备 - -
盈余公积 220,189,495.42 220,189,495.42
未分配利润 906,271,589.47 919,550,079.92
所有者权益合计 2,689,710,754.52 2,701,008,357.44
负债和所有者权益总计 2,831,153,916.92 2,953,657,421.04
法定代表人： 刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 477,272,757.37 359,315,103.09
其中：营业收入 474,848,034.01 358,211,989.12
利息收入 2,096,421.94 973,526.00
已赚保费 -
手续费及佣金收入 328,301.42 129,587.97
二、营业总成本 383,026,423.41 326,961,506.21
15
广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 20,206,900.47 16,891,118.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,345,800.84 6,534,276.56
销售费用 136,146,320.57 125,723,300.39
管理费用 216,828,466.43 179,395,804.93
财务费用 -1,222,744.34 -4,094,347.24
资产减值损失 2,721,679.44 2,511,353.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,104,063.82 4,733,989.72
列）
其中：对联营企业和合营
-2,104,063.82 -604,860.17
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,142,270.14 37,087,586.60
加：营业外收入 49,095,136.77 29,008,093.21
其中：非流动资产处置利得 24,748.42
减：营业外支出 239,074.48 223,618.24
其中：非流动资产处置损失 24,064.48 23,618.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
140,998,332.43 65,872,061.57
列）
减：所得税费用 16,326,048.59 1,461,228.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,672,283.84 64,410,833.44
归属于母公司所有者的净利润 121,664,321.82 59,738,234.61
少数股东损益 3,007,962.02 4,672,598.83
六、其他综合收益的税后净额 2,920,501.33 6,386,108.11
归属母公司所有者的其他综合收益
2,920,501.33 6,386,108.11
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,920,501.33 6,386,108.11
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 2,920,501.33 6,386,108.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 127,592,785.17 70,796,941.55
归属于母公司所有者的综合收益
124,584,823.15 66,124,342.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,007,962.02 4,672,598.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.109 0.053
（二）稀释每股收益 0.109 0.053
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 361,058,843.71 280,697,769.85
减：营业成本 10,737,443.69 6,917,370.79
营业税金及附加 6,602,947.84 5,348,807.57
17
广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 98,435,120.52 102,344,817.32
管理费用 177,210,217.00 133,975,629.56
财务费用 -819,383.52 -3,339,342.94
资产减值损失 2,643,222.79 2,653,423.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,118,081.39 4,126,618.34
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,881,918.61 -234,423.33
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,367,356.78 36,923,682.63
加：营业外收入 44,589,188.33 22,049,321.43
其中：非流动资产处置利得 23,991.79
减：营业外支出 229,929.33 223,618.24
其中：非流动资产处置损失 14,929.33 23,618.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
114,726,615.78 58,749,385.82
列）
减：所得税费用 11,403,715.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,322,900.06 58,749,385.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 103,322,900.06 58,749,385.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 —— ——
（二）稀释每股收益 —— ——
法定代表人： 刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,263,740,311.70 882,459,292.15
其中：营业收入 1,257,134,939.47 880,340,262.54
利息收入 6,035,268.67 1,745,141.64
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 570,103.56 373,887.97
二、营业总成本 1,094,334,138.55 874,926,536.16
其中：营业成本 61,363,934.08 34,034,580.22
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 22,079,716.61 15,183,736.01
销售费用 409,650,383.91 341,513,872.81
管理费用 606,277,684.53 499,619,693.96
财务费用 -10,864,480.32 -20,172,236.04
资产减值损失 5,826,899.74 4,746,889.20
加：公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,329,333.85 7,604,608.34
列）
19
广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-5,972,585.21 -2,761,563.79
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
- -
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,076,839.30 15,137,364.33
加：营业外收入 107,981,026.91 114,065,967.10
其中：非流动资产处置利得 5,365.21 24,748.42
减：营业外支出 453,861.08 548,112.57
其中：非流动资产处置损失 83,049.39 55,871.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
275,604,005.13 128,655,218.86
列）
减：所得税费用 35,129,031.90 4,751,267.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 240,474,973.23 123,903,951.51
归属于母公司所有者的净利润 228,756,378.25 115,176,644.79
少数股东损益 11,718,594.98 8,727,306.72
六、其他综合收益的税后净额 14,345,109.72 -5,336,730.99
归属母公司所有者的其他综合收益
14,345,109.72 -5,336,730.99
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
- -
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
- -
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 - -
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
14,345,109.72 -5,336,730.99
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -109,452.47 -
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
- -
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
- -
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
- -
效部分
5.外币财务报表折算差额 14,454,562.19 -5,336,730.99
20
广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的
- -
税后净额
七、综合收益总额 254,820,082.95 118,567,220.52
归属于母公司所有者的综合收益
243,101,487.97 109,839,913.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,718,594.98 8,727,306.72
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益 0.204 0.103
（二）稀释每股收益 0.204 0.103
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 940,487,603.35 674,827,183.74
减：营业成本 33,067,748.11 11,909,379.75
营业税金及附加 17,305,015.02 12,373,510.31
销售费用 303,418,913.54 275,951,077.92
管理费用 470,094,438.90 396,172,120.51
财务费用 -9,366,271.74 -17,204,738.90
资产减值损失 5,566,734.12 6,870,835.95
加：公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
37,711,581.78 64,015,087.32
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,644,669.33 -872,189.97
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,112,607.18 52,770,085.52
加：营业外收入 89,602,681.79 95,098,099.45
其中：非流动资产处置利得 5,365.21 23,991.79
减：营业外支出 444,519.22 547,362.57
其中：非流动资产处置损失 73,717.53 55,871.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
247,270,769.75 147,320,822.40
列）
21
广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 20,894,476.81 325,913.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 226,376,292.94 146,994,908.48
五、其他综合收益的税后净额 -109,452.47 -
（一）以后不能重分类进损益的
- -
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
- -
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 - -
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-109,452.47 -
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -109,452.47 -
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
- -
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
- -
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
- -
效部分
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 226,266,840.47 146,994,908.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 —— ——
（二）稀释每股收益 —— ——
法定代表人： 刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,383,992,494.48 950,150,787.37
客户存款和同业存放款项净增加
- -
额
向中央银行借款净增加额 - -
22
广联达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
- -
额
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计
- -
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6,605,372.23 2,119,029.61
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 104,904,097.07 108,967,388.73
收到其他与经营活动有关的现金 16,072,261.84 21,994,925.54
经营活动现金流入小计 1,511,574,225.62 1,083,232,131.25
购买商品、接受劳务支付的现金 68,014,542.26 41,198,858.10
客户贷款及垫款净增加额 34,920,013.42 43,821,548.87
存放中央银行和同业款项净增加
- -
额
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现
825,894,390.21 788,095,475.65
金
支付的各项税费 260,850,281.93 189,670,387.01
支付其他与经营活动有关的现金 223,579,102.15 265,118,131.41
经营活动现金流出小计 1,413,258,329.97 1,327,904,401.04
经营活动产生的现金流量净额 98,315,895.65 -244,672,269.79
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - 784,224,323.71
取得投资收益收到的现金 2,610,200.00 9,941,469.07
处置固定资产、无形资产和其他
12,192,842.29 107,063.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 14,803,042.29 794,272,856.56
购建固定资产、无形资产和其他 259,598,370.69 68,219,752.39
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 205,685,111.35 1,001,570,040.47
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付
26,310,344.35 21,764,826.86
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,585,573.61 363,701.02
投资活动现金流出小计 493,179,400.00 1,091,918,320.74
投资活动产生的现金流量净额 -478,376,357.71 -297,645,464.18
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 900,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资
900,000.00 -
收到的现金
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 900,000.00 -
偿还债务支付的现金 785,889.53 928,654.62
分配股利、利润或偿付利息支付
242,666,165.58 310,502,076.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
15,917,657.39 9,600,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,614,160.00 -
筹资活动现金流出小计 271,066,215.11 311,430,730.81
筹资活动产生的现金流量净额 -270,166,215.11 -311,430,730.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,121,270.67 266,731.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -644,105,406.50 -853,481,733.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,711,658,170.19 2,012,585,148.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,067,552,763.69 1,159,103,415.67
法定代表人： 刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,040,569,041.92 720,413,820.65
收到的税费返还 88,103,284.20 92,937,993.72
收到其他与经营活动有关的现金 12,364,301.73 16,689,936.75
经营活动现金流入小计 1,141,036,627.85 830,041,751.12
购买商品、接受劳务支付的现金 36,467,261.92 13,064,899.73
支付给职工以及为职工支付的现
622,966,278.59 648,826,573.42
金
支付的各项税费 202,575,314.61 153,157,815.44
支付其他与经营活动有关的现金 183,961,848.06 206,840,981.90
经营活动现金流出小计 1,045,970,703.18 1,021,890,270.49
经营活动产生的现金流量净额 95,065,924.67 -191,848,519.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 92,890.00 633,000,000.00
取得投资收益收到的现金 45,096,238.30 64,887,277.29
处置固定资产、无形资产和其他
12,125,900.23 104,508.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 57,315,028.53 697,991,785.79
购建固定资产、无形资产和其他
41,411,542.61 53,145,195.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 913,401,493.50 953,740,685.87
取得子公司及其他营业单位支付
- -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 954,813,036.11 1,006,885,881.17
投资活动产生的现金流量净额 -897,498,007.58 -308,894,095.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
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分配股利、利润或偿付利息支付
225,818,707.70 300,884,046.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 27,614,160.00 -
筹资活动现金流出小计 253,432,867.70 300,884,046.87
筹资活动产生的现金流量净额 -253,432,867.70 -300,884,046.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
- -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,055,864,950.61 -801,626,661.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,282,634,984.01 1,610,049,383.72
六、期末现金及现金等价物余额 226,770,033.40 808,422,722.10
法定代表人： 刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广联达科技股份有限公司
董事长：刁志中
二〇一六年十月二十四日
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