佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王垚浩、主管会计工作负责人李大荣及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,576,158,942.00 2,304,898,808.59 11.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,084,395,650.21 2,049,112,742.66 1.72%
股本（股） 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.69 9.53 1.68%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 272,880,056.31 28.34% 818,990,506.84 32.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,966,890.56 -12.78% 89,032,907.55 -17.09%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -46,053,651.26 -556.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.21 -556.06%
股）
基本每股收益（元/股） 0.14 -17.65% 0.41 -33.87%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -17.65% 0.41 -33.87%
加权平均净资产收益率（%） 1.50% 3.51% 4.33% -9.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.29% 3.16% 3.97% -9.05%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -379,931.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
10,370,181.77
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -226,403.20
少数股东权益影响额 800.00
1
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合计 9,764,647.07 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,062
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州诚信创业投资有限公司 11,760,000 人民币普通股
李荣湛 3,114,965 人民币普通股
谢劲宇 2,519,310 人民币普通股
杜敬东 2,458,400 人民币普通股
谭润添 2,046,400 人民币普通股
陆晓鸣 1,980,000 人民币普通股
戴岚 1,874,400 人民币普通股
闫兴 1,620,000 人民币普通股
李松涛 1,614,000 人民币普通股
李大民 1,601,990 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
（1）2011 年 9 月 30 日应收票据比年初增加 13,034.43 万元，增长 499.22%，主要系公司回笼较多银行承兑汇票所致。
（2）2011 年 9 月 30 日应收账款比年初增加 4,036.13 万元，增长 22.40%，主要系公司营业收入增加所致。
（3）2011 年 9 月 30 日预付账款比年初增加 4,219.98 万元，增长 495.68%，主要系预付设备款。
（4）2011 年 9 月 30 日存货账面余额比年初增加 6,347.54 万元，增长比例为 26.42%，主要系：
1)公司生产规模扩大，原材料增加 1,052.60 万元，使存货比年初增长 4.38%；
2)在产品增加 573.18 万元，使存货比年初增长 2.39%；
3)产成品增加 4,721.76 万元，使存货比年初增长 19.65%。
（5）2011 年 9 月 30 日固定资产账面余额比年初增加 9,550.60 万元，增长 20.54%，主要系公司募投项目购置生产用机器设备
所致。
（6）2011 年 9 月 30 日，在建工程比年初增加 1,933.65 万元，增长 969.90%，主要系季华二路北侧、华宝南路西侧新厂房的
建设投入。
（7）2011 年 9 月 30 日，递延所得税资产比年初增加 117.77 万元，增长 42.79%，主要系公司在取得高新技术企业再认定前，
暂按 25%企业所得税率计算企业所得税，相应的递延所得税费用增加。
（8）2011 年 9 月 30 日应交税金比年初增加 192.85 万元，增长比例为 43.31%，主要系暂按 25%的企业所得税率计算缴纳的
企业所得税增加所致。
（9）2011 年 9 月 30 日少数股东权益比年初增加 20,164.50 万元，增长比例为 2,071.69%，主要系公司控股 66.67%股权的佛山
市国星半导体技术有限公司，纳入合并报表后少数股东权益增加所致。
2、利润表
（1）营业收入本期金额 81,899.05 万元，比上年同期增长 32.21%，主要系 SMD 产品及照明应用类产品销售收入增加所致。
（2）营业成本本期金额 63,766.50 万元，比上年同期增长 52.21%，主要系经营规模扩大所致。
（3）财务费用本期金额-1,577.62 万元，比上年同期减少 493.47%，主要系公司募筹资金存款利息增加所致。
（4）投资收益本期金额 55.27 万元，比上年同期增长 229.84%，主要系公司 2011 年 1 月收回佛山市昌胜电子电器有限公司的
投资所产生的收益所致。
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（5）营业外收入本期金额 1,048.23 万元，比上年同期增长 146.31%，主要系结转财政补贴增加所致。
（6）营业外支出本期金额 71.84 万元，比上年同期减少 36.13%，主要系处置固定资产损失减少所致。
（7）所得税费用本期金额 2,998.58 万元，比上年同期增长 50.83%，主要系本年暂按 25%的企业所得税税率预缴企业所得税
所致。
（8）少数股东损益本期金额 337.15 万元，比上年同期增长 132.38%，主要系无锡市国星光电科技有限公司少数股东损益增加
所致。
3、现金流量表
（1）收到的税费返还本期金额 1,269.68 万元，比上年同期增长 191.78%，主要系本期收到的增值税出口退税款增加所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金本期金额 2,486.58 万元，比上年同期增长 169.91%，主要系本期收到的科研项目政府补
助增加所致。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额 12,000.84 万元，比上年同期增长 31.88%，主要系本期公司经营规模扩大，
为职工支付的工资等增长所致。
（4）支付的各项税费本期金额 3,940.56 万元，比上年同期增长 41.52%，主要系本期暂按 25%的企业所得税税率预缴企业所
得税所致。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额 17,526.90 万元，比上年同期增长 96.01%，主要系本期支
付募集资金投资项目的设备款增加。
（6）投资支付的现金本期金额 715.00 万元，比上年同期减少 88.97%，主要系本期公司投资国邦睿源半导体照明科技发展有
限公司 415 万元，上年同期投资旭瑞光电股份有限公司 6,482.98 万元。
（7）吸收投资收到的现金本期金额 20,000.00 万元，比上年同期减少 86.60%，主要系上年同期公司公开发行股票募集资金
149,230 万元所致。
（8）取得借款收到的现金本期金额 0.00 万元，系公司本期未发生借款。
（9）偿还债务支付的现金本期金额 0.00 万元，系公司本期没有需偿还的债务。
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额 5,562.56 万元，比上年同期增长 76.42%，主要系以 2010 年末总股本
21,500 万股为基数，向全体股东每十股派现金 2.5 元(含税)，比上年同期派现增加所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 0.00 万元，系公司本期未发生筹资费用。
（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额-100.19 万元，比上年同期增长 47.77%，主要系公司进出口业务增加导致
汇兑损失增加。
4、财务指标
（1)每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）较上年同期减少 556.06%，主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加且未到
承兑期限所致。
（2）基本每股收益（元/股）较上年同期减少 33.87%，主要系净利润下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）银行抵押合同
2008 年 11 月 17 日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了编号为兴银粤抵字（拓展）第 200812030094 号的《最高
额抵押合同》，抵押最高本金限额为人民币 3,000 万元。双方约定，以机器设备为 2008 年 11 月 17 日起至 2013 年 11 月 17
日止发生的在抵押最高本金限额下的所有债权进行抵押担保。
（2）设备采购合同
①2010 年 11 月 28 日，公司与 ASM Assembly Automation Ltd 签署了合同号为 LED2010017-4 的《购货合同》，购买十八台自
动引线键合机，合同金额 936,000 美元，到货日期为 2011 年 5 月 30 日前。付款条件为发货前开出不可撤销的 100%信用证（可
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拆付），预付定金 10%，收到货物开箱检验确认无误即付 80%，余下 10%装机验收合格后三十天内付清。
②2010 年 11 月 28 日，公司与 ASM Assembly Automation Ltd 签署了合同号为 LED2010017-7、LED2010017-8、LED2010017-9、
LED2010017-10 的《购货合同》，合计购买四十二台自动引线键合机、四十台管芯安放机，合同金额共计 7,064,000 美元，到
货日期为 2012 年 5 月 30 日前。付款条件为发货前开出不可撤销的 100%信用证（可拆付），预付定金 10%，收到货物开箱检
验确认无误即付 80%，余下 10%装机验收合格后三十天内付清。
③2011 年 5 月 19 日，公司与 NIHON GARTER CO.,LTD.签署了合同号为 LED2011013-2 的《购买合同》，购买 10 台测试机和
4 台编带机，合计金额共计 1,594,500 美元，到货日期为 2011 年 7 月 10 日前。付款条件为预付定金 10%，收到货物开箱检验
确认无误后即付 80%，余下 10%装机验收合格后付清。
（3）基建施工合同
2011 年 4 月 28 日，公司作为发包人，与承包人佛山市新一建筑集团有限公司签订编号为 NS20110428 号《广东省建设工程标
准施工合同》，工程名称为“季华二路 LED 研发生产基地”土建工程，工程地点为佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西
侧，工程施工主要内容为“LED 研发生产基地”主楼、副楼建筑工程部分，工程合同总工期不超过 370 日历天，其中主楼东
280 日历天内必须完成，工程建设规模约为 8,468 万元，计划一次性建设。
（4）投资合同
2011 年 4 月 27 日，公司与北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司、北京良业投资有限公司、上海永胜半导体设备有限公
司、山西光宇半导体照明有限公司、上海三思电子工程有限公司、浙江生辉照明有限公司签署了《国邦睿源半导体照明科技
发展有限公司出资协议书》，决定共同出资设立国邦睿源半导体照明科技发展有限公司（以下简称“国邦睿源”），公司计划出
资人民币 830 万元，占国邦睿源注册资本的 8.3%，2011 年 5 月 4 日公司已支付首次出资 415 万元，其余部分自国邦睿源成立
之日起两年内缴足。2011 年 05 月 30 日，国邦睿源取得由北京市工商行政管理局颁发的注册号为 110000013933698 的企业法
人营业执照。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、实际控制人王垚浩、 1、自公司股票在证券交易所上市交易
蔡炬怡、余彬海、主要法 之日起三十六个月内不进行转让，不对
人股东佛山市西格玛创 持有的公司股份进行质押，亦不通过托
业投资有限公司。 管等方式变相转移所持公司股份的控
2、公司自然人股东王垚 制权，也不由公司回购其持有的本公司
浩、蔡炬怡、余彬海、李 股份。
大荣、周煜、李奇英、黎 2、所持公司股份自公司股票上市交易
颖华、李绪锋、陈锐添、之日起三十六个月内不得转让，不对持
宋代辉、熊晓东、雷自合，有的公司股份进行质押，亦不通过托管
靳立伟。 等方式变相转移所持公司股份的控制
发行时所作承诺 严格履行
3、公司股东广州诚信创 权，也不由公司回购其持有的本公司股
业投资有限公司、佛山市 份；在其任职期间每年转让的股份不超
国睿投资有限公司、李荣 过其所持有的公司股份总数的 25%；在
湛、郭琼生、闫兴、杜敬 离职后半年内，不转让其所持有的公司
东、谭润添、颜文章、王 股份；在申报离任六个月后的十二个月
海军、李大民、陆晓鸣、内通过证券交易所挂牌交易出售公司
李松涛、戴岚、缪来虎、股票数量占其所持有公司股票总数的
曾礼斌、宋良明、黄永红、比例不得超过 50%。同时进一步承诺，
李国华、魏翠娥、方福波、所持有的佛山市西格玛创业投资有限
郑玉仪、曾祥、朱旭光、公司出资亦遵守前述限售义务。
4
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薛克瑞、梁丽娥、洪玮、3、自公司股票在证券交易所上市交易
黄杨程、谭新华、刘明浩、之日起一年内不进行转让，不对持有的
李伟平、焦零壹、李军政、公司股份进行质押，亦不通过托管等方
陈波、徐振锋。 式变相转移所持公司股份的控制权，也
4、公司发行前全体四十 不由公司回购其持有的本公司股份。
八名股东（佛山市西格玛 4、出具了《股东不竞争承诺》。具体为：
创业投资有限公司、广州 本公司/本人控制的企业不从事与国星
诚信创业投资有限公司、光电构成同业竞争的业务，不利用持股
佛山市国睿投资有限公 关系做出损害国星光电及全体股东利
司、王垚浩、蔡炬怡、余 益的行为，保障国星光电资产、业务、
彬海、李荣湛、雷自合、人员、财务、机构方面的独立性，充分
宋代辉、陈锐添、靳立伟、尊重国星光电独立经营、自主决策的权
周煜、郭琼生、黎颖华、利，严格遵守《公司法》和国星光电《公
闫兴、杜敬东、谭润添、司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤
颜文章、李绪锋、王海军、勉责任。本公司/本人将善意地履行义
李奇英、李大民、陆晓鸣、务，不利用持股关系就关联交易采取任
李松涛、戴岚、缪来虎、何行动，故意促使国星光电的股东大
熊晓东、曾礼斌、李大荣、会、董事会等做出损害国星光电或其他
宋良明、黄永红、李国华、股东合法权益的决议。如国星光电必须
魏翠娥、方福波、郑玉仪、与本公司/本人控制的企业进行关联交
曾祥、朱旭光、薛克瑞、易，则本公司/本人承诺，将促使交易
梁丽娥、洪玮、黄杨程、的价格、相关协议条款和交易条件公平
谭新华、刘明浩、李伟平、合理，不会要求国星光电给予与第三人
焦零壹、李军政、陈波、的条件相比更优惠的条件。
徐振锋）。
1、2010 年 8 月 4 日作出承诺：使用超
额募集资金 10,600 万元提前偿还银行
贷款后的 12 个月内不进行证券投资等
高风险投资。
2、2010 年 10 月 8 日新任董事王海军
追加承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起十二个月内不进行转让，
在其任职期间每年转让的股份不超过
其所持有的公司股份总数的 25%；在离
1、佛山市国星光电股份 职后半年内，不转让其所持有的公司股
有限公司 份；在申报离任六个月后的十二个月内
2、公司自然人股东王海 通过证券交易所挂牌交易出售公司股
其他承诺（含追加承诺） 严格履行
军 票数量占其所持有公司股票总数的比
3、佛山市国星光电股份 例不得超过 50%。同时进一步承诺，所
有限公司 持有的佛山市西格玛创业投资有限公
司出资亦遵守前述限售义务。
3、2011 年 8 月 22 日作出承诺：在使
用自筹资金 4,000 万元增资南阳西成科
技有限公司和使用自筹资金 6,000 万元
投资设立宝里钒业科技有限公司后的
十二个月内，不使用闲置募集资金暂时
补充流动资金、将募集资金投向变更为
永久性补充流动资金、将超募资金永久
性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
5.00% ～～ 25.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 147,379,072.01
5
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业绩变动的原因说明 SMD LED 产品价格下调，毛利率下降，引起利润减少所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 13 日 公司 实地调研 日盛证券廖连君、沈建宏，财富证券邹建军 了解公司生产经营情况。
海富通基金朱铭杰、黄东升、戴德舜，上投
2011 年 08 月 23 日 公司 实地调研 摩根岳雄伟、罗建辉，广发证券张源远，广 了解公司生产经营情况。
发基金吴超、中国人保资产
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研 中信建投刘珂昕、中邮证券何阳阳 了解公司生产经营情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,335,980,506.18 770,859,380.77 1,415,879,594.65 1,391,565,037.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 156,453,915.47 156,453,915.47 26,109,658.10 26,109,658.10
应收账款 220,554,115.31 224,342,117.64 180,192,799.80 178,895,571.88
预付款项 50,713,301.26 10,194,168.03 8,513,523.91 8,239,483.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,555,751.13 6,671,150.83 8,637,829.83 8,637,829.83
应收股利
其他应收款 5,037,802.88 2,281,245.31 3,929,759.00 3,904,451.19
买入返售金融资产
存货 301,479,127.41 301,038,956.65 239,250,880.15 238,810,709.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,079,774,519.64 1,471,840,934.70 1,882,514,045.44 1,856,162,741.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,979,750.00 488,872,618.25 69,477,088.43 89,369,956.68
投资性房地产
固定资产 347,406,887.65 339,794,523.65 295,784,882.19 289,520,651.13
在建工程 21,330,159.31 14,310,932.72 1,993,656.08 1,877,156.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,034,032.28 47,905,858.64 51,730,585.56 48,356,061.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 703,948.56 0.00 646,580.18 0.00
递延所得税资产 3,929,644.56 3,631,769.76 2,751,970.71 2,470,119.07
其他非流动资产
非流动资产合计 496,384,422.36 894,515,703.02 422,384,763.15 431,593,944.54
资产总计 2,576,158,942.00 2,366,356,637.72 2,304,898,808.59 2,287,756,685.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 196,436,078.66 210,293,385.24 169,860,797.08 169,793,894.58
预收款项 27,509,281.61 27,509,281.61 22,734,549.84 22,734,549.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,639,797.09 9,625,844.83 11,902,825.11 10,506,390.36
应交税费 -2,524,140.13 -5,597,233.79 -4,452,628.19 -5,678,092.58
应付利息
应付股利
其他应付款 11,911,492.79 11,911,378.79 11,394,760.54 11,381,980.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,379.22 16,379.22 11,824.50 11,824.50
流动负债合计 243,988,889.24 253,759,035.90 211,452,128.88 208,750,547.54
非流动负债：
7
佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,395,989.87 36,395,989.87 34,600,573.17 34,600,573.17
非流动负债合计 36,395,989.87 36,395,989.87 34,600,573.17 34,600,573.17
负债合计 280,384,879.11 290,155,025.77 246,052,702.05 243,351,120.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,928,298.07 39,928,298.07 39,928,298.07 39,928,298.07
一般风险准备
未分配利润 359,344,767.74 351,150,729.48 324,061,860.19 319,354,682.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,084,395,650.21 2,076,201,611.95 2,049,112,742.66 2,044,405,565.10
少数股东权益 211,378,412.68 9,733,363.88
所有者权益合计 2,295,774,062.89 2,076,201,611.95 2,058,846,106.54 2,044,405,565.10
负债和所有者权益总计 2,576,158,942.00 2,366,356,637.72 2,304,898,808.59 2,287,756,685.81
4.2 本报告期利润表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 272,880,056.31 263,764,123.23 212,616,499.06 205,382,478.54
其中：营业收入 272,880,056.31 263,764,123.23 212,616,499.06 205,382,478.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,371,435.21 232,457,294.67 170,575,181.96 164,949,650.21
其中：营业成本 215,975,099.33 212,936,159.45 144,936,883.57 140,721,561.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
8
佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
营业税金及附加 358,741.20 54,531.24 34,467.72 34,467.72
销售费用 6,190,697.46 6,190,697.46 5,128,508.00 5,128,508.00
管理费用 20,155,319.21 16,876,401.49 18,635,974.60 17,285,325.03
财务费用 -7,958,091.35 -4,189,428.38 1,195,371.62 1,146,375.77
资产减值损失 649,669.36 588,933.41 643,976.45 633,412.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-107,697.05 -107,697.05
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
37,508,621.10 31,306,828.56 41,933,620.05 40,325,131.28
列）
加：营业外收入 6,221,237.49 6,221,237.49 1,207,634.68 1,207,634.68
减：营业外支出 354,337.73 354,337.73 643,159.96 643,159.96
其中：非流动资产处置损失 346,037.73 346,037.73 455,313.81 455,313.81
四、利润总额（亏损总额以“-”
43,375,520.86 37,173,728.32 42,498,094.77 40,889,606.00
号填列）
减：所得税费用 10,846,953.89 9,293,432.09 6,470,896.52 6,168,774.33
五、净利润（净亏损以“-”号填
32,528,566.97 27,880,296.23 36,027,198.25 34,720,831.67
列）
归属于母公司所有者的净
30,966,890.56 27,880,296.23 35,504,651.62 34,720,831.67
利润
少数股东损益 1,561,676.41 522,546.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.17
（二）稀释每股收益 0.14 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,528,566.97 27,880,296.23 36,027,198.25 34,720,831.67
归属于母公司所有者的综
30,966,890.56 27,880,296.23 35,504,651.62 34,720,831.67
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,561,676.41 522,546.63
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 818,990,506.84 792,317,110.30 619,441,017.86 596,959,253.01
其中：营业收入 818,990,506.84 792,317,110.30 619,441,017.86 596,959,253.01
利息收入
已赚保费
9
佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 706,916,820.90 692,842,648.90 493,436,025.82 475,738,260.57
其中：营业成本 637,664,975.17 628,607,775.02 418,936,933.62 406,340,850.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,025,070.59 288,375.27 848,108.30 848,108.30
销售费用 17,598,891.30 17,550,399.30 14,335,523.84 14,335,523.84
管理费用 64,157,041.25 54,648,105.07 53,318,575.22 48,246,768.30
财务费用 -15,776,176.37 -10,452,214.56 4,009,451.89 3,979,576.92
资产减值损失 2,247,018.96 2,200,208.80 1,987,432.95 1,987,432.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
552,661.57 3,142,382.42 -425,660.77 3,828,621.57
填列）
其中：对联营企业和合
552,661.57 552,661.57
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
112,626,347.51 102,616,843.82 125,579,331.27 125,049,614.01
列）
加：营业外收入 10,482,287.77 10,482,287.77 4,255,652.60 4,203,452.60
减：营业外支出 718,440.70 716,440.70 1,124,903.35 1,124,903.35
其中：非流动资产处置损失 407,368.49 407,368.49 686,122.26 686,122.26
四、利润总额（亏损总额以“-”
122,390,194.58 112,382,690.89 128,710,080.52 128,128,163.26
号填列）
减：所得税费用 29,985,757.66 26,836,644.04 19,880,660.02 18,671,610.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
92,404,436.92 85,546,046.85 108,829,420.50 109,456,553.14
列）
归属于母公司所有者的净
89,032,907.55 85,546,046.85 107,378,560.62 109,456,553.14
利润
少数股东损益 3,371,529.37 1,450,859.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.62
（二）稀释每股收益 0.41 0.62
七、其他综合收益
八、综合收益总额 92,404,436.92 85,546,046.85 108,829,420.50 109,456,553.14
归属于母公司所有者的综
89,032,907.55 85,546,046.85 107,378,560.62 109,456,553.14
合收益总额
归属于少数股东的综合收
3,371,529.37 1,450,859.88
益总额
10
佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
551,223,780.55 522,883,026.06 650,156,322.89 627,359,164.53
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,696,781.49 12,696,781.49 4,351,552.34 4,351,552.34
收到其他与经营活动有关
24,865,766.48 21,925,607.51 9,212,664.27 8,943,287.16
的现金
经营活动现金流入小计 588,786,328.52 557,505,415.06 663,720,539.50 640,654,004.03
购买商品、接受劳务支付的
453,884,948.01 478,585,613.85 510,565,428.26 507,437,680.71
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
120,008,396.46 76,154,980.48 90,996,855.93 80,601,818.85
付的现金
支付的各项税费 39,405,633.37 30,405,838.49 27,845,150.69 26,182,292.96
支付其他与经营活动有关
21,541,001.94 14,859,916.43 24,214,844.53 19,835,649.94
的现金
经营活动现金流出小计 634,839,979.78 600,006,349.25 653,622,279.41 634,057,442.46
经营活动产生的现金
-46,053,651.26 -42,500,934.19 10,098,260.09 6,596,561.57
流量净额
11
佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,200,000.00 5,200,000.00
取得投资收益收到的现金 2,589,720.85 4,254,282.34
处置固定资产、无形资产和
1,028.80 1,028.80 3,000.00 3,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,201,028.80 7,790,749.65 3,000.00 4,257,282.34
购建固定资产、无形资产和
175,268,998.76 127,138,282.91 89,420,490.19 88,174,918.42
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,150,000.00 404,150,000.00 64,829,750.00 64,829,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 182,418,998.76 531,288,282.91 154,250,240.19 153,004,668.42
投资活动产生的现金
-177,217,969.96 -523,497,533.26 -154,247,240.19 -148,747,386.08
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00 1,492,300,000.00 1,492,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 76,000,000.00 76,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,620,381.53 1,620,381.53
的现金
筹资活动现金流入小计 201,620,381.53 1,620,381.53 1,568,300,000.00 1,568,300,000.00
偿还债务支付的现金 116,000,000.00 116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
55,625,593.10 53,899,060.24 31,529,858.93 28,693,670.72
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,744,417.70 5,744,417.70
的现金
筹资活动现金流出小计 55,625,593.10 53,899,060.24 153,274,276.63 150,438,088.42
筹资活动产生的现金
145,994,788.43 -52,278,678.71 1,415,025,723.37 1,417,861,911.58
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,001,874.15 -808,128.66 -677,996.62 -608,969.24
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,278,706.94 -619,085,274.82 1,270,198,746.65 1,275,102,117.83
加：期初现金及现金等价物
1,368,161,321.30 1,343,846,763.77 137,503,603.65 120,411,398.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,289,882,614.36 724,761,488.95 1,407,702,350.30 1,395,513,516.39
12
佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人：
王垚浩
2011 年 10 月 19 日
13
