长江润发机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长江润发机械股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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长江润发机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管
人员)陈士英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 186,388,243.74 195,325,668.17 -4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,810,670.90 5,421,780.45 7.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,781,770.90 4,744,684.97 21.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,129,944.36 -71,645,835.56 178.74%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.66% 0.63% 0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,452,645,252.10 1,422,539,508.95 2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 886,860,677.64 881,050,006.74 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
37,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,200.00
减：所得税影响额 5,100.00
合计 28,900.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,489 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
长江润发集团有
境内非国有法人 28.82% 57,065,019 质押 55,519,997
限公司
李柏森 境内自然人 3.13% 6,187,500
郁全和 境内自然人 3.13% 6,187,500 4,640,625
郁霞秋 境内自然人 2.58% 5,104,687 3,828,515
百瑞信托有限责
境内非国有法人 2.12% 4,190,651
任公司
邱其琴 境内自然人 1.76% 3,480,468 2,610,351
张家港市金港镇
境内非国有法人 1.71% 3,380,000
资产经营公司
广州市广永物业
境内非国有法人 1.57% 3,100,000
管理有限公司
黄忠和 境内自然人 1.56% 3,093,841 2,320,381
东吴证券－南京
银行－东吴长江
境内非国有法人 1.42% 2,813,133
润发 1 号集合资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长江润发集团有限公司 57,065,019 人民币普通股 57,065,019
李柏森 6,187,500 人民币普通股 6,187,500
百瑞信托有限责任公司 4,190,651 人民币普通股 4,190,651
张家港市金港镇资产经营公司 3,380,000 人民币普通股 3,380,000
广州市广永物业管理有限公司 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
东吴证券－南京银行－东吴长江
2,813,133 人民币普通股 2,813,133
润发 1 号集合资产管理计划
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陈白燕 2,434,400 人民币普通股 2,434,400
高雅萍 2,178,750 人民币普通股 2,178,750
林锦健 1,936,895 人民币普通股 1,936,895
江苏沙钢集团有限公司 1,804,223 人民币普通股 1,804,223
前十名股东中郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长江润发集团有限公司股份；郁
上述股东关联关系或一致行动的 霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和之堂侄女婿，黄忠和为郁全和之妻侄；长江润发集
说明 团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和属于一致行动人；除此之外，其他股东
之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东陈白燕通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,434,400
业务情况说明（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末金额（或本期 期初金额（或上期 增减比例 变动原因
金额） 金额）
其他流动资产 2,321,828.05 8,722,140.21 -73.38% 主要是本期增值税留抵税金减少
所致。
其他非流动资产 44,303,295.76 26,908,519.35 64.64% 主要是公司预付了设备款以及工
程款所致。
营业税金及附加 510,318.24 857,994.74 -40.52% 主要是本期因增值税金减少相应
城建税和教育附加减少所致。
资产减值损失 5,083,128.15 1,007,031.88 404.76% 本期较上期计提的存货跌价准备
增加所致。
营业外收入 37,200.00 804,052.37 -95.37% 主要是上期有交易补偿费本期无
此项所致。
所得税费用 117.91 76.17 54.80% 主要是本期利润较上期增加计提
所得税增加所致。
收到的税费返还 1,732,300.95 522,979.96 231.24% 主要是本期收到的出口退税增加
所致
收到的其他与经营活 27,917.96 1,098,600.64 -97.46% 主要是上期收到的交易补助所致。
动有关的现金
购买商品、接受劳务支 123,039,255.14 316,347,264.56 -61.11% 主要是本期采购材料支付的货款
付的现金 减少所致。
支付给职工以及为职 22,962,700.88 17,775,821.19 29.18% 主要是本期因产量增加支付的工
工支付的现金 资增加所致。
支付的各项税费 2,184,196.92 5,324,087.27 -58.98% 主要是本期增值税金较上期减少
所致。
支付的其他与经营活 11,003,045.61 7,918,047.37 38.96% 主要是因营业费用和管理费用增
支有关的现金 加所致。
购建固定资产、无形资 14,897,064.95 4,851,943.60 207.03% 主要是本期支付设备款和工程款
产和其他长期资产所 增加所致。
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司加快转型升级步伐，拟以发行股份及支付现金方式收购长江润发医药投资有限公司100%股权，同时募集配
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套资金。2015年7月7日公司股票停牌，2016年1月27日披露了《<关于对长江润发机械股份有限公司的重组问询函>中小板重
组问询函（需行政许可）【2016】第8号之答复》及《长江润发机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书预案（修订稿）》，公司股票于2016年1月27日复牌。2016年4月15日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通
过，披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件；2016年4月25日，本次重
大资产重组方案等事项已经公司2015年度股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
除《深圳证券
交易所股票
上市规则》
（2008 年修
订）第 5.1.6
条规定之情
形外，自公司
股票上市之
日起三十六
长江润发集 个月内，不转
团有限公司、 让或者委托
股份限售承 2010 年 06 月
郁全和、郁霞 他人管理其 长期有效 切实履行
诺 18 日
秋、邱其琴、 直接或间接
首次公开发行或再融资时所作承诺
黄忠和、卢斌 持有的公司
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由公司回购
其直接或间
接持有的公
司公开发行
股票前已发
行的股份。
长江润发集 关于同业竞 在本公司/本
2010 年 06 月
团有限公司、 争、关联交 人作为长江 长期有效 切实履行
18 日
郁全和、郁霞 易、资金占用 润发机械股
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秋、邱其琴、 方面的承诺 份有限公司
黄忠和 控股股东或
主要股东期
间，目前没
有、将来也不
会在中国境
内或境外，以
任何方式（包
括但不限于
单独经营、通
过合资经营
或拥有另一
公司或企业
的股份及其
他权益）直接
或间接参与
任何与长江
润发机械股
份有限公司
构成竞争的
任何业务或
活动，不以任
何方式从事
或参与生产
任何与长江
润发产品相
同、相似或可
以取代长江
润发机械股
份有限公司
产品的业务
活动。
股权激励承诺
在公司股票
复牌后（即
2016 年 1 月
长江润发集 27 日起）一个
团有限公司、 月内通过证
2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 郁全和、郁霞 券公司、基金 1 个月 切实履行
27 日
秋、邱其琴、 管理公司定
黄忠和、卢斌 向资产管理、
二级市场购
买等方式增
持公司股份，
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合计增持金
额不低于人
民币 6000 万
元，所增持股
票在增持期
间及增持完
成后的 6 个月
内不减持。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,236.8 至 2,120.23
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,766.86
元）
1-6 月利润与去年同期对比，变化原因主要还是因钢坯价格的变动，因目前
业绩变动的原因说明
钢坯价格波动较大，预估利润影响较大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长江润发机械股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 267,165,880.80 194,887,077.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,587,695.80 14,603,023.26
应收账款 109,080,392.66 129,326,281.08
预付款项 196,591,736.49 203,766,563.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,000.00 109,250.00
买入返售金融资产
存货 178,025,157.10 197,397,930.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,321,828.05 8,722,140.21
流动资产合计 763,886,690.90 748,812,266.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 23,000,000.00 23,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,353,529.00 12,353,529.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 386,131,621.55 390,527,287.51
在建工程 98,630,212.21 95,676,569.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,542,824.74 119,213,615.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,797,077.94 6,047,721.62
其他非流动资产 44,303,295.76 26,908,519.35
非流动资产合计 688,758,561.20 673,727,242.64
资产总计 1,452,645,252.10 1,422,539,508.95
流动负债：
短期借款 385,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,600,000.00 28,600,000.00
应付账款 65,624,995.30 67,965,283.56
预收款项 2,427,467.37 2,093,200.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,620,574.78 14,998,828.12
应交税费 8,275,582.72 5,243,615.38
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应付利息 572,381.95 648,516.40
应付股利
其他应付款 1,360,900.00 1,381,435.40
应付分保账款 27,018,926.21 26,627,344.84
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 528,500,828.33 497,558,224.60
非流动负债：
长期借款 37,283,746.13 43,931,277.61
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,283,746.13 43,931,277.61
负债合计 565,784,574.46 541,489,502.21
所有者权益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 426,081,775.99 426,081,775.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 33,163,662.01 33,163,662.01
一般风险准备
未分配利润 229,615,239.64 223,804,568.74
归属于母公司所有者权益合计 886,860,677.64 881,050,006.74
少数股东权益
所有者权益合计 886,860,677.64 881,050,006.74
负债和所有者权益总计 1,452,645,252.10 1,422,539,508.95
法定代表人：郁霞秋 主管会计工作负责人：卢斌 会计机构负责人：陈士英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 233,752,568.93 180,658,844.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00 3,105,878.16
应收账款 81,392,868.49 100,456,603.60
预付款项 65,903,862.75 60,008,428.58
应收利息
应收股利
其他应收款 114,000.00 109,250.00
存货 133,580,212.42 130,519,989.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 880,024.34
流动资产合计 515,843,512.59 475,739,018.80
非流动资产：
可供出售金融资产 23,000,000.00 23,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,723,779.90 111,723,779.90
投资性房地产
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固定资产 351,702,259.95 355,826,977.87
在建工程 11,595,003.23 11,561,203.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,134,500.74 103,710,438.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 670,309.65 810,754.93
其他非流动资产 18,949,864.35 17,829,619.35
非流动资产合计 620,775,717.82 624,462,773.85
资产总计 1,136,619,230.41 1,100,201,792.65
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,765,063.77 61,492,806.86
预收款项 995,519.97 852,219.50
应付职工薪酬 6,563,553.65 11,059,767.49
应交税费 6,585,567.37 3,524,779.21
应付利息 297,993.06 275,152.78
应付股利
其他应付款 11,355,900.00 11,376,435.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 299,563,597.82 268,581,161.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 299,563,597.82 268,581,161.24
所有者权益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,481,344.77 427,481,344.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,163,662.01 33,163,662.01
未分配利润 178,410,625.81 172,975,624.63
所有者权益合计 837,055,632.59 831,620,631.41
负债和所有者权益总计 1,136,619,230.41 1,100,201,792.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 186,388,243.74 195,325,668.17
其中：营业收入 186,388,243.74 195,325,668.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,432,439.12 189,938,746.11
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其中：营业成本 152,730,087.72 170,225,684.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 510,318.24 857,994.74
销售费用 7,630,114.47 6,301,650.67
管理费用 7,709,109.11 7,002,227.27
财务费用 5,769,681.43 4,544,156.76
资产减值损失 5,083,128.15 1,007,031.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,955,804.62 5,386,922.06
加：营业外收入 37,200.00 804,052.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,200.00 7,469.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,989,804.62 6,183,504.98
减：所得税费用 1,179,133.72 761,724.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,810,670.90 5,421,780.45
归属于母公司所有者的净利润 5,810,670.90 5,421,780.45
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,810,670.90 5,421,780.45
归属于母公司所有者的综合收益
5,810,670.90 5,421,780.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郁霞秋 主管会计工作负责人：卢斌 会计机构负责人：陈士英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 161,838,864.44 166,772,501.05
减：营业成本 139,708,088.92 144,702,213.32
营业税金及附加 510,318.24 857,994.74
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长江润发机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 6,985,589.77 5,590,777.48
管理费用 6,630,681.65 5,693,578.05
财务费用 2,470,551.23 3,062,347.66
资产减值损失 -936,301.87 131,284.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,469,936.50 6,734,305.49
加：营业外收入 37,200.00 804,052.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,200.00 7,469.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,503,936.50 7,530,888.41
列）
减：所得税费用 1,068,935.32 1,202,824.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,435,001.18 6,328,064.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,435,001.18 6,328,064.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,558,924.00 274,097,804.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,732,300.95 522,979.96
收到其他与经营活动有关的现
27,917.96 1,098,600.64
金
经营活动现金流入小计 216,319,142.91 275,719,384.83
购买商品、接受劳务支付的现金 123,039,255.14 316,347,264.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,962,700.88 17,775,821.19
现金
支付的各项税费 2,184,196.92 5,324,087.27
支付其他与经营活动有关的现
11,003,045.61 7,918,047.37
金
经营活动现金流出小计 159,189,198.55 347,365,220.39
经营活动产生的现金流量净额 57,129,944.36 -71,645,835.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
14,897,064.95 4,851,943.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,897,064.95 4,851,943.60
投资活动产生的现金流量净额 -14,897,064.95 -4,851,943.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 166,000,000.00 181,000,000.00
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长江润发机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 166,000,000.00 181,000,000.00
偿还债务支付的现金 131,053,029.68 144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,313,906.59 4,933,918.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
-291,427.44
金
筹资活动现金流出小计 136,075,508.83 148,933,918.24
筹资活动产生的现金流量净额 29,924,491.17 32,066,081.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
121,432.68 261,343.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,278,803.26 -44,170,353.45
加：期初现金及现金等价物余额 186,287,077.54 200,614,413.07
六、期末现金及现金等价物余额 258,565,880.80 156,444,059.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,675,677.32 195,030,017.36
收到的税费返还 1,732,300.95 522,979.96
收到其他与经营活动有关的现
16,664.60 1,098,600.64
金
经营活动现金流入小计 203,424,642.87 196,651,597.96
购买商品、接受劳务支付的现金 147,140,961.52 202,069,621.50
支付给职工以及为职工支付的
17,484,525.67 13,341,708.45
现金
支付的各项税费 1,989,852.35 8,197,639.15
支付其他与经营活动有关的现
10,238,761.90 7,097,525.21
金
经营活动现金流出小计 176,854,101.44 230,706,494.31
经营活动产生的现金流量净额 26,570,541.43 -34,054,896.35
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,037,676.29 -3,897,176.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,037,676.29 -3,897,176.66
投资活动产生的现金流量净额 -6,037,676.29 3,897,176.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,560,573.20 3,626,769.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 72,560,573.20 125,626,769.91
筹资活动产生的现金流量净额 32,439,426.80 -5,626,769.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
121,432.68 261,343.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,093,724.62 -35,523,145.65
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长江润发机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 180,658,844.31 178,356,137.52
六、期末现金及现金等价物余额 233,752,568.93 142,832,991.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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