河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2014-058 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,437,667,976.88 2,330,087,307.49 4.62% 归属于上市公司股东的净资产 1,857,393,970.57 1,758,544,951.60 5.62% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 260,031,059.93 -0.91% 850,543,026.39 3.44% 归属于上市公司股东的净利润 51,786,823.57 23.80% 145,887,148.14 15.44% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 50,220,525.66 23.79% 140,837,839.57 12.07% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 95,687,169.44 19.83% (元) 基本每股收益(元/股) 0.220 23.60% 0.620 15.46% 稀释每股收益(元/股) 0.220 23.60% 0.620 15.46% 加权平均净资产收益率 2.83% 0.39% 8.08% 0.59% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -229,044.26 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 6,083,291.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,635.90 减:所得税影响额 876,574.07 合计 5,049,308.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 22,075 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 薛德龙 境内自然人 19.19% 45,147,722 33,860,791 质押 15,300,000 张冬梅 境内自然人 6.74% 15,862,800 11,897,100 质押 10,010,000 薛建军 境内自然人 1.96% 4,601,000 3,450,750 质押 4,410,250 长安国际信托股 份有限公司-长 安信托长安投资 境内非国有法人 1.39% 3,260,767 300 号分层式证券 投资集合资金信 托 党增军 境内自然人 1.30% 3,050,600 2,287,950 质押 1,518,000 王中营 境内自然人 0.68% 1,609,400 1,207,050 质押 1,300,000 刘东平 境内自然人 0.68% 1,600,400 1,200,300 质押 1,490,000 周宪杰 境内自然人 0.67% 1,573,900 颜翠英 境内自然人 0.65% 1,526,943 姚守通 境内自然人 0.58% 1,375,800 1,031,850 质押 750,000 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 薛德龙 11,286,931 人民币普通股 11,286,931 张冬梅 3,965,700 人民币普通股 3,965,700 长安国际信托股份有限公司-长安 信托长安投资 300 号分层式证券投 3,260,767 人民币普通股 3,260,767 资集合资金信托 周宪杰 1,573,900 人民币普通股 1,573,900 颜翠英 1,526,943 人民币普通股 1,526,943 崔联委 1,230,400 人民币普通股 1,230,400 4 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 许九周 1,205,200 人民币普通股 1,205,200 薛建军 1,150,250 人民币普通股 1,150,250 潘新喜 1,130,000 人民币普通股 1,130,000 杨学民 1,120,200 人民币普通股 1,120,200 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前 10 名无限售流通股股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 明 购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东参与 无 融资融券业务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金:较期初减少32.06%,主要是由于用现金支付公司再融资项目投资; 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:较期初减少2,011.94万元,主要是由于本期公司未 进行国债逆回购项目所致; 3、应收票据:较期初增加79.29%,主要是由于销售货款以票据结算增加所致; 4、应收账款:较期初增加61.08%,主要是由于(1)部分客户尚未到回款周期;(2)按照行业惯例,客户 回款集中在年终; 5、应收利息:较期初减少75.75%,主要是由于本期信托产品已到付息期,收回利息; 6、持有至到期投资:较期初减少4,900万元,主要是由于公司购买的4,900万元华澳信托产品,其中2,900 万提前收回本息,另有一年内到期的信托资金2,000万元划分至其他流动资产所致; 7、短期借款:较期初增加10,038.67万元,主要是由于向银行借款增加,其中向进出口银行借款8,000万元, 向建设银行借款2,900万元; 8、应付票据:较期初减少59.09%,主要是由于本期光大银行承兑汇票到期解付5,000万元所致; 9、预收款项:较期初减少39.88%,主要是由于向预付货款的售后市场客户完成销售发货并结算所致; 10、应付职工薪酬:较期初减少42.07%,主要是由于去年年底计提的年终奖金,本期已支付; 11、应交税费:较期初增加43.32%,主要是由于本期设备采购减少,致使增值税留抵税额同比减少,使上 缴增值税增加; 12、应付利息:较期初减少65.89%,主要是由于预提的银行借款利息,本期偿还所致; 13、一年内到期的非流动负债:较期初减少53.24%,主要是由于本期偿还进出口银行贷款8,000万元; 14、财务费用:较去年同期减少79.90%,主要是由于本期人民币兑美元汇率贬值,公司汇兑收益增加; 15、资产减值损失:较去年同期增加59.47%,主要是因本期应收账款期末数增加,相应计提坏账准备增加; 16、投资收益:较去年同期增加243.78%,主要是由于本期对子公司中原吉凯恩和南京飞燕的长期股权投 资收益增加所致; 17、营业外支出:较去年同期减少52.79%,主要是由于本期固定资产处置损失减少; 18、投资活动现金流入小计:较去年同期增加143.27%,主要是由于本期收回进行银行理财的现金增加; 19、投资活动现金流出小计:较去年同期增加118.92%,主要是由于本期公司利用闲置资金进行理财及再 融资项目投资; 20、筹资活动现金流入小计:较去年同期增加103.51%,主要是由于公司报告期内向中国进出口银行北京 分行申请抵押贷款8,000万; 21、筹资活动现金流出小计:较去年同期增加347.98%,主要是由于本期偿还去年所借进出口银行贷款8,000 万元以及向建设银行、中国银行偿还短期借款。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 6 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 不适用 诺 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 为避免同业竞 争,更好的维护 中小股东的利 益,本公司控股 股东及实际控 制人薛德龙先 生承诺:①本人 不以任何方式 从事(包括与他 人合作直接或 间接从事)或投 资于任何业务 与中原内配相 同、类似或在任 何方面构成竞 争的公司、企业 或其他机构;② 当本人及可控 2010 年 07 月 16 报告期内,有效 薛德龙 制的企业与中 永久 日 履行其承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 原内配之间存 在竞争性同类 业务时,本人及 可控制的企业 自愿放弃同中 原内配的业务 竞争。③本人及 可控制的企业 不向其他在业 务上与中原内 配相同、类似或 构成竞争的公 司、企业或其他 机构、组织或个 人提供资金、技 术或提供销售 渠道、客户信息 支持。 其他承诺(股东 2012 年 06 月 09 2012 年至 2014 报告期内,有效 公司 回报规划):在 日 年度 履行其承诺。 7 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 满足现金分红 条件下,未来三 年(2012 年至 2014 年)公司每 年以现金方式 分配的利润应 当不少于当年 实现的可分配 利润的 20%。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 (如有) 三、对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 5.00% 至 30.00% 度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 17,052.48 至 21,112.6 间(万元) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 16,240.46 1、产品结构优化,盈利能力增加;2、海外市场销售业绩稳定增长;3、子 业绩变动的原因说明 公司经营业绩稳定增长,投资收益相应增加;4、全面推进精益生产,通过 工艺创新、技术创新、管理创新,实施内部挖潜增效。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (以下无正文) 8 河南省中原内配股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 (本页无正文,为《河南省中原内配股份有限公司2014年第三季度报告正文》之法定代 表人签字和公司盖章页) 河南省中原内配股份有限公司 法定代表人: 二○一四年十月十七日 薛德龙 9