江苏必康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
证券代码：002411 证券简称：必康股份
江苏必康制药股份有限公司
2017 年第一季度报告全文
二〇一七年四月
1
江苏必康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周新基、主管会计工作负责人伍安军及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋筱刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 826,850,105.05 877,223,987.46 877,223,987.46 -5.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 166,072,297.12 232,810,527.85 232,955,879.78 -28.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
159,404,024.04 232,301,723.90 232,462,622.27 -31.43%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 168,483,888.96 347,327,329.82 347,531,934.18 -51.52%
基本每股收益（元/股） 0.1084 0.1856 0.1858 -41.66%
稀释每股收益（元/股） 0.1084 0.1856 0.1858 -41.66%
加权平均净资产收益率 1.98% 4.40% 4.34% -2.36%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 18,381,638,486.44 18,061,641,674.27 18,061,641,674.27 1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,476,795,291.21 8,310,722,994.10 8,310,722,994.10 2.00%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
不适用
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
其中固定 资产处置 利得
559,607.48 元，固定资产处置损
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 285,238.10
失 为 274,369.38 元 ， 差 额 为
285,238.1 元。
下属子公司债务重组收益
债务重组损益 5,746,257.44
5,746,257.44 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 721,344.52 其 中 其 他 营 业 外 收 入
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1,154,332.98 元，其他营业外支
出 432,988.46 元 ， 差 额 为
721,344.52 元。
减：所得税影响额 84,566.98
合计 6,668,273.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,519 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新沂必康新医药
产业综合体投资 境内非国有法人 37.98% 581,930,826 581,930,826 质押 457,308,800
有限公司
李宗松 境内自然人 12.62% 193,358,467 172,661,871 质押 169,100,000
周新基 境内自然人 8.91% 136,576,018 120,113,405 质押 126,560,000
北京阳光融汇医
疗健康产业投资
境内非国有法人 6.59% 100,997,419 100,997,419
管理中心（有限
合伙）
华夏人寿保险股
份有限公司-万 其他 6.57% 100,645,966 100,645,966
能保险产品
上海萃竹股权投
资管理中心（有 境内非国有法人 5.08% 77,869,463 77,869,463 质押 73,205,100
限合伙）
陈耀民 境内自然人 1.65% 25,239,856 25,179,856 质押 25,160,000
陕西北度新材料 境内非国有法人 1.58% 24,233,946 24,233,946 质押 24,000,000
4
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科技有限公司
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.31% 20,128,831 20,128,831
集团有限公司
高继业 境内自然人 0.56% 8,550,000 4,775,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李宗松 20,696,596 人民币普通股 20,696,596
周新基 16,462,613 人民币普通股 16,462,613
杨德新 6,399,969 人民币普通股 6,399,969
中国工商银行股份有限公司-上投
摩根智慧互联股票型证券投资基 5,459,444 人民币普通股 5,459,444
金
中国工商银行-上投摩根内需动力
5,337,348 人民币普通股 5,337,348
股票型证券投资基金
中国建设银行-上投摩根阿尔法股
4,525,252 人民币普通股 4,525,252
票型证券投资基金
华宝信托有限责任公司-“华宝丰
4,218,679 人民币普通股 4,218,679
进”51 号单一资金信托
王娟 3,867,900 人民币普通股 3,867,900
中国建设银行-上投摩根中国优势
3,791,763 人民币普通股 3,791,763
证券投资基金
高继业 3,775,000 人民币普通股 3,775,000
1、公司实际控制人李宗松先生、公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公
司（以下简称“新沂必康”）与股东陕西北度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司股东陈耀民先生与上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萃
说明
竹”）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
1、报告期末公司应付票据比期初增加268,004,216.27元，增长1,786.69%，主要系下属子公司开具银行承兑
汇票付款所致。
2、报告期末公司预收账款比期初增加134,642,188.17元，增长74.50%，主要系下属子公司预收客户货款增
加所致。
3、报告期末公司应付利息比期初增加53,317,780.95元，增长29.61%，主要系公司非公开发行公司债券及下
属子公司公开发行公司债券、非公开发行公司债券应付利息增加所致。
4、报告期末公司长期应付款比期初减少27,156,612.30元，减少46.63%，主要系下属子公司必康制药新沂集
团控股有限公司支付融资租赁款所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析
1、本报告期财务费用发生额较上年同期增加40,436,956.43元，增长203.73%，主要系公司非公开发行公司
债券及下属子公司公开发行公司债券、非公开发行公司债券应付利息增加所致。
2、本报告期资产减值损失发生额较上年同期增加3,629,844.74元，增长89.41%，主要系报告期内转回减值
损失同比减少所致。
3、本报告期投资收益发生额较上年同期增加24,074,608.29元，增长208,527.90%，主要系下属子公司取得
理财产品收益所致。
4、本报告期营业外收入发生额较上年同期增加6,480,883.34元，增长661.78%，主要系下属子公司债务重组
收益所致。
5、本报告期营业外支出发生额较上年同期增加261,838.30元，增长58.77%，主要系下属子公司处置固定资
产损失所致。
6、本报告期净利润较上年同期减少68,258,619.40元，减少29.04%，主要系公司锂电池材料产品销售收入同
比减少所致。
7、本报告期少数股东损益较上年同期减少1,375,036.74元，减少64.86%，主要系控股子公司利润同比小幅
减少所致。
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8、本报告期每股收益较上年同期减少0.0774元，减少41.66%，主要系报告期内归属于母公司股东的净利润
同比减少，股本同比增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
1、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加139,164,467.65元，增长46.52%，主要系公司
及下属子公司采购原材料支付的现金同比增加所致。
2、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加106,275,068.99元，增长87.12%，主要系下属
子公司现金支付的销售费用同比增加所致。
3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少179,048,045.22元，减少51.52%，主要系公司及
下属子公司采购原材料支付的现金增加以及现金支付的销售费用同比增加所致。
4、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加24,074,608.29元，增长208,527.90%，主要系下属子
公司取得理财产品收益所致。
5、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加46,577.67元，主要
系下属子公司处置固定资产收到现金所致。
6、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加6,136,799,676.72元，增长191,755.62%，主要
系下属子公司赎回到期理财产品所致。
7、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少207,592,208.21元，减少
52.78%，主要系下属子公司支付的设备及工程款项同比减少所致。
8、本报告期投资支付的现金较上年同期减少3,000,000.00元，主要系公司报告期内未发生对外投资活动所
致。
9、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加6,155,900,000.00元，增长559,627.27%，主要
系下属子公司购买理财产品所致。
10、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加215,613,070.89元，增长54.70%，主要系下属子
公司支付的设备及工程款项同比减少导致投资活动净额同比增加所致。
11、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少2,385,199,999.72元，主要系上年同期公司非公开发行股
票募集配套资金所致。其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金减少100,000,000.00元，主要系上年同期
下属子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）与南通安泰健康产业投资发展有限
公司合资设立南通必康新宗医疗服务发展有限公司、南通必康医养产业发展有限公司收到少数股东投资的
现金所致。
12、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少183,000,000.00元，减少82.06%，主要系公司及下属子公
8
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司取得银行借款同比减少所致。
13、本报告期发行债券收到的现金较上年同期减少1,980,000,000.00元，主要系上年同期下属子公司陕西必
康非公开发行公司债券募集资金所致。
14、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少44,799,549.89元，主要系下属子公司资金往
来款项减少所致。
15、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少480,000,000.00元，减少95.05%，主要系公司及下属子公
司偿还银行借款同比减少所致。
16、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加162,000,396.61元，增长1,170.90%，
主要系下属子公司陕西必康支付非公开发行公司债券利息所致。
17、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加19,983,775.42元，增长2,251.44%，主要系下
属子公司支付融资租赁相关费用所致。
18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,294,983,721.64元，减少104.42%，主要系上
年同期公司非公开发行股票募集配套资金以及下属子公司陕西必康非公开发行公司债券募集资金所致。
19、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加123,216.47元，主要系公司及下属子公
司持有外币汇率变动影响所致。
20、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少4,258,295,479.50元，减少104.71%，主要系公司
及下属子公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
1、自本次发行结束之日起 36 个月 2015 年 12
新沂必康、 股份限售承 内不转让本公司因本次交易所取得 2015 年 12 月 31 日至
资产重组时所作承诺 严格履行中
陕西北度 诺 的上市公司股份。2、本次交易完成 月 31 日 2018 年 12
后 6 个月内如上市公司股票连续 20 月 31 日
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个交易日的收盘价低于发行价，或
者交易完成后 6 个月期末收盘价低
于发行价的，本公司持有上市公司
股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
3、上述锁定期届满后，本公司所取
得的上市公司股份按照《发行股份
购买资产框架协议》中盈利预测补
偿与承诺相关条款的约定进行解
禁。4、本公司于本次交易中取得的
上市公司股份所派生的股份（如因
上市公司分配股票股利、资本公积
转增股本等原因新增取得的股份），
亦应遵守上述锁定安排。
北京阳光融
汇医疗健康
产业成长投
资管理中心
（有限合
伙）（以下简 1、自本次发行结束之日起 36 个月
称"阳光融 内不转让本公司（企业）因本次交
汇"）、华夏 易所取得的上市公司股份。2、本公 2015 年 12
人寿保险股 股份限售承 司（企业）于本次交易中取得的上 2015 年 12 月 31 日至
严格履行中
份有限公司 诺 市公司股份所派生的股份（如因上 月 31 日 2018 年 12
（以下简称 市公司分配股票股利、资本公积转 月 31 日
"华夏人寿 增股本等原因新增取得的股份），亦
"）、上海萃 应遵守上述锁定安排。
竹、深圳市
创新投资集
团有限公司
（以下简称
"深创投"）
1、本次重组完成后，在作为上市公
司控股股东期间，本公司及本公司
控制的其他企业不会直接或间接从
事任何与上市公司及其下属公司
长期有效，
（包括陕西必康及其子公司，下同）
直至其不再
避免同业竞 经营业务构成竞争或潜在竞争关系 2015 年 12
新沂必康 对公司有重 严格履行中
争的承诺 的生产与经营，亦不会投资任何与 月 31 日
大影响为
上市公司及其下属公司经营业务构
止。
成竞争或潜在竞争关系的其他企
业；2、在本公司作为上市公司控股
股东期间，如本公司或本公司控制
的其他企业获得的商业机会与上市
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公司及其下属公司主营业务发生同
业竞争或可能发生同业竞争的，本
公司将立即通知上市公司，并尽力
将该商业机会给予上市公司，避免
与上市公司及下属公司形成同业竞
争或潜在同业竞争，以确保上市公
司及上市公司其他股东利益不受损
害。
1、本次重组完成后，在作为上市公
司股东期间，本公司（企业）及本
公司（企业）控制的其他企业不会
直接或间接从事任何与上市公司及
其下属公司（包括陕西必康及其子
公司）经营业务构成竞争或潜在竞
争关系的生产与经营，亦不会投资
任何与上市公司及其下属公司经营
长期有效，
阳光融汇、 业务构成竞争或潜在竞争关系的其
直至其不再
华夏人寿、 避免同业竞 他企业；2、在本公司（企业）作为 2015 年 12
对公司有重 严格履行中
上海萃竹、 争的承诺 上市公司股东期间，如本公司（企 月 31 日
大影响为
陕西北度 业）或本公司（企业）控制的其他
止。
企业获得的商业机会与上市公司及
其下属公司主营业务发生同业竞争
或可能发生同业竞争的，本公司将
立即通知上市公司，并尽力将该商
业机会给予上市公司，避免与上市
公司及下属公司形成同业竞争或潜
在同业竞争，以确保上市公司及上
市公司其他股东利益不受损害。
在本次重组完成后，本公司（企业）
及本公司（企业）控制的企业将尽
可能避免和减少与上市公司及其下
属公司（包括陕西必康及其子公司）
的关联交易，对于无法避免或有合
新沂必康、 理理由存在的关联交易，本公司及 长期有效，
陕西北度、 关于减少和 本公司控制的企业将与上市公司按 直至其不再
2015 年 12
阳光融汇、 规范关联交 照公平、公允、等价有偿等原则依 对公司有重 严格履行中
月 31 日
华夏人寿、 易的承诺 法签订协议，并由上市公司按照有 大影响为
上海萃竹 关法律、法规、其他规范性文件以 止。
及《公司章程》等的规定，依法履
行相关内部决策批准程序并及时履
行信息披露义务；本公司（企业）
保证本公司及本公司控制的企业不
以与市场价格相比显失公允的条件
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与上市公司进行交易，不利用关联
交易非法转移上市公司的资金、利
润，亦不利用该类交易从事任何损
害上市公司及其他股东合法权益的
行为。若出现违反上述承诺而损害
上市公司利益的情形，本公司（企
业）将对前述行为而给上市公司造
成的损失向上市公司进行赔偿。
新沂必康、 长期有效，
陕西北度、 保持上市公 承诺保障上市公司人员独立、资产 直至其不再
2015 年 12
阳光融汇、 司独立性的 独立完整、财务独立、机构独立、 对公司有重 严格履行中
月 31 日
华夏人寿、 承诺 业务独立。 大影响为
上海萃竹 止。
1、自本次发行新增股份上市之日起
36 个月内不转让本人认购的上市
李宗松、周 公司本次重组募集配套资金发行的 2016 年 4 月
新基、陈耀 股份锁定承 股份。2、本人于本次交易中取得的 2016 年 04 11 日至
严格履行中
民、何建东、诺 上市公司股份所派生的股份（如因 月 11 日 2019 年 4 月
薛俊 上市公司分 配股票股利、资本公积 11 日
转增股本等原因新增取得的股份），
亦应遵守上述锁定安排。
1、本次重组完成后，在作为上市公
司股东及实际控制人期间，本人及
本人 控制的其他企业不会直接或
间接从事任何与上市公司及其下属
公司（包括陕西必 康及其子公司，
首次公开发行或再融资 下同）经营业务构成竞争或潜在竞
时所作承诺 争关系的生产与经营，亦不会 投资
任何与上市公司及其下属公司经营
业务构成竞争或潜在竞争关系的其 长期有效，
李宗松、周 关于避免同 他企 业； 2、在本人作为上市公司 直至其不再
2016 年 04
新基、陈耀 业竞争的承 股东及实际控制人期间，如本人或 对公司有重 严格履行中
月 11 日
民 诺 本人控制的其他 企业获得的商业 大影响为
机会与上市公司及其下属公司主营 止。
业务发生同业竞争或可能发 生同
业竞争的，本人将立即通知上市公
司，并尽力将该商业机会给予上市
公司， 避免与上市公司及下属公司
形成同业竞争或潜在同业竞争，以
确保上市公司及上 市公司其他股
东利益不受损害； 3、本人保证有
权签署本承诺函，且本承诺函一经
12
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本人签署即对本人构成有 效的、合
法的、具有约束力的责任，且在本
人作为上市公司股东及实际控制人
期 间持续有效，不可撤销。本人保
证严格履行本承诺函中的各项承
诺，如因违反相 关承诺并因此给上
市公司造成损失的，本人将承担相
应的法律责任。
在本次重组完成后，本人及本人控
制的企业将尽可能避免和减少与上
市公司的关联交易，对于无法避免
或有合理理由存在的关联交易，本
人及本人控制的企 业将与上市公
司按照公平、公允、等价有偿等原
则依法签订协议，并由上市公司 按
照有关法律、法规、其他规范性文
件以及《江苏必康制药股份有限公
长期有效，
司章程》 等的规定，依法履行相关
李宗松、周 关于减少和 直至其不再
内部决策批准程序并及时履行信息 2016 年 04
新基、陈耀 规范关联交 对公司有重 严格履行中
披露义务；本人保证 本人及本人控 月 11 日
民 易的承诺 大影响为
制的企业不以与市场价格相比显失
止。
公允的条件与上市公司进行交 易，
不利用关联交易非法转移上市公司
的资金、利润，亦不利用该类交易
从事任 何损害上市公司及其他股
东合法权益的行为。若出现违反上
述承诺而损害上市公司利益的情
形，本人将对前述行为而给上 市公
司造成的损失向上市公司进行赔
偿。
股权激励承诺
公司承诺：公司可以采取现金、股
票、现金与股票相结合或法律法规
允许的其他方式分配利润，具备现
金分红条件的，应当采用现金分红
进行利润分配。在公司盈利、现金 2015 年 1 月
江苏必康制
其他对公司中小股东所 利润分配承 流满足公司正常经营和长期发展的 2015 年 04 1 日至 2017
药股份有限 严格履行中
作承诺 诺 前提下，公司将优先采用现金分红 月 16 日 年 12 月 31
公司
的利润分配方式。在符合现金分红 日
条件的前提下，公司 2015 年至 2017
年原则上每年均应实施现金分红。
公司在当年盈利且累计未分配利润
为正值的情况下，如未来十二个月
13
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内无重大投资计划或重大现金支出
计划等事项（募集资金投资项目除
外）发生，应采取现金方式分配股
利。每年以现金方式分配的利润不
低于当期实现的可分配利润的
10%。公司连续三年以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的年
均可分配利润的 30%。
公司董事长、持股 5%以上股东周新
基先生郑重承诺：自 2016 年 1 月 14
2016 年 1 月
日起，未来一年内（即 2016 年 1 月
不减持公司 2016 年 01 14 日至
周新基 14 日至 2017 年 1 月 13 日期间）不 已履行完毕
股份的承诺 月 14 日 2017 年 1 月
减持其持有的本公司股份。若违反
13 日
前述承诺，其违反承诺减持股份的
所得将全部上缴本公司。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用。
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
33,941.80 至 48,488.29
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
48,488.29
元）
1、公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司产销情况正常，经营业绩
稳定增长。
2、由于 2017 年新能源汽车行业政策调整，公司锂电池材料产品下游客户订
单减少，加之前期公司部分产品生产系统停产检修，导致营业收入同比下降，
业绩变动的原因说明
对公司上半年的经营业绩造成一定程度的不利影响。
3、公司非公开发行公司债券募集资金以及全资子公司陕西必康公开发行和非
公开发行公司债券募集资金，应付债券利息增加，导致财务费用同比增加，
对公司当期利润造成一定影响。
14
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏必康制药股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,906,495,479.22 5,095,182,295.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 195,534,970.73 272,669,885.20
应收账款 1,117,953,520.91 1,027,179,505.96
预付款项 60,306,226.70 81,294,091.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,625,821.92 15,625,821.92
应收股利
其他应收款 55,982,081.80 44,670,299.01
买入返售金融资产
存货 273,665,038.63 258,362,721.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,353,743,275.45 2,336,058,677.57
流动资产合计 8,979,306,415.36 9,131,043,298.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,982,342.34 40,982,342.34
投资性房地产
固定资产 1,145,471,932.06 1,098,689,266.14
在建工程 5,079,569,898.19 4,814,521,731.08
工程物资 1,873,341.49 1,464,301.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 321,383,935.60 324,492,607.33
开发支出
商誉 1,937,373,184.64 1,937,373,184.64
长期待摊费用 1,264,303.29 1,343,752.09
递延所得税资产 22,118,391.98 23,376,504.31
其他非流动资产 851,794,741.49 687,854,686.52
非流动资产合计 9,402,332,071.08 8,930,598,376.26
资产总计 18,381,638,486.44 18,061,641,674.27
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 283,004,216.27 15,000,000.00
应付账款 506,493,215.72 570,651,342.84
预收款项 315,369,548.11 180,727,359.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 154,637,235.21 136,635,886.96
应交税费 181,273,719.37 249,608,573.75
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应付利息 233,377,171.57 180,059,390.62
应付股利
其他应付款 835,558,747.80 939,639,326.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 137,128,995.24 128,410,367.56
其他流动负债 3,679,117.44
流动负债合计 2,755,521,966.73 2,485,732,248.26
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 125,000,000.00
应付债券 6,685,188,871.65 6,768,548,716.10
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,088,124.32 58,244,736.62
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 126,943,577.20 128,319,085.52
递延所得税负债 33,014,779.02 32,732,837.15
其他非流动负债
非流动负债合计 6,996,235,352.19 7,112,845,375.39
负债合计 9,751,757,318.92 9,598,577,623.65
所有者权益：
股本 1,778,304,619.40 1,778,304,619.40
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,895,950,509.05 4,895,950,509.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 389,466,647.98 389,466,647.98
一般风险准备
未分配利润 1,413,073,514.78 1,247,001,217.67
归属于母公司所有者权益合计 8,476,795,291.21 8,310,722,994.10
少数股东权益 153,085,876.31 152,341,056.52
所有者权益合计 8,629,881,167.52 8,463,064,050.62
负债和所有者权益总计 18,381,638,486.44 18,061,641,674.27
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：伍安军 会计机构负责人：蒋筱刚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 730,769,686.70 647,423,853.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 135,528,379.67 216,125,063.00
应收账款 390,659,032.87 376,218,741.24
预付款项 89,402,439.64 99,402,439.64
应收利息
应收股利
其他应收款 5,378,960,872.13 5,350,075,814.30
存货 185,978,720.00 171,943,265.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 176,893.78 176,893.78
流动资产合计 6,911,476,024.79 6,861,366,070.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,131,132,910.28 7,131,132,910.28
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投资性房地产
固定资产 562,391,460.83 577,163,168.60
在建工程 91,002,280.95 41,481,204.44
工程物资 1,873,341.49 1,464,301.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,814,767.62 36,059,829.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,855,012.21 5,855,012.21
其他非流动资产 16,525,807.95 7,525,807.95
非流动资产合计 7,844,595,581.33 7,800,682,235.02
资产总计 14,756,071,606.12 14,662,048,305.90
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,700,000.00
应付账款 102,543,910.88 99,283,469.47
预收款项 7,092,009.66 7,092,009.66
应付职工薪酬 7,576,695.92 13,531,924.12
应交税费 35,007,996.97 35,255,954.29
应付利息 121,428,142.07 68,108,555.56
应付股利
其他应付款 1,538,985.59 3,104,230.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 298,887,741.09 226,376,143.87
非流动负债：
长期借款
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应付债券 3,988,033,689.34 3,986,779,491.70
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,458,082.52 29,410,582.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,016,491,771.86 4,016,190,074.22
负债合计 4,315,379,512.95 4,242,566,218.09
所有者权益：
股本 1,532,283,909.00 1,532,283,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,368,644,490.72 8,368,644,490.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,373,456.18 68,373,456.18
未分配利润 471,390,237.27 450,180,231.91
所有者权益合计 10,440,692,093.17 10,419,482,087.81
负债和所有者权益总计 14,756,071,606.12 14,662,048,305.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 826,850,105.05 877,223,987.46
其中：营业收入 826,850,105.05 877,223,987.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
21
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二、营业总成本 657,013,797.88 605,245,216.91
其中：营业成本 397,347,090.99 363,452,717.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,522,060.26 10,322,609.19
销售费用 113,564,517.13 137,617,332.26
管理费用 77,724,613.19 78,063,842.55
财务费用 60,285,574.18 19,848,617.75
资产减值损失 -430,057.87 -4,059,902.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
24,086,153.32 11,545.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,922,460.49 271,990,315.58
加：营业外收入 7,460,197.90 979,314.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 707,357.84 445,519.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,675,300.55 272,524,110.60
减：所得税费用 33,858,183.63 37,448,374.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,817,116.92 235,075,736.32
归属于母公司所有者的净利润 166,072,297.12 232,955,879.78
少数股东损益 744,819.80 2,119,856.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
22
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 166,817,116.92 235,075,736.32
归属于母公司所有者的综合收益
166,072,297.12 232,955,879.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 744,819.80 2,119,856.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1084 0.1858
（二）稀释每股收益 0.1084 0.1858
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：伍安军 会计机构负责人：蒋筱刚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 200,929,616.09 259,243,231.21
减：营业成本 130,996,743.26 135,613,149.82
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税金及附加 1,506,702.54 1,925,241.88
销售费用 6,462,496.96 5,974,679.24
管理费用 27,050,812.47 29,124,004.21
财务费用 12,458,152.55 4,268,322.39
资产减值损失 -409,636.27 920,680.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,864,344.58 81,417,153.05
加：营业外收入 1,520,858.71 143,562.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 80,992.00 145,753.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,304,211.29 81,414,961.96
列）
减：所得税费用 3,094,205.93 5,676,028.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,210,005.36 75,738,933.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
24
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,210,005.36 75,738,933.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,430,357.77 989,796,343.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
64,166,632.39 64,540,840.26
金
经营活动现金流入小计 1,101,596,990.16 1,054,337,184.20
购买商品、接受劳务支付的现金 438,331,860.40 299,167,392.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
25
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加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
80,156,739.24 91,684,259.08
现金
支付的各项税费 186,355,766.64 193,959,932.26
支付其他与经营活动有关的现
228,268,734.92 121,993,665.93
金
经营活动现金流出小计 933,113,101.20 706,805,250.02
经营活动产生的现金流量净额 168,483,888.96 347,531,934.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,086,153.32 11,545.03
处置固定资产、无形资产和其他
46,577.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,140,000,000.00 3,200,323.28
金
投资活动现金流入小计 6,164,132,730.99 3,211,868.31
购建固定资产、无形资产和其他
185,719,389.94 393,311,598.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,157,000,000.00 1,100,000.00
金
投资活动现金流出小计 6,342,719,389.94 397,411,598.15
投资活动产生的现金流量净额 -178,586,658.95 -394,199,729.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,385,199,999.72
其中：子公司吸收少数股东投资
100,000,000.00
收到的现金
26
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取得借款收到的现金 40,000,000.00 223,000,000.00
发行债券收到的现金 1,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
44,799,549.89
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 4,632,999,549.61
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
175,835,888.28 13,835,491.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
20,871,374.16 887,598.74
金
筹资活动现金流出小计 221,707,262.44 519,723,090.41
筹资活动产生的现金流量净额 -181,707,262.44 4,113,276,459.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
123,216.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,686,815.96 4,066,608,663.54
加：期初现金及现金等价物余额 5,064,744,242.83 946,050,299.73
六、期末现金及现金等价物余额 4,873,057,426.87 5,012,658,963.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,604,139.48 209,588,464.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,832,734.71 13,783,053.16
金
经营活动现金流入小计 313,436,874.19 223,371,517.45
购买商品、接受劳务支付的现金 113,668,476.94 91,866,491.40
支付给职工以及为职工支付的
39,104,057.37 27,884,619.43
现金
支付的各项税费 12,444,671.04 14,339,915.04
支付其他与经营活动有关的现
32,723,970.66 3,848,271.38
金
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经营活动现金流出小计 197,941,176.01 137,939,297.25
经营活动产生的现金流量净额 115,495,698.18 85,432,220.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
50,586,888.20 1,045,080.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,016,890.40
金
投资活动现金流出小计 51,603,778.60 4,045,080.85
投资活动产生的现金流量净额 -51,603,778.60 -4,045,080.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,285,199,999.72
取得借款收到的现金 20,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 2,405,199,999.72
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
669,302.36 4,758,943.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 669,302.36 154,758,943.12
筹资活动产生的现金流量净额 19,330,697.64 2,250,441,056.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,222,617.22 2,331,828,195.95
加：期初现金及现金等价物余额 645,985,800.66 24,263,698.12
六、期末现金及现金等价物余额 729,208,417.88 2,356,091,894.07
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏必康制药股份有限公司
董事长： 周新基
二〇一七年四月二十七日
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