东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2011-017 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,837,636,499.22 1,897,875,680.70 -3.17% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,643,547,890.74 1,691,302,056.99 -2.82% 股本(股) 160,000,000.00 80,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.27 21.14 -51.42% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 215,336,749.34 136,115,285.55 58.20% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,245,833.75 20,249,907.45 59.24% 经营活动产生的现金流量净额(元) -60,912,879.60 -3,117,037.16 1,854.19% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.38 -0.05 660.00% 基本每股收益(元/股) 0.20 0.17 17.65% 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.17 17.65% 加权平均净资产收益率(%) 1.89% 12.09% -10.20% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.87% 12.09% -10.22% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 422,200.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -600.00 所得税影响额 -105,400.00 合计 316,200.00 - 1 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,372 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证 1,292,608 人民币普通股 券投资基金 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红-005L-FH002 深 1,006,084 人民币普通股 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 949,978 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券 800,000 人民币普通股 投资基金 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基 775,840 人民币普通股 金 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞 安 521,044 人民币普通股 王群茹 486,405 人民币普通股 中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金 483,324 人民币普通股 中信信托有限责任公司-上海建行 826 413,290 人民币普通股 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普 406,980 人民币普通股 通保险产品 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目: 1、报告期末应收账款比上年期末增加 116.46%,主要原因是报告期为公司春夏装的销售旺季,随着销售收入的增加应收帐款 有所增长。 2、报告期末预付账款比上年期末增加 172.63%,主要原因是公司为加强终端店铺资源的控制,本期为购买商铺开设“潮流前 线”品牌服饰店预付了店铺购置款。公司已召开了 2011 年度秋季订货会,根据取得的订单预付了部分材料采购款及加工费。 3、报告期末其他应收款比上年期末增加 42.12%,主要是本期新租赁店铺支付的保证金增加。 4、报告期末递延所得税资产比上年期末增加 101.56%,主要是本期计提坏账准备增加。 5、报告期末短期借款较上年期末减少 59.54%,主要是本期用募集资金归还了部分银行贷款。 6、报告期末应付票据较上年期末增加 262.94%,主要是本期较多采用银行承兑汇票支付采购款及加工费。 7、报告期末应付账款较上年期末减少 67%,主要是本期较多采用银行承兑汇票支付。 8、报告期末预收账款较上年期末减少 65.43%,主要是本期为公司春夏装销售旺季,出货较多。 9、报告期末应付职工薪酬较上年期末增加 65.46%,主要是本期员工薪酬水平提升,员工规模扩大。 10、报告期末应交税费较上年期末增加了 58.93%,主要本期公司销售收入增长增加的增值税、所得税。 11、报告期末其他应付款较上年期末增加 119.25%,主要是本期应付的店铺租赁费、广告费增加。 12、报告期末实收资本较上年期末增加 100%,主要是本期根据股东大会决议用资本公积转增股本。 利润表项目: 1、报告期内营业收入较上年同期增加 58.20%,主要是公司进一步加强了品牌建设和渠道建设,销售收入增长较快。 2、报告期内营业成本较上年同期增加 60.03%,主要是随本期销售收入增长相应的营业成本有所增加。 2 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3、报告期内销售费用较上年同期增加 81.52%,主要是随着销售收入的增长加强了广告宣传力度及销售团队的建设。 4、报告期内财务费用较上年同期减少了 328.93%,主要是本期收到银行存款利息增加。 5、报告期内资产减值损失较上年同期增加 629.41%,主要是本期计得坏账准备增加。 6、报告期内营业外收入较上年同期增加 21,889.58%,主要是本期收到政府补贴 42.22 万元。 7、报告期内所得税费用较上年同期增加 59.20%,主要是本期销售收入增加利润总额同时增加,所得税费用相应增加所致。 8、报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加 59.23%、59.24%,主要是本期销售收入增加的同 时,加强了经营费用的控制。 现金流量表项目: 1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,035.51%,主要是本期收到政府补贴及收到银行存款利息增加。 2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 38.63%,主要是本期销售订单增长支付的采购款及加工费增加。 3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 69.66%,主要是本期员工薪酬水平提升,随着销售规模的增 长加强了团队建设。 4、报告期内支付的各项税费较上年同期增加 31.85%,主要是本期销售收入增加相应支付的各项税费增加。 5、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,854.19%,主要是本期是销售旺季,给予老客户的信用额度增加 支持其多开店,同时公司支付的采购款及加工费增加较大,支付的员工工资及税费及经营费用较上期有较大的增加。 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,251.58%, 主要是本期支付了较多的店铺购置款。 7、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 981.79 万元,主要是收到的银行承兑保证金。 8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加 7,150 万元,主要是本期偿还银行借款。 9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 14,726.77%,主要是本期支付银行利息及根据股东大会决 议分配现金股利。 10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 4,711.35 万元,主要是本期支付的银行承兑保证金。 11、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 939.116%,主要是本期偿还银行贷款、分配现金股利及支付银行 承兑保证金增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 3 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 马鸿,广东兴原投资有 限公司,马少贤承诺:自 发行人股票上市之日起 三十六个月内,不转让 或者委托他人管理其直 接或者间接持有的发行 人公开发行股票前已发 行的股份,也不由发行 人回购其直接或者间接 持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 马鸿承诺:在任职期间 每年转让的发行人股份 马鸿 广东兴原 不得超过其所持有的发 发行时所作承诺 投资有限公司 严格遵守 行人股份总数的百分之 马少贤 二十五,并且离职后六 个月内,不转让所持有 的发行人股份。马少贤 女士承诺:在任职期间 每年转让的发行人股份 不得超过其所持有的发 行人股份总数的百分之 二十五,并且离职后六 个月内,不转让所持有 的发行人股份。马鸿, 广东兴原投资有限公司 承诺避免与本公司同业 竞争。 2010 年 1 月 20 日,公司 控股股东、实际控制人 马鸿先生承诺:“若在公 司仓库租赁合同的履行 期间内租赁物业因有权 第三方主张权利或被有 权部门认定违法而导致 其他承诺(含追加承诺) 马鸿 严格遵守 租赁合同无效,或者有 权部门认定租赁物业为 违章建筑予以拆除,迫 使公司仓库搬迁而导致 公司费用增加或损失产 生,本人承诺将全额承 担相关的费用和损失。” 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 50.00% ~~ 80.00% 幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80% 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 63,000,000.00 业绩变动的原因说明 公司销售订单有较大的增长,成本及经营费用控制较好,预计 2011 年业绩较去年有较大的增长。 4 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 5