浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
尽管公司自查未发现关联方非经营性占用资金以及违反规定决策程序对外
提供担保的情况，但鉴于以下原因，本公司董事、监事及高级管理人员不能够
保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况以及是否存在违反规定决策
程序对外提供担保的情况：1、众华会计师事务所出具的否定意见的 2017 年内
部控制审计报告，公司在印章管理、资金往来、定期存款管理等存在重大缺陷，
这些缺陷已在公司内控自评价报告中识别和体现；2、公司及实际控制人因涉嫌
违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前尚无结论；3、年报中公司涉及
大量诉讼事项，且讼诉事项与实际控制人关联；4、众华会计师事务所出具了无
法表示意见的审计意见。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翁中华、主管会计工作负责人吕彬及会计机构负责人(会计主管
人员)吕彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 854,840,463.32 859,626,443.03 -0.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,434,848.20 41,396,481.32 -60.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,600,301.05 37,431,764.70 -66.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -444,471,962.09 163,492,298.13 -371.86%
基本每股收益（元/股） 0.0413 0.104 -60.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0413 0.104 -60.29%
加权平均净资产收益率 0.91% 1.86% -0.95%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,750,652,304.02 7,877,559,180.80 -1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,820,692,213.00 1,804,257,364.81 0.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,927.69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 25,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,902,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-166,800.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,648.66
减：所得税影响额 16,773.75
少数股东权益影响额（税后） 0.07
合计 3,834,547.15 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,545 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖州尤夫控股有 质押 118,650,000
境内非国有法人 29.80% 118,650,000 0
限公司 冻结 118,650,000
佳源有限公司 境外法人 7.22% 28,750,800 0 质押 27,830,000
中融国际信托有
限公司－中融－
其他 6.99% 27,830,000 0
证赢 130 号集合
资金信托计划
翁中华 境内自然人 4.51% 17,937,440 13,453,080 质押 17,937,440
云南国际信托有
限公司－盛锦 43
其他 3.68% 14,656,805 0
号集合资金信托
计划
云南国际信托有
限公司－云信－
瑞阳 2017－1 号 其他 1.87% 7,429,300 0
集合资金信托计
划
云南国际信托有
限公司－盛云 7 其他 1.18% 4,717,619 0
号单一资金信托
华宝信托有限责
任公司－大地 22 其他 1.14% 4,524,953 0
号单一资金信托
4
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云南国际信托有
限公司－盛锦 60
其他 0.94% 3,738,300 0
号集合资金信托
计划
王斌 境内自然人 0.85% 3,387,440 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖州尤夫控股有限公司 118,650,000 人民币普通股 118,650,000
佳源有限公司 28,750,800 人民币普通股 28,750,800
中融国际信托有限公司－中融－
27,830,000 人民币普通股 27,830,000
证赢 130 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－盛锦 43
14,656,805 人民币普通股 14,656,805
号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信－
7,429,300 人民币普通股 7,429,300
瑞阳 2017－1 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－盛云 7 号
4,717,619 人民币普通股 4,717,619
单一资金信托
华宝信托有限责任公司－大地 22
4,524,953 人民币普通股 4,524,953
号单一资金信托
翁中华 4,484,360 人民币普通股 4,484,360
云南国际信托有限公司－盛锦 60
3,738,300 人民币普通股 3,738,300
号集合资金信托计划
王斌 3,387,440 人民币普通股 3,387,440
云南国际信托有限公司-盛锦 43 号集合资金信托计划由我公司的全资子公司江苏智航新
上述股东关联关系或一致行动的 能源有限公司负责人周发章先生委托设立，云南国际信托有限公司-盛锦 60 号集合资金
说明 信托计划由我公司的参股公司武汉众宇动力系统科技有限公司负责人刘英平先生委托
设立。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
未知前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数/本期数 期初数/上期数 变动幅度 情况说明
货币资金 839,906,685.11 1,550,102,630.80 -45.82% 主要系支付货款所致
应收票据 124,954,825.04 303,274,147.55 -58.80% 主要系本期背书转让银行承兑汇票所致
预付款项 179,443,308.31 70,623,146.89 154.09% 主要系支付货款所致
应收利息 1,235,000.00 253,211.81 387.73% 主要系计提一季度定期存款利息所致
其他应收款 1,133,732,043.09 459,470,297.43 146.75% 主要系调整未支付的应付票据及支付融资
租赁保证金及预付材料采购款所致
其他流动资产 21,870,145.42 37,721,431.01 -42.02% 主要系本年抵减待抵扣进项税额所致
开发支出 3,736,279.86 2,861,287.47 30.58% 主要系财务软件委托开发支出
预收款项 113,416,697.66 85,758,212.99 32.25% 主要系预收货款增加所致
一年内到期的非流 121,731,303.33 197,429,047.64 -38.34% 主要系长期借款转入本项目所致
动负债
少数股东权益 2,477,955.77 1,606,676.60 54.23% 主要系控股子公司本期盈利所致
营业税金及附加 4,767,777.13 7,655,316.94 -37.72% 主要系本期抵扣进项税额增加所致
销售费用 28,986,461.32 20,230,643.08 43.28% 主要系本期业务需求增加所致
财务费用 77,525,020.55 40,867,174.24 89.70% 主要系借款金额增加及利率上升所致
投资收益 -834,563.83 484,618.40 -272.21% 主要系被投资公司武汉众宇本期亏损所致
资产处置收益 -37,927.69 4,811.99 -888.19% 主要系处置资产所致
营业外收入 4,084,040.31 708,779.95 476.21% 主要系收到地方财政部门的补贴增加所致
营业外支出 27,991.65 207,912.90 -86.54% 主要系去年同期发生大额慈善捐款所致
所得税费用 7,574,097.59 12,644,888.22 -40.10% 主要系利润变动较大所致
归属于母公司所有 16,434,848.20 41,396,481.32 -60.30% 主要系利润变动较大所致
者的净利润
少数股东损益 871,279.17 20,369,154.56 -95.72% 主要系控股子公司本期盈利所致
经营活动产生的现 -444,471,962.09 163,492,298.13 -371.86% 主要系预付货款增加所致
金流量净额
投资活动产生的现 -76,574,128.92 -298,761,169.80 -74.37% 主要系本期未产生对外投资资金流出
金流量净额
筹资活动产生的现 -113,048,499.33 732,798,574.42 -115.43% 主要系本期金融机构借款减少所致
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
上海中技企
业集团有限
公司承诺间
接持有的浙
江尤夫高新
纤维股份有
上海中技企
收购报告书或权益变动报告书中所 股份限售承 限公司 2017 年 05 月
业集团有限 12 个月 正在履行中
作承诺 诺 118,650,000 16 日
公司
股股份（占上
市公司股本
总额的
29.80%）12
个月内不转
让
资产重组时所作承诺
杭州恒祥投
资有限公司;
湖州联众投
资咨询有限
公司;湖州太
和投资咨询
有限公司;湖
州威腾投资 关于同业竞
咨询有限公 争、关联交 避免同业竞 2009 年 01 月 严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺 长久
司;湖州易发 易、资金占用 争 10 日 诺
投资咨询有 方面的承诺
限公司;湖州
尤夫纺织有
限公司;湖州
尤夫控股有
限公司;湖州
尤夫丝带织
造有限公司;
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湖州玉研生
物技术有限
公司;佳源有
限公司;茅惠
新
关于同业竞
与关联方资
茅惠新;茅惠 争、关联交 2009 年 01 月 严格履行承
金往来的规 长久
忠;叶玉美 易、资金占用 10 日 诺
定的承诺
方面的承诺
陈彦;陈有西;
关于同业竞
冯小英;李军;
争、关联交 规范关联交 2009 年 06 月 严格履行承
茅惠新;钱毅; 长久
易、资金占用 易的承诺 01 日 诺
沈勤俭;许宏
方面的承诺
印;朱民儒
股权激励承诺
（一）上海中
技集团因本
次权益转让
所取得的尤
夫股份的股
份，自取得该
股份之日起
36 个月之内
不以任何方
式对外转让。
另外，本次权
益转让后，由
于上市公司
上海中技企
分派股票股 2017 年 05 月
其他对公司中小股东所作承诺 业集团有限 其他承诺 36 个月 正在履行中
利、资本公积 16 日
公司;颜静刚
转增股本等
事项导致标
的股份所孳
生的股份，亦
遵守上述锁
定期的承诺。
（二）关于本
次权益变动
所获得的上
市公司的实
际控制权，上
海中技集团
的实际控制
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人颜静刚先
生承诺：“自本
人成为上市
公司实际控
制人之日起
36 个月内不
放弃对上市
公司的控股
权”。
基于对公司
未来发展前
景充满信心，
维护资本市
场稳定，坚定
投资者信心，
结合对公司
股票价值的
合理判断，公
司中高层管
理人员翁中
华、周发章、
刘英平、吕
彬、赖建清拟
自 2017 年
5 月 12 日
赖建清;刘英 起 12 个月
股份增持承 2017 年 05 月
平;吕彬;翁中 内通过深圳 12 个月 正在履行中
诺 12 日
华;周发章 证券交易所
交易系统允
许的方式（包
括但不限于
集中竞价、大
宗交易等）或
通过证券公
司、基金管理
公司的定向
资产管理或
信托公司的
定向资金信
托等方式在
未来 12 个
月增持公司
股票。本次增
持计划拟以
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不高于 45
元/股的价格，
合计增持金
额不低于
10.30 亿元但
不高于 15.30
亿元。本次增
持计划的增
持金额预计
如下：翁中华
累计增持不
低于 45000 万
元、周发章累
计增持不低
于 40000 万元
不超过 80000
万元、刘英平
累计增持不
低于 10000 万
元不超过
20000 万元、
吕彬累计增
持不低于
5000 万元、赖
建清累计增
持不低于
3000 万元。
本次交易的
业绩补偿、减
曹平;黄金兰;
值测试补偿
李萍;李先锋;
（1）业绩补
刘德美;钱振
偿双方同意，
清;邵卫刚;泰
2016 年的业
州启航投资
绩承诺方为
中心（有限合
本次交易的
伙）;覃晶晶; 2016 年 01 月
其他承诺 全部交易对 36 个月 正在履行中
夏亚平;谢竞 01 日
方；2017 年、
华;徐伟;英信
2018 年的业
（厦门）投资
绩承诺方均
管理有限公
仅为周发章。
司;赵佳敏;赵
①业绩承诺
利东;周发章;
期业绩承诺
周文琴;周妍
期为本次交
易实施完毕
10
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当年及其后
两个会计年
度，即如果本
次交易在
2016 年实施
完毕，则盈利
补偿期间为
2016 年、2017
年、2018 年。
如深交所或
其他相关证
券监督管理
部门在审核
本次交易过
程中要求延
长业绩承诺
期的，则业绩
承诺方需要
按照深交所
或其他相关
证券监督管
理部门的要
求无条件延
长业绩承诺
期。②承诺净
利润数业绩
承诺方向甲
方承诺：丙方
2016 年、2017
年、2018 年实
现的净利润
将分别不低
于 13,600 万
元、38,000 万
元、42,000 万
元。③实际净
利润数与承
诺净利润数
差异的确定
甲方与业绩
承诺方同意，
甲方应当在
本次交易实
施完毕后 3 年
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内的年度报
告中单独披
露丙方的在
扣除非经常
损益后的实
际净利润数
与承诺净利
润数的差异
情况，并由具
有相关证券
业务资质的
会计师事务
所对此出具
专项审核报
告。④实际净
利润数与承
诺净利润数
的差异补偿
方式ⅰ补偿
金额在盈利
补偿期间内
任何一个会
计年度，如丙
方截至当期
期末累计实
现的合并报
表扣除非经
常性损益后
的归属于母
公司所有者
净利润数低
于截至当期
期末累计承
诺净利润数
95%的（不包
括本数），则
业绩承诺方
应对甲方进
行补偿：当期
应补偿金额=
（截至当期
期末累计承
诺的目标公
司净利润数
12
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×95%－截至
当期期末累
计实现的目
标公司的实
际净利润数）
÷业绩承诺期
内各年承诺
的目标公司
净利润数总
和×乙方所出
售标的资产
的交易价格
（即 100,980
万元）－累计
已补偿金额
在计算任一
会计年度的
当年应补偿
金额时，若当
年应补偿金
额小于零，则
按零取值，已
经补偿的金
额不冲回。ⅱ
补偿金额的
支付业绩承
诺方以现金
方式在专项
审核报告出
具之日起 10
个工作日内
向甲方指定
的相关银行
账户一次性
足额支付补
偿金额。如发
生业绩补偿，
甲方有权在
未向业绩承
诺方支付的
标的资产交
易对价部分
先行予以相
应扣减，若扣
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减后仍然不
能弥补差额
的，差额部分
应当由业绩
承诺方以现
金方式一次
性补足。乙方
各主体之间
对 2016 年的
业绩承诺补
偿互负连带
责任，周发章
对 2017 年和
2018 年的业
绩承诺负补
偿责任（2）
减值测试补
偿①在业绩
承诺期届满
后应当进行
减值测试，由
甲方所聘请
的具有证券
业务资质的
会计师事务
所对标的资
产进行减值
测试，并在盈
利补偿期间
最后会计年
度的专项审
核报告中减
值情况发表
减值测试的
专项意见。根
据减值测试
意见的结果，
如减值测试
的结果为期
末标的资产
减值额大于
业绩承诺期
内业绩承诺
方已累计支
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付的补偿金
额，则业绩承
诺方应当按
照以下公式
对甲方另行
补偿：资产减
值需补偿金
额=期末标的
资产减值额-
业绩承诺期
内业绩承诺
方已累计支
付的补偿金
额。期末标的
资产减值额=
标的资产交
易价格-期末
标的资产评
估值（扣除业
绩承诺期内
拟购买资产
股东增资、减
资、接受赠与
及利润分配
等因素的影
响）。②业绩
承诺方进行
业绩承诺补
偿以及减值
测试补偿的
总金额不超
过本次获得
的全部交易
对价。（3）业
绩补偿担保
双方同意，在
办理标的资
产交割的同
时，周发章将
其持有的丙
方剩余的
49%股权质押
给甲方作为
业绩补偿的
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担保。在业绩
承诺方不能
按本协议约
定履行业绩
补偿义务时，
甲方有权届
时根据有相
应资质的评
估师的评估
结果为依据，
将所质押的
丙方相应股
权进行转让、
拍卖或折价
冲抵业绩补
偿金额。业绩
承诺方承诺
届时将予无
条件配合。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
75.00% 至 125.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,141.8 至 9,212.69
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,283.59
元）
锂电池业务板块受到国家新能源汽车补贴大幅下调、订单不饱和及极端雨
业绩变动的原因说明 雪天气的影响，智航新能源的开工率不足且财务费用大幅增加，引致锂电
池业务的收入及净利润大幅下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 17 日 电话沟通 机构 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 07 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 08 日 电话沟通 机构 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 11 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 23 日 电话沟通 机构 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
17
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 12 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
2018 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况、未提供资料
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 839,906,685.11 1,550,102,630.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,954,825.04 303,274,147.55
应收账款 1,435,581,434.26 1,480,311,769.94
预付款项 179,443,308.31 70,623,146.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,235,000.00 253,211.81
应收股利
其他应收款 1,133,732,043.09 459,470,297.43
买入返售金融资产
存货 426,880,868.38 395,014,228.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,870,145.42 37,721,431.01
流动资产合计 4,163,604,309.61 4,296,770,864.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期股权投资 109,413,944.22 110,081,708.04
投资性房地产
固定资产 1,877,702,282.35 1,917,216,962.42
在建工程 281,584,176.74 240,170,555.50
工程物资 368,574.21 377,737.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 280,475,114.55 283,435,849.50
开发支出 3,736,279.86 2,861,287.47
商誉 820,586,251.15 820,586,251.15
长期待摊费用 2,109,200.86 2,262,260.35
递延所得税资产 24,120,705.76 24,215,525.28
其他非流动资产 185,951,464.71 178,580,179.37
非流动资产合计 3,587,047,994.41 3,580,788,316.54
资产总计 7,750,652,304.02 7,877,559,180.80
流动负债：
短期借款 2,262,255,713.95 2,348,380,343.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 780,799,020.00 766,849,020.00
应付账款 677,176,759.63 822,466,138.96
预收款项 113,416,697.66 85,758,212.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,619,317.34 30,752,754.38
应交税费 47,739,140.94 57,085,874.63
20
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 27,027,063.00 21,118,192.11
应付股利
其他应付款 407,186,799.35 338,676,006.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 121,731,303.33 197,429,047.64
其他流动负债
流动负债合计 4,461,951,815.20 4,668,515,591.33
非流动负债：
长期借款 1,120,000,000.00 1,120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 297,391,526.21 237,666,181.64
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,367,600.00 1,367,600.00
预计负债 4,841,447.63 4,841,447.63
递延收益 27,743,290.65 24,792,067.57
递延所得税负债 14,186,455.56 14,512,251.22
其他非流动负债
非流动负债合计 1,465,530,320.05 1,403,179,548.06
负债合计 5,927,482,135.25 6,071,695,139.39
所有者权益：
股本 398,154,658.00 398,154,658.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 593,330,258.87 593,330,258.87
减：库存股
其他综合收益 162,843.35 162,843.35
专项储备
21
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 97,030,369.29 97,030,369.29
一般风险准备
未分配利润 732,014,083.49 715,579,235.30
归属于母公司所有者权益合计 1,820,692,213.00 1,804,257,364.81
少数股东权益 2,477,955.77 1,606,676.60
所有者权益合计 1,823,170,168.77 1,805,864,041.41
负债和所有者权益总计 7,750,652,304.02 7,877,559,180.80
法定代表人：翁中华 主管会计工作负责人：吕彬 会计机构负责人：吕彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 394,536,768.69 918,316,431.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,988,542.58 83,759,944.86
应收账款 776,663,314.00 569,004,907.23
预付款项 523,842,577.75 37,934,646.63
应收利息 17,275,124.27 17,275,124.27
应收股利 163,288,064.14 163,288,064.14
其他应收款 1,141,541,315.80 850,735,104.27
存货 199,352,891.96 194,018,673.24
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,888,390.61
流动资产合计 3,239,488,599.19 2,858,221,287.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,862,722,616.46 2,863,390,380.29
投资性房地产
22
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 965,647,041.14 984,922,834.52
在建工程 216,795,922.85 187,377,653.03
工程物资 362,492.47 374,242.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,344,628.82 81,862,010.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,019,165.35 2,157,218.93
递延所得税资产 6,174,550.93 6,174,550.93
其他非流动资产 110,218,244.62 109,681,737.35
非流动资产合计 4,245,284,662.64 4,235,940,628.38
资产总计 7,484,773,261.83 7,094,161,915.50
流动负债：
短期借款 1,970,579,666.09 2,048,380,343.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 745,119,020.00 745,119,020.00
应付账款 583,131,997.24 211,108,653.26
预收款项 50,358,602.45 84,030,657.70
应付职工薪酬 9,399,352.94 10,722,895.59
应交税费 895,451.98 10,904,304.60
应付利息 26,519,143.11 8,972,197.69
应付股利
其他应付款 156,508,977.55 43,673,433.86
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 121,481,303.33 126,177,647.05
其他流动负债
流动负债合计 3,663,993,514.69 3,289,089,153.45
非流动负债：
长期借款 1,120,000,000.00 1,120,000,000.00
应付债券
23
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 98,215,327.36 98,387,844.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,954,510.39 14,590,000.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,232,169,837.75 1,232,977,844.84
负债合计 4,896,163,352.44 4,522,066,998.29
所有者权益：
股本 398,154,658.00 398,154,658.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,347,877,230.31 1,347,877,230.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,030,369.29 97,030,369.29
未分配利润 745,547,651.79 729,032,659.61
所有者权益合计 2,588,609,909.39 2,572,094,917.21
负债和所有者权益总计 7,484,773,261.83 7,094,161,915.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 854,840,463.32 859,626,443.03
其中：营业收入 854,840,463.32 859,626,443.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 835,721,245.48 790,576,966.35
24
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 642,207,468.61 637,774,829.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,767,777.13 7,655,316.94
销售费用 28,986,461.32 20,230,643.08
管理费用 78,262,354.46 80,434,018.95
财务费用 77,525,020.55 40,867,174.24
资产减值损失 3,972,163.41 3,614,983.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-834,563.83 484,618.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-37,927.69
列）
其他收益 2,577,449.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,824,176.30 69,534,095.08
加：营业外收入 4,084,040.31 5,084,341.92
减：营业外支出 27,991.65 207,912.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,880,224.96 74,410,524.10
减：所得税费用 7,574,097.59 12,644,888.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,306,127.37 61,765,635.88
（一）持续经营净利润（净亏损以
17,306,127.37 61,765,635.88
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 16,434,848.20 41,396,481.32
少数股东损益 871,279.17 20,369,154.56
六、其他综合收益的税后净额
25
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,306,127.37 61,765,635.88
归属于母公司所有者的综合收益
16,434,848.20 41,396,481.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 871,279.17 20,369,154.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0413 0.104
（二）稀释每股收益 0.0413 0.104
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：翁中华 主管会计工作负责人：吕彬 会计机构负责人：吕彬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
26
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 700,023,438.56 652,946,891.37
减：营业成本 550,291,037.72 534,871,681.55
税金及附加 3,493,665.02 4,854,618.29
销售费用 16,500,016.77 15,641,362.93
管理费用 48,870,400.84 37,272,812.74
财务费用 66,800,272.57 35,102,373.41
资产减值损失 -4,823,237.25 2,270,750.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-834,563.83 484,618.40
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
4,811.99
填列）
其他收益 1,472,049.97 3,265,349.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,528,769.03 26,688,072.25
加：营业外收入 40,093.72 5,330.00
减：营业外支出 20,000.00 130,927.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,548,862.75 26,562,474.64
列）
减：所得税费用 3,033,870.57 3,984,371.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,514,992.18 22,578,103.44
（一）持续经营净利润（净亏损
16,514,992.18 22,578,103.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,514,992.18 22,578,103.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 872,541,460.13 497,290,076.83
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,063,257.32 16,433,904.90
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收到其他与经营活动有关的现
10,074,244.73 386,377,455.49
金
经营活动现金流入小计 909,678,962.18 900,101,437.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,148,461,286.90 478,406,429.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
58,868,266.54 49,152,198.78
现金
支付的各项税费 17,123,172.54 54,554,102.61
支付其他与经营活动有关的现
129,698,198.29 154,496,408.36
金
经营活动现金流出小计 1,354,150,924.27 736,609,139.09
经营活动产生的现金流量净额 -444,471,962.09 163,492,298.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,224,000.00
取得投资收益收到的现金 47,326.73
处置固定资产、无形资产和其他
762,191.07 45,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 762,191.07 26,316,326.73
购建固定资产、无形资产和其他
77,169,519.99 125,077,496.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
166,800.00
金
投资活动现金流出小计 77,336,319.99 325,077,496.53
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -76,574,128.92 -298,761,169.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 218,000,000.00 1,690,841,624.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,800,000.00 15,318,632.84
金
筹资活动现金流入小计 222,800,000.00 1,706,160,257.21
偿还债务支付的现金 209,217,729.53 898,345,764.89
分配股利、利润或偿付利息支付
34,016,270.09 30,547,923.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
92,614,499.71 44,467,994.66
金
筹资活动现金流出小计 335,848,499.33 973,361,682.79
筹资活动产生的现金流量净额 -113,048,499.33 732,798,574.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,914,771.79 -400,643.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -638,009,362.13 597,129,059.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,195,653,367.56 1,296,822,631.09
六、期末现金及现金等价物余额 557,644,005.43 1,893,951,690.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,725,287.78 385,214,556.95
收到的税费返还 24,154,991.17 13,882,076.42
收到其他与经营活动有关的现
226,535,904.30 1,777,020,705.61
金
经营活动现金流入小计 604,416,183.25 2,176,117,338.98
购买商品、接受劳务支付的现金 79,296,116.35 429,309,416.14
支付给职工以及为职工支付的 6,526,948.12 11,443,724.58
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 12,148,274.96 18,571,172.24
支付其他与经营活动有关的现
814,550,385.80 2,526,866,836.57
金
经营活动现金流出小计 912,521,725.23 2,986,191,149.53
经营活动产生的现金流量净额 -308,105,541.98 -810,073,810.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,224,000.00
取得投资收益收到的现金 260,618.40
处置固定资产、无形资产和其他
45,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 26,529,618.40
购建固定资产、无形资产和其他
24,663,004.67 10,010,532.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
166,800.00
金
投资活动现金流出小计 24,829,804.67 210,010,532.80
投资活动产生的现金流量净额 -24,829,804.67 -183,480,914.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 173,000,000.00 1,576,905,019.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
15,218,632.84
金
筹资活动现金流入小计 173,000,000.00 1,592,123,652.32
偿还债务支付的现金 192,096,801.24 547,169,844.06
分配股利、利润或偿付利息支付
19,641,247.09 28,696,885.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
65,520,335.98 4,752,000.00
金
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 277,258,384.31 580,618,729.53
筹资活动产生的现金流量净额 -104,258,384.31 1,011,504,922.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-449,008.06 -290,567.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -437,642,739.02 17,659,629.94
加：期初现金及现金等价物余额 585,596,828.03 144,811,170.33
六、期末现金及现金等价物余额 147,954,089.01 162,470,800.27
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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