沪士电子股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司第一季度报告未经审计。
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减1
营业收入（元） 1,072,632,677 907,228,011 18.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,304,460 17,291,957 185.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,876,725 10,176,254 252.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -81,085,019 -64,077,605 -26.54%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
加权平均净资产收益率 1.45% 0.53% 0.92%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,360,002,432 5,323,596,211 0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,418,132,720 3,365,028,100 1.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,623 主要系旧设备处置损失
主要系搬迁补偿相关的递延收益摊销、基
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,064,494 础设施配套建设补助递延收益摊销、重点
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
技改补助
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
89,909
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,784
减：所得税影响额 2,552,261
合计 13,427,735 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
1 1
上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外，其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期
数据的绝对值)的方式计算。
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 103,005 无
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份
数量
股份数量 状态
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 20.19% 337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 13.23% 221,555,421
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.89% 65,144,800
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 境外法人 1.90% 31,733,440
全国社保基金一零三组合 其他 1.31% 21,999,837
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 其他 0.78% 13,017,005
王莲枝 境内自然人 0.59% 9,823,034
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证
其他 0.56% 9,402,182
券投资基金
黄立山 境内自然人 0.39% 6,505,078
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金 境外法人 0.35% 5,860,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 337,999,943 人民币普通股 337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 221,555,421 人民币普通股 221,555,421
中央汇金资产管理有限责任公司 65,144,800 人民币普通股 65,144,800
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 31,733,440 人民币普通股 31,733,440
全国社保基金一零三组合 21,999,837 人民币普通股 21,999,837
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 13,017,005 人民币普通股 13,017,005
王莲枝 9,823,034 人民币普通股 9,823,034
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 9,402,182 人民币普通股 9,402,182
黄立山 6,505,078 人民币普通股 6,505,078
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三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金 5,860,000 人民币普通股 5,860,000
1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY UNION
INVESTMENT LIMITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
自然人股东王莲枝通过信用账户持有公司股份 9,823,034 股。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 2017年3月31日 2016年12月31日 变动幅度 差异原因
应收票据 100,028,712 53,260,717 88% 主要系：客户银行承兑汇票增加
应收利息 25,083 620,630 -96% 主要系：本期期末未到期的理财产品和债券式逆回购减少，相应利息减少。
其他应收款 12,038,208 39,914,230 -70% 主要系：公司本期收到保险公司的理赔款
其他流动资产 123,262,446 292,525,231 -58% 主要系：本期投资理财产品和债券式逆回购减少
预收款项 14,800,648 10,611,098 39% 主要系：公司预收废料款增加
其他综合收益 3,852,917 52,757 7203% 主要系：可供出售金融资产之公允价值上升
报表项目 2017年第一季度 2016年第一季度 变动幅度 差异原因
税金及附加 4,547,011 3,380,709 34% 主要系：全面试行营改增后科目设置变化
财务费用-净额 1,581,287 5,865,927 -73% 主要系：本期预估借款利息及购汇汇差均減少
资产减值损失 7,017,237 -169,752 4234% 主要系：存货资产减值增加
公允价值变动损益 89,909 796,214 -89% 主要系：跨币种互换业务之公允价值变动
投资收益 778,880 111,434 599% 主要系：投资频率和产品结构变化
营业外支出 203,339 4,056,973 -95% 主要系：因公司搬迁已结束，处置旧设备减少
所得税费用 12,774,064 5,864,758 118% 主要系：公司获利上升
净利润 49,304,460 17,291,957 185% 主要系：公司营业收入及毛利率较上年同期均有所增长
报表项目 2017年第一季度 2016年第一季度 变动幅度 差异原因
主要系：公司销售货款存在一定账期，由于某主要客户在2016年第四季度提前支付部分于2017年第一季度到期
经营活动产生的现金流量净额 -81,085,019 -64,077,605 -27%
的货款，导致本期收款减少。
投资活动产生的现金流量净额 130,261,530 -25,292,207 615% 主要系：本期收回到期理财产品本金增加，购置设备金额比去年同期减少，投资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额 -18,984,523 112,391,378 -117% 主要系：本期短期贷款金额下降，导致筹资活动净额减少。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺内
承诺事由 承诺方 承诺时间 承诺期限 履行情况
型 容
实际控制人吴礼淦家
族和控股股东碧景（英
同业竞 避免同 2010 年 07 月 26 日 长期有效 严格履行
属维尔京群岛）控股有
首次公开发行或再融资时所作承诺 争承诺 业竞争
限公司
实际控制人吴礼淦家
2010 年 07 月 26 日 长期有效 严格履行
族
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 163.64% 至 262.51%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
8,000 至 11,000
元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,034.39
公司 2017 年半年度销售情况良好，公司整体产能利用率较上年同
业绩变动的原因说明
期有所提升，营业收入及毛利率较上年同比均有所增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价值 报告期内 报告期内 累计投资收
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
变动损益 购入金额 售出金额 益
值变动
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 89,909 2,691,220 自有资金
金融资产
可供出售金融资产 35,350,284 5,058,996 3,794,247 27,412,313 自有资金
合计 35,350,284 5,148,905 3,794,247 30,103,533 --
六、 委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期实际
委托理 本期实际 预计
委托理财品种 起始日期 终止日期 报酬确定方式 收到的收益
财金额 收回的本金 收益
金额
自有资金
1,000 2017-1-25 2017-2-1 保本保收益型 1,000 0.49 0.49
1,000 2017-1-25 2017-2-1 保本保收益型 1,000 0.51 0.51
1,000 2017-2-3 2017-2-10 保本保收益型 1,000 0.87 0.87
债券质押式逆回购
1,000 2017-2-3 2017-2-10 保本保收益型 1,000 0.88 0.88
3,000 2017-3-28 2017-4-4 保本保收益型 3.36
2,000 2017-3-28 2017-4-4 保本保收益型 2.25
小计 9,000 4,000 8.36 2.75
公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第八次会议，以及2010年度股东大会审议通过了《关于使
用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》、《关于增加自有闲置资金投资范围的议案》，同意公司
使用自有资金进行理财。报告期内，公司使用自有资金投资质押式债券逆回购的累计金额为9,000万元。
于2017年03月31日，公司以自有资金投资债券质押式逆回购未到期本金合计5,000万元。截止报告期末没有
逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2017-0113-001
2017 年 01 月 18 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2017-0118-002
2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2017-0209-003
2017 年 02 月 13 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2017-0213-004
2017 年 03 月 29 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2017-0329-005
投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 ， 参 见 公 司 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （ http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 345,776,093 315,879,125
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,691,220 2,601,311
应收票据 100,028,712 53,260,717
应收账款 968,647,472 833,590,665
预付款项 12,607,218 13,378,739
应收利息 25,083 620,630
其他应收款 12,038,208 39,914,230
存货 763,098,462 691,724,744
其他流动资产 123,262,446 292,525,231
流动资产合计 2,328,174,914 2,243,495,392
非流动资产：
可供出售金融资产 27,412,313 22,353,317
投资性房地产 9,767,191 9,958,616
固定资产 2,543,117,093 2,571,095,134
在建工程 248,906,081 276,434,632
无形资产 121,615,237 120,451,112
长期待摊费用 172,797 216,419
递延所得税资产 65,916,237 64,671,020
其他非流动资产 14,920,569 14,920,569
非流动资产合计 3,031,827,518 3,080,100,819
资产总计 5,360,002,432 5,323,596,211
流动负债：
短期借款 210,402,110 228,718,258
应付票据 30,482,816 27,927,152
应付账款 901,179,685 887,184,922
预收款项 14,800,648 10,611,098
应付职工薪酬 98,469,475 119,908,894
应交税费 42,150,694 38,873,803
应付利息 264,735 267,284
其他应付款 58,478,942 47,637,942
流动负债合计 1,356,229,105 1,361,129,353
非流动负债：
递延收益 584,688,056 596,495,577
递延所得税负债 952,551 943,181
其他非流动负债
非流动负债合计 585,640,607 597,438,758
负债合计 1,941,869,712 1,958,568,111
所有者权益：
股本 1,674,159,763 1,674,159,763
资本公积 165,905,840 165,905,840
其他综合收益 3,852,917 52,757
盈余公积 271,639,282 271,639,282
未分配利润 1,302,574,918 1,253,270,458
归属于母公司所有者权益合计 3,418,132,720 3,365,028,100
所有者权益合计 3,418,132,720 3,365,028,100
负债和所有者权益总计 5,360,002,432 5,323,596,211
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,859,947 153,214,052
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,691,220 2,601,311
应收票据 99,878,965 53,260,717
应收账款 691,615,184 586,274,467
预付款项 7,589,698 7,473,798
应收利息 6,294,343 5,780,574
其他应收款 358,908,473 351,213,618
存货 483,862,669 403,796,444
其他流动资产 59,600,427 207,270,691
流动资产合计 1,855,300,926 1,770,885,672
非流动资产：
长期股权投资 1,343,532,916 1,343,532,916
固定资产 1,546,447,838 1,580,258,910
在建工程 178,283,050 188,640,585
无形资产 47,015,359 47,626,888
长期待摊费用 172,797 216,419
递延所得税资产 21,789,463 19,278,438
非流动资产合计 3,137,241,423 3,179,554,156
资产总计 4,992,542,349 4,950,439,828
流动负债：
短期借款 219,747,038 198,665,550
衍生金融负债
应付票据 30,482,816 27,927,152
应付账款 636,819,368 633,705,881
预收款项 3,487,150 1,836,056
应付职工薪酬 64,523,729 77,320,895
应交税费 28,891,331 30,252,710
应付利息 1,263,401 964,588
其他应付款 30,564,219 22,868,958
流动负债合计 1,015,779,052 993,541,790
非流动负债：
递延收益 550,987,231 562,602,538
递延所得税负债 403,683 390,197
非流动负债合计 551,390,914 562,992,735
负债合计 1,567,169,966 1,556,534,525
所有者权益：
股本 1,674,159,763 1,674,159,763
资本公积 167,795,590 167,795,590
盈余公积 272,449,947 272,449,947
未分配利润 1,310,967,083 1,279,500,003
所有者权益合计 3,425,372,383 3,393,905,303
负债和所有者权益总计 4,992,542,349 4,950,439,828
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,072,632,677 907,228,011
其中：营业收入 1,072,632,677 907,228,011
二、营业总成本 1,027,313,029 893,350,359
其中：营业成本 904,465,973 792,192,962
税金及附加 4,547,011 3,380,709
销售费用 41,524,384 36,156,850
管理费用 68,177,137 55,923,663
财务费用 1,581,287 5,865,927
资产减值损失 7,017,237 -169,752
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 89,909 796,214
投资收益（损失以“－”号填列） 778,880 111,434
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,188,437 14,785,300
加：营业外收入 16,093,426 12,428,388
减：营业外支出 203,339 4,056,973
其中：非流动资产处置损失 49,623 4,056,873
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,078,524 23,156,715
减：所得税费用 12,774,064 5,864,758
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,304,460 17,291,957
归属于母公司所有者的净利润 49,304,460 17,291,957
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 3,800,160 395,412
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,800,160 395,412
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 3,800,160 395,412
可供出售金融资产公允价值变动损益 3,794,247 389,686
外币财务报表折算差额 5,913 5,726
七、综合收益总额 53,104,620 17,687,369
归属于母公司所有者的综合收益总额 53,104,620 17,687,369
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 681,110,921 636,212,590
减：营业成本 581,601,621 579,161,786
税金及附加 2,982,327 3,332,774
销售费用 22,466,611 21,244,494
管理费用 43,850,346 41,717,305
财务费用 -1,693,505 145,043
资产减值损失 6,975,342 -1,032,163
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 89,909 796,214
投资收益（损失以“－”号填列） 659,430 73,045
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,677,518 -7,487,390
加：营业外收入 11,698,240 11,769,229
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 260,559 4,056,974
其中：非流动资产处置损失 106,843 4,056,873
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,115,199 224,865
减：所得税费用 5,648,119 27,451
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,467,080 197,414
五、综合收益总额 31,467,080 197,414
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 868,098,989 819,227,972
收到的税费返还 16,213,285 14,030,804
收到其他与经营活动有关的现金 53,649,807 18,937,775
经营活动现金流入小计 937,962,081 852,196,551
购买商品、接受劳务支付的现金 744,121,980 586,517,908
支付给职工以及为职工支付的现金 225,855,746 141,634,599
支付的各项税费 27,092,756 43,150,622
支付其他与经营活动有关的现金 21,976,618 144,971,027
经营活动现金流出小计 1,019,047,100 916,274,156
经营活动产生的现金流量净额 -81,085,019 -64,077,605
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 1,030,863 29,833
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,776 2,304,550
收到其他与投资活动有关的现金 255,005,376 110,097,210
投资活动现金流入小计 256,043,015 112,431,593
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,779,784 87,531,226
支付其他与投资活动有关的现金 90,001,701 50,192,574
投资活动现金流出小计 125,781,485 137,723,800
投资活动产生的现金流量净额 130,261,530 -25,292,207
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 158,193,279 331,719,100
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,730,800 625,802
筹资活动现金流入小计 187,924,079 332,344,902
偿还债务支付的现金 206,197,827 217,004,199
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 699,709 2,940,759
支付其他与筹资活动有关的现金 11,066 8,566
筹资活动现金流出小计 206,908,602 219,953,524
筹资活动产生的现金流量净额 -18,984,523 112,391,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -295,020 817,442
五、现金及现金等价物净增加额 29,896,968 23,839,008
加：期初现金及现金等价物余额 315,879,125 271,507,810
六、期末现金及现金等价物余额 345,776,093 295,346,818
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,439,074 598,143,057
收到的税费返还 7,562,113 7,674,358
收到其他与经营活动有关的现金 26,820,961 55,393,456
经营活动现金流入小计 594,822,148 661,210,871
购买商品、接受劳务支付的现金 547,628,674 481,541,850
支付给职工以及为职工支付的现金 141,987,471 112,267,973
支付的各项税费 21,845,204 23,334,546
支付其他与经营活动有关的现金 7,051,173 138,427,873
经营活动现金流出小计 718,512,522 755,572,242
经营活动产生的现金流量净额 -123,690,374 -94,361,371
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,689,815 3,128,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,218 2,766,588
收到其他与投资活动有关的现金 225,005,376 90,088,654
投资活动现金流入小计 227,702,409 95,983,242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,739,647 60,156,017
支付其他与投资活动有关的现金 121,000,000 58,007,499
投资活动现金流出小计 132,739,647 118,163,516
投资活动产生的现金流量净额 94,962,762 -22,180,274
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 130,025,008 273,719,100
收到其他与筹资活动有关的现金 29,730,800 625,802
筹资活动现金流入小计 159,755,808 274,344,902
偿还债务支付的现金 139,062,167 128,792,368
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 482,088 2,229,012
支付其他与筹资活动有关的现金 11,066 8,566
筹资活动现金流出小计 139,555,321 131,029,946
筹资活动产生的现金流量净额 20,200,487 143,314,956
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 173,020 215,676
五、现金及现金等价物净增加额 -8,354,105 26,988,987
加：期初现金及现金等价物余额 153,214,052 168,165,097
六、期末现金及现金等价物余额 144,859,947 195,154,084
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：吴礼淦
沪士电子股份有限公司
2017年4月21日
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