云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位：万元
2022 年期 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-6
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资金 份占用累计发生 月份占用资金 月偿还累计 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
余额 金额（不含利息） 的利息(如有） 发生金额
现大股东及其附属企
- -
业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企
-
业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2022 年期 2022 年 1-6 份 2022 年 1-6 2022 年 1-6
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年 6 月末
其它关联资金往来 资金往来方名称 初往来资金 月往来累计发生 月份往来资金 月偿还累计 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额
余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额
大股东及其附属企业 - 经营性往来
小计 - - - - - - - - - -
云南中科鑫圆晶体材料有限公司 控股子公司 其他应收款 4,712.52 1,000.00 52.54 5,365.06 400.00 资金往来 经营性往来
上市公司的子公司及
昆明云锗高新技术有限公司 全资子公司 其他应收款 - 8,570.00 5,860.00 2,710.00 资金往来 经营性往来
其附属企业
云南锗业智能系统技术有限公司 全资子公司 其他应收款 174.48 - 2.34 176.82 - 资金往来 经营性往来
云南东昌金属加工有限公司 全资子公司 预付账款 579.56 1,170.80 40.00 1,710.36 未及时提供货物 经营性往来
云南鑫耀半导体材料有限公司 控股子公司 其他应收款 - 3,200.00 5.17 3,205.17 - 资金往来 经营性往来
临沧天浩有色金属冶炼有限责任
全资子公司 预付账款 336.00 - 336.00 资金往来 经营性往来
公司
小计 - - - 5,802.56 13,940.80 60.05 14,647.05 5,156.36 - 经营性往来
关联自然人及其控制
-
的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属
经营性往来
企业
小计 - - - - -
总计 - - - 5,802.56 13,940.80 60.05 14,647.05 5,156.36 - -
企业负责人：包文东 主管会计工作的负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴