山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
山东三维石化工程股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计
主管人员）李秀冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,600,858,028.19 1,694,485,514.29 -5.53%
归属于上市公司股东的净资产
1,192,084,017.15 1,202,704,768.82 -0.88%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 155,419,237.67 57.13% 461,378,457.41 35.48%
归属于上市公司股东的净利润
18,034,868.61 218.42% 39,699,645.49 16.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,537,041.30 816.85% 33,910,420.15 46.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
61,792,548.88 0.34% -4,785,399.67 -112.05%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0358 219.64% 0.0789 16.54%
稀释每股收益（元/股） 0.0358 219.64% 0.0789 16.54%
加权平均净资产收益率 1.48% 1.01% 3.29% 0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
专利补助 21,000 元，千帆企业
研发投入奖励 272,000 元,高新
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 技术企业认定补助 300,000 元,
1,059,957.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 重点研发计划专款 401,910.48
元，企业扶持发展基金
65,047.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益 6,115,069.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
377,675.18 青岛联信处置债务抵偿股票
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
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的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,341.01
减：所得税影响额 1,138,966.70
少数股东权益影响额（税后） 622,168.64
合计 5,789,225.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,197 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东人和投资有
境内非国有法人 23.10% 116,275,035 0
限公司
曲思秋 境内自然人 2.96% 14,895,000 11,171,250
孙波 境内自然人 1.80% 9,073,500 6,805,125
李祥玉 境内自然人 1.52% 7,665,000 5,748,750
中央汇金资产管
国有法人 1.41% 7,116,000 0
理有限责任公司
范西四 境内自然人 0.97% 4,880,295 0
王春江 境内自然人 0.85% 4,276,500 3,207,375
中国证券金融股
国有法人 0.67% 3,366,575 0
份有限公司
高勇 境内自然人 0.67% 3,360,000 2,520,000
邵世 境内自然人 0.56% 2,825,505 2,119,129
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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山东人和投资有限公司 116,275,035 人民币普通股 116,275,035
中央汇金资产管理有限责任公司 7,116,000 人民币普通股 7,116,000
范西四 4,880,295 人民币普通股 4,880,295
曲思秋 3,723,750 人民币普通股 3,723,750
中国证券金融股份有限公司 3,366,575 人民币普通股 3,366,575
潘东 2,798,963 人民币普通股 2,798,963
张熔炉 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
李学翔 2,625,000 人民币普通股 2,625,000
周葆红 2,601,350 人民币普通股 2,601,350
李维义 2,485,151 人民币普通股 2,485,151
上述股东中：山东人和投资有限公司为本公司控股股东；曲思秋、王春江、高勇、邵世
为山东人和投资有限公司董事、股东；周葆红为山东人和投资有限公司监事、股东；孙
上述股东关联关系或一致行动的
波、李祥玉、范西四、李维义为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其余股东
说明
不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其余股
东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 张熔炉通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用
况说明（如有） 交易担保证券账户持有公司股份 2,700,000 股，合计持有公司股份 2,700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 报告期末余额 年初余额 变动比率 变动原因说明
主要系支付总包工程款、购买理财产品和
货币资金（元） 356,107,226.76 813,952,370.49 -56.25%
分配股利所致。
以公允价值计量且其变动
主要系公司控股子公司青岛联信处置客
计入当期损益的金融资产 - 972,377.82 -100.00%
户债务抵偿股票资产所致。
（元）
应收票据（元） 53,337,678.77 32,842,958.84 62.40% 主要系客户承兑汇票结算增加所致。
主要系依据工程总承包项目进度，与供应
预付款项（元） 23,846,280.78 58,722,746.72 -59.39%
商陆续结算所致。
主要系威海普益向公司偿还部分财务资
其他应收款（元） 17,728,566.18 42,087,968.43 -57.88%
助本金所致。
应收利息（元） 820,744.79 2,094,477.47 -60.81% 主要系定期存款减少所致。
主要系公司控股孙公司东营泰贝尔建设
其他非流动资产（元） 2,334,384.96 994,689.21 134.68% 1800吨/年烷基铝项目支付设备预付款所
致。
主要系公司控股孙公司东营泰贝尔偿还
短期借款（元） - 3,000,000.00 -100.00%
银行借款所致。
主要系对供应商的承兑汇票结算减少所
应付票据（元） 2,777,471.29 14,755,268.74 -81.18%
致。
主要系依据工程总承包项目进度，陆续结
预收款项（元） 35,721,859.34 108,285,484.30 -67.01%
算所致。
主要系期初应交增值税、企业所得税等税
应交税费（元） 5,575,400.19 10,136,792.29 -45.00%
金在本报告期缴纳所致。
主要系购置软件和公司控股孙公司东营
其他应付款（元） 22,190,778.32 13,259,031.85 67.36%
泰贝尔借款增加所致。
主要系公司控股子公司青岛联信重点研
递延收益（元） - 401,910.48 -100.00% 发计划资金项目——绿色化工的研发资
金结转所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明
营业总收入（元） 461,378,457.41 340,558,060.36 35.48% 主要系报告期工程总承包收入增加所致。
主要系报告期工程总承包收入增加，营业
营业成本（元） 334,277,166.91 231,903,776.16 44.14%
成本相应增加所致。
财务费用（元） -2,598,306.59 -3,733,304.12 30.40% 主要系定期存款额减少所致。
主要系公司控股孙公司东营泰贝尔应付
利息费用（元） 677,629.31 7,500.00 8935.06%
息借款较上年同期增长所致。
6
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主要系公司控股子公司青岛联信研发项
其他收益（元） 1,059,957.48 415,502.28 155.10% 目资金结转，高新企业补助及研发投入补
助所致。
主要系本期部分理财产品尚未到期，确认
投资收益（元） 5,814,871.87 11,826,027.01 -50.83%
理财收益同比减少所致。
对联营企业和合营企业的 主要系上年同期对公司参股公司威海普
-257,329.19 -828,699.98 68.95%
投资收益（元） 益投资损失增加所致。
以摊余成本计量的金融资
6,115,069.03 12,654,726.99 -51.68% 主要系本期部分理财产品尚未到期所致。
产终止确认收益（元）
主要系公司控股子公司青岛联信处置客
公允价值变动收益（元） 420,543.15 - 100.00%
户债务重组抵偿股票所致。
主要系首次执行新金融工具准则，报表项
信用减值损失（元） -18,497,376.21 - 100.00%
目调整的影响所致。
主要系首次执行新金融工具准则，报表项
资产减值损失（元） - -5,018,049.99 -100.00%
目调整的影响所致。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明
收到其他与经营活动有关 主要系威海普益向公司偿还部分财务资
48,121,631.17 21,295,295.82 125.97%
的现金（元） 助本金所致。
取得投资收益收到的现金 主要系本期部分理财产品尚未到期，投资
6,151,928.48 12,654,726.99 -51.39%
（元） 收益同比减少所致。
吸收投资收到的现金（元） 主要系上年同期公司控股子公司青岛维
- 300,000.00 -100.00%
实收到少数股东投资所致。
取得借款收到的现金（元） 主要系公司控股孙公司东营泰贝尔借款
8,270,000.00 3,000,000.00 175.67%
增加所致。
偿还债务支付的现金（元） 主要系公司控股孙公司东营泰贝尔偿还
4,122,775.00 - 100.00%
借款所致。
分配股利、利润或偿付利息 主要系公司及公司控股子公司青岛联信
56,472,272.16 25,163,142.45 124.42%
支付的现金（元） 分配股利所致。
子公司支付给少数股东的 主要系公司控股子公司青岛联信分配股
4,800,000.00 - 100.00%
股利、利润（元） 利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重要合同进展情况
1、2018年9月29日，公司与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司在新疆独山子签订了《炼
化工程建设总承包合同》、《采购合同》及《建设工程服务合同》，公司承担独山子石化加工轻烃炼油及
乙烯优化调整项目（炼油部分）-5 万吨/年硫磺回收装置 EPC 总承包工作，合同总价款为22,480.56万元。
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截至2019年9月30日，该项目实现营业收入18,730.45万元，累计收款17,780.50万元。
2、2018年8月24日，公司与神华榆林能源化工有限公司在榆林市签订了《神华榆林循环经济煤炭综
合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置设计、采购、施工 （EPC）总承包合同》，公司承担神华榆林
循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置设计、采购、施工等工作，合同总价款为12,087
万元。截至2019年9月30日，该项目实现营业收入2,887.69万元，累计收款2,303.17万元。
3、2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司（临淄区国有资产管理局的下属独资企
业）在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）
总承包合同》，合同总价款为121,787.88万元。由于国家政策调整，环保要求趋严，业主方淄博齐恒资产
管理经营有限公司一直未向公司下达开工通知，截止本次《2019年第三季度报告》披露日，该项目仍处于
停顿状态，存在因政府政策变动导致的缓建或取消风险。公司正积极与业主方沟通，争取就本项目实施情
况尽快拿出确定性意见。公司将及时公开披露项目进展，同时，继续做好市场开发及在手工程总承包项目
的建设和风险防控工作，实现公司业务平稳运行。
4、2016年3月1日，公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了《中广核德令哈50MW光热
项目热传储热系统EPC总承包合同》，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套
的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877 元。截至2019年9月30日，
该项目实现营业收入22,303.74万元，累计收款17,450.14万元。
（二）财务资助债权及诉讼进展情况
威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）为公司参股子公司，公司持有其7.14%的股
权。为支持普益环保业务发展，公司向其提供了5,000万元财务资助。根据公司与普益环保签署的相关协
议，普益环保应于财务资助期限届满（即：2018年5月16日）后10个工作日内（最后还款期限为2018年5
月30日）向公司一次性足额支付本次借款的本金、利息。鉴于公司预计普益环保不能在最后还款期限内偿
还上述借款本金、利息，公司于2018年5月29日在指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的风险提示公告》（公
告编号2018-017）。
公司与普益环保多次接洽并现场了解普益环保经营情况，积极协商回款事宜。经多次催要未果，为维
护公司及股东的合法权益，公司于2018年7月18日向淄博市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，淄博
市中级人民法院于当日立案受理，并于2018年8月1日至3日对普益环保相关财产实施了保全，具体内容详
见公司于2018年8月4日在指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
披露的《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》（公告编号2018-026）。
就上述案件，淄博市中级人民法院于2019年3月7日组织开庭审理，并于2019年8月26日作出（2018）
鲁03民初148号《民事调解书》，具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体：中国证券报、
证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号2019-026）。
截止本次《2019年第三季度报告》披露日，公司已收回借款本金3,000万元，同时，公司正积极与普
益环保沟通，要求其严格按照《民事调解书》确定的付款节点，及时、足额将剩余本金、利息、违约金、
律师费、股权转让款及案件诉讼费用支付给公司。在普益环保清偿全部财务资助本息前，公司将持续存在
因根据《企业会计准则》计提资产减值损失影响公司当期损益的风险。公司将密切关注并及时发布上述事
项进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《合同公告》 2018 年 10 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《合同公告》 2018 年 08 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《重大合同公告》 2017 年 10 月 17 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《重大合同公告》 2016 年 03 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于为参股子公司提供财务资助款项
2018 年 05 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
尚未收回的风险提示公告》
《关于为参股子公司提供财务资助款项
2018 年 08 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》
《关于诉讼进展的公告》 2019 年 08 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产类别 初始投资成 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资 期末金额 资金来源
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本 值变动损益 计公允价值变 金额 出金额 收益
动
股票来源
于青岛联
股票 1,392,920.97 420,543.15 0.00 0.00 1,350,053.00 -42,867.97 0.00 信客户债
务重组抵
偿
合计 1,392,920.97 420,543.15 0.00 0.00 1,350,053.00 -42,867.97 0.00 --
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 40,000 40,000 0
银行理财产品 自有资金 4,000 0 0
合计 44,000 40,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
广州 2019 2019 具有 巨潮
非保本 到期
证券 20,00 自有 年 01 年 04 良好 4.60 资讯
券商 浮动收 一次 224.5 224.5 224.5 是 是
股份 0 资金 月 04 月 02 流动 % 网
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收益 w.cni
类金 nfo.c
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国内
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上海 市公 资讯
海通 司股 网
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证券 非保本 票、国 到期 （http
券商 10,00 自有 年 01 年 04 4.60 108.3 108.3 108.3
资产 浮动收 债、地 一次 是 是 ://ww
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管理 益型 方政 付 w.cni
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券商 自有 年 01 年 04 类及 4.60
资产 浮动收 6,000 一次 63.58 63.58 63.58 是 是 ://ww
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证券 非保本 到期 （http
券商 17,00 自有 年 04 年 07 票、国 4.70 168.5 168.5 168.5
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资管 0 资金 月 23 月 08 债、地 % 6 66
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证券
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2019 2019
证券 非保本 的国 到期 （http
券商 20,00 自有 年 04 年 12 5.00 671.2
资产 浮动收 债、金 一次 00 是 是 ://ww
资管 0 资金 月 24 月 24 % 3
管理 益型 融债、 付 w.cni
日 日
有限 企业 nfo.c
公司 债、公 om.c
司债 n）
等
国内
依法
发行
的上 巨潮
上海 市公 资讯
海通 司股 网
2019 2019
证券 非保本 票、国 到期 （http
券商 自有 年 07 年 12 4.60 182.6
资产 浮动收 9,000 债、地 一次 00 是 是 ://ww
资管 资金 月 12 月 19 % 1
管理 益型 方政 付 w.cni
日 日
有限 府债 nfo.c
公司 等固 om.c
定收 n）
益特
征的
证券
巨潮
银河 资讯
固定
金汇 网
2019 2019 收益
证券 非保本 到期 （http
券商 自有 年 07 年 12 类及 4.50 161.7
资产 浮动收 8,000 一次 00 是 是 ://ww
资管 资金 月 15 月 25 现金 % 5
管理 益型 付 w.cni
日 日 类资
有限 nfo.c
产
公司 om.c
n）
巨潮
交通 资讯
2019 2019
银行 结构 到期 网
本金保 自有 年 01 年 04 3.05
青岛 银行 1,000 性存 一次 7.58 7.58 7.58 是 是 （http
障型 资金 月 02 月 03 %
胶州 款 付 ://ww
日 日
支行 w.cni
nfo.c
12
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
om.c
n）
巨潮
资讯
交通 网
2019 2019
银行 结构 到期 （http
本金保 自有 年 01 年 04 4.15
青岛 银行 3,000 性存 一次 32.06 32.06 32.06 是 是 ://ww
障型 资金 月 04 月 08 %
胶州 款 付 w.cni
日 日
支行 nfo.c
om.c
n）
主要
投资
巨潮
齐鲁 于低
资讯
证券 风险
网
（上 2019 2019 的短
非保本 到期 （http
海）资 券商 自有 年 04 年 05 期金 3.65
浮动收 1,000 一次 2.1 2.1 2.1 是 是 ://ww
产管 资管 资金 月 18 月 08 融工 %
益型 付 w.cni
理有 日 日 具及
nfo.c
限公 中长
om.c
司 期金
n）
融工
具
主要
投资
于国 巨潮
上海 内依 资讯
海通 法发 网
2019 2019
证券 非保本 行的 到期 （http
券商 自有 年 04 年 10 4.60
资产 浮动收 2,000 上市 一次 45.87 00 是 是 ://ww
资管 资金 月 18 月 16 %
管理 益型 公司 付 w.cni
日 日
有限 股票、 nfo.c
公司 债券、 om.c
地方 n）
政府
债等
齐鲁 主要 巨潮
证券 投资 资讯
2019 2019
（上 非保本 于低 到期 网
券商 自有 年 05 年 05 3.65
海）资 浮动收 1,000 风险 一次 2.1 2.1 2.1 是 是 （http
资管 资金 月 09 月 29 %
产管 益型 的短 付 ://ww
日 日
理有 期金 w.cni
限公 融工 nfo.c
13
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
司 具及 om.c
中长 n）
期金
融工
具
主要
投资
巨潮
齐鲁 于低
资讯
证券 风险
网
（上 2019 2019 的短
非保本 到期 （http
海）资 券商 自有 年 05 年 06 期金 3.65
浮动收 1,000 一次 2.1 2.1 2.1 是 是 ://ww
产管 资管 资金 月 30 月 19 融工 %
益型 付 w.cni
理有 日 日 具及
nfo.c
限公 中长
om.c
司 期金
n）
融工
具
主要
投资
巨潮
齐鲁 于低
资讯
证券 风险
网
（上 2019 2019 的短
非保本 到期 （http
海）资 券商 自有 年 06 年 07 期金 3.65
浮动收 1,000 一次 2.1 2.1 2.1 是 是 ://ww
产管 资管 资金 月 20 月 10 融工 %
益型 付 w.cni
理有 日 日 具及
nfo.c
限公 中长
om.c
司 期金
n）
融工
具
主要
投资
巨潮
齐鲁 于低
资讯
证券 风险
网
（上 2019 2019 的短
非保本 到期 （http
海）资 券商 自有 年 07 年 07 期金 3.70
浮动收 1,000 一次 2.13 2.13 2.13 是 是 ://ww
产管 资管 资金 月 11 月 31 融工 %
益型 付 w.cni
理有 日 日 具及
nfo.c
限公 中长
om.c
司 期金
n）
融工
具
上海 券商 非保本 自有 2019 2019 主要 到期 4.40
1,000 17 00 是 是
海通 资管 浮动收 资金 年 08 年 12 投资 一次 %
14
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
证券 益型 月 06 月 24 于国 付
资产 日 日 内依
管理 法发
有限 行的
公司 上市
公司
股票、
债券、
地方
政府
债等
102,0 1,693. 615.1
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
00 65 9
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 04 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 24 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
15
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 356,107,226.76 813,952,370.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
972,377.82
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,337,678.77 32,842,958.84
应收账款 411,758,933.02 410,962,469.42
应收款项融资
预付款项 23,846,280.78 58,722,746.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,728,566.18 42,087,968.43
其中：应收利息 820,744.79 2,094,477.47
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,554,460.55 105,518,377.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 401,585,018.36 3,622,146.42
流动资产合计 1,377,918,164.42 1,468,681,416.02
16
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,982,956.24 3,240,285.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 130,111,039.55 133,688,552.38
在建工程 6,998,786.97 6,584,313.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,329,667.96 39,802,532.27
开发支出
商誉 19,254,870.65 19,254,870.65
长期待摊费用
递延所得税资产 24,928,157.44 22,238,855.21
其他非流动资产 2,334,384.96 994,689.21
非流动资产合计 222,939,863.77 225,804,098.27
资产总计 1,600,858,028.19 1,694,485,514.29
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,777,471.29 14,755,268.74
应付账款 223,645,122.40 217,469,434.28
17
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预收款项 35,721,859.34 108,285,484.30
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,795,389.72 11,335,129.44
应交税费 5,575,400.19 10,136,792.29
其他应付款 22,190,778.32 13,259,031.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,706,021.26 378,241,140.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 401,910.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 401,910.48
负债合计 300,706,021.26 378,643,051.38
所有者权益：
股本 503,262,849.00 503,262,849.00
18
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,719,511.93 151,719,511.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,866,065.11 75,866,065.11
一般风险准备
未分配利润 461,235,591.11 471,856,342.78
归属于母公司所有者权益合计 1,192,084,017.15 1,202,704,768.82
少数股东权益 108,067,989.78 113,137,694.09
所有者权益合计 1,300,152,006.93 1,315,842,462.91
负债和所有者权益总计 1,600,858,028.19 1,694,485,514.29
法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 311,439,870.70 740,162,646.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,012,138.59 5,171,986.04
应收账款 311,856,837.28 287,976,630.38
应收款项融资
预付款项 16,224,021.96 42,120,506.20
其他应收款 11,541,329.02 39,824,895.77
其中：应收利息 820,744.79 2,094,477.47
应收股利
存货 51,261,846.48 42,419,778.62
合同资产
19
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,000,000.00 174,502.55
流动资产合计 1,086,336,044.03 1,157,850,946.06
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,584,956.24 124,842,285.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 109,543,402.98 112,066,888.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,239,263.09 3,431,290.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,491,568.22 18,827,017.97
其他非流动资产
非流动资产合计 259,859,190.53 259,167,482.62
资产总计 1,346,195,234.56 1,417,018,428.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,777,471.29 4,053,574.04
20
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 202,704,538.37 188,105,460.33
预收款项 3,677,517.80 78,573,179.12
合同负债
应付职工薪酬 10,134,389.50 9,504,894.21
应交税费 4,448,101.67 6,551,173.49
其他应付款 5,824,348.75 4,640,428.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 229,566,367.38 291,428,709.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 229,566,367.38 291,428,709.79
所有者权益：
股本 503,262,849.00 503,262,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,719,511.93 151,719,511.93
减：库存股
其他综合收益
21
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 75,866,065.11 75,866,065.11
未分配利润 385,780,441.14 394,741,292.85
所有者权益合计 1,116,628,867.18 1,125,589,718.89
负债和所有者权益总计 1,346,195,234.56 1,417,018,428.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 155,419,237.67 98,908,530.69
其中：营业收入 155,419,237.67 98,908,530.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,729,577.91 97,465,411.19
其中：营业成本 103,577,409.68 78,047,389.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 715,595.77 743,047.34
销售费用 6,362,456.77 3,443,394.89
管理费用 10,099,357.99 8,575,838.21
研发费用 7,486,826.25 7,788,652.34
财务费用 -512,068.55 -1,132,911.50
其中：利息费用 224,832.96 7,500.00
利息收入 672,130.64 1,201,853.97
加：其他收益 57,324.04 265,831.59
投资收益（损失以“－”号填列） 1,654,301.07 8,920,480.86
其中：对联营企业和合营企业
-73,672.06 -249,930.09
的投资收益
22
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融
1,727,973.13 9,170,410.95
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,642,520.62
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,652,101.39
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,758,764.25 5,977,330.56
加：营业外收入 14,248.14
减：营业外支出 1,491.01 3,909.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,757,273.24 5,987,669.09
减：所得税费用 3,160,580.98 307,102.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,596,692.26 5,680,566.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
18,596,692.26 5,680,566.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 18,034,868.61 5,663,774.72
2.少数股东损益 561,823.65 16,792.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
23
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,596,692.26 5,680,566.99
归属于母公司所有者的综合收益
18,034,868.61 5,663,774.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 561,823.65 16,792.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0358 0.0112
（二）稀释每股收益 0.0358 0.0112
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
一、营业收入 131,088,854.55 77,000,515.49
减：营业成本 91,673,619.88 65,496,616.53
税金及附加 591,636.86 511,724.65
销售费用 2,235,271.14 1,190,260.19
管理费用 7,068,073.74 4,531,350.76
研发费用 6,226,401.05 5,990,545.40
财务费用 -690,785.99 -1,204,130.52
其中：利息费用
利息收入 774,564.61 1,167,116.55
加：其他收益 13,000.00 4,000.00
投资收益（损失以“－”号填
1,611,889.58 8,920,480.86
列）
其中：对联营企业和合营企
-73,672.06 -249,930.09
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
1,685,561.64 9,170,410.95
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7,918,651.54
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,165,714.42
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,690,875.91 3,242,914.92
加：营业外收入 5,000.00
减：营业外支出 570.00 800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,690,305.91 3,247,114.92
减：所得税费用 2,099,846.68 -634,643.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,590,459.23 3,881,758.17
（一）持续经营净利润（净亏损
15,590,459.23 3,881,758.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
25
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 15,590,459.23 3,881,758.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
26
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
一、营业总收入 461,378,457.41 340,558,060.36
其中：营业收入 461,378,457.41 340,558,060.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 402,617,268.47 297,333,310.63
其中：营业成本 334,277,166.91 231,903,776.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,173,449.21 3,789,604.73
销售费用 18,663,795.32 16,092,296.03
管理费用 27,279,859.54 26,075,259.75
研发费用 21,821,304.08 23,205,678.08
财务费用 -2,598,306.59 -3,733,304.12
其中：利息费用 677,629.31 7,500.00
利息收入 3,266,954.66 4,029,795.85
加：其他收益 1,059,957.48 415,502.28
投资收益（损失以“－”号填列） 5,814,871.87 11,826,027.01
其中：对联营企业和合营企业
-257,329.19 -828,699.98
的投资收益
以摊余成本计量的金融
6,115,069.03 12,654,726.99
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
420,543.15
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-18,497,376.21
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-5,018,049.99
列）
27
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,559,185.23 50,448,229.03
加：营业外收入 14,748.14
减：营业外支出 2,341.01 62,800.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,556,844.22 50,400,176.86
减：所得税费用 6,926,903.04 9,201,904.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,629,941.18 41,198,272.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
40,629,941.18 41,198,272.48
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 39,699,645.49 34,055,783.14
2.少数股东损益 930,295.69 7,142,489.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
28
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,629,941.18 41,198,272.48
归属于母公司所有者的综合收益
39,699,645.49 34,055,783.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 930,295.69 7,142,489.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0789 0.0677
（二）稀释每股收益 0.0789 0.0677
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：李秀冰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 373,275,474.28 232,030,828.40
减：营业成本 283,371,902.34 179,118,374.28
税金及附加 2,137,706.48 1,826,988.74
销售费用 7,269,715.20 3,909,850.24
管理费用 17,722,561.91 14,284,998.09
研发费用 17,152,393.94 18,056,521.81
财务费用 -3,066,594.55 -3,676,490.61
其中：利息费用
利息收入 3,187,399.94 3,827,725.59
加：其他收益 21,000.00 27,800.00
29
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
14,378,381.60 11,632,197.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-257,329.19 -828,699.98
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
5,635,710.79 12,460,897.07
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-17,763,668.40
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-7,662,423.90
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,323,502.16 22,508,159.04
加：营业外收入 5,500.00
减：营业外支出 1,420.00 15,261.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,322,082.16 22,498,397.38
减：所得税费用 3,962,536.71 2,935,297.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,359,545.45 19,563,099.71
（一）持续经营净利润（净亏损
41,359,545.45 19,563,099.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
30
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 41,359,545.45 19,563,099.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,719,966.29 471,509,034.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
31
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,121,631.17 21,295,295.82
经营活动现金流入小计 396,841,597.46 492,804,329.87
购买商品、接受劳务支付的现金 250,553,039.15 286,982,458.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 66,956,478.03 63,447,677.86
支付的各项税费 31,136,572.17 43,615,655.88
支付其他与经营活动有关的现金 52,980,907.78 59,038,683.87
经营活动现金流出小计 401,626,997.13 453,084,476.10
经营活动产生的现金流量净额 -4,785,399.67 39,719,853.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 581,350,053.00 643,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,151,928.48 12,654,726.99
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 587,501,981.48 655,654,726.99
购建固定资产、无形资产和其他
3,123,353.64 4,214,804.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 980,000,000.00 903,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
32
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 983,123,353.64 907,214,804.06
投资活动产生的现金流量净额 -395,621,372.16 -251,560,077.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 8,270,000.00 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,270,000.00 3,300,000.00
偿还债务支付的现金 4,122,775.00
分配股利、利润或偿付利息支付
56,472,272.16 25,163,142.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,800,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,595,047.16 25,163,142.45
筹资活动产生的现金流量净额 -52,325,047.16 -21,863,142.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -452,731,818.99 -233,703,365.75
加：期初现金及现金等价物余额 700,891,216.56 520,326,950.13
六、期末现金及现金等价物余额 248,159,397.57 286,623,584.38
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,379,543.96 404,189,567.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,957,866.97 22,669,433.16
经营活动现金流入小计 307,337,410.93 426,859,000.39
购买商品、接受劳务支付的现金 219,716,059.12 262,930,515.53
支付给职工及为职工支付的现金 58,925,537.25 55,206,516.17
支付的各项税费 19,150,897.37 20,276,529.02
支付其他与经营活动有关的现金 30,194,612.57 36,818,099.58
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山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 327,987,106.31 375,231,660.30
经营活动产生的现金流量净额 -20,649,695.38 51,627,340.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 530,000,000.00 620,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,650,133.43 12,460,897.07
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 544,650,133.43 632,460,897.07
购建固定资产、无形资产和其他
2,402,816.69 1,178,573.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 900,000,000.00 850,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 902,402,816.69 851,178,573.55
投资活动产生的现金流量净额 -357,752,683.26 -218,717,676.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
50,320,397.16 25,163,142.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,320,397.16 25,163,142.45
筹资活动产生的现金流量净额 -50,320,397.16 -25,163,142.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -428,722,775.80 -192,253,478.84
加：期初现金及现金等价物余额 633,258,057.42 435,140,189.65
六、期末现金及现金等价物余额 204,535,281.62 242,886,710.81
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 813,952,370.49 813,952,370.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 972,377.82 972,377.82
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 972,377.82 -972,377.82
资产
衍生金融资产
应收票据 32,842,958.84 32,842,958.84
应收账款 410,962,469.42 410,962,469.42
应收款项融资
预付款项 58,722,746.72 58,722,746.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,087,968.43 42,087,968.43
其中：应收利息 2,094,477.47 2,094,477.47
应收股利
买入返售金融资产
存货 105,518,377.88 105,518,377.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,622,146.42 3,622,146.42
流动资产合计 1,468,681,416.02 1,468,681,416.02
非流动资产：
35
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,240,285.43 3,240,285.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 133,688,552.38 133,688,552.38
在建工程 6,584,313.12 6,584,313.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,802,532.27 39,802,532.27
开发支出
商誉 19,254,870.65 19,254,870.65
长期待摊费用
递延所得税资产 22,238,855.21 22,238,855.21
其他非流动资产 994,689.21 994,689.21
非流动资产合计 225,804,098.27 225,804,098.27
资产总计 1,694,485,514.29 1,694,485,514.29
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 14,755,268.74 14,755,268.74
应付账款 217,469,434.28 217,469,434.28
预收款项 108,285,484.30 108,285,484.30
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,335,129.44 11,335,129.44
应交税费 10,136,792.29 10,136,792.29
其他应付款 13,259,031.85 13,259,031.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 378,241,140.90 378,241,140.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 401,910.48 401,910.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 401,910.48 401,910.48
负债合计 378,643,051.38 378,643,051.38
所有者权益：
股本 503,262,849.00 503,262,849.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,719,511.93 151,719,511.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,866,065.11 75,866,065.11
一般风险准备
未分配利润 471,856,342.78 471,856,342.78
归属于母公司所有者权益
1,202,704,768.82 1,202,704,768.82
合计
少数股东权益 113,137,694.09 113,137,694.09
所有者权益合计 1,315,842,462.91 1,315,842,462.91
负债和所有者权益总计 1,694,485,514.29 1,694,485,514.29
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会
计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收
益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 740,162,646.50 740,162,646.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 5,171,986.04 5,171,986.04
应收账款 287,976,630.38 287,976,630.38
应收款项融资
预付款项 42,120,506.20 42,120,506.20
其他应收款 39,824,895.77 39,824,895.77
38
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：应收利息 2,094,477.47 2,094,477.47
应收股利
存货 42,419,778.62 42,419,778.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 174,502.55 174,502.55
流动资产合计 1,157,850,946.06 1,157,850,946.06
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,842,285.43 124,842,285.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 112,066,888.77 112,066,888.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,431,290.45 3,431,290.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,827,017.97 18,827,017.97
其他非流动资产
非流动资产合计 259,167,482.62 259,167,482.62
资产总计 1,417,018,428.68 1,417,018,428.68
流动负债：
短期借款
39
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 4,053,574.04 4,053,574.04
应付账款 188,105,460.33 188,105,460.33
预收款项 78,573,179.12 78,573,179.12
合同负债
应付职工薪酬 9,504,894.21 9,504,894.21
应交税费 6,551,173.49 6,551,173.49
其他应付款 4,640,428.60 4,640,428.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 291,428,709.79 291,428,709.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 291,428,709.79 291,428,709.79
所有者权益：
股本 503,262,849.00 503,262,849.00
40
山东三维石化工程股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,719,511.93 151,719,511.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,866,065.11 75,866,065.11
未分配利润 394,741,292.85 394,741,292.85
所有者权益合计 1,125,589,718.89 1,125,589,718.89
负债和所有者权益总计 1,417,018,428.68 1,417,018,428.68
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会
计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收
益。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东三维石化工程股份有限公司
董事长：曲思秋
2019年10月22日
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