吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
吉林利源精制股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,864,910,645.59 6,701,306,082.62 17.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,718,178,554.57 3,436,334,505.58 8.20%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 613,378,389.33 25.18% 1,701,018,181.32 19.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,874,408.48 40.28% 360,692,227.53 23.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常
110,722,225.40 37.07% 350,634,617.72 22.20%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 241,316,502.77 -51.43%
基本每股收益（元/股） 0.12 33.33% 0.39 25.81%
稀释每股收益（元/股） 0.12 33.33% 0.39 25.81%
加权平均净资产收益率 3.28% 0.69% 10.13% 1.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,565,446.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,267,035.15
减：所得税影响额 1,774,872.32
合计 10,057,609.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 107,857
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王民 境内自然人 17.84% 167,000,034 165,750,026
张永侠 境内自然人 10.10% 94,500,000 94,500,000
太平人寿保险有限
公司－传统－普通
其他 1.49% 13,946,720
保险产品
-022L-CT001 深
全国社保基金四一
其他 0.43% 3,999,434
四组合
北京冶金节能实业
境内非国有法人 0.41% 3,880,000
有限公司
张莹莹 境内自然人 0.34% 3,172,500 2,379,374
韩宝利 境内自然人 0.33% 3,089,246
罗颖俊 境内自然人 0.29% 2,700,000 1,942,275
胡国东 境内自然人 0.28% 2,589,700
海通资管－民生－
海通海汇系列－星
其他 0.25% 2,357,450
石 1 号集合资产管
理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
太平人寿保险有限公司－传统－普
13,946,720 人民币普通股 13,946,720
通保险产品-022L-CT001 深
全国社保基金四一四组合 3,999,434 人民币普通股 3,999,434
北京冶金节能实业有限公司 3,880,000 人民币普通股 3,880,000
胡国东 2,589,700 人民币普通股 2,589,700
海通资管－民生－海通海汇系列－
2,357,450 人民币普通股 2,357,450
星石 1 号集合资产管理计划
中融国际信托有限公司－中融－日 2,230,800 人民币普通股 2,230,800
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进斗金 14 号证券投资集合资金信托
计划
李军 2,054,700 人民币普通股 2,054,700
中信信托有限责任公司-中信稳健分
层型证券投资集合资金信托计划 1,881,600 人民币普通股 1,881,600
1429D 期
俞占飞 1,857,200 人民币普通股 1,857,200
何向农 1,793,921 人民币普通股 1,793,921
1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系。2、本公司未
上述股东关联关系或一致行动的说
知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股
明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司前 10 名普通股股东中，股东北京冶金节能实业有限公司通过融资融券信用账户
务股东情况说明（如有） 持有本公司股份 3,880,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
１、公开发行前
所持有的股份
在原有的限售
期到期日（2013
年 11 月 16 日）
之后，继续延长 2013 年 11 月 16
王民、张永侠 三年 正常履行
锁定期 36 个 日
月，即延长锁定
期为：2013 年
11 月 17 日至
2016 年 11 月 16
日。
２、自利源精制
本次非公开发
行股票的定价
基准日（2015
年 3 月 10 日）
首次公开发行或再融资时所作承诺
前六个月至本
承诺函出具日，
本人不存在减
持利源精制股
票行为；在利源
精制本次非公 2015 年 07 月 24
王民、张永侠 正常履行
开发行股票完 日
成后六个月内，
本人无减持利
源精制股票的
计划，不会减持
利源精制股票；
若本人未履行
上述承诺，则减
持股票所得收
益全部归利源
精制所有。
（1）本人及本
其他对公司中小股东所作承诺 王民、张永侠 人控制的其他 长期 正常履行
企业目前没有、
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将来也不直接
或间接从事与
利源精制现有
及将来从事的
业务构成同业
竞争的任何活
动，并愿意对违
反上述承诺而
给利源精制造
成的经济损失
承担赔偿责任。
（2）对本人下
属全资企业、直
接或间接控股
的企业，本人将
通过派出机构
和人员（包括但
不限于董事、经
理）以及控股地
位使该等企业
履行本承诺函
中与本人相同
的义务，保证不
与利源精制同
业竞争，并愿意
对违反上述承
诺而给利源精
制造成的经济
损失承担赔偿
责任。
"根据《公司法》
等有关法律法
规及《公司章
程》的规定，公
司在盈利、现金
流能满足正常
吉林利源精制 经营和长期发 2015 年 01 月 01
三年 正常履行
股份有限公司 展的前提下，应 日
积极推行现金
分配方式，未来
三年
（2015-2017
年）每年以现金
方式分配的利
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润应不低于当
年实现的可分
配利润的 20%，
具体分配比例
由公司董事会
根据公司经营
状况和发展要
求拟定，并由股
东大会审议决
定；且任意三个
连续会计年度
内，公司以现金
方式累计分配
的利润不少于
该三年实现的
年均可分配利
润的 30%。在符
合现金分红条
件情况下，未来
三年
（2015-2017
年）公司原则上
每年进行一次
现金分红，公司
董事会可以根
据公司的盈利
状况及资金需
求状况提议公
司进行中期现
金分配。未来三
年（2015-2017）
年公司可以根
据年度的盈利
情况及现金流
状况，在保证最
低现金分红比
例和公司股本
规模及股权结
构合理的前提
下，注重股本扩
张与业绩增长
保持同步，在确
保足额现金股
利分配的前提
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下，公司可以另
行采取股票股
利分配的方式
进行利润分配。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
43,700 至 51,800
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 39,783.47
2015 年，公司前次非公开发行股票募投项目将逐步投产，由此，公司产
品的产能得到增加。产能增加后，公司产量及高附加值产品会逐步增加，
业绩变动的原因说明 带动产品毛利率的增长，因此归属于上市股东的净利润增长幅度预计会较
高。鉴于以上原因，预计公司 2015 年度，归属于上市公司股东的净利润
预计比 2014 年增长 10%-30%，约 43,700 万元-51,800 万元左右。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,766,456,762.53 2,644,613,497.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,435,031.30 4,728,079.91
应收账款 87,779,544.71 70,507,401.65
预付款项 637,070,027.56 91,926,718.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,509.80 26,109.80
买入返售金融资产
存货 127,744,606.40 77,049,049.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,000,000.01
流动资产合计 3,624,510,482.31 2,888,850,856.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,524,580,155.76 1,517,673,135.80
在建工程 647,451,030.24 2,225,754,695.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,309,665.93 64,089,955.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,059,311.35 4,937,438.73
其他非流动资产
非流动资产合计 4,240,400,163.28 3,812,455,225.71
资产总计 7,864,910,645.59 6,701,306,082.62
流动负债：
短期借款 2,382,800,000.00 1,604,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 208,804,286.85 101,874,865.99
预收款项 4,974,132.36 5,670,993.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,767,813.36 6,821,510.84
应交税费 30,843,870.35 -4,122,602.82
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应付利息
应付股利
其他应付款 11,544,615.74 1,951,160.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 496,363.00 73,218,579.21
其他流动负债
流动负债合计 2,647,231,081.66 1,789,414,506.88
非流动负债：
长期借款 365,925,357.36 323,499,971.18
应付债券 994,814,800.01 1,008,730,800.01
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,978,183.74 2,978,183.74
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 135,782,668.25 140,348,115.23
非流动负债合计 1,499,501,009.36 1,475,557,070.16
负债合计 4,146,732,091.02 3,264,971,577.04
所有者权益：
股本 936,000,000.00 468,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,454,039,795.52 1,922,039,795.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 25,750,654.14 20,358,832.68
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盈余公积 117,549,239.69 117,549,239.69
一般风险准备
未分配利润 1,184,838,865.22 908,386,637.69
归属于母公司所有者权益合计 3,718,178,554.57 3,436,334,505.58
少数股东权益
所有者权益合计 3,718,178,554.57 3,436,334,505.58
负债和所有者权益总计 7,864,910,645.59 6,701,306,082.62
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：张莹莹 会计机构负责人：邢海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,759,014,870.19 2,640,896,673.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,435,031.30 4,728,079.91
应收账款 61,738,369.45 52,821,735.81
预付款项 320,699,667.15 91,892,308.79
应收利息
应收股利
其他应收款 541,278,055.65 26,109.80
存货 126,948,142.37 75,900,647.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,000,000.01
流动资产合计 3,815,114,136.12 2,866,265,555.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,650,000.00 13,650,000.00
投资性房地产
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固定资产 3,520,808,372.08 1,514,250,788.09
在建工程 419,969,439.17 2,249,614,187.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,309,665.93 64,089,955.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,358,514.87 1,358,514.87
其他非流动资产
非流动资产合计 4,021,095,992.05 3,842,963,446.54
资产总计 7,836,210,128.17 6,709,229,002.37
流动负债：
短期借款 2,382,800,000.00 1,604,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 162,434,685.89 101,267,614.22
预收款项 3,866,516.24 4,613,856.32
应付职工薪酬 7,685,831.29 6,752,228.77
应交税费 29,900,267.06 -5,382,058.93
应付利息
应付股利
其他应付款 43,612,112.82 30,904,687.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 496,363.00 73,218,579.21
其他流动负债
流动负债合计 2,630,795,776.30 1,815,374,907.05
非流动负债：
长期借款 365,925,357.36 323,499,971.18
应付债券 994,814,800.01 1,008,730,800.01
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其中：优先股
永续债
长期应付款 2,978,183.74 2,978,183.74
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 135,782,668.25 140,348,115.23
非流动负债合计 1,499,501,009.36 1,475,557,070.16
负债合计 4,130,296,785.66 3,290,931,977.21
所有者权益：
股本 936,000,000.00 468,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,453,989,795.52 1,921,989,795.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 25,750,654.14 20,358,832.68
盈余公积 117,549,239.69 117,549,239.69
未分配利润 1,172,623,653.16 890,399,157.27
所有者权益合计 3,705,913,342.51 3,418,297,025.16
负债和所有者权益总计 7,836,210,128.17 6,709,229,002.37
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 613,378,389.33 489,979,640.98
其中：营业收入 613,378,389.33 489,979,640.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 478,404,681.84 389,076,687.13
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其中：营业成本 397,825,145.56 347,039,619.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,928,420.49 1,430,036.58
销售费用 845,281.64 1,474,197.56
管理费用 20,233,986.10 8,988,060.33
财务费用 55,050,396.02 29,397,603.87
资产减值损失 521,452.03 747,168.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,973,707.49 100,902,953.85
加：营业外收入 3,491,517.82 1,894,943.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 959,537.73 2,266,276.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 137,505,687.58 100,531,620.86
减：所得税费用 24,631,279.10 20,067,659.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,874,408.48 80,463,960.92
归属于母公司所有者的净利润 112,874,408.48 80,463,960.92
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 112,874,408.48 80,463,960.92
归属于母公司所有者的综合收益
112,874,408.48 80,463,960.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.09
（二）稀释每股收益 0.12 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：张莹莹 会计机构负责人：邢海燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 610,081,418.26 487,157,748.75
减：营业成本 392,859,516.37 344,053,379.25
营业税金及附加 495,154.05 1,147,664.88
18
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 736,853.64 1,418,804.56
管理费用 13,563,377.62 8,780,113.33
财务费用 55,088,495.61 29,396,010.08
资产减值损失 521,452.03 747,168.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,816,568.94 101,614,607.84
加：营业外收入 3,365,922.82 1,894,943.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 838,919.96 14,093.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
149,343,571.80 103,495,457.65
列）
减：所得税费用 23,676,250.20 16,270,044.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,667,321.60 87,225,413.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 125,667,321.60 87,225,413.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,701,018,181.32 1,421,325,589.43
其中：营业收入 1,701,018,181.32 1,421,325,589.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,282,440,565.50 1,075,820,195.55
其中：营业成本 1,094,203,323.71 967,703,222.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,177,844.77 1,986,825.26
销售费用 4,387,621.99 5,281,505.27
管理费用 39,662,027.00 28,352,705.44
财务费用 131,641,668.39 71,687,587.50
资产减值损失 1,368,079.64 808,350.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
20
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 418,577,615.82 345,505,393.88
加：营业外收入 15,775,045.44 9,956,995.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,942,563.31 3,924,554.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 430,410,097.95 351,537,834.80
减：所得税费用 69,717,870.42 59,483,926.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 360,692,227.53 292,053,908.18
归属于母公司所有者的净利润 360,692,227.53 292,053,908.18
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
21
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 360,692,227.53 292,053,908.18
归属于母公司所有者的综合收益
360,692,227.53 292,053,908.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.31
（二）稀释每股收益 0.39 0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,677,238,302.51 1,403,616,870.49
减：营业成本 1,083,788,222.24 960,613,384.33
营业税金及附加 6,628,958.34 1,305,138.51
销售费用 4,179,595.99 5,158,686.27
管理费用 32,134,347.44 28,054,150.11
财务费用 131,693,696.05 71,681,836.28
资产减值损失 775,483.95 808,350.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 418,037,998.50 335,995,324.97
加：营业外收入 15,649,450.44 9,956,995.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,053,083.86 1,391,406.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
432,634,365.08 344,560,913.79
列）
减：所得税费用 66,169,869.19 52,333,971.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 366,464,495.89 292,226,942.04
五、其他综合收益的税后净额
22
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 366,464,495.89 292,226,942.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,055,248,171.50 1,638,365,683.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
23
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,264,936.65 5,163,131.64
收到其他与经营活动有关的现金 39,649,376.74 90,038,019.71
经营活动现金流入小计 2,096,162,484.89 1,733,566,834.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,527,186,926.07 1,073,159,011.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
37,424,280.10 40,115,982.90
金
支付的各项税费 128,901,723.09 91,809,219.53
支付其他与经营活动有关的现金 161,333,052.86 31,603,650.85
经营活动现金流出小计 1,854,845,982.12 1,236,687,864.94
经营活动产生的现金流量净额 241,316,502.77 496,878,969.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,730.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,730.00
购建固定资产、无形资产和其他
646,605,873.49 648,484,361.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
24
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 646,605,873.49 648,484,361.51
投资活动产生的现金流量净额 -646,604,143.49 -648,484,361.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,898,099,150.18 2,456,322,632.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,898,099,150.18 2,456,322,632.37
偿还债务支付的现金 1,143,809,646.97 721,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
212,578,330.43 144,389,065.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,356,387,977.40 865,389,065.26
筹资活动产生的现金流量净额 541,711,172.78 1,590,933,567.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 136,423,532.06 1,439,328,175.03
加：期初现金及现金等价物余额 2,609,020,990.19 1,156,215,932.70
六、期末现金及现金等价物余额 2,745,444,522.25 2,595,544,107.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,910,257,544.30 1,602,925,458.29
收到的税费返还 1,264,936.65 5,163,131.64
收到其他与经营活动有关的现金 86,788,659.50 129,324,902.52
经营活动现金流入小计 1,998,311,140.45 1,737,413,492.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,412,513,140.30 1,073,159,011.66
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支付给职工以及为职工支付的现
28,958,517.46 35,597,744.14
金
支付的各项税费 118,117,398.60 81,636,552.51
支付其他与经营活动有关的现金 451,406,634.24 48,910,530.13
经营活动现金流出小计 2,010,995,690.60 1,239,303,838.44
经营活动产生的现金流量净额 -12,684,550.15 498,109,654.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,730.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,730.00
购建固定资产、无形资产和其他
394,329,889.27 648,484,361.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 396,329,889.27 648,984,361.51
投资活动产生的现金流量净额 -396,328,159.27 -648,984,361.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,898,099,150.18 2,456,322,632.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,898,099,150.18 2,456,322,632.37
偿还债务支付的现金 1,143,809,646.97 721,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
212,578,330.43 144,389,065.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,356,387,977.40 865,389,065.26
筹资活动产生的现金流量净额 541,711,172.78 1,590,933,567.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
26
吉林利源精制股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,698,463.36 1,440,058,859.61
加：期初现金及现金等价物余额 2,605,304,166.55 1,154,677,132.07
六、期末现金及现金等价物余额 2,738,002,629.91 2,594,735,991.68
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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