意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

华软科技:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告2021-09-17  

                        证券代码:002453     证券简称:华软科技     公告编号:2021-061


               金陵华软科技股份有限公司
 关于使用募资资金置换预先投入募投项目自筹资金
                           的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月

16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,

置换金额合计 19,238.01 万元人民币。具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向

吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

[2020]2233 号),审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金

方案,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 64,000 万元。

公司收到控股股东舞福科技集团有限公司(简称“舞福科技”,即发

行对象)的募集资金款项,本次募集配套资金总额 64,000 万元,公

司向舞福科技发行了 165,803,108 股,发行价格为 3.86 元/股;扣除
                              1
待支付的承销费 260 万元后,公司募集资金净额为 63,740 万元。2021

年 9 月 1 日容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账

情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]210Z0021

号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与独立财务顾问、存

放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

    截至目前,本次募集资金已使用金额为 10,000,579.06 元,募集

资金专户余额为 627,399,420.94 元。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司配套募集资金用途如下:

        募集资金用途                  使用金额(万元)

支付购买标的资产的现金对价                          37,420.13

支付中介机构费用                                     1,665.08

补充流动资金                                        24,914.79

合计                                                64,000.00

    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    公司根据募集资金投入的实际进度需要,在募集资金实际到位前

以自筹资金先行投入。截至目前,公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的实际投资金额为 19,238.01 万元。具体情况如下:

                                                   单位:万元




                               2
序                          承诺募集资 自筹资金预 拟置换金额
              项目名称
号                          金投资金额 先投入金额

     支付购买标的资产的现
1                             37,420.13   17,832.93   17,832.93
     金对价

2 支付中介机构费用             1,665.08    1,405.08    1,405.08

         合      计           39,085.21   19,238.01   19,238.01

     容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于金陵华软科技

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》容

诚专字【2021】210Z0125 号(以下简称“鉴证报告”),对公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证。

     四、募集资金置换先期投入的实施

     公司本次拟以募集资金 19,238.01 万元置换预先投入募投项目

的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集

资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,置换时间距募集

资金到账时间不超过 6 个月,符合相关规定。

     五、相关审核程序及意见

     公司于 2021 年 9 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第

五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金的事项。

     1、独立董事意见

     公司此次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,有利
                               3
于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要。公司募集

资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,不存在变相改变

募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行的情况。本次以募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项内容和程序符合《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。综

上,独立董事同意本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

事项。

    2、监事会意见

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项,

履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资

金投资计划正常进行的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不

超过 6 个月,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害

公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金事项。

    3、会计师事务所鉴证意见

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于金陵华软科技

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》容

诚专字【2021】210Z0125 号,认为公司《关于以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会

公告[2012]44 号)及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
                              4
公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定编制,公允反映了公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

    4、独立财务顾问核查意见

    上市公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金事项,已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的

意见,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履

行了必要的审批程序;本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未

超过 6 个月;本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相

抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情

形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规

定要求。独立财务顾问对上市公司使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金事项无异议。

    特此公告。




                              金陵华软科技股份有限公司董事会

                                     二〇二一年九月十七日




                              5