金正大生态工程集团股份有限公司
KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
2018 年第一季度报告
证券代码：002470
证券简称：金正大
披露日期：2018 年 4 月 27 日
金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主
管人员)唐勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
金正大官方微信号
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,873,888,008.08 5,713,251,270.61 20.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 530,010,175.83 415,232,748.92 27.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
515,688,254.37 412,427,846.31 25.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -694,383,255.69 241,512,521.85 -387.51%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77%
加权平均净资产收益率 5.48% 4.53% 0.95%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 21,086,785,400.99 19,671,044,284.74 7.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,939,987,618.12 9,412,287,551.61 5.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,093,000.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,310,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 700,494.43
减：所得税影响额 4,699,135.56
少数股东权益影响额（税后） 82,737.58
合计 14,321,921.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 43,615 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
临沂金正大投资
境内非国有法人 38.85% 1,226,880,000 0 质押 795,000,000
控股有限公司
万连步 境内自然人 18.15% 573,120,000 429,840,000 质押 170,000,000
雅戈尔投资有限
境内非国有法人 4.26% 134,600,000 0
公司
中国工商银行股
份有限公司－东
方红新动力灵活 其他 1.38% 43,500,000 0
配置混合型证券
投资基金
铂金投资管理有
境外法人 1.28% 40,397,628 0
限公司
香港中央结算有
境外法人 1.23% 38,700,343 0
限公司
山西证券股份有
境内非国有法人 0.95% 30,000,000 0
限公司
招商银行股份有
限公司－东方红
京东大数据灵活 其他 0.93% 29,500,000 0
配置混合型证券
投资基金
中国对外经济贸
易信托有限公司
其他 0.86% 27,210,765 0
－淡水泉精选 1
期
挪威中央银行－
境外法人 0.81% 25,582,701 0
自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
临沂金正大投资控股有限公司 1,226,880,000 人民币普通股 1,226,880,000
万连步 143,280,000 人民币普通股 143,280,000
雅戈尔投资有限公司 134,600,000 人民币普通股 134,600,000
中国工商银行股份有限公司－东
方红新动力灵活配置混合型证券 43,500,000 人民币普通股 43,500,000
投资基金
铂金投资管理有限公司 40,397,628 人民币普通股 40,397,628
香港中央结算有限公司 38,700,343 人民币普通股 38,700,343
山西证券股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
招商银行股份有限公司－东方红
京东大数据灵活配置混合型证券 29,500,000 人民币普通股 29,500,000
投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司
27,210,765 人民币普通股 27,210,765
－淡水泉精选 1 期
挪威中央银行－自有资金 25,582,701 人民币普通股 25,582,701
上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，
上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，
说明 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额 增减比例
应收票据 39,467,200.56 7,979,727.00 394.59%
应收账款 1,191,033,370.25 262,673,306.93 353.43%
工程物资 15,420,659.93 8,276,046.11 86.33%
应付账款 473,837,147.40 870,725,895.44 -45.58%
应交税费 81,930,625.70 45,760,240.09 79.04%
应付利息 4,168,362.11 2,403,412.35 73.44%
其他流动负债 241,581,877.71 171,108,363.79 41.19%
长期借款 1,557,930,220.00 1,042,485,200.00 49.44%
（1）报告期末，应收票据较期初增加394.59%，系公司客户以银行承兑汇票结算货款增加所致；
（2）报告期末，应收账款较期初增加353.43%，主要是由公司控股子公司COMPO GmbH经营业务产生。COMPO GmbH经营业
务存在较强的季节性，第一季度为全年的销售旺季，应收账款余额随之上升。由于其对应收账款购买保险，因此对坏账准备
的计提采用个别认定法；
（3）报告期末，工程物资较期初增加86.33%，系公司采购工程物资增加所致；
（4）报告期末，应付账款较期初减少45.58%，系公司降低通过先货后款的方式支付原材料采购款所致；
（5）报告期末，应交税费较期初增加79.04%，系公司应交企业所得税和增值税增加所致；
（6）报告期末，应付利息较期初增加73.44%，系公司计提银行借款利息所致；
（7）报告期末，其他流动负债较期初增加41.19%，系公司控股子公司COMPO GmbH应付客户销售折让及返利增加所致；
（8）报告期末，长期借款较期初增加49.44%，系公司子公司金正大（香港）投资有限公司获取银行长期借款所致。
2、利润表项目
单位：（人民币）元
项目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例
财务费用 -11,173,813.36 9,640,568.13 -215.90%
资产减值损失 4,723,641.30 915,566.77 415.93%
所得税费用 96,933,584.05 74,531,126.64 30.06%
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（1）报告期，财务费用较上年同期减少215.90%，系会计政策变更导致财政贴息资金调整至财务费用列报；
（2）报告期，资产减值损失较上年同期增加415.93%，系公司计提坏账准备增加所致；
（3）报告期，所得税费用较上年同期增加30.06%，系公司本期应纳税所得额增加所致。
3、现金流量表项目
单位：（人民币）元
项目 本期数 上年同期数 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 -694,383,255.69 241,512,521.85 -935,895,777.54
投资活动产生的现金流量净额 -118,740,043.67 -147,146,344.55 28,406,300.88
筹资活动产生的现金流量净额 801,446,646.93 441,969,445.29 359,477,201.64
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少935,895,777.54 元，主要系公司购买商品、接受劳务支付
的现金较上年同期相比增长幅度较大所致；
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,406,300.88 元，系公司收回投资收到的现金增加所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加359,477,201.64 元，主要系公司之子公司金丰农业服务有
限公司收到国际金融公司（IFC）的投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股 直至发生以
东临沂金正 下情形之日
大投资控股 终止：1、公
公司控股股
有限公司和 司控股股东
东临沂金正
实际控制人 临沂金正大
大投资控股 不进行同业 2009 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 万连步承诺， 投资控股有 严格履行
有限公司和 竞争 18 日
不会,并促使 限公司和实
实际控制人
其控股的企 际控制人万
万连步
业不会在中 连步不再为
国境内外：以 公司的控股
任何形式直 股东/或实际
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接或间接从 控制人；或 2、
事任何与公 公司股票不
司及公司控 再在深圳证
股企业业务 券交易所上
构成或可能 市当日（以较
构成直接或 早者为准）。
间接竞争关
系的业务或
活动；以任何
形式支持与
公司及公司
控股企业的
主营业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务或活
动；以任何形
式介入（不论
直接或间接）
任何与公司
及公司控股
企业的主营
业务构成或
可能构成竞
争的业务或
活动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 79,443.2 至 103,276.16
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 79,443.2
公司营销转型初见效果，“金丰公社”模式带动客户业务较快
业绩变动的原因说明 增长，公司产品销量保持稳定。但受国内市场环境、原材料
价格波动等多种因素影响，公司业绩仍然存在不确定性。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
本次调研情况的具体内容详见 2018 年
3 月 15 日公司刊登在巨潮资讯网
2018 年 03 月 13 日 实地调研 机构
（www.cninfo.com.cn）公司《投资者
关系活动记录表》（2018-001）
本次调研情况的具体内容详见 2018 年
3 月 16 日公司刊登在巨潮资讯网
2018 年 03 月 15 日 实地调研 机构
（www.cninfo.com.cn）公司《投资者
关系活动记录表》（2018-002）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,134,085,974.68 4,205,039,848.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,467,200.56 7,979,727.00
应收账款 1,191,033,370.25 262,673,306.93
预付款项 2,792,071,883.32 2,888,188,416.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,073,863.72 8,168,105.64
应收股利
其他应收款 245,296,640.23 195,907,782.93
买入返售金融资产
存货 3,382,632,253.46 2,771,354,140.84
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,213,759,589.55 1,300,290,454.69
流动资产合计 13,007,420,775.77 11,639,601,783.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 293,501,980.00 250,151,980.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 545,440,093.47 516,471,449.60
投资性房地产 208,074.86 210,105.80
固定资产 4,568,041,004.31 4,691,007,553.18
在建工程 697,340,516.30 560,489,051.92
工程物资 15,420,659.93 8,276,046.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 913,971,456.56 944,696,590.76
开发支出
商誉 673,391,771.53 679,004,069.49
长期待摊费用 19,737,721.64 20,003,767.82
递延所得税资产 98,324,739.27 97,380,011.01
其他非流动资产 253,986,607.35 263,751,875.64
非流动资产合计 8,079,364,625.22 8,031,442,501.33
资产总计 21,086,785,400.99 19,671,044,284.74
流动负债：
短期借款 1,182,864,234.57 1,134,937,954.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,833,902,997.05 2,634,758,015.72
应付账款 473,837,147.40 870,725,895.44
预收款项 1,022,029,755.49 1,000,396,907.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 234,718,323.51 255,475,275.56
应交税费 81,930,625.70 45,760,240.09
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应付利息 4,168,362.11 2,403,412.35
应付股利
其他应付款 387,015,565.26 359,358,534.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 241,581,877.71 171,108,363.79
流动负债合计 6,462,048,888.80 6,474,924,599.32
非流动负债：
长期借款 1,557,930,220.00 1,042,485,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,672,642.61 24,951,737.92
长期应付职工薪酬 157,362,843.39 160,367,920.08
专项应付款
预计负债
递延收益 159,073,859.20 161,340,172.76
递延所得税负债 57,273,820.59 58,386,405.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,956,313,385.79 1,447,531,436.70
负债合计 8,418,362,274.59 7,922,456,036.02
所有者权益：
股本 3,157,838,096.00 3,157,838,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,140,056,808.48 1,140,056,808.48
减：库存股
其他综合收益 12,793,121.48 15,103,230.80
专项储备
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盈余公积 411,057,003.64 411,057,003.64
一般风险准备
未分配利润 5,218,242,588.52 4,688,232,412.69
归属于母公司所有者权益合计 9,939,987,618.12 9,412,287,551.61
少数股东权益 2,728,435,508.28 2,336,300,697.11
所有者权益合计 12,668,423,126.40 11,748,588,248.72
负债和所有者权益总计 21,086,785,400.99 19,671,044,284.74
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：唐勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,206,117,056.22 1,720,545,060.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,207,332.56 3,717,827.00
应收账款 78,868,233.27 68,737,603.74
预付款项 1,865,159,837.52 1,868,306,165.59
应收利息 3,003,423.34 4,309,603.11
应收股利
其他应收款 1,904,831,926.32 1,226,480,663.60
存货 1,442,932,236.03 912,586,744.67
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,543,387.80 62,576,844.52
流动资产合计 7,529,663,433.06 5,867,260,513.07
非流动资产：
可供出售金融资产 227,752,300.00 217,752,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,717,979,779.00 6,735,967,618.37
投资性房地产
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固定资产 1,053,501,598.95 1,081,545,843.82
在建工程 30,265,671.34 24,286,743.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,722,393.98 107,653,027.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,528,310.69 13,353,926.96
其他非流动资产 62,693,421.11 62,304,600.44
非流动资产合计 8,212,443,475.07 8,242,864,060.47
资产总计 15,742,106,908.13 14,110,124,573.54
流动负债：
短期借款 717,048,944.42 340,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,811,321,329.28 2,556,752,806.67
应付账款 256,792,459.37 247,338,917.11
预收款项 479,657,630.67 152,729,000.58
应付职工薪酬 84,452,464.02 82,985,743.82
应交税费 39,234,788.00 6,969,119.10
应付利息 965,040.06 463,879.17
应付股利
其他应付款 3,586,166,866.09 3,453,667,289.13
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,975,639,521.91 6,840,906,755.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
13
金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 85,307,425.95 84,307,425.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,307,425.95 84,307,425.95
负债合计 8,060,946,947.86 6,925,214,181.53
所有者权益：
股本 3,157,838,096.00 3,157,838,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,116,361,476.27 1,116,361,476.27
减：库存股
其他综合收益 11,893,727.11 13,975,696.09
专项储备
盈余公积 411,057,003.64 411,057,003.64
未分配利润 2,984,009,657.25 2,485,678,120.01
所有者权益合计 7,681,159,960.27 7,184,910,392.01
负债和所有者权益总计 15,742,106,908.13 14,110,124,573.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,873,888,008.08 5,713,251,270.61
其中：营业收入 6,873,888,008.08 5,713,251,270.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,196,165,400.35 5,150,710,998.73
14
金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 5,649,877,523.92 4,615,501,470.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,643,584.18 14,156,904.34
销售费用 372,940,577.75 365,052,385.10
管理费用 163,153,886.56 145,444,104.22
财务费用 -11,173,813.36 9,640,568.13
资产减值损失 4,723,641.30 915,566.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,050,612.85 25,172,394.45
列）
其中：对联营企业和合营企业
31,050,612.85 25,172,394.45
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,093,000.17 608,668.31
列）
其他收益 396,400.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 710,262,620.75 588,321,334.64
加：营业外收入 909,915.74 3,399,495.41
减：营业外支出 209,421.31 52.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 710,963,115.18 591,720,777.55
减：所得税费用 96,933,584.05 74,531,126.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 614,029,531.13 517,189,650.91
（一）持续经营净利润（净亏损以
614,029,531.13 517,189,650.91
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 530,010,175.83 415,232,748.92
少数股东损益 84,019,355.30 101,956,901.99
六、其他综合收益的税后净额 -7,129,653.45 1,808,082.59
15
金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,310,109.32 1,696,688.41
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,310,109.32 1,696,688.41
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,310,109.32 1,696,688.41
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4,819,544.13 111,394.18
税后净额
七、综合收益总额 606,899,877.68 518,997,733.50
归属于母公司所有者的综合收益
527,700,066.51 416,929,437.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 79,199,811.17 102,068,296.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.13
（二）稀释每股收益 0.17 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：唐勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 4,620,734,687.98 2,225,592,136.15
减：营业成本 3,949,737,139.39 1,884,994,463.69
税金及附加 7,113,495.88 7,452,970.95
销售费用 41,149,405.84 35,803,702.65
管理费用 63,940,066.20 43,249,603.26
财务费用 3,539,499.77 3,510,804.33
资产减值损失 1,162,558.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,107,729.61 26,432,644.37
列）
其中：对联营企业和合营企
29,094,129.61 26,432,644.37
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
265,350.08 -15,679.22
填列）
其他收益 70,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 585,535,602.37 276,997,556.42
加：营业外收入 1,270.05 1,056,889.13
减：营业外支出 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
585,336,872.42 278,054,445.55
列）
减：所得税费用 87,005,335.18 37,743,270.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 498,331,537.24 240,311,175.37
（一）持续经营净利润（净亏损
498,331,537.24 240,311,175.37
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,081,968.98
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,081,968.98
他综合收益
17
金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,081,968.98
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 496,249,568.26 240,311,175.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,740,474,494.36 5,511,642,887.98
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
18
金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
53,311,073.30 48,279,866.37
金
经营活动现金流入小计 6,793,785,567.66 5,559,922,754.35
购买商品、接受劳务支付的现金 6,748,084,057.94 4,589,239,835.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
290,564,682.50 271,870,822.68
现金
支付的各项税费 201,737,190.49 268,275,517.56
支付其他与经营活动有关的现
247,782,892.42 189,024,057.22
金
经营活动现金流出小计 7,488,168,823.35 5,318,410,232.50
经营活动产生的现金流量净额 -694,383,255.69 241,512,521.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,477,899.88
处置固定资产、无形资产和其他
2,393,953.92 1,740,534.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 71,871,853.80 1,740,534.59
购建固定资产、无形资产和其他
147,261,897.47 110,506,879.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 43,350,000.00 38,380,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 190,611,897.47 148,886,879.14
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金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -118,740,043.67 -147,146,344.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 312,935,000.00 40,411,776.79
其中：子公司吸收少数股东投资
312,935,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 898,972,599.80 1,175,547,692.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,211,907,599.80 1,215,959,468.84
偿还债务支付的现金 396,273,635.38 767,088,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,187,317.49 6,901,823.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 410,460,952.87 773,990,023.55
筹资活动产生的现金流量净额 801,446,646.93 441,969,445.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,676,652.43 536,335,622.59
加：期初现金及现金等价物余额 2,818,138,672.54 1,550,233,845.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,806,462,020.11 2,086,569,467.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,104,395,092.69 2,606,328,114.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
93,607,200.81 9,719,233.79
金
经营活动现金流入小计 5,198,002,293.50 2,616,047,348.56
购买商品、接受劳务支付的现金 5,267,222,510.63 1,443,245,069.53
支付给职工以及为职工支付的 66,200,350.04 74,959,361.16
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金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 61,941,958.80 60,658,600.68
支付其他与经营活动有关的现
264,500,369.92 247,625,682.24
金
经营活动现金流出小计 5,659,865,189.39 1,826,488,713.61
经营活动产生的现金流量净额 -461,862,895.89 789,558,634.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,453,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
555,431.36 99,820.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 117,009,031.36 99,820.33
购建固定资产、无形资产和其他
8,891,632.90 5,568,919.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 60,579,942.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 18,891,632.90 66,148,861.35
投资活动产生的现金流量净额 98,117,398.46 -66,049,041.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,411,776.79
取得借款收到的现金 377,722,579.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 377,722,579.80 40,411,776.79
偿还债务支付的现金 673,635.38
分配股利、利润或偿付利息支付
6,345,960.52 1,882,583.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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金正大生态工程集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 7,019,595.90 1,882,583.33
筹资活动产生的现金流量净额 370,702,983.90 38,529,193.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,957,486.47 762,038,787.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,126,741,185.85 342,167,042.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,133,698,672.32 1,104,205,829.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
金正大生态工程集团股份有限公司
董事长：万连步
二〇一八年四月二十五日
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