浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2012-019 浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人阮加根先生、主管会计工作负责人周成余先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮文 英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 5,026,794,441.57 5,088,221,585.77 -1.21% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,988,363,077.01 3,916,857,613.73 1.83% 总股本(股) 383,500,000.00 383,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.40 10.21 1.86% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 831,524,093.65 643,921,345.82 29.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 70,965,167.65 100,086,826.22 -29.10% 经营活动产生的现金流量净额(元) 75,006,028.64 -5,897,701.23 1,371.78% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.20 -0.02 1,100.00% 基本每股收益(元/股) 0.19 0.34 -44.12% 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.34 -44.12% 加权平均净资产收益率(%) 1.80% 2.67% -0.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.74% 2.67% -0.93% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,448,420.76 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 184,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,522,545.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 259,569.29 1 浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 53,692.54 所得税影响额 -270,507.50 合计 2,152,629.90 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 27,064 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 阮云成 4,568,766 人民币普通股 上虞市汇联投资咨询有限公司 3,856,902 人民币普通股 潘达祖 3,387,040 人民币普通股 阮吉明 2,892,830 人民币普通股 潘爱花 2,709,824 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 2,547,141 人民币普通股 投资基金 阮华林 2,355,228 人民币普通股 阮兴祥 2,337,806 人民币普通股 屠美娥 2,173,797 人民币普通股 谢文忠 2,138,885 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款比年初下降 71.62%,系支付募投项目预付工程款导致。 2、其他流动资产比年初下降 100.00%,系子公司收回委托贷款款项所致。 3、在建工程比年初增加 91.04%,系募投项目开工建设导致在建工程不断增加。 4、应付票据比年初增加 475.76%,系公司利用自身信用增加了银行承兑汇票支付力度。 5、应付账款比年初降低 66.94%,系公司开出了较多银行汇票,支付了前期供应商货款。 6、应付职工薪酬比年初下降 43.63,系公司发放年终奖所致。 7、其他应付款比年初下降 55.54%,系收购的江苏明盛公司和约克夏控股公司其他应付款已支付完毕。 8、营业收入同比增加 29.13%,系公司报表合并了约克夏化工控股和江苏明盛所致。 9、营业成本同比增加 39.91%,系公司报表合并了约克夏化工控股和江苏明盛所致。 10、管理费用同比增加 51.30%,主要系本期研发支出增加以及合并约克夏化工控股和江苏明盛所致。 11、资产减值损失同比增加 204.22%,系收入增加导致应收账款增加,资产减值损失也增加。 12、投资收益同比降低 88.64%,系公司委托贷款金额减少利息收入相应减少所致。 13、营业外收入同比增加 223.81%,系公司收到的政府补助增加所致。 14、营业外支出同比增加 51.11%,系公司本期各子公司积极参加慈善活动导致捐款款增加所致。 15、所得税费用同比增加 32.22%,系公部分子公司税收优惠政策结束,税率上升导致本期所得税费用提高所致。 2 浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 直接持有的公司股份自 阮加根及其家族 公司股票上市之日起三 关联自然人阮加 十六个月内不转让或者 发行时所作承诺 春、阮静波、张 委托他人管理其持有的 严格履行 爱娟、张云达、 发行人股份,也不由本 阮吉祥 公司回购其持有的股 份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 219,567,658.76 业绩变动的原因说明 1、染料产品价格下滑较多;2、下游行业需求不景气。 3 浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 中国人寿资产管理 2012 年 01 月 10 有限公司、民生证 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营 日 券、景林资产、星 石投资 2012 年 01 月 11 公司 实地调研 机构 富国基金 公司业务和生产经营 日 2012 年 02 月 16 申银万国、海富通 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营 日 基金 2012 年 02 月 17 生命保险资产管理 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营 日 公司 2012 年 02 月 27 中信证券、兴业证 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营 日 券 中金公司、上海通 2012 年 03 月 02 公司 实地调研 机构 用电气资产管理公 公司业务和生产经营 日 司 2012 年 03 月 06 公司 实地调研 机构 诺安基金 公司业务和生产经营 日 上海证券、中国人 2012 年 03 月 15 公司 实地调研 机构 保资产管理股份有 公司业务和生产经营 日 限公司 华夏基金、华夏信 2012 年 03 月 21 公司 实地调研 机构 托投资公司、毕盛 公司业务和生产经营 日 投资 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4