沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2012-038 沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会 计机构负责人(会计主管人员) 刘国光声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 4,723,646,767.00 4,237,407,106.00 11.47% 归属于上市公司股东的所有 3,382,756,544.00 3,219,682,375.00 5.06% 者权益(元) 股本(股) 1,162,610,947.00 830,436,391.00 40% 归属于上市公司股东的每股 2.91 3.88 -25% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 943,058,711.00 17.33% 2,438,125,316.00 -0.87% 归属于上市公司股东的净利 97,730,225.00 11.54% 246,117,808.00 -4.18% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 181,932,042.00 -39.29% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.16 -56.64% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.08 0% 0.21 -4.55% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0% 0.21 -4.55% 加权平均净资产收益率(%) 2.93% 0.11% 7.47% -0.83% 扣除非经常性损益后的加权 2.92% 0.14% 7.42% -0.83% 平均净资产收益率(%) 注: (1)上表中股本、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额较上年期末或上年同期增 减变动主要系公司于 2012 年 4 月实施了资本公积转增股本,总股本增加所致。 (2)上表中净资产收益率指标本年比上年增减幅度按差额计算。 1 沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -83,429.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 其中 700,000 元为政府节能资金,273,500 元 1,368,118.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 为节后员工返岗补贴。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 381,899.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -249,988.00 合计 1,416,600.00 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 37,335 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2 沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 WUS GROUP HOLDINGS 277,615,934 人民币普通股 277,615,934 CO., LTD. 中新苏州工业园区创业投资有 141,912,738 人民币普通股 141,912,738 限公司 HDF CO.,LTD 60,144,000 人民币普通股 60,144,000 湖南中科岳麓创业投资有限公 10,484,218 人民币普通股 10,484,218 司 全国社保基金一一一组合 7,210,574 人民币普通股 7,210,574 蒋励 5,853,800 人民币普通股 5,853,800 昆山市恒达建设项目咨询服务 5,409,600 人民币普通股 5,409,600 有限公司 南充市宝林贸易有限责任公司 4,784,380 人民币普通股 4,784,380 南充中诚商贸有限责任公司 3,174,380 人民币普通股 3,174,380 贺光平 3,024,000 人民币普通股 3,024,000 公司未知上述股东之间是否存在关联关系;是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 股东情况的说明 中规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期比上年 报表项目 本报告期末 上年度末 大幅变动原因 度期末增减(%) 应收票据 158,478,170 101,245,626 56.53% 2012年国内客户增加银行承兑汇票付款方式 应收账款 846,560,171 645,274,938 31.19% 2012第三季销售金额上涨 预付款项 24,349,990 5,789,656 320.58% 2012年因高企批复尚未下来,所得税按25%预缴 其他应收款 175,308,654 23,595,674 642.97% 2012年垫支搬迁款项增加,银行借款保证金增加 长期待摊费用 106,928 369,800 -71.08% 2012年之前发生的待摊费用摊销 短期借款 373,940,095 240,480,212 55.50% 截止2012年三季度末短期银行借款增加 预收款项 6,759,443 15,400,592 -56.11% 截止2012年三季度末预收废料回收商款减少 应交税费 17,898,050 -9,801,749 -282.60% 截止2012年三季度末待抵扣增值税减少 其他应付款 63,659,089 26,243,953 142.57% 截止2012年三季度末青凇厂工程保证金增加 一年内到期的非 - 70,885,125 -100.00% 截止2012年三季度末长期借款到期归还 流动负债 递延收益 137,674,880 82,487,618 66.90% 截止2012年三季度末搬迁支出增加 股本 1,162,610,947 830,436,391 40.00% 2012年实施资本公积转增股本 资本公积 677,454,656 1,009,629,212 -32.90% 2012年实施资本公积转增股本 本报告期比上年 报表项目 2012年1-9月 上年同期 大幅变动原因 同期增减(%) 资产减值损失 10,237,676 -1,139,971 -998.06% 截止2012年三季度末存货跌价准备计提增加 投资收益 7,878,476 3,853,585 104.45% 2012年前三季度银行理财产品收益增加 营业外收入 1,758,737 2,987,581 -41.13% 2012年前三季度收到的政府补贴减少 营业外支出 92,149 1,373,679 -93.29% 2012年前三季度处置固定资产损失减少 经营活动产生的 2012年前三季度国内客户增加银行承兑汇票付款 -39.29% 现金流量净额 181,932,042 299,676,650 方式 投资活动产生的 61.37% 2011年公司收到搬迁补偿款所致 现金流量净额 -104,195,015 -64,569,511 筹资活动产生的 -167.40% 主要系2012年前三季度归还部分到期贷款所致 现金流量净额 -14,721,652 21,840,866 3 沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺 履行 承诺事项 承诺人 承诺内容 时间 期限 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 (一)公司第一大股东碧景(英属维尔京群岛) 控股有限公司、股东合拍友联有限公司和杜昆电 子材料(昆山)有限公司承诺:自公司股票上市 碧景(英属维 报告 之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 尔京群岛)控 期 所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股 股有限公司、 内, 份。 合拍友联有 上述 限公司、杜昆 (二)公司董事、监事、高级管理人员承诺在其 各项 电子材料(昆 任职期间,将向公司申报所直接或间接持有的公 承诺 发行时所作承诺 山)有限公 司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的 事项 司; 股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数 均得 的百分之二十五。离职后半年内,不转让所直接 公司董事、监 到了 或间接持有的公司股份。 事、高级管理 严格 人员; (三)本公司实际控制人吴礼淦家族和控股股东 履 碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司就避免同 行。 吴礼淦家族 业竞争出具了承诺,并严格履行了承诺。本公司 实际控制人吴礼淦家族已承诺不再直接或间接 持有楠梓电子股份 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 □是 □ 否 √不适用 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 4 沪士电子股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15% 至 15% 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 27,870 至 37,707 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 327,892,834.00 业绩变动的原因说明 预计公司 2012 销售收入与 2011 年相比有所波动,获利相应变化。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待 接待对 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待对象 方式 象类型 提供的资料 实地 黄石项目、行业情 2012 年 07 月 04 日 公司会议室 机构 新华基金管理有限公司研究员 调研 况、产品结构 江苏省昆山市黑龙 实地 理财周报、上海从容投资管理有限公司、润言 分红政策、发展战略 2012 年 09 月 12 日 江北路 8 号御景苑 机构 调研 投资咨询有限公司 及公司治理情况 二楼会议室 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6、报告期内使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的情况 2012 年第三季度,公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为 2 亿元,于本报告期末均已到期,共获 得投资收益 222.25 万元。 沪士电子股份有限公司 董事长:吴礼淦 2012 年 10 月 23 日 5