证券代码:002420 证券简称:ST 毅昌 公告编号:2021-013 广州毅昌科技股份有限公司 关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州毅昌科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2021 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为下属 子公司及孙公司融资提供担保的议案》,现将具体内容公告如下: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足 2021 年度广州毅昌科技股份有限公司及公司全资子公 司、控股子公司、孙公司的发展需要,公司拟在 2021 年度对全资子 公司、控股子公司及孙公司提供如下担保: 1、对江苏毅昌科技有限公司(以下简称“江苏毅昌”)担保不 超过人民币 30,000 万元; 2、对青岛恒佳精密科技有限公司(以下简称“青岛恒佳”)担 保不超过人民币 20,000 万元; 3、对江苏设计谷科技有限公司(以下简称“江苏设计谷”)担 保不超过人民币 5,000 万元; 4、对芜湖毅昌科技有限公司(以下简称“芜湖毅昌”)担保不 超过人民币 20,000 万元; 5、对安徽毅昌科技有限公司(以下简称“安徽毅昌”)担保不 超过人民币 20,000 万元; 6、对青岛设计谷科技有限公司(以下简称“青岛设计谷”)担 保不超过人民币 5,000 万元; (二)内部决策程序 公司于 2021 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第十五次会议通过 了《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》,同意公司 2021 年为全资子公司、控股子公司、孙公司的各类融资提供担保。 上述担保额度的有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一 年度的年度股东大会召开之日止。 在 2021 年年度股东大会召开日前,本公司为全资子公司及控股 子公司在以上担保的总额度内,签订的担保合同均为有效。本议案提 请股东大会批准,同时提请股东大会授权董事长审批在以上时间及额 度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。 公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于 本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《毅 昌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议 相关事项的独立意见》。 二、被担保人基本情况 (一)江苏毅昌科技有限公司 法定代表人:陈敬华 注册资本:17206 万元人民币 注册地址: 昆山开发区前进东路 168 号 经营范围:研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零 部件;从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的 研发、生产、加工、销售;汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣 金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售;电子计算机软件技 术开发;自营和代理货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定 前置许可经营、禁止经营外的除外。 与本公司的关系:本公司持有江苏毅昌 100%股权。 (二)青岛恒佳精密科技有限公司 法定代表人:刘劲松 注册资本:4138.446731 万元人民币 注册地址: 山东省青岛市黄岛区前湾港路 628 号 经营范围:工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、 电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、 电子衣柜及其模具的研发、加工、制造、批发;整体厨房、复合材料 建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务;汽车技术设计;电 子计算机软件技术开发;普通货物运输(凭许可证经营);上述产品 货物和技术的进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政 法规限制经营的,取得许可证后方可经营);经营其他无需行政审批 即可经营的一般经营项目。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证 经营)。 与本公司的关系:本公司持有青岛恒佳 100%股权。 (三)江苏设计谷科技有限公司 法定代表人:陈敬华 注册资本:5000 万元人民币 注册地址: 昆山开发区前进东路 166 号 经营范围:研究、开发、加工、制造、销售家用电器、视讯产品、 液晶模组及其零部件、液晶电视、模具手板加工、包装设计、营销推 广设计、平面广告设计、网页设计、企业形象设计、工业设计咨询和 培训(不含国家统一认可的职业证书培训);零配件及材料的技术咨 询、专利申请服务;物业管理、房屋租赁;货物及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系:本公司持有江苏设计谷 100%股权。 (四)芜湖毅昌科技有限公司 法定代表人:蔡光景 注册资本:18000 万元人民币 注册地址:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 56 号 经营范围:工程塑料、化工原料(除危险化学品、剧毒化学品、 易制毒化学品)研发、加工、制造、销售;汽车零件、家用电器注塑 模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售,电子 计算机软件技术开发及相关服务;汽车用塑料制品检测服务、汽车用 塑料制品涂层检测服务;汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技 术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;快速成型件的 设计、制作和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国 家限定企业经营或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系:本公司持有芜湖毅昌 100%股权。 (五)安徽毅昌科技有限公司 法定代表人:吴强 注册资本: 16307 万元人民币 注册地址: 安徽省合肥市经济技术开发区海尔配套工业园 经营范围:消毒产品的研发、设计、生产、销售;家电产品、五 金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售;工程塑 料、化工原料(不含危险品)、精密塑胶及制品的生产、装配、销售; 钣金原料、玻璃制品销售;房屋租赁及管理服务;自营和代理各类商 品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外);货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 与本公司的关系:本公司持有安徽毅昌 100%股权。 (六)青岛设计谷科技有限公司 法定代表人:刘劲松 注册资本:2000 万元人民币 注册地址:青岛市黄岛区临港工业园长春北路北、朝阳山路东 经营范围:研发、生产、销售、维修;家用电器、电子产品;加 工、销售;模具;设计、制作、代理发布国内广告;企业营销策划、 企业形象策划、网页设计;物业管理、房屋租赁;普通货物运输;货 物及技术的进出口。 与本公司的关系:青岛设计谷系江苏设计谷的全资子公司,本公 司间接持有青岛设计谷 100%股权。 上述公司截至 2020 年年末的资产、负债总额、净资产及 2020 年 实现的营业收入和净利润如下表所示: 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 资产负债率 营业收入 利润总额 净利润 江苏毅昌科技有限 585,665,50 258,345,293.0 327,320,21 44.11% 546,712,115.06 22,617,117.38 21,788,810.91 公司 5.19 9 2.10 青岛恒佳精密科技 212,414,74 227,664,531.5 -15,249,78 107.18% 519,725,559.92 7,243,838.04 7,744,377.64 有限公司 8.97 7 2.60 江苏设计谷科技有 44,912,581 364,833,223.6 -319,920,6 812.32% 235,794,645.04 -1,332,153.71 -1,320,619.62 限公司 .10 6 42.56 芜湖毅昌科技有限 392,254,70 239,589,828.3 152,664,87 61.08% 387,624,588.74 17,532,291.91 18,877,373.49 公司 1.13 6 2.77 安徽毅昌科技有限 308,978,71 105,091,521.1 203,887,19 34.01% 612,399,153.74 28,980,504.28 28,043,867.60 公司 4.70 9 3.51 青岛设计谷科技有 212,833,53 196,150,495.2 16,683,035 92.16% 596,828,547.14 19,096,665.96 19,089,209.53 限公司 0.67 9 .38 三、董事会意见 经认真审议,公司董事会认为:结合子公司及孙公司的银行借款 筹资计划来看,公司为子公司及孙公司提供担保是子公司及孙公司业 务发展的切实需要,也是为了确保子公司及孙公司银行融资渠道的畅 通。同时,鉴于被担保对象为公司的子公司及孙公司,为合并报表范 围内的主体,有别于其他一般对外担保,担保风险低,对公司和股东 无不利影响,也不违反相关法律法规和公司章程的规定。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2021 年 3 月 3 日,毅昌科技对子公司提供的担保余额为 人民币 63,400 万元,占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产 (经审计)的 111.67%。截至本公告日,除上述担保外,公司不 存在对合并报表范围之外的公司提供担保。公司不存在逾期担保 情形。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 3 日