河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2011-049
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,426,843,252.05 1,239,116,108.22 15.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 971,446,983.08 889,041,441.45 9.27%
股本（股） 92,510,461.00 92,510,461.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
10.50 9.61 9.26%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 240,078,961.25 37.18% 736,163,749.00 21.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,889,112.53 53.45% 100,907,633.83 19.69%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 57,027,592.85 -22.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.62 -22.93%
股）
基本每股收益（元/股） 0.356 40.71% 1.091 -3.96%
稀释每股收益（元/股） 0.356 40.71% 1.091 -3.96%
加权平均净资产收益率（%） 3.44% 0.35% 10.84% -7.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.31% 0.64% 10.52% -7.52%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -20,872.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,897,148.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553,700.00
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所得税影响额 -525,746.33
合计 2,904,229.19 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,334
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
郑州宇通集团有限公司 7,500,000 人民币普通股
张山河 2,185,400 人民币普通股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划 1,241,707 人民币普通股
郭长林 1,100,200 人民币普通股
周宪杰 1,005,000 人民币普通股
潘新喜 1,000,000 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 937,100 人民币普通股
冯小鸣 910,200 人民币普通股
黄全富 866,200 人民币普通股
崔联委 865,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金：报告期末，货币资金较期初下降 51.38%，主要系公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资支出所致；
2、应收账款：报告期末，应收账款较期初增长 81.03%，一是销售增加应收账款相应增加；二是公司对资信较好的客户给予
较高的信用额度，该等客户回款集中在年终；三是出口增加，而国外客户回款周期较长；
3、其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增长 771.45%，主要原因为应收出口退税增加；
4、固定资产：报告期末，固定资产较期初增长 94.66%，主要系首次公开发行股票募集资金投资项目部分竣工转入固定资产
所致；
5、在建工程：报告期末，在建工程较期初增长 125.21%，主要系首次公开发行股票募集资金投资项目投资增加所致；
6、短期借款：报告期末，短期借款较期初增长 125%，主要系报告期内，公司向银行借款增加所致；
7、应付票据：报告期内，公司未向银行办理承兑汇票业务，应付票据较期初下降 100%；
8、应付账款：报告期末，应付账款较期初增长 108.24%，主要原因为（1）2011 年 1-9 月公司产量较高，相应应付原材料采
购款增加；（2）应付设备采购款、土建工程款增加。
9、预收账款：报告期末，预收账款较期初增长 82%,主要系售后市场经销商预付货款增加所致。
10、应缴税费：报告期末，应缴税费较期初下降 88.93%，主要系公司预交所得税增加及增值税存在留抵税额；
11、长期借款：报告期末，长期借款较期初下降 97.79%,主要系公司向进出口银行的借款将于一年内到期，转入一年内到期的
非流动负债所致；
12、未分配利润：报告期末，未分配利润较期初增长 33.95%，主要系报告期内公司盈利增加所致。
二、利润表项目
1、资产减值损失：报告期内，资产减值损失同比增长 1552.12%，主要系应收款项增加，计提的坏账准备增加；
2、投资收益：报告期内，投资收益增长 63.39%，主要系本公司的联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司经营业绩增长所
致。
三、现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额同比增加 132.55%,系首次公开发行股票募集资
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金投资项目投资增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 91.79%,主要为上年同期公司首次公开
发行股票募集资金使上年筹资活动产生的现金流量净额增加较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司董事长薛德龙先
生、总经理张冬梅女士
承诺：自本公司股票上
市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理
其本次发行前已持有的
发行时所作承诺 全体股东 本公司股份，也不由本 报告期内，公司全体股东均履行其承诺。
公司回购该部分股份。
公司其他 38 名股东承
诺：自公司股票上市之
日起 12 个月内不转让其
本次发行前已持有的本
公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
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2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
15.00% ～～ 40.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 104,089,860.66
1、出口市场保持较快增长，2011 年 1-9 月，公司出口业务收入达到主营业务收入的 41.74%,；
业绩变动的原因说明 2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目逐步投产并产生效益；
3、新客户、新产品开发不断增加并按计划逐步量产。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
长信基金管理有限 市场状况、募投项目投资情况等并
2011 年 07 月 25 日 公司证券部 实地调研
责任公司 1 人 参观公司生产现场。
中国银河证券股份
市场状况、募投项目投资情况等并
2011 年 07 月 26 日 公司证券部 实地调研 有限公司、湘财证券
参观公司生产现场。
有限责任公司各 1 人
东兴证券股份有限
市场状况、募投项目投资情况等并
2011 年 08 月 04 日 公司证券部 实地调研 公司、中国民族证券
参观公司生产现场。
有限责任公司各 1 人
中信建投证券有限 市场状况、募投项目投资情况等并
2011 年 08 月 09 日 公司证券部 实地调研
责任公司等一行 6 人 参观公司生产现场。
中信证券股份有限 市场状况、募投项目投资情况等并
2011 年 08 月 11 日 公司证券部 实地调研
公司等一行 6 人 参观公司生产现场。
江苏瑞华投资发展 市场状况、募投项目投资情况等并
2011 年 08 月 30 日 公司证券部 实地调研
有限公司 1 人 参观公司生产现场。
3.5.3 其他需说明的事项
根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局豫科[2008]175 号文件，《关于认定河南省
2008 年度第一批高新技术企业的通知》河南省中原内配股份有限公司被认定为高新技术企业，享受 2008 年、2009 年、2010
年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号
《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》的规定：“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审
申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴”。报告期内，本公司企
业所得税暂按 15%的税率预缴。公司高新技术企业复审材料已上报至审核部门，复审工作正在进行中。
河南省中原内配股份有限公司
法定代表人：
二○一一年十月二十四日 薛德龙
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