四川雅化实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-30
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高欣、主管会计工作负责人杜鹃及会计机构负责人(会计主管人
员)杨庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 288,752,496.57 243,962,684.64 18.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,529,907.04 33,748,012.00 5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,561,628.92 33,243,483.68 3.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,825,610.37 15,777,740.80 -25.05%
基本每股收益（元/股） 0.074 0.0703 5.26%
稀释每股收益（元/股） 0.074 0.0703 5.26%
加权平均净资产收益率（%） 1.71% 1.72% -0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,808,415,894.55 2,798,191,688.49 0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,098,047,242.53 2,058,906,469.15 1.9%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 416,049.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
104,100.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
740,584.49
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,713.17
减：所得税影响额 201,931.02
少数股东权益影响额（税后） 39,811.90
合计 968,278.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,098
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑戎 境内自然人 18.39% 88,259,670 77,444,752
平安信托有限责
任公司－睿富二 境内非国有法人 3.13% 15,000,000 0
号
王崇盛 境内自然人 2.66% 12,783,978 10,262,983
樊建民 境内自然人 2.55% 12,251,934 9,188,950
吴绅 境内自然人 2.43% 11,668,509 0
杜鹃 境内自然人 2.34% 11,246,132 8,622,099
刘平凯 境内自然人 2.02% 9,711,436 9,706,077
姚雅育 境内自然人 1.97% 9,474,283 8,069,537
阳晓林 境内自然人 1.96% 9,399,935 0
蒋德明 境内自然人 1.9% 9,096,022 6,837,016
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
平安信托有限责任公司－睿富二
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
号
吴绅 11,668,509 人民币普通股 11,668,509
郑戎 10,814,918 人民币普通股 10,814,918
阳晓林 9,399,935 人民币普通股 9,399,935
中国工商银行－中银收益混合型
7,406,501 人民币普通股 7,406,501
证券投资基金
易永林 7,007,067 人民币普通股 7,007,067
李嵩 6,687,086 人民币普通股 6,687,086
何良新 6,181,156 人民币普通股 6,181,156
李志金 4,988,573 人民币普通股 4,988,573
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屈坤和 4,854,320 人民币普通股 4,854,320
1、公司控股股东郑戎女士与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行动的
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明
2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2014年1月9日，公司股东刘平凯女士以股份卖出回购模式，通过大宗交易向平安信托转让其无限售条件流通股份
3,230,000股，占公司总股本的0.67%。截止报告期末，刘平凯女士持有公司9,711,436股，占公司总股本的2.02%。
2014年2月13日，公司控股股东郑戎女士以股份卖出回购模式，通过大宗交易向平安信托转让其无限售条件流通股份
15,000,000股，占公司总股本的3.13%。截止报告期末，郑戎女士持有公司88,259,670股，占公司总股本的18.39%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、应收账款较年初增加5,025.40万元，增长33.96%。主要原因是公司按行业结算惯例，期中应收账款余额大于年初余额。
2、预付账款较年初增加1,752.59万元，增长42.60%。主要原因是公司根据合同的规定，预先支付给供应商的款项。
3、应收股利较年初减少102.25万元，降低100.00%。主要原因是公司报告期收到西藏高争民爆物资有限公司分红款。
4、应付票据较年初增加200.00万元，增长66.67%。主要原因是公司以开具银行承兑汇票方式支付供应商货款。
5、应交税费较年初减少1,669.33万元，降低41.84%。主要原因是公司缴纳了2013年暂缓缴纳的税款。
6、应付股利较年初减少100.00万元，降低100.00%。主要原因是报告期内支付了攀枝花恒威化工有限责任公司分红款
100.00万元。
二、利润表项目：
1、本报告期销售费用较去年同期增加611.61万元，增长39.69%。主要原因是公司进一步开拓省外市场，省外市场销售量
增加，长距离运输带来了运输费用的增加。
2、本报告期财务费用较去年同期增加442.38万元，增长101.41%。主要原因是公司去年同期无银行借款余额。本报告期
支付银行借款利息，及随着募投项目的实施，暂时闲置的募集资金逐渐减少，募集资金定期存款利息收入减少。
3、本报告期资产减值损失较去年同期增加353.85万元，增长293.78%。主要原因是公司从谨慎性原则出发，对正在技改
的生产线计提了固定资产减值准备。
4、本报告期投资收益较去年同期减少46.61万元，降低50.69%。主要原因是随着公司对外投资增加，用于购买理财产品
的闲置自有资金减少，收益降低所致。
三、现金流量表项目：
1、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加20,061.95 万元，增长145.86%。主要原因是四川国理锂材料
有限公司根据其股东会决议，退回对价调整后公司相应减少了投资款。
2、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,774.16 万元，降低511.15%。主要原因是本报告期公司偿还
部分经营性活动短期借款，并支付了分红款个人所得税。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司2013年9月23日与四川峨边昌龙化工有限责任公司（以下简称昌龙化工）签订《股权重组框架协议》，该协议就双
方股权重组达到意向性框架协议。现协议双方正根据协议约定，积极开展各项工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 9 月 23 日，公司与四川峨边昌龙
化工有限责任公司签订了《股权重组框 2013 年 09 月 25 日 《证券时报》、巨潮资讯网
架协议》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、发行前公司
全体 47 名股东
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
承诺人现时所
持公司股份，也
不由公司回购
本承诺人现时
所持公司股份。
2、公司董事、
监事、高级管理
人员同时承诺：
在公司任职期
间，每年转让的
股份不超过所
持有公司股份
总数的 25%，且 2010 年 09 月 13 严格履行了承
首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人股东
离职后半年内 日 诺
不转让所持有
的公司股份。在
申报离任六个
月后的十二月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售公司股票
数量占本承诺
人所持有公司
股票总数的比
例不超过 50%。
3、公司控股股
东、实际控制人
郑戎就避免同
业竞争承诺：不
与本公司发生
任何同业竞争，
有效维护了公
司的业务独立。
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其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,899 至 14,168.7
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,899
元）
2014 年上半年，国家宏观经济保持低速增长的态势。公司将抓住西部发展
业绩变动的原因说明
机遇，进一步开拓市场，强化管理，确保经营业绩持续稳定增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 402,975,138.25 349,536,810.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,256,448.49 65,928,134.89
应收账款 198,229,716.10 147,975,753.16
预付款项 58,666,623.38 41,140,675.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,022,489.13
其他应收款 13,204,443.85 11,682,539.12
买入返售金融资产
存货 81,750,140.25 91,275,804.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 164,029,850.99 168,978,850.90
流动资产合计 965,112,361.31 877,541,057.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 149,823,029.57 152,029,203.27
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投资性房地产 5,660,269.72 5,723,989.08
固定资产 475,782,434.46 486,344,248.06
在建工程 51,724,723.24 46,285,255.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 322,128,154.17 324,575,096.98
开发支出
商誉 532,263,901.44 532,263,901.44
长期待摊费用 870,505.56 910,497.23
递延所得税资产 8,079,634.05 8,880,958.73
其他非流动资产 296,970,881.03 363,637,481.04
非流动资产合计 1,843,303,533.24 1,920,650,631.47
资产总计 2,808,415,894.55 2,798,191,688.49
流动负债：
短期借款 275,726,205.60 275,726,205.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 3,000,000.00
应付账款 82,321,718.89 74,689,502.32
预收款项 22,521,498.37 22,069,124.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,771,341.88 51,527,605.63
应交税费 23,201,860.00 39,895,131.88
应付利息 1,016,609.82 814,356.15
应付股利 1,000,000.00
其他应付款 44,081,376.92 57,602,602.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 491,640,611.48 526,324,528.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,186,881.20 11,186,881.20
预计负债
递延所得税负债 25,184.10 25,184.10
其他非流动负债 16,294,835.18 15,495,668.52
非流动负债合计 27,506,900.48 26,707,733.82
负债合计 519,147,511.96 553,032,262.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,000,000.00 480,000,000.00
资本公积 855,527,326.93 855,838,691.87
减：库存股
专项储备 74,395,589.72 70,505,679.59
盈余公积 57,399,087.08 57,460,107.22
一般风险准备
未分配利润 630,725,238.80 595,195,331.76
外币报表折算差额 -93,341.29
归属于母公司所有者权益合计 2,098,047,242.53 2,058,906,469.15
少数股东权益 191,221,140.06 186,252,956.92
所有者权益（或股东权益）合计 2,289,268,382.59 2,245,159,426.07
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,808,415,894.55 2,798,191,688.49
计
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
2、母公司资产负债表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 164,064,947.08 143,613,112.16
交易性金融资产
应收票据 15,700,000.00 22,952,500.00
应收账款 40,561,214.79 22,308,527.36
预付款项 21,347,919.95 16,898,838.86
应收利息
应收股利
其他应收款 1,524,245.94 353,374.99
存货 10,641,806.85 10,141,292.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,500,000.00 132,100,000.00
流动资产合计 391,340,134.61 348,367,645.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,406,982,787.50 1,407,863,894.52
投资性房地产 175,395.96 176,821.14
固定资产 67,889,991.66 69,711,141.41
在建工程 16,101,704.81 12,400,302.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,960,768.59 73,211,580.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,716,384.23 3,306,731.86
其他非流动资产 233,333,400.00 300,000,000.00
非流动资产合计 1,800,160,432.75 1,866,670,471.70
资产总计 2,191,500,567.36 2,215,038,117.58
流动负债：
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短期借款 149,374,050.00 149,374,050.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 3,000,000.00
应付账款 13,932,008.03 6,491,747.05
预收款项 2,195,821.70 4,438,254.48
应付职工薪酬 15,851,767.03 17,186,799.40
应交税费 6,839,081.54 18,268,277.52
应付利息 312,081.51 321,249.59
应付股利
其他应付款 322,622,834.33 347,342,014.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 516,127,644.14 546,422,392.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,186,881.20 11,186,881.20
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,700,000.00 9,700,000.00
非流动负债合计 20,886,881.20 20,886,881.20
负债合计 537,014,525.34 567,309,273.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,000,000.00 480,000,000.00
资本公积 830,807,507.32 831,187,667.32
减：库存股
专项储备 16,934,860.12 16,935,360.12
盈余公积 57,399,087.08 57,460,107.22
一般风险准备
未分配利润 269,344,587.50 262,145,709.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,654,486,042.02 1,647,728,844.20
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,191,500,567.36 2,215,038,117.58
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计
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
3、合并利润表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 288,752,496.57 243,962,684.64
其中：营业收入 288,752,496.57 243,962,684.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 239,483,569.11 199,108,154.21
其中：营业成本 156,660,511.81 136,139,504.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,251,151.29 3,218,381.40
销售费用 21,526,117.50 15,410,046.29
管理费用 53,241,490.39 47,498,163.38
财务费用 61,355.61 -4,362,396.11
资产减值损失 4,742,942.50 1,204,454.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
453,484.12 919,572.10
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,722,411.58 45,774,102.53
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四川雅化实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 555,124.77 2,230,471.33
减：营业外支出 85,688.22 18,400.64
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
50,191,848.13 47,986,173.22
填列）
减：所得税费用 9,245,596.26 8,911,120.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,946,251.87 39,075,052.39
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 35,529,907.04 33,748,012.00
少数股东损益 5,416,344.83 5,327,040.39
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.074 0.0703
（二）稀释每股收益 0.074 0.0703
七、其他综合收益
八、综合收益总额 40,946,251.87 39,075,052.39
归属于母公司所有者的综合收益
35,529,907.04 33,748,012.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,416,344.83 5,327,040.39
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
4、母公司利润表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 51,133,991.34 51,798,540.32
减：营业成本 26,368,986.05 28,847,520.78
营业税金及附加 598,626.41 477,137.27
销售费用 3,944,482.19 2,325,529.91
管理费用 10,827,446.73 9,819,958.91
财务费用 223,215.92 -1,420,887.78
资产减值损失 519,772.38 69,761.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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四川雅化实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
-1,971.04 20,002,605.17
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,649,490.62 31,682,124.80
加：营业外收入 415,149.71 26,892.98
减：营业外支出 8,504.25 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
9,056,136.08 31,704,017.78
填列）
减：所得税费用 1,292,246.20 1,668,695.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,763,889.88 30,035,322.05
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,763,889.88 30,035,322.05
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
5、合并现金流量表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,959,147.99 254,095,931.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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四川雅化实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,706,524.53
收到其他与经营活动有关的现金 11,983,008.22 9,438,554.98
经营活动现金流入小计 255,942,156.21 265,241,011.42
购买商品、接受劳务支付的现金 103,255,871.81 100,058,231.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
65,189,492.04 64,148,181.49
金
支付的各项税费 54,905,703.47 54,350,054.23
支付其他与经营活动有关的现金 20,765,478.52 30,906,803.03
经营活动现金流出小计 244,116,545.84 249,463,270.62
经营活动产生的现金流量净额 11,825,610.37 15,777,740.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 227,660,000.00 139,960,063.24
取得投资收益所收到的现金 3,892,944.56 1,996,051.54
处置固定资产、无形资产和其他
2,753,900.00 16,382.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 234,306,844.56 141,972,496.78
购建固定资产、无形资产和其他
12,893,886.63 18,040,564.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 158,337,483.90 261,475,955.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 171,231,370.53 279,516,520.10
投资活动产生的现金流量净额 63,075,474.03 -137,544,023.32
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四川雅化实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,569,483.36
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,569,483.36
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
11,712,473.46 7,040,369.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,500,000.00
筹资活动现金流出小计 21,212,473.46 7,040,369.57
筹资活动产生的现金流量净额 -21,212,473.46 -3,470,886.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-250,282.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,438,328.07 -125,237,168.73
加：期初现金及现金等价物余额 349,536,810.18 811,680,877.62
六、期末现金及现金等价物余额 402,975,138.25 686,443,708.89
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
6、母公司现金流量表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,437,824.09 27,038,209.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,459,688.14 4,082,357.02
经营活动现金流入小计 79,897,512.23 31,120,566.50
购买商品、接受劳务支付的现金 13,188,456.16 12,301,188.88
支付给职工以及为职工支付的现
11,103,833.90 11,700,274.13
金
18
四川雅化实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 19,034,756.68 6,133,613.05
支付其他与经营活动有关的现金 56,280,048.85 3,746,236.57
经营活动现金流出小计 99,607,095.59 33,881,312.63
经营活动产生的现金流量净额 -19,709,583.36 -2,760,746.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,100,000.00 59,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,498,975.98 39,359,516.60
处置固定资产、无形资产和其他
620,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 87,218,975.98 98,359,516.60
购建固定资产、无形资产和其他
2,336,484.24 2,525,948.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,833,400.00 166,938,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,169,884.24 169,464,148.27
投资活动产生的现金流量净额 59,049,091.74 -71,104,631.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
9,387,673.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,500,000.00
筹资活动现金流出小计 18,887,673.46
筹资活动产生的现金流量净额 -18,887,673.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,451,834.92 -73,865,377.80
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四川雅化实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 143,613,112.16 316,105,417.33
六、期末现金及现金等价物余额 164,064,947.08 242,240,039.53
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人：高欣
2014 年 4 月 28 日
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