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公司公告

三维化学:关于募集资金专户销户完成的公告2021-08-14  

                        证券代码:002469            证券简称:三维化学         公告编号:2021-043


                      山东三维化学集团股份有限公司
                     关于募集资金专户销户完成的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    2020 年 11 月,中国证券监督管理委员会核发了《关于核准山东三维石化工程
股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2020]2928 号),核准山东三维化学集团股份有限公司(曾用名:山东三维石化工
程股份有限公司,以下简称“公司”)向李建波等 172 名重组交易对方发行 81,114,991
股股份购买相关资产,核准公司采用询价方式向包括山东人和投资有限公司在内的
不超过 35 名特定 投资者 非公开 发行股份 募集配 套资金 ,募集 资金总额 不超过
308,237,300 元。公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)64,484,790 股,每股
发行价格人民币 4.78 元,募集资金总额为人民币 308,237,296.20 元,扣除承销费
11,500,000.00 元(含税)及财务顾问费人民币 500,000.00 元(含税)后的金额为

人民币 296,237,296.20 元,已于 2020 年 12 月 9 日全部到位。

    上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020
年 12 月 10 日出具了《山东三维石化工程股份有限公司验资报告》(大华验字

[2020]000772 号)。

    二、募集资金存放及专户管理情况

    2020年12月18日,公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司及中国工商银行
股份有限公司淄博临淄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集

资金专用账户,对募集资金实行专户存储。募集资金专用账户的开立情况如下:

     账户名称               开户银行                    专户账号
山东三维化学集团股    中国工商银行股份有限       1603050129200003734
份有限公司         公司淄博临淄胜利支行

   三、募集资金专户注销情况

   鉴于公司募集资金已按计划(扣除中介机构费用及其他相关费用后,用于支付
公司发行股份及支付现金购买资产的现金对价)使用完毕,上述募集资金专户不再
使用,为便于管理,公司于 2021 年 8 月 12 日办理完毕上述募集资金专户的销户手
续并将利息结余 18,163.66 元转入公司一般结算账户用于永久补充流动资金。该专
户注销后,公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司及中国工商银行股份有限公
司淄博临淄支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

   四、备查文件

   1、《撤销银行结算账户申请书》;

   2、中国工商银行转账凭证。



   特此公告。




                                     山东三维化学集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 13 日