嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
嘉事堂药业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-019
2014 年 04 月
1
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管
人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,085,750,761.75 723,396,886.15 50.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 124,217,192.55 18,078,958.28 587.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,590,359.58 17,407,335.64 24.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -47,596,021.04 -6,956,771.36 -584.17%
基本每股收益（元/股） 0.52 0.08 550%
稀释每股收益（元/股） 0.52 0.08 550%
加权平均净资产收益率（%） 9.95% 1.64% 8.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,830,992,006.57 2,788,357,720.95 1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,219,497,904.18 1,186,751,006.30 2.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
136,789,947.29 公司出售中青旅股票所得收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
公司出售使用过的固定资产产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,830.00
生的净收益
公司出售中青旅股票所得收益
减：所得税影响额 34,208,944.32 及出售固定资产净收益总应纳
所得税
合计 102,626,832.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,942
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国青年实业发
国有法人 17.45% 41,876,431 41,876,431
展总公司
上海张江高科技
园区开发股份有 国有法人 8.1% 19,434,456
限公司
北京海淀置业集
国有法人 5.32% 12,760,800
团有限公司
中协宾馆 国有法人 5.07% 12,169,368
中国农业银行－
交银施罗德成长
其他 3.06% 7,343,387
股票证券投资基
金
北京市朝阳区人
民政府国有资产 国有法人 2.93% 7,043,022
监督管理委员会
银谷控股集团有
境内非国有法人 2.37% 5,692,686
限公司
中国工商银行-
广发聚瑞股票型 其他 2.3% 5,527,564
证券投资基金
北京市裕丰投资
国有法人 2.09% 5,014,826
经营公司
招商银行－广发
新经济股票型发
其他 1.78% 4,275,394
起式证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海张江高科技园区开发股份有 19,434,456 人民币普通股 19,434,456
4
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限公司
北京海淀置业集团有限公司 12,760,800 人民币普通股 12,760,800
中协宾馆 12,169,368 人民币普通股 12,169,368
中国农业银行－交银施罗德成长
7,343,387 人民币普通股 7,343,387
股票证券投资基金
北京市朝阳区人民政府国有资产
7,043,022 人民币普通股 7,043,022
监督管理委员会
银谷控股集团有限公司 5,692,686 人民币普通股 5,692,686
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
5,527,564 人民币普通股 5,527,564
券投资基金
北京市裕丰投资经营公司 5,014,826 人民币普通股 5,014,826
招商银行－广发新经济股票型发
4,275,394 人民币普通股 4,275,394
起式证券投资基金
中国工商银行－中银收益混合型
4,214,600 人民币普通股 4,214,600
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
无关联关系或一致行动
说明
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期货币资金比期初增加10181.98万元，增加33.56%，主要原因系合并范围子公司增加广州嘉事吉健
公司、北京嘉事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家所致。
2、报告期预付款比期初减少4175万元，减少71.22%，主要原因系上年末收购广州嘉事吉健公司、北京嘉
事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家公司因未来的及变更工商股权而挂账的投资款。
3、报告期其他流动资产比期初减少2000万元，减少100%，主要原因系资产到期收回所致。
4、报告期可供出售金融资产比期初减少12968.11万元，减少100%，主要原因系报告期出售完毕所持有中
青旅股票所致。
5、报告期商誉比期初增加8022.44万元，增加79.9%，主要原因系公司收购广州嘉事吉健公司、北京嘉事爱
格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家高端耗材公司所致。
6、报告期应付票据比期初减少8631.78万元，减少90.27%，主要原因系公司已经兑付票据所致。
7、报告期预收款项比期初增加1091.69万元，增加642.49%，主要原因系公司旗下控股子公司重庆嘉事晟大
暂收客户款项所致。
8、报告期应付职工薪酬比期初减少114.69万元，减少62.29%，主要原因系公司已经支付完毕应付工资所致。
9、报告期应交税费比期初增加2382.35万元，增加83.4%，主要原因系公司出售中青旅股票导致应付所得税
增加所致。
10、报告期应付利息薪酬比期初减少2万元，减少100%，主要原因系公司已经支付完毕应付工资利息所致。
11、报告期递延所得税负债比期初减少3054.79万元，减少100%，主要原因系公司出售完毕可供出售金融
资产所致。
12、报告期营业收入比上年同期增加36235.39万元，同比增加50.09%，主要原因系增加广州嘉事吉健公司、
北京嘉事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家公司业务合并入公司报表，同时公司本身批发业务的稳定增
长所致。
13、报告期比主营业务成本上年同期增加31145.11万元，同比增加47.28%，主要原因系公司收入增加对应
成本增加所致。
14、报告期营业税金及附加比上年同期增加127.36万元，同比增加107.64%，主要原因系公司收入增加对应
税费增加所致。
15、报告期销售费用比上年同期增加2279.32万元，同比增加72.08%，主要原因系公司收入增加对应业务费
增加所致。
16、报告期管理费用比上年同期增加504.87万元，同比增加64.22%，主要原因系公司收入增加对应管理费
用增加所致。
17、报告期财务费用比上年同期增加196万元，同比增加219.65%，主要原因系公司留存资金减少收取利息
减少所致。
18、报告期营业外收入比上年同期减少89.16万元，同比减少93.85%，主要原因系上年同期收到95万元政府
补贴所致。
19、报告期营业外支出比上年同期减少4.19万元，同比减少76.88%，主要原因系上年同期有捐赠支出所致。
20、报告期利润总额比上年同期增加15269.60万元，同比增加592.59%，主要原因系公司出售持有中青旅股
票盈利及公司主营业务利润增加所致。
21、报告期所得税比上年同期增加3841.98万元，同比增加619.23%，主要原因系公司利润总额增加相应应
纳税增加所致。
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22、报告期净利润比上年同期增加11427.62万元，同比增加584.14%，主要原因系公司出售公司持有的中青
旅股票盈利及主营业务增加相应净利增加所致。
23、报告期经营活动现金净流量比上年同期减少4063.92万元，同比减少584.17%，主要原因系公司增加新
收购的控股子公司高端耗材板块的应收付款账期相差半年所致。
24、报告期投资活动现金净流量比上年同期增加15188.55万元，同比增加2668.37%，主要原因系出售公司
持有的中青旅股票所致。
25、报告期筹资活动现金净流量比上年同期增加445.11万元，同比增加362.28%，主要原因系收购广州嘉事
吉健公司、北京嘉事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家公司吸收少数股东增加投资所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司与首钢总公司签订的合同，从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，目前一
季度实际销售金额达10261万元，按照合同进展。
2、2013年3月公司第四届董事会第四次会议审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议
案》，公司规划使用自有资金7414.78万元，投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心，为嘉事堂股份有限
公司的全资子公司。截至目前，已初步完成立项、规划、报批等工作。 此项项目，旨在填补北京西部地
区现代化专业化医药物流空白。目前按照预定进展顺利。2014年3月公告增资到1亿元注册资本，公司正在
办理中。
3、上海嘉事明伦医疗器材有限公司：本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币
42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司（以
下简称上海明伦）51%的股份，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成
商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入上
海明伦医疗器械有限公司，组建上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币
69,985,800.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付6,998,500.00元。
4、深圳嘉事康元医疗器械有限公司：本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币
14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司
51%的股份，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深
圳市润唐医疗器械有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗
器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。
截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付11,636,000.00元。
5、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司：本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币
7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%
的股份，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司（以下简称关联
企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入武汉恺通科技发展有限公司，组建嘉事嘉成医疗器械武汉有
限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支
付5,866,200.00元。
6、广州嘉事吉健医疗器械有限公司：本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币
51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司46%股
权，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北
京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、
销售网络等，并入广州吉健商贸有限公司，组建广州嘉事吉健医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总
额为人民币66,380,300.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付6,638,000.00元。
7、北京嘉事爱格医疗器械有限公司：本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币
11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%
7
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股权，并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森
商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等，并
入北京爱瑞格恩经贸有限公司，组建北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币
14,534,100.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付1,453,500.00元。
8、安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司：2013年12月3日公司与北京嘉事盛世医疗器械有限公司、王兴国、张
顺、李斌签订《设立安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司出资协议》设立安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司，设
立后公司出资720万元持有其36%的股权，北京嘉事盛世医疗器械有限公司出资200万元持有其10%的股权，
自然人王兴国出资100万元持有其5%的股权，张顺出资780万元持有其39%的股权，李斌出资200万元持有
期10%的股权。2014年1月6日，安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司获得了蚌埠市工商管理局颁发的注册号为
340300000113267的企业法人营业执照。合并成本在组建日的总额为人民币9,200,00.00元。截止本报告日，
上述投资成本已经支付4,600,000.00元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
资产重组时所作承诺 无 无 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 无 无 不适用
公司首次公开
发行股票上市
前，控股股东中
国青年实业发 在公司股票上
展总公司仅持 市后将择机从
有公司 24.36% 二级市场增持
的股份，股权比 公司股份，以加
较分散，本次发 强对发行人的
行成功后，各股 控制力；同时，
2010 年 08 月 18
其他对公司中小股东所作承诺 东所持股权份 公司高级管理 择机 履行
日
额进一步摊薄， 人员也持有本
中国青年实业 公司股份，有力
发展总公司持 保证了公司经
有的发行人股 营发展过程中
权将降至 的人员稳定和
18.27%，容易导 可持续发展。
致公司被举牌
收购，从而引起
公司控股股东、
8
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实际控制人的
变动，乃至进一
步影响公司经
营方针的稳定
性。对此，中国
青年实业发展
总公司承诺
1、追加所持有
嘉事堂全部股
份限售期 36 个
月，即 2013 年 8
月 19 日-2016 年
8 月 18 日。2、
中国青年发展
实业总公司所
公司控股股东
持有的嘉事堂
中国青年实业
股票在限售期 2013 年 08 月 19
发展总公司在 三年 履行
内不做减持。所 日
公司上市三年
做其他承诺不
后承诺：
变。3、如违反
承诺，中国青年
发展实业总公
司将减持股份
的所得全部上
缴上市公司，并
承当所得相应
额度的违约金。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
160% 至 180%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
15,560 至 16,755
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,984.04
元）
业绩变动的原因说明 公司主营业务继续遵循以医药纯销为核心,以现代医药物流为依托的发展
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战略，同时，拓展心内科高值耗材全国网络业务，形成二元经营结构。从
而保证公司主营业务一直处于稳定增长中。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
7,801,473 136,789,9 可供出售
股票 600138 中青旅 7,359,881 1.77% 0 0% 0.00 购买
.86 47.29 金融资产
7,801,473 136,789,9
合计 7,359,881 -- 0 -- 0.00 -- --
.86 47.29
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 405,216,072.87 303,396,258.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,950,182.00 10,530,240.00
应收账款 1,379,167,380.09 1,320,974,345.55
预付款项 16,873,735.90 58,626,075.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,113,329.41
其他应收款 7,721,466.09 9,262,231.27
买入返售金融资产
存货 441,356,932.59 450,233,995.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 2,262,399,098.95 2,173,023,146.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 129,681,103.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,771,466.39 2,107,783.30
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投资性房地产 8,529,249.24 8,591,458.41
固定资产 318,607,781.55 319,699,717.59
在建工程 288,000.00 288,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,283,381.02 32,966,655.38
开发支出
商誉 180,624,765.00 100,400,365.00
长期待摊费用 21,518,517.21 17,644,671.88
递延所得税资产 3,969,747.21 3,954,819.68
其他非流动资产
非流动资产合计 568,592,907.62 615,334,574.46
资产总计 2,830,992,006.57 2,788,357,720.95
流动负债：
短期借款 112,944,968.00 113,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,306,710.91 95,624,627.23
应付账款 1,034,673,118.47 1,015,223,043.32
预收款项 12,616,067.85 1,699,161.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 694,420.22 1,841,308.39
应交税费 52,390,172.81 28,566,661.07
应付利息 20,113.89
应付股利 25,815,111.17 26,648,432.39
其他应付款 222,287,135.91 171,819,380.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,470,727,705.34 1,454,442,728.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 30,547,904.71
其他非流动负债
非流动负债合计 30,547,904.71
负债合计 1,470,727,705.34 1,484,990,633.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 358,526,635.46 449,996,930.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,073,369.86 63,073,369.86
一般风险准备
未分配利润 557,897,898.86 433,680,706.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,219,497,904.18 1,186,751,006.30
少数股东权益 140,766,397.05 116,616,081.08
所有者权益（或股东权益）合计 1,360,264,301.23 1,303,367,087.38
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,830,992,006.57 2,788,357,720.95
计
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
2、母公司资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 196,442,599.47 225,404,990.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款 767,377,621.92 827,214,829.35
预付款项 1,300,131.75 29,372,407.02
应收利息
应收股利 1,113,329.41
其他应收款 313,021,968.06 194,608,525.00
存货 173,079,397.66 235,932,961.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 1,452,335,048.27 1,532,533,713.07
非流动资产：
可供出售金融资产 129,681,103.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 548,486,989.26 470,942,689.26
投资性房地产 8,529,249.24 8,591,458.41
固定资产 73,110,062.89 73,666,724.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,658,387.51 15,143,829.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,370,636.67 11,915,892.36
递延所得税资产 3,098,300.31 3,131,289.79
其他非流动资产
非流动资产合计 662,253,625.88 713,072,986.69
资产总计 2,114,588,674.15 2,245,606,699.76
流动负债：
14
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 99,000,000.00 99,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,506,710.91 95,624,627.23
应付账款 652,029,767.68 765,448,088.02
预收款项 415,660.71
应付职工薪酬
应交税费 39,625,261.32 17,211,335.81
应付利息
应付股利
其他应付款 163,932,125.84 111,655,592.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 960,093,865.75 1,089,355,303.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 30,547,904.71
其他非流动负债
非流动负债合计 30,547,904.71
负债合计 960,093,865.75 1,119,903,208.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 355,526,635.46 446,996,930.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,073,369.86 63,073,369.86
一般风险准备
未分配利润 495,894,803.08 375,633,191.13
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,154,494,808.40 1,125,703,491.12
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,114,588,674.15 2,245,606,699.76
15
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
3、合并利润表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,085,750,761.75 723,396,886.15
其中：营业收入 1,085,750,761.75 723,396,886.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,044,122,795.23 698,524,629.24
其中：营业成本 972,431,046.34 658,747,720.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,456,930.89 1,183,281.33
销售费用 54,417,247.93 31,624,071.61
管理费用 12,910,675.79 7,861,924.78
财务费用 1,067,706.61 -892,368.60
资产减值损失 839,187.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
136,789,947.29
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,417,913.81 24,872,256.91
16
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 58,430.00 950,000.00
减：营业外支出 12,600.00 54,503.15
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
178,463,743.81 25,767,753.76
列）
减：所得税费用 44,624,244.44 6,204,438.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,839,499.37 19,563,315.30
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 124,217,192.55 18,078,958.28
少数股东损益 9,622,306.82 1,484,357.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.52 0.08
（二）稀释每股收益 0.52 0.08
七、其他综合收益 -3,440,358.05
八、综合收益总额 133,839,499.37 16,122,957.25
归属于母公司所有者的综合收益
124,217,192.55 14,638,600.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,622,306.82 1,484,357.02
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
4、母公司利润表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 660,361,125.32 549,031,956.62
减：营业成本 626,973,081.54 514,537,042.43
营业税金及附加 732,035.05 455,226.13
销售费用 19,992,245.13 16,796,372.35
管理费用 5,491,592.42 4,672,473.46
财务费用 -3,314,744.31 -1,488,697.94
资产减值损失 -131,957.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
146,460,571.21 29,116,457.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,079,444.62 43,175,997.23
加：营业外收入 58,430.00 950,000.00
减：营业外支出 12,600.00 52,540.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
157,125,274.62 44,073,456.46
列）
减：所得税费用 36,863,662.67 3,501,749.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,261,611.95 40,571,706.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5 0.17
（二）稀释每股收益 0.5 0.17
六、其他综合收益 0.00 -3,440,358.05
七、综合收益总额 120,261,611.95 37,131,348.56
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
5、合并现金流量表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,197,300,342.61 769,602,921.35
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 436,813.31 4,505,855.48
经营活动现金流入小计 1,197,737,155.92 774,108,776.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1,156,783,118.30 722,892,570.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
27,737,511.61 19,725,016.13
金
支付的各项税费 41,231,648.01 17,414,005.20
支付其他与经营活动有关的现金 19,580,899.04 21,033,956.25
经营活动现金流出小计 1,245,333,176.96 781,065,548.19
经营活动产生的现金流量净额 -47,596,021.04 -6,956,771.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,387.53
取得投资收益所收到的现金 137,299,753.13
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
21,777,395.25
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 159,077,148.38 6,387.53
购建固定资产、无形资产和其他
5,090,651.02 5,698,464.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,793,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,883,751.02 5,698,464.70
投资活动产生的现金流量净额 146,193,397.36 -5,692,077.17
19
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,030,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,467.97
筹资活动现金流入小计 10,031,467.97
偿还债务支付的现金 2,940,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,868,998.00 1,228,620.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,868,998.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,809,030.00 1,228,620.79
筹资活动产生的现金流量净额 3,222,437.97 -1,228,620.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,819,814.29 -13,877,469.32
加：期初现金及现金等价物余额 303,396,258.58 384,417,695.79
六、期末现金及现金等价物余额 405,216,072.87 370,540,226.47
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
6、母公司现金流量表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 810,995,077.36 613,202,073.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,649,369.09 7,593,107.20
经营活动现金流入小计 846,644,446.45 620,795,181.08
购买商品、接受劳务支付的现金 832,382,388.16 584,606,981.82
支付给职工以及为职工支付的现
8,947,229.76 8,127,034.34
金
20
嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 18,485,153.94 7,380,311.30
支付其他与经营活动有关的现金 177,993,942.88 35,879,998.12
经营活动现金流出小计 1,037,808,714.74 635,994,325.58
经营活动产生的现金流量净额 -191,164,268.29 -15,199,144.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,097,514.91 6,387.53
取得投资收益所收到的现金 145,520,730.73 11,131,622.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 153,618,245.64 11,138,010.25
购建固定资产、无形资产和其他
1,543,768.39 367,002.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,872,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,416,368.39 367,002.06
投资活动产生的现金流量净额 142,201,877.25 10,771,008.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,962,391.04 -4,428,136.31
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嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 225,404,990.51 315,557,616.41
六、期末现金及现金等价物余额 176,442,599.47 311,129,480.10
法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
嘉事堂药业股份有限公司
董事长： 丁元伟
2014 年 4 月 21 日
22