证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-046
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）现根据深圳证
券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629 号文核准，并经贵所同意，本公司由主
承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍
简称宏源证券公司）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 40.00 元，共
计募集资金 1,480,000,000.00 元。坐扣承销和保荐费用 86,062,445.00 元后的募集资金为
1,393,937,555.00 元，已由主承销商宏源证券公司于 2010 年 5 月 27 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,910,259.59 元后，公司本次募集资金净额为
1,381,027,295.41 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，
并由其出具《验资报告》(天健正信审（2010）综字第 030028 号)。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的
通知》（财会〔2010〕25 号）的规定，已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费
用 6,877,257.59 元应当计入 2010 年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币
6,877,257.59 元，实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00 元。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 109,870.37 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 10,022.26 万元；2018 年度实际使用募集资金 7,535.21 万元，2018
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,032.91 万元；累计已使用募集资金
117,405.58 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,055.17 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 32,440.05 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司
安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、
中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年6
月与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、28 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301001100000068 14,732,393.77
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101800000375 5,531,670.96
贵州银行股份有限公司安顺分行 3001101600000376 5,531,670.96 用于技术
中心建设
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101400000382 5,531,670.96 项目、GAP
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101800000380 5,531,670.96 种植基地
建设项目
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000381 5,531,670.96 (虎耳
草)、中药
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101200000378 5,531,670.96
饮片生产
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101000000384 5,531,670.96 线及仓
库、贵州
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101000000379 5,531,670.96
百灵糖尿
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101400000377 5,531,670.96 病医院扩
建等
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101200000383 5,531,670.96
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101800000498 10,581,533.69
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000499 10,581,533.69
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101900000493 10,581,533.69
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101700000494 10,581,533.69
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101400000495 10,581,533.69
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101200000496 10,581,533.69
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101000000497 10,581,533.69
贵州银行股份有限公司安顺分行小计 144,119,839.20
贵州百灵
中国民生银行贵阳分行 699006498 31,753.29 糖尿病医
院扩建
中国民生银行贵阳分行小计 31,753.29
用于营销
网络建设
中国农业银行安顺分行 23-467001040002176 23,655,723.50
项目、收
购股权
中国农业银行安顺分行小计 23,655,723.50
中国工商银行安顺西航支行 2404032019200007439 56,230,244.59
中国工商银行安顺西航支行 00023661 5,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023662 5,000,000.00
用于 GAP
中国工商银行安顺西航支行 00023663 5,000,000.00 种植基地
项目等
中国工商银行安顺西航支行 00023666 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023667 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023668 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023669 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023670 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023726 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023727 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023728 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行小计 151,230,244.59
用于天台
山 GMP 生
中国建设银行安顺开发区支行 52050164453600000006 5,362,926.30
产线建设
项目
中国建设银行安顺开发区支行小计 5,362,926.30
合 计 324,400,486.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
(1) 使用募集资金建设 40T 燃气锅炉
2017 年 5 月 19 日，第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建
设 40 吨/小时燃气锅炉站项目的议案》，公司拟使用超募资金投资新建 40 吨/小时（10 台 4
吨/小时）燃气锅炉站，预计总投资 1,170.00 万元，项目建设周期六个月。该工程项目已于
2017 年 11 月 20 日完工，本年投入 448.72 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已
使用募集资金 1,114.86 万元，该项目目前已完成建设。
(2) 使用募集资金建设提取一车间改扩建项目
2017 年 6 月 30 日，第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建
设提取一车间改扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目，预计
总投资 4,183.72 万元，项目建设周期四个月。该工程项目已于 2017 年 9 月 30 日完工，2018
年投入 538.07 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 2,089.69 万元。
(3) 使用募集资金建设 13 号楼工程项目
2016 年 1 月 12 日，第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投
资建设 13 号楼建设工程项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设 13 号楼工程项目，预
计总投资 11,114.71 万元，项目建设周期九个月。该工程项目已于 2017 年 6 月 19 日完工并
取得《药品 GMP》证书，2018 年投入 520.64 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已
使用募集资金 9,708.17 万元。
(4) 使用募集资金建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目
2015 年 7 月 7 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投
资建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设软胶囊 50 亿
粒生产线扩建项目，预计总投资 13,190.69 万元，项目建设周期二十二个月。该工程项目已
于 2017 年 9 月 20 日完工并取得《药品 GMP》证书，2018 年投入 821.36 万元，截至 2018
年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 6,176.64 万元。
(5) 颗粒制剂车间
2018 年 4 月 26 日，第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资
建设颗粒制剂车间改造项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目，
预计总投资 13,209.55 万元，项目建设周期十六个月。2018 年投入 4,961.36 万元，截至 2018
年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 4,961.36 万元。
(6) 糖尿病医院扩建
2018 年 1 月 16 日，第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资
扩建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的议案》，公司拟使用超募资金建设
糖尿病医院扩建项目，预计总投资 4,985.00 万元，项目建设周期为 2018 年 2 月至 2019 年
3 月。2018 年投入 136.86 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 136.86
万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本期，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 技术中心项目无法单独核算效益
公司拟通过技术中心建设项目，完善企业创新能力建设，广泛利用外部资源，引进外部
智力和技术成果，与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作，解决在实际科研活动中遇
到的问题，实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、
药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务，故无法单独核算其效益。
2. 营销网络建设项目无法单独核算效益
公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的
流通渠道，承载公司分散在全国各地的 OTC 销售队伍和处方药销售队伍；同时建立能够掌握
市场前沿信息的营销数据库，形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制，使公司营
销网络更为网格化和立体化，提升公司营销能力，增强公司的竞争能力，进一步塑造公司和
产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台，故无法单独核算其效益。
3. 天台山药业 GMP 生产线建设项目和收购贵州世禧制药有限公司股权及增资无法单独
核算收益
公司于 2014 年 6 月 3 日、2016 年 6 月 30 日分别吸收合并了全资子公司贵州百灵企业
集团天台山药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司，募投项目“天台山药业
GMP 生产线建设项目”和“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”的实施主体、地点、方
式等发生变动，公司吸收合并上述两家子公司时，原有的生产线、生产人员、专利、药品批
件等转入公司，上述两家子公司的品种和公司的其他品种共同使用前处理车间、生产车间、
包装线、厂房、管理人员、营销人员等。“天台山药业 GMP 生产线建设项目”从 2016 年开始
无法再单独核算收益及现金流量；“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”项目 2016 年
1-6 月税后净收益为 1,308.82 万元，2016 年 7 月 1 日后并入公司。由于将上述两个募投项
目的收益从公司总收益中区分出来存在较大困难和不准确性，因此公司无法单独核算上述项
目的收益，上述两个项目的收益包括在公司的总收益中。
4. 中药饮片生产线及仓库建设工程无法单独核算收益
中药饮片生产线及仓库建设工程目前主要已完成仓库建设，由于仓库主要用于存放原材
料、包装物、产成品等物资，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法单独核算收
益。
5．40T 燃气锅炉站项目无法单独核算收益
40T 燃气锅炉站项目目前已完成建设，由于燃气锅炉站为多条生产线输送蒸汽，无法为
公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。
6. 提取一车间改扩建项目无法单独核算收益
提取一车间改扩建项目目前已完成建设，由于该车间可生产 8 个品种的药品：咳速停糖
浆、复方桔梗麻黄碱、感清糖浆、咳立停糖浆、强力枇杷露、养血当归糖浆、复方一枝黄花
喷雾剂、益母草膏，无法单独区分各产品产生的收益，无法为公司带来独立的收益及现金流
量，因此无法核算收益。
7. 13 号楼建设工程项目无法单独核算收益
13 号楼建设工程项目目前已完成建设，由于 13 号楼涉及片剂、胶囊剂多个产品的生产，
无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
二〇一九年四月二十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 138,790.46 本年度投入募集资金总额 7,535.21
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 92,317.02 已累计投入募集资金总额 117,405.58
累计变更用途的募集资金总额比例 66.52%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.天台山药业 GMP 生产
是 22,000.00 38,037.57 95.32 37,768.88 99.29 2013/12/31 [注 1] [注 1] 否
线建设项目
2.GAP 种植基地建设项
是 4,859.78 2,000.00 1,944.45 100.00 2015/6/30 [注 2] 否，[注 2] 否
目
3.技术中心建设项目 是 4,984.63 1,711.41 1,711.41 100.00 2013/12/31 [注 1] [注 1] 否
4.营销网络建设项目 是 3,230.70 8,608.11 8,608.11 100.00 2013/12/31 [注 1] [注 1] 否
承诺投资项目小计 35,075.11 50,357.09 95.32 50,032.85
超募资金投向
1. 收 购 贵 州 世 禧 制 药
是 5,970.00 5,970.00 5,970.00 100.00 2011/5/31 [注 1] [注 1] 否
有限公司股权及增资
2.贵州百灵虎耳草 GAP
是 6,064.26 3,000.00 2,997.05 100.00 2015/9/30 [注 2] 否，[注 2] 否
种植基地
3. 中 药 饮 片 生 产 线 及
是 39,503.87 13,082.89 12.88 12,960.52 99.06 2016/8/31 [注 1] [注 1] 否
仓库建设工程
4.软胶囊 50 亿粒生产
否 13,190.69 13,190.69 821.36 6,176.64 46.83 2017/9/20 [注 3] 否，[注 3] 否
线扩建项目
5. 贵 州 百 灵 企 业 集 团
是 6,157.58 6,157.58 6,157.58 100.00 2011/4/30 133.44 [注 4] 否
北京营销中心
6. 收 购 贵 州 和 仁 堂 药
业有限公司（以下简称 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 2011/6/30 3,199.27 否,[注 5] 否
和仁堂）股权
7. 收 购 和 仁 堂 少 数 股
否 3,400.00 3,400.00 3,400.00 100.00 2012/12/31 [注 5] [注 5] 否
东股权
8. 收 购 贵 州 正 鑫 药 业
有限公司（以下简称正 否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00 2011/10/31 4,456.93 是,[注 6] 否
鑫药业）股权及增资
9. 收 购 贵 州 金 圣 方 肥
业有限公司（以下简称 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 2012/11/30 -93.42 否,[注 7] 否
生物肥业公司）及增资
10. 糖 尿 病 专 科 医 院
（以下简称糖尿病医 是 2,648.00 2,648.00 2,600.00 100.00 2015/2/14 -39.54 否,[注 8] 否
院）
11.40T 燃气锅炉 否 1,170.00 1,170.00 448.72 1,114.86 95.29 2017/11/20 [注 1] [注 1] 否
12.提取一车间改扩建 否 4,183.72 4,183.72 538.07 2,089.69 49.95 2017/9/30 [注 1] [注 1] 否
13.13 号楼建设工程项 是 11,114.71 11,114.71 520.64 9,708.17 87.35 2017/6/19 [注 1] [注 1] 否
目
14.颗粒制剂车间改造 是 13,209.55 13,209.55 4,961.36 4,961.36 37.56 2019/8/26 [注 9] [注 9] 否
15.糖尿病医院扩建 是 4,985.00 4,985.00 136.86 136.86 2.75 2019/3/31 [注 10] [注 10] 否
超募资金投向小计 120,697.38 91,212.14 7,439.89 67,372.73
合 计 155,772.49 141,569.23 7,535.21 117,405.58
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注 1]、[注 2]、[注 3]、[注 4] 、[注 5]、[注 7]、[注 8]、[注 9]、[注 10]、[注 11]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三(一)2
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2018 年 12 月 31 日，使用募集资金置换自筹资金的金额为 10,655.51 万元。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况 [注 11]
“技术中心建项目”因建设过程中收到政府补助、技术更新导致设备购置成本下降等原因，结余资金 3,720.66 万
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
元；“营销网络建设项目”因建设过程中节约、部分办事处未构建房屋等原因，结余资金 1,137.87 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告二(二)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：技术中心项目、营销网络建设项目、天台山药业 GMP 生产线建设项目、收购贵州世禧制药有限公司股权及增资项目和中药饮片生产线及仓库
建设工程、40T 燃气锅炉站项目、提取一车间改扩建项目、13 号楼建设工程项目因本报告三（三）中所述原因，无法单独核算，因此无法列示“本
年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注 2：GAP 种植基地建设项目、贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地项目本年度实现收益 543.90 万元，由于尚达不到全面推广条件，种植规模小等原因，
本年度未能达到预期收益。
注 3：公司可行性研究报告软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目预计 2018 年税后收益为 38,941.20 万元，该项目 2018 年度实现税后收益 22,468.05 万元。
注 4：贵州百灵企业集团北京营销中心的房屋已用于出租，本期实现的税后收益为 133.44 万元。
注 5：收购和仁堂少数股东权益产生的效益与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑；公司可行性研究报告收购和仁堂预计 2018 年税
后收益为 4,075.28 万元，该项目 2018 年度实现税后收益 3,199.27 万元。
注 6：公司可行性研究报告收购正鑫药业预计 2018 年税后收益为 1,448.82 万元，该项目 2018 年度实现税后收益 4,456.93 万元。
注 7：公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计 2018 年税后收益为 539.38 万元，该项目 2018 年度实现税后收益-93.42 万元。
注 8：公司可行性研究报告建设糖尿病医院预计 2018 年税后收益为 3,080.74 万元，该项目 2018 年度实现税后收益-39.54 万元。
注 9：公司可行性研究报告颗粒制剂车间改造 2018 年为建设期，无法核算税后收益。
注 10：公司可行性研究报告糖尿病医院扩建 2018 年为建设期，无法核算税后收益。
注 11：2018 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》，公司拟将剩余未安排使用计划的超募资金为人民币 78,190,004.80 元（包括利息收入）永久补充流动资金。2019 年 1 月 14 日，公司 2019 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司已于 2019 年 1 月 15 日将永久补充流动资金由募集资金专
户转到其他账户，实际永久补充流动资金金额 78,190,004.94 元。永久补充流动资金后，中国农业银行股份有限公司安顺分行“23467001040002176”
募集资金账户余额为 0，并于 2019 年 2 月 28 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责
任公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
