山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2012-018 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 5,929,411,168.76 5,493,577,693.21 7.93% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,149,712,885.55 3,085,775,613.30 2.07% 总股本(股) 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.50 4.41 2.04% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 2,214,524,463.41 1,616,080,289.55 37.03% 归属于上市公司股东的净利润(元) 168,937,272.25 118,394,990.73 42.69% 经营活动产生的现金流量净额(元) 194,965,146.80 -616,497,285.73 -131.62% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.28 -0.88 -131.82% 基本每股收益(元/股) 0.24 0.17 41.18% 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.17 41.18% 加权平均净资产收益率(%) 5.33% 4.26% 1.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.31% 4.24% 1.07% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 13,926.92 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 741,466.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,060.00 少数股东权益影响额 -114,335.54 1 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -114,618.94 合计 534,498.44 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 29,827 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND 75,000,000 人民币普通股 ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD. 73,087,784 人民币普通股 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资 3,945,743 人民币普通股 基金 全国社保基金一零三组合 3,622,918 人民币普通股 中国建设银行-博时特许价值股票型证券投 1,800,728 人民币普通股 资基金 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基 1,413,694 人民币普通股 金 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 1,396,111 人民币普通股 资基金 齐鲁证券有限公司 991,340 人民币普通股 中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股 750,000 人民币普通股 票账户 中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基 620,057 人民币普通股 金(LOF) §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位:(人民币)元 项 目 期末余额 年初余额 增减比例 应收票据 8,009,500.00 3,920,000.00 104.32% 应收账款 0 4,742,987.69 -100.00% 其他应收款 24,681,518.91 12,467,766.96 97.96% 在建工程 517,631,404.63 339,345,638.37 52.54% 短期借款 180,000,000.00 370,000,000.00 -51.35% 应付票据 478,143,832.84 302,415,130.04 58.11% 应付账款 305,918,866.95 208,424,207.98 46.78% 应交税费 7,339,496.33 37,054,906.61 -80.19% 应付利息 11,146,950.50 2,790,406.28 299.47% 应付股利 104,723,770.00 1,038,297.91 9986.10% 其他非流动负债 42,952,400.00 29,642,400.00 44.90% (1)报告期末,应收票据较年初增加 104.32%,系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致; (2)报告期末,应收账款较年初减少 100.00%,系信用证到期收回货款所致 2 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (3)报告期末,其他应收款较年初增加 97.96%,系管理备用金增加所致; (4)报告期末,在建工程较年初增加 52.54%,系公司募投项目 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目处于建设期及其他子公司 项目建设增加所致。 (5)报告期末,短期借款较年初减少 51.35%,系公司短期借款到期偿还所致。 (6)报告期末,应付票据较年初增加 58.11%,系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致。 (7)报告期末,应付账款较年初增加 46.78%,系公司部分采购先收货后结算所致。 (8)报告期末,应交税费较年初减少 80.19%,系公司税费及时缴纳所致。 (9)报告期末,应付利息较年初增加 299.47%,系公司 2011 年 12 月通过银行间债券市场发行中期票据,按年支付利息,按 月计提利息所致。 (10)报告期末,应付股利较年初增加 103,685,472.09 元,系公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本为基数,按每 10 股派发现 金红利 1.50 元(含税)所致。 (11)报告期末,其他非流动负债较年初增加 44.90%,系公司本期收到的财政拨款增加所致。 二、利润表项目 单位:(人民币)元 本年累计数 上年同期累计数 增减比例 项 目 营业收入 2,214,524,463.41 1,616,080,289.55 37.03% 营业成本 1,890,005,777.84 1,390,616,410.01 35.91% 管理费用 44,975,621.15 19,624,210.14 129.18% 财务费用 10,731,288.26 -5,116,736.18 -309.73% 少数股东损益 -283,969.71 0 (1)报告期,营业收入较上年同期增加 37.03%,系公司继续深化以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服务 模式,销量增长所致; (2)报告期,管理费用较上年同期增加 129.18%,系公司日常运营费用增加及部分销售费用归类至管理费用所致。 (3)报告期,财务费用较上年同期增加 15,848,024.44 元,系 2011 年 12 月通过银行间债券市场发行中期票据,计提利息费用 所致。 (4)报告期,少数股东损益较上年同期增加-283,969.71 元,系公司之控股子公司云南中正化学工业有限公司本期亏损所致。 三、现金流量表项目 单位:(人民币)元 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 194,965,146.80 -616,497,285.73 811,462,432.53 投资活动产生的现金流量净额 -276,099,201.61 -92,391,674.41 -183,707,527.20 筹资活动产生的现金流量净额 -193,211,855.35 411,889,108.19 -605,100,963.54 (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 811,462,432.53 元,系公司本期销售收款增加了现金流入和部分 采购以承兑汇票支付减少了当期现金流出。 (2)报告期,投资活动产生的现金流出额较上年同期增加 183,707,527.20 元,系公司募投项目 60 万吨/年新型作物专用控释 肥项目处于建设期及其他子公司项目建设增加所致。 (3)报告期,筹资活动产生的现金流出额较上年同期增加 605,100,963.54 元,系公司本年偿还到期短期借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司控股股东临沂金正 大投资控股有限公司和 实际控制人万连步承 临沂金正大投资 诺,自公司股票上市之 发行时所作承诺 控股有限公司、 日起三十六个月内,不 严格履行 万连步 转让或者委托他人管理 其持有的公司股份,也 不由公司回购其持有的 股份。 公司控股股东临沂金正 大投资控股有限公司和 实际控制人万连步出具 了《避免同业竞争承诺 函》,承诺不会并促使其 控股的企业不会在中国 境内外:以任何形式直 接或间接从事任何与公 司及公司控股企业业务 临沂金正大投资 构成或可能构成直接或 其他承诺(含追加承诺) 控股有限公司、 间接竞争关系的业务或 严格履行 万连步 活动;以任何形式支持 与公司及公司控股企业 的主营业务构成竞争或 可能构成竞争的业务或 活动;以任何形式介入 (不论直接或间接)任 何与公司及公司控股企 业的主营业务构成或可 能构成竞争的业务或活 动。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 4 山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 25.00% ~~ 35.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 224,785,801.70 公司销售业绩稳步增长,预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长,但仍存在不确 业绩变动的原因说明 定性。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 1、复合肥行业的发展现状、存 在问题及发展趋势;2、缓控释 肥行业的发展现状、发展趋势及 公司缓控释肥产品的推广应用 2012 年 01 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 平安证券有限责任公司 情况;3、公司的产能情况及公 司募集资金的使用情况、募投项 目的建设进度;4、现场参观了 公司部分复合肥生产线。 1、复合肥行业的现状及未来发 展趋势;2、缓控释肥行业的特 点、发展状况及未来前景;3、 2012 年 03 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 齐鲁证券有限公司 了解公司 2011 年业绩及竞争优 劣势;4、交流硝基复合肥、水 溶性肥料的市场前景。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 山东金正大生态工程股份有限公司 法定代表人:万连步 二〇一二年四月十六日 5