佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
佛山市国星光电股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管
人员)唐群力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 459,277,585.21 388,628,939.98 18.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,427,146.19 34,537,759.35 8.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,640,247.64 30,009,401.41 15.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 61,841,292.44 -7,602,411.65 913.44%
基本每股收益（元/股） 0.0787 0.0803 -1.99%
稀释每股收益（元/股） 0.0787 0.0803 -1.99%
加权平均净资产收益率 1.34% 1.51% -0.17%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,414,075,537.02 4,392,274,620.58 0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,804,282,875.72 2,766,824,265.09 1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,834,186.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,999,491.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,174.67
减：所得税影响额 -206,750.49
少数股东权益影响额（税后） 1,564,982.32
合计 2,786,898.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 38,588 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
佛山市西格玛创业投资有限公司 国有法人 12.90% 61,348,500 60,335,200 质押 30,163,684
广东省广晟资产经营有限公司 国家 7.48% 35,584,632 35,584,632
王垚浩 境内自然人 4.92% 23,400,000 19,800,000
蔡炬怡 境内自然人 3.93% 18,702,300 0
余彬海 境内自然人 2.70% 12,834,600 0 质押 3,300,000
广发证券－招商银行－广发恒定 15 号
其他 2.14% 10,167,037 10,167,037
国星光电定向增发集合资产管理计划
太平人寿保险有限公司－分红－个险分
其他 2.12% 10,097,741 0
红
雷自合 境内自然人 0.99% 4,710,000 3,832,500
辛文 境内自然人 0.96% 4,558,700 0
太平人寿保险有限公司－分红－团险分
其他 0.95% 4,500,042 0
红
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
蔡炬怡 18,702,300 人民币普通股 18,702,300
余彬海 12,834,600 人民币普通股 12,834,600
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 10,097,741 人民币普通股 10,097,741
辛文 4,558,700 人民币普通股 4,558,700
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 4,500,042 人民币普通股 4,500,042
曾思玉 4,250,000 人民币普通股 4,250,000
王垚浩 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
郭冰 3,010,000 人民币普通股 3,010,000
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
2,999,769 人民币普通股 2,999,769
-022L-CT001 深
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陈文生 2,720,200 人民币普通股 2,720,200
1、广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子信息产业
集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100%股权；
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、王垚浩与辛文为夫妻关系。
除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行
动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
（1）2016年3月31日在建工程余额较年初增长44.64%，主要系公司LED器件封装项目扩产所致。
（2）2016年3月31日应付票据余额较年初减少35.19%，主要系公司与供应商货款结算加大票据背书比例，自开承兑汇票减少
所致。
（3）2016年3月31日其他综合收益余额较年初增长44.42%，主要系子公司外币报表汇率折算影响所致。
2、利润表
（1）营业税金及附加较上年同期增长171.93%，主要系应交增值税增加，税金附加相应增加所致。
（2）销售费用较上年同期增长38.96%，主要系公司增加品牌与销售渠道费用所致。
（3）资产减值损失较上年同期增长189.35%，主要系母公司计提存货跌价准备增加所致。
（4）营业外支出较上年同期增长238.62%，主要系母公司技术改造替换报废部分固定资产增加所致。
3、现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长913.44%，主要系销售收入增长、客户货款结算周期缩短，相应回款增加
较多所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 166.80%，主要系母公司本期购建固定资产增加，以及上年同期收回投
资而本期未发生所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.83%，主要系支付银行保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
1、如果本公司获得与国星光电业务相同或类似
的收购、开发和投资等机会，本公司将立即通
知国星光电，并尽最大努力促使该等业务机会
具备转移给国星光电的条件。 2、本公司将对
自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约
束，除前述目前与国星光电存在同业竞争的企
业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业
务与国星光电及其子公司的产品或业务出现相
同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施
解决： （1）国星光电认为必要时，本公司及
相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资
广东省广晟
关于同业竞 产和业务； （2）国星光电认为必要时，可以
资产经营有
收购报告书或 争、关联交 通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有 承诺人严
限公司、广 2014 年 09
权益变动报告 易、资金占 的有关资产和业务； （3）如本公司及相关企 - 格履行承
东省电子信 月 28 日
书中所作承诺 用方面的承 业与国星光电及其子公司因同业竞争产生利益 诺。
息产业集团
诺 冲突，则无条件将相关利益让与国星光电；（4）
有限公司
无条件接受国星光电提出的可消除竞争的其他
措施。3、本公司在消除或避免同业竞争方面所
做各项承诺，同样适用于本公司下属直接或间
接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公
司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排
并严格遵守全部承诺。 4、如本公司或下属直
接或间接控制的企业违反上述承诺，致使国星
光电受到损失的，本公司将给予国星光电合理
赔偿，并将本公司或相关企业从事与国星光电
相竞争业务所产生的全部收益归国星光电所
有。
资产重组时所
作承诺
出具了《股东不竞争承诺》，具体为：本公司/
本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞
争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电
及全体股东利益的行为，保障国星光电资产、
关于同业竞 业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分 承诺签署之
佛山市西格
首次公开发行 争、关联交 尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严 日至发起人 承诺人严
玛创业投资 2008 年 03
或再融资时所 易、资金占 格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的 股东不再持 格履行承
有限公司、 月 25 日
作承诺 用方面的承 规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本 有国星光电 诺。
王垚浩等
诺 人将善意地履行义务，不利用持股关系就关联 股票之日内
交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东
大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东
合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本
人控制的企业进行关联交易，则本公司/本人承
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诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易
条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三
人的条件相比更优惠的条件。
广东省广晟
资产经营有
限公司、广 在国星光电 2014 年非公开发行股票中，本人认
承诺人严
发恒定 15 股份限售承 购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增 2015 年 07
36 个月 格履行承
号国星光电 诺 股份上市首日（即 2015 年 7 月 3 日）起三十六 月 03 日
诺。
定向增发集 个月。
合资产管理
计划
股权激励承诺
三年分红规划： 1、分配方式 公司将采取以现
金分红为主的分红方式，亦可采取现金与股票
相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的
方式分配股利。 2、最低分红比例 如
公司确定采取现金方式分配利润，每年以现金
方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利 承诺人严
2015 年 04
公司 分红承诺 润的 15%。若公司最近三年以现金方式累计分 三年 格履行承
月 17 日
配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润 诺。
的 45%的，则不得向社会公众增发新股、发行
可转换公司债券或向原股东配售股份。 3、
其他对公司中 分配期间 公司董事会可以根据公司盈利情况
小股东所作承 及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期
诺 分配。
自 2014 年 10 月 16 日之日起 36 个月内，西格
玛不转让其持有的国星光电的股份，也不委托
他人管理其所持有的国星光电的股份，不要求
国星光电回购该部分股份。在前述承诺期间，
佛山市西格 承诺人严
股份限售承 若国星光电发生资本公积转增股本、派送股票 2014 年 10
玛创业投资 36 个月 格履行承
诺 红利、配股、增发等事项，使西格玛持有的国 月 16 日
有限公司 诺。
星光电的股份总数发生变动的，上述追加承诺
所涉及的股份数量相应调整；若西格玛违反承
诺减持国星光电股份，西格玛承诺将所减持股
份的所得上缴国星光电。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未 不适用
完成履行的具
体原因及下一
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步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,356.57 至 10,863.54
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,356.57
业绩变动的原因说明 公司营业收入增长所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 2 月 17 日投资者关系活
2016 年 02 月 17 日 实地调研 机构
动记录表》（编号：20160217）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 3 月 30 日投资者关系活
2016 年 03 月 30 日 实地调研 机构
动记录表》（编号：20160330）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 999,065,546.41 1,001,812,374.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 234,210,755.41 271,992,934.64
应收账款 388,264,379.28 383,403,041.17
预付款项 71,510,925.21 70,379,192.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,708,625.69 10,637,809.38
应收股利
其他应收款 29,035,186.01 29,488,502.02
买入返售金融资产
存货 550,613,134.64 534,779,518.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,025,379.93 186,334,845.45
流动资产合计 2,464,433,932.58 2,488,828,218.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,000,000.00 13,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,814,094.36 4,814,094.36
投资性房地产
固定资产 1,498,153,467.98 1,531,658,762.22
在建工程 239,287,988.29 165,442,300.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,757,389.83 122,122,083.82
开发支出
商誉 16,950,110.90 16,950,110.90
长期待摊费用 9,600,938.47 9,900,569.95
递延所得税资产 5,246,943.61 4,274,009.24
其他非流动资产 41,830,671.00 35,284,471.00
非流动资产合计 1,949,641,604.44 1,903,446,401.60
资产总计 4,414,075,537.02 4,392,274,620.58
流动负债：
短期借款 37,213,373.17 30,969,605.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,508,458.08 30,100,809.44
应付账款 466,041,088.47 472,140,424.52
预收款项 16,687,392.95 17,539,839.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,135,209.60 33,498,443.30
应交税费 4,809,983.52 6,092,270.66
应付利息
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应付股利
其他应付款 18,051,463.96 19,626,245.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 588,446,969.75 609,967,638.25
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 529,309,126.26 520,341,143.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 210,896,870.69 216,768,652.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 840,205,996.95 837,109,795.30
负债合计 1,428,652,966.70 1,447,077,433.55
所有者权益：
股本 475,751,669.00 475,751,669.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,607,191,748.14 1,607,191,748.14
减：库存股
其他综合收益 102,292.72 70,828.28
专项储备
盈余公积 104,353,482.96 104,353,482.96
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一般风险准备
未分配利润 616,883,682.90 579,456,536.71
归属于母公司所有者权益合计 2,804,282,875.72 2,766,824,265.09
少数股东权益 181,139,694.60 178,372,921.94
所有者权益合计 2,985,422,570.32 2,945,197,187.03
负债和所有者权益总计 4,414,075,537.02 4,392,274,620.58
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 916,457,450.73 937,141,194.27
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,995,873.21 253,202,321.44
应收账款 371,121,444.32 357,615,337.39
预付款项 64,212,866.48 61,477,760.74
应收利息 9,826,584.52 9,060,935.72
应收股利
其他应收款 8,654,900.83 9,122,287.05
存货 429,653,821.18 445,577,206.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,358,435.84 109,873,980.36
流动资产合计 2,110,281,377.11 2,183,071,023.95
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
委托贷款 155,000,000.00 155,000,000.00
长期股权投资 596,641,231.06 579,391,231.06
投资性房地产
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固定资产 778,849,203.08 794,194,081.41
在建工程 192,102,148.67 122,598,901.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,551,967.19 45,316,131.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,600,938.47 9,900,569.95
递延所得税资产 4,884,175.88 3,911,250.99
其他非流动资产 30,836,271.00 24,290,071.00
非流动资产合计 1,822,465,935.35 1,744,602,236.90
资产总计 3,932,747,312.46 3,927,673,260.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,207,491.12 21,729,094.26
应付账款 449,805,094.89 478,039,637.66
预收款项 16,070,207.99 17,298,777.39
应付职工薪酬 15,459,640.63 19,635,257.20
应交税费 1,314,659.43 2,288,413.50
应付利息
应付股利
其他应付款 9,876,010.56 11,357,539.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 505,733,104.62 550,348,719.66
非流动负债：
长期借款
应付债券 529,309,126.26 520,341,143.25
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,068,177.54 24,588,867.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 553,377,303.80 544,930,010.49
负债合计 1,059,110,408.42 1,095,278,730.15
所有者权益：
股本 475,751,669.00 475,751,669.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,611,108,032.12 1,611,108,032.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,353,482.96 104,353,482.96
未分配利润 682,423,719.96 641,181,346.62
所有者权益合计 2,873,636,904.04 2,832,394,530.70
负债和所有者权益总计 3,932,747,312.46 3,927,673,260.85
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 459,277,585.21 388,628,939.98
其中：营业收入 459,277,585.21 388,628,939.98
利息收入
已赚保费
15
佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 422,930,079.82 356,003,425.77
其中：营业成本 355,322,023.24 305,569,229.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,798,048.29 661,228.32
销售费用 10,304,747.48 7,415,819.90
管理费用 44,322,781.14 35,424,300.34
财务费用 4,887,878.51 4,757,414.97
资产减值损失 6,294,601.16 2,175,432.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,085,515.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,433,021.37 32,625,514.21
加：营业外收入 6,109,351.36 8,424,308.36
其中：非流动资产处置利得 109,640.00 645,020.68
减：营业外支出 1,964,220.98 580,066.96
其中：非流动资产处置损失 1,943,826.31 580,066.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,578,151.75 40,469,755.61
减：所得税费用 6,384,232.90 5,740,748.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,193,918.85 34,729,007.12
归属于母公司所有者的净利润 37,427,146.19 34,537,759.35
少数股东损益 -2,233,227.34 191,247.77
六、其他综合收益的税后净额 31,464.44 2,349.75
归属母公司所有者的其他综合收益
31,464.44 2,349.75
的税后净额
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佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
31,464.44 2,349.75
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 31,464.44 2,349.75
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,225,383.29 34,731,356.87
归属于母公司所有者的综合收益
37,458,610.63 34,540,109.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,233,227.34 191,247.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0787 0.0803
（二）稀释每股收益 0.0787 0.0803
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 448,340,136.82 376,626,587.80
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佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业成本 349,723,403.19 302,563,260.69
营业税金及附加 1,387,056.76 278,598.84
销售费用 9,941,427.60 7,137,000.20
管理费用 31,858,004.58 24,339,171.57
财务费用 1,275,436.54 1,953,010.52
资产减值损失 6,486,165.81 2,216,564.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,085,515.98
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,754,158.32 38,138,981.24
加：营业外收入 585,349.70 1,578,717.16
其中：非流动资产处置利得 109,640.00 645,020.68
减：营业外支出 1,963,686.31 580,066.96
其中：非流动资产处置损失 1,943,826.31 580,066.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,375,821.71 39,137,631.44
列）
减：所得税费用 6,133,448.37 5,538,160.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,242,373.34 33,599,471.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
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佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,242,373.34 33,599,471.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,967,170.86 163,104,964.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,446.57 2,526,266.92
收到其他与经营活动有关的现
7,374,441.96 11,286,476.16
金
经营活动现金流入小计 245,364,059.39 176,917,708.03
购买商品、接受劳务支付的现金 86,785,635.45 92,227,316.06
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佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
71,809,165.33 61,917,352.79
现金
支付的各项税费 11,820,482.51 18,944,714.91
支付其他与经营活动有关的现
13,107,483.66 11,430,735.92
金
经营活动现金流出小计 183,522,766.95 184,520,119.68
经营活动产生的现金流量净额 61,841,292.44 -7,602,411.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,980,000.00
取得投资收益收到的现金 1,085,515.98
处置固定资产、无形资产和其他
109,640.00 611,440.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,195,155.98 19,591,440.00
购建固定资产、无形资产和其他
71,674,782.70 47,337,184.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,546,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 75,220,982.70 47,337,184.75
投资活动产生的现金流量净额 -74,025,826.72 -27,745,744.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
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佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 6,243,767.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 11,243,767.66 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,634,336.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
32,995,145.13 11,092,239.99
金
筹资活动现金流出小计 34,629,482.08 11,092,239.99
筹资活动产生的现金流量净额 -23,385,714.42 -11,092,239.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-171,724.91 306,291.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,741,973.61 -46,134,104.58
加：期初现金及现金等价物余额 971,219,509.52 940,548,171.30
六、期末现金及现金等价物余额 935,477,535.91 894,414,066.72
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,429,809.25 154,144,686.52
收到的税费返还 0.00 2,526,266.92
收到其他与经营活动有关的现
7,300,907.26 13,486,423.27
金
经营活动现金流入小计 227,730,716.51 170,157,376.71
购买商品、接受劳务支付的现金 105,489,301.56 104,219,494.74
支付给职工以及为职工支付的
38,953,976.81 36,263,359.95
现金
21
佛山市国星光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付的各项税费 6,572,705.68 13,681,511.00
支付其他与经营活动有关的现
10,205,448.62 12,057,189.48
金
经营活动现金流出小计 161,221,432.67 166,221,555.17
经营活动产生的现金流量净额 66,509,283.84 3,935,821.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,980,000.00
取得投资收益收到的现金 1,085,515.98
处置固定资产、无形资产和其他
109,640.00 611,440.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,195,155.98 19,591,440.00
购建固定资产、无形资产和其他
67,411,713.57 39,484,311.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,796,200.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 88,207,913.57 39,484,311.10
投资活动产生的现金流量净额 -87,012,757.59 -19,892,871.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
29,196,163.11 12,584,065.74
金
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筹资活动现金流出小计 29,196,163.11 12,584,065.74
筹资活动产生的现金流量净额 -29,196,163.11 -12,584,065.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-180,269.79 357,470.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,879,906.65 -28,183,645.12
加：期初现金及现金等价物余额 916,634,842.09 856,745,993.68
六、期末现金及现金等价物余额 866,754,935.44 828,562,348.56
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人：
何勇
2016 年 4 月 25 日
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