湖南长高高压开关集团股份公司
2015半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》的有关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“本公司”、“公
司”）董事会将首次公开发行股票募集资金2015半年度存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文核准，本公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票2500万股，其中，网下向询价对象配售500万股，网上申购定
价发行2000万股。本次发行价格为25.88元／股，共募集资金647,000,000.00元，扣除发行费
用45,270,000.00元后，实际募集资金净额为601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国
际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知
（财会[2010]25号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上
市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入2010年损益，由此经
调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元，实际募集资金净额最终确定为人民币
609,349,200.00元。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2010年募集资金使用情况
1）以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金7,799.68万元；
2）利用超募资金归还银行借款5,000万元；
3）利用超募资金补充流动资金5,000万元；
4）募集资金项目直接投入1,443.01万元。
2010年度募集资金使用总额为19,242.69万元，截止2010年12月31日，募集资金应有余
额为41,692.23万元。
2、2011年度募集资金使用情况
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1）经公司第二届董事会第十一次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止有色金属特种铸造项目投向，并将此项目
的部分募集资金4,400万元变更投向，用于新项目 “增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限
公司股权”，其余666万元暂不作安排，2011年实际使用募集资金2,200万元增资并收购湖南
天鹰高压开关电器有限公司股权；
2）募集资金项目直接投入6,257.54万元。
2011年募集资金使用总额为8,457.54万元，截止2011年12月31日，募集资金应有余额为
33,234.69万元。
3、2012年度募集资金使用情况
1）募集资金项目直接投入4,923.16万元，其中：投入高压开关改扩建项目3,317.57万元，
投入高压电器公司迁扩建项目1,605.59万元。
2）支付“增资并收购长高开关电气公司股权项目”余款2,152.80万元。
2012年募集资金使用总额为7,075.96万元，截止2012年12月31日，募集资金应有余额为
26,158.73万元。
3)截止2012年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用总额为 34,776.19万元，
应有余额为26,158.73万元，募集资金专户实际余额为27,890.35万元，余额相差1,731.62万元，
系银行存款利息收入1,731.62万元。
4、2013年度募集资金使用使用情况
1）募集资金项目直接投入8,956.77万元，其中：投入高压开关改扩建项目6,142.64万元，
投入高压电器公司迁扩建项目2,814.13万元。
2) 利用超募资金补充流动资金7,900万元
2013年募集资金使用总额为16,856.77万元, 截止2013年12月31日，募集资金应有余额为
9,301.96万元。
3)截止2013年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用总额为51,632.96万元，
应有余额为9,301.96万元，募集资金专户实际余额为12,027.88万元，余额相差2,725.92万元，
系银行存款利息收入2,458.01万元及2013年使用超募资金购买理财产品产生投资收益267.91
万元。
5、2014年度募集资金使用使用情况
1）经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开
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关改扩建项目资金缺口的议案》，同意公司利用超募资金补充改扩建项目资金3,975.56万元。
2）截止 2014年 12 月 31 日，公司第一次公开发行股票募集资金已使用总额为
535,286,547.59元，应有余额为74,062,652.41元，募集资金专户实际余额为105,008,901.85元，
应有余额和实际余额相差30,946,249.44元，系银行存款利息净收入及使用超募资金购买理财
产品产生投资收益30,946,249.44元。
6、2015上半年募集资金使用情况
（1）2015年上半年募集资金使用总额15,784,708.00元，其中投入高压开关改扩建项目
15,784,708.00元
（2）截止 2015年 06 月 30 日，公司公司第一次公开发行股票募集资金已使用总额
为551,071,255.59元，募集资金专户应有余额为58,277,944.41元，实际余额为89,874,896.29元，
应有余额和实际余额相差31,596,951.88元，系银行存款利息净收入及使用超募资金购买理财
产品产生投资收益31,596,951.88元。
二、募集资金管理情况
规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司
第二届董事会第八次会议审议通过。 在募集资金到位后，本公司同保荐机构华泰联合证券
有限责任公司及两家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
专用账户 2014 年 12 月 31
开户行名称 银行账号 合同签订日期
用途 日余额（元）
高压开关改扩建项目
中信银行长沙红旗区支行 7401410182200020960 2010 年 8 月 5 日 及高压电器公司迁扩 1,392,445.37
建项目
7401410184000027063
中信银行长沙红旗区支行 2013 年 3 月 1 日 超募资金 6,391,294.89
（定期存单）
7401410184000026901
中信银行长沙红旗区支行 2013 年 3 月 1 日 超募资金 4,260,863.23
（定期存单）
中信银行长沙红旗区支行 7401410182200021028 2010 年 8 月 5 日 超募资金 42.03
招商银行长沙大河西先导区 增资及收购长高开关
731902271210808 2010 年 8 月 5 日 695,278.99
支行 电气公司项目
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招商银行长沙大河西先导区 73190227128000076 增资及收购长高开关
2012 年 9 月 5 日 5,315,188.13
支行 （定期存单） 电气公司项目
招商银行长沙大河西先导区 73190227128000080 增资及收购长高开关
2012 年 9 月 5 日 3,487,422.34
支行 （定期存单） 电气公司项目
中国建设银行长沙雨花亭支 4300176906105250530
2013 年 7 月 6 日 超募资金 63,332,361.31
行 1
7401410184000032209
中信银行长沙红旗区支行 2015 年 4 月 28 日 超募资金 5,000,000.00
（定期存单）
合计 89,874,896.29
截止2015年06月30日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
特此报告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2015 年 8 月 27 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,934.92
本年度投入募集资金总额 1,578.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,066
已累计投入募集资金总额 55,107.12
累计变更用途的募集资金总额比例 8.31%
是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益
目(含部分变更) 资总额 额(1) 金额 金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
高压开关改扩建项目 否 24,079.00 24,079.00 0 24,079.00 100% 2013 年 6 月 30 日 -652.68 注（1） 否
高压电器公司迁扩建项目 否 5,423.00 5,423.00 0 5,315.78 98.02% 2013 年 6 月 30 日 414.85 是 否
有色金属特种铸造项目 是 5,066.00 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 是
增资及收购长高开关电气股
否 0.00 4,400.00 0 4,352.80 98.93% 2011 年 10 月 23 日 843.88 注（2） 否
权项目
承诺投资项目小计 - 34,568.00 33,902 0 33,747.58 - - 606.05 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - 0.00 5000 0 5,000.00 -
补充流动资金（如有） - 0.00 12,900.00 12,900.00 - - - -
补充高压开关改扩建项目 3,975.56 1,578.47 3,459.54 -
超募资金投向小计 - 0.00 21,875.56 1,578.47 21,359.54 - - - -
合计 - 34,568.00 55,777.56 1,578.47 55,107.12 - - 606.05 -
未达到计划进度或预计收益 注 1：由于本项目厂房建设工期进度延后，物价上涨，建筑工程造价上涨，部分关键设备更换为先进设备及增加引入自动化生产线等原因，公司在 2014 年对该
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的情况和原因（分具体项目） 项目追加投入，目前该项目仅部分达到预定可使用状态，尚未全部建成达产。因此，该项目目前实现的效益没有达到该项目建成达产后预计的效益。
注 2：公司未对该项目进行业绩承诺。
1）国内有色金属压铸企业近年来已开始提升其生产能力，扩大其生产规模，已涌现出一批大规模的专业生产高压开关铸铝件的厂家，已可满足公司季节性采购
的需求。
项目可行性发生重大变化的 2）公司借助上游市场竞争加剧而形成对公司采购铸铝件议价能力提升的契机，适时同周边规模较大的铸铝件厂家发展战略合作关系，以保证公司铸件产品的质
情况说明 量及供货的及时性，以此来解决公司产品交货的季节性所带来的配套件供应的局限，保证了公司的生产进度。
3）公司就部分重要部件产品与少量具有较强专业生产能力的铸铝件厂家签订保密协议，减小了新产品被仿制的风险，对公司新产品知识产权不利影响较小，同
时，公司专注于高压开关产品的研制开发和生产，有利于公司高压开关产品业务的发展。
适用
1、2010 年经公司第二届董事会第六次会议决议批准，用募集资金超额部分归还银行贷款 5000 万元和补充流动资金 5000 万元。 2013 年经公司第三届董事会第
超募资金的金额、用途及使用
十五次会议决议及公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 7,900 万元永久补充流动资金。
进展情况
2、2014 年 1 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》，同意使用部分超募资
金 3,975.56 万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。
适用
募集资金投资项目实施地点
2010 年经公司第二届董事会第六次会议决议批准，湖南省发改委以湘发改工[2010]474 号同意本公司高压开关异地改扩建项目建设地点由湖南省宁乡经济开发区
变更情况
金洲新区变更为湖南省宁乡经开区金洲新区、湖南省望城经济开发区
募集资金投资项目实施方式
经公司第二届董事会第六次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过，将高压电器公司迁扩建项目的实施主体由高压电器公司变更由公司实施。
调整情况
适用
募集资金投资项目先期投入
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，2010 年 8 月 12 日以 7799.68 万元募集资金置换出《招股说明书》已披露的拟以募集资金置换预先投入投资项目的自
及置换情况
筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存放在募集资金专户中
去向
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募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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