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康盛股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-30  

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                                       浙江康盛股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:浙江康盛股份有限公司                                                                                                                                                         单位:人民币元


                                                                                                                   2 022年半年度占用
                                            占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2022年期初占用 2 022 年半年度占用                    2022 年半年度偿还 2 022年 6 月 30 日 占用形成原
   非经营性资金占用        资金占用方名称                                                                           资金的利息(如                                                       占用性质
                                                关联关系           计科目          资金余额    累计发生金额(不含利                    累计发生金额      占用资金余额         因
                                                                                                                          有)
                                                                                                       息)


控股股东、实际控制人及其
                                                                                                                                                                                       非经营性占用
        附属企业


         小计                     -                  -                 -                                                                                                                     -


前控股股东、实际控制人及
                                                                                                                                                                                       非经营性占用
      其附属企业


         小计                     -                  -                 -                                                                                                                     -



其他关联方及其附属企业                                                                                                                                                                 非经营性占用



         小计                     -                  -                 -                                                                                                                     -


         总计                     -                  -                 -                                                                                                                     -
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                                                   浙江康盛股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

               编制单位:浙江康盛股份有限公司                                                                                                                                                  单位:人民币元

                                                                                                                  2 022 年半年度往   2 022 年半年度
其他关联资金                                          往来方与上市公司的关      上市公司核算   2 022 年期初往来                                       2 022 年半年度偿   2 022 年 6 月 30 日   往来形成
                          资金往来方名称                                                                           来累计发生金额    往来资金的利息                                                          往来性质
   往来                                                     联关系              的会计科目        资金余额                                            还累计发生金额       往来资金余额          原因
                                                                                                                    (不含利息)       (如有)

                中植汽车安徽有限公司                  股东陈汉康控制之公司       应收账款                             1,870,099.29                                           1,870,099.29      关联销售     经营性往来

                中植汽车(淳安)有限公司              股东陈汉康控制之公司       应收账款             24,133.09         862,777.79                                              886,910.88     关联销售     经营性往来
关联自然人及
                中植汽车研究院(杭州)有限公司        股东陈汉康控制之公司       应收账款             45,948.75          95,643.03                                              141,591.78     关联销售     经营性往来
其控制的法人
                安徽康盛汽车空调有限责任公司          股东陈汉康控制之公司       应收账款          1,294,303.14         281,134.40                                           1,575,437.54      关联销售     经营性往来

                浙江云迪电气科技有限公司              股东陈汉康控制之公司       应收账款                               155,000.00                         155,000.00                     -    关联销售     经营性往来

   小计                                                                                            1,364,384.98       3,264,654.51                         155,000.00        4,474,039.49

                中植一客成都汽车有限公司                     子公司             其他应收款       626,309,949.53     111,581,219.64   12,444,495.83      42,244,708.93      708,090,956.07      资金往来     非经营性往来

                浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司             孙公司             其他应收款                           11,602,813.35                       6,985,573.39        4,617,239.96      资金往来     非经营性往来
上市公司的子
                浙江康盛热交换器有限公司                     孙公司             其他应收款                            5,990,000.00                       5,990,000.00                     -    资金往来     非经营性往来
公司及其附属
                安徽康盛管业有限公司                         孙公司             其他应收款       209,810,840.89       2,000,000.00                     115,738,737.23       96,072,103.66      资金往来     非经营性往来
   企业
                宁波贰肆壹捌投资有限公司                     子公司             其他应收款               500.00                                                                     500.00     资金往来     非经营性往来

                成都诚植新能源汽车有限公司                   孙公司             其他应收款         4,937,600.00                                                              4,937,600.00      资金往来     非经营性往来

   小计                                                                                          841,058,890.42     131,174,032.99   12,444,495.83     170,959,019.55      813,718,399.69

   总计                          -                             -                     -           842,423,275.40     134,438,687.50   12,444,495.83     171,114,019.55      818,192,439.18                        -



   公司负责人:______      ___                       主管会计工作负责人:____     ____                  总会计师(或财务总监):_____ ___                  会计机构负责人(会计主管人员):___      _____