东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员) 骆和平声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,277,296,088.82 2,162,479,488.63 5.31%
归属于上市公司股东的所有
1,880,257,552.28 1,784,488,407.26 5.37%
者权益（元）
股本（股） 288,000,000.00 160,000,000.00 80%
归属于上市公司股东的每股
6.53 11.15 -41.43%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 447,406,548.66 50.73% 1,111,762,267.40 49.27%
归属于上市公司股东的净利
79,884,384.68 75.29% 175,769,145.02 58.31%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 62,682,774.08 153.6%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.22 153.66%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.28 75% 0.61 56.41%
稀释每股收益（元/股） 0.28 75% 0.61 56.41%
加权平均净资产收益率（%） 4.35% 1.66% 9.57% 3.01%
扣除非经常性损益后的加权
4.18% 1.61% 9.41% 3.04%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,064,493.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -220,357.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -973,518.77
合计 2,870,616.91 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 5,491
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国工商银行-广发聚瑞股票
7,068,508 人民币普通股 7,068,508
型证券投资基金
2
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
中国建设银行-华宝兴业新兴
4,410,783 人民币普通股 4,410,783
产业股票型证券投资基金
中国农业银行-中海分红增利
4,244,096 人民币普通股 4,244,096
混合型证券投资基金
西藏中凯控股有限公司 4,181,884 人民币普通股 4,181,884
中国工商银行-广发核心精选
3,241,479 人民币普通股 3,241,479
股票型证券投资基金
全国社保基金一一五组合 2,620,983 人民币普通股 2,620,983
中国工商银行-广发策略优选
1,940,854 人民币普通股 1,940,854
混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公
1,804,859 人民币普通股 1,804,859
司-自有基金
中国银行-华宝兴业动力组合
1,254,397 人民币普通股 1,254,397
股票型证券投资基金
华宝投资有限公司 1,167,530 人民币普通股 1,167,530
未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
股东情况的说明
理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、报告期未，应收账款比上年期未增加61.72%，主要原因是：目前为公司秋装销售旺季，为迎接中秋、国庆长假，公司出
货量较大，报告期内公司给予信用政策的客户数量及信用额度均有所增加，导致应收账款有所增加。
2、报告期未，其他应收款比上年期未增加243.57%，主要原因是：公司租赁店铺支付的保证金及购买店铺支付的定金增加。
3、报告期未，投资性房地产比上年期未增加8,347.43万元，主要原因是：固定资产出租转入投资性房地产所致。
4、报告期末，固定资产比上年期末下降33.18%，主要原因是：报告期内固定资产转为投资性房地产。
5、报告期末，长期待摊费用比上年期末增长197.43%，主要原因是：报告期内新开店铺装修支出增加所致。
6、报告期末，递延所得税资产比上年期末增长57.50%，主要原因是：计提的资产减值准备增加所致。
7、报告期末，应付账款比上年期末下降55.68%，主要原因是：随着融资渠道的拓展，公司较多采用银行承兑汇票进行付款，
期末应付账款有所下降。
8、报告期末，预收款项比上年期末下降93.96%，主要原因是：目前为公司秋装销售旺季，为迎接中秋、国庆长假到来及时
发货。
9、报告期末，应交税费比上年期末增长152.02%，主要原因是：报告期内营业收入增长较快导致应交税费增加。
10、报告期末，其他应付款比上年期末增长390.53%，主要原因是：收到的客户保证金、应付广告费及装修费等增加。
11、报告期未，实收资本比上年期未增长80.00%，主要原因是：本期根据股东大会决议用资本公积转增股本。
12、报告期未，未分配利润比上年期未增加39.86%，主要原因是：本期净利润增长所致。
利润表项目：
1、报告期内，营业收入同比增长49.27%，其中主营业务收入同比增长49.03%，主要原因是：公司继续加大销售渠道拓展力
度，鼓励加盟商“开大店”、“多开店”，同时公司在内部管理、品牌推广和产品研发设计等方面也不断提升，终端店铺数量、
面积和质量的稳步提高，促进销售业绩持续快速增长。
2、报告期内，营业成本同比增长48.08%，主要原因是：营业收入增长相应成本增长。营业成本低于营业收入增长速度，主
要是公司提前召开订货会，本年度秋、冬季产品订货会召开后部分原材料价格略有下降，导致报告期内营业成本的增长速度
低于营业收入的增长速度。
3、报告期内， 营业税金及附加同比增长89.57%，主要原因是：营业收入增加导致应交流转税增加所致。
4、报告期内，销售费用同比增长61.28%，主要原因是：随着销售规模的增长公司销售队伍进一步扩大，员工工资、差旅费、
办公费支出增长较快；公司购买、租赁店铺用于开设“潮流前线”专卖店的租赁费及折旧与摊销有较大的增长。
5、报告期内，管理费用同比增长29.42%，主要是公司管理人员有所增加，人员工资、福利费、社保、办公费等支出有所增
3
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
长，但由于本年度为公司的“管理年”，报告期内公司加强了内部管理，管理效益及规模效益逐渐显现，所以管理费用增长速
度低于营业收入增长速度。
6、报告期内，财务费用同比减少165.05%，主要原因是：公司将部分募集资金及流动资金按期存入银行，报告期内存款到
期结算的利息较多。
7、报告期内，营业外支出比同比增长85.21%，主要原因是：报告期内捐赠支出增长所致。
8、报告期内，所得税费用同比增长60.06%，主要原因是：公司利润总额增长所致。
9、报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增加58.75%、58.31%，主要原因是：由于营业收入的
增长，营业成本及费用得到有效的控制，本期收到的利息较多，促使净利润同比有较大的增长。
现金流量表项目：
1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加62.85%，主要原因是：报告期内公司销售较好，销售收取现
金的能力有所提升。
2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加88.03%，主要原因是：报告期内收到政府补贴收入、客户保
证金及银行利息收入增加。
3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加31.04%，主要原因是：本期销售收入增加支付的采购款及加
工费增加。
4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加61.25%，主要原因是：公司增加了各部门人员，员工的工
资、福利费及社保等支出增加。
5、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加62.68%，主要原因是：本期销售收入增加，相应支付的各项税费增加。
6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加153.60%，主要原因是：报告期内公司销售较好，公司经营盈
利能力不断增强，销售收取现金的能力有所提升，经营活动现金流入增长快于经营活动现金流出增长。
7、报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期减少59.54%，主要是本期偿还银行借款减少所致。
8、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少79.93%，主要是本期支付的银行承兑保证金减少所致。
9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加97.98%，主要是本期偿还银行借款及支付银行承兑保证金减少
所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
4
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
诺
资产置换时所作承诺
2010 年 1 月 16
日，持股 5%以
上的股东马鸿
先生、广东兴原
投资有限公司
承诺：自发行人
股票上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
其直接或者间
接持有的发行
人公开发行股
票前已发行的
股份，也不由发
行人回购其直
自发行人股票
接或者间接持
上市之日起三
有的发行人公
十六个月内；任
开发行股票前
职期内；马鸿先
已发行的股份。
马鸿先生；广东 生任公司控制 报告期内，承诺
2010 年 1 月 16 2010 年 01 月 16
发行时所作承诺 兴原投资有限 股东或第一大 人均能严格遵
日，持股 5%以 日
公司 股东期间；马鸿 守上述承诺。
上的股东、董事
先生控制本公
长、总经理马鸿
司及广东兴原
先生承诺：在任
投资有限公司
职期间每年转
期间。
让的发行人股
份不得超过其
所持有的发行
人股份总数的
百分之二十五，
并且离职后六
个月内，不转让
所持有的发行
人股份。2010
年 1 月 16 日，
持股 5%以上的
股东马鸿先生、
广东兴原投资
有限公司承诺：
避免与本公司
同业竞争。
承诺：若在公司
仓库租赁合同
的履行期间内
租赁物业因有
权第三方主张
权利或被有权
公司控股股东、 在公司仓库租 报告期内，承诺
部门认定违法 2010 年 01 月 20
其他对公司中小股东所作承诺 实际控制人马 赁合同的履行 人均能严格遵
而导致租赁合 日
鸿先生 期间 守上述承诺。
同无效，或者有
权部门认定租
赁物业为违章
建筑予以拆除，
迫使公司仓库
搬迁而导致公
5
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
司费用增加或
损失产生，本人
承诺将全额承
担相关的费用
和损失。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40% 至 70%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
24,246.09 至 29,441.68
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 173,186,350.27
公司营销网络稳步扩张，专卖店数量、面积、质量不断提升，成本及经营
业绩变动的原因说明 费用有效控制，根据公司 2012 年秋冬季订货会订单情况，预计 2012 年度
业绩较去年同期有较大增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
中信证券研究员汪
2012 年 03 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 公司经营情况
蓉等 7 人
泰康资产研究员杨
2012 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 公司经营情况
景等 2 人
2012 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 财通基金研究员周 公司经营情况、加盟
6
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
莹等 3 人 情况等
第一创业分析师吕 公司经营情况、加盟
2012 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构
丽华等 4 人 情况等
博时基金基金经理 公司经营管理、物流
2012 年 05 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构
陈昔等 3 人 情况等
中信证券研究员鞠 公司经营管理、未来
2012 年 06 月 12 日 上海 实地调研 机构
兴海等 4 人 发展规划等
广发基金研究员张
2012 年 06 月 13 日 加盟店 实地调研 机构 加盟店经营情况等
东一等 13 人
方正证券研究员刘 公司经营情况及市
2012 年 06 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构
霞等 7 人 场定位等
国际金融研究部高 公司经营管理及未
2012 年 06 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构
级经理夏志平 来发展规划等
公司经营情况、未来
招商证券研究员王
2012 年 06 月 21 日 公司会议室、加盟店 实地调研 机构 发展规划及加盟店
薇等 21 人
经营情况等
公司发展历程、经营
易方达基金研究员
2012 年 07 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 情况及加盟商管理
林元增
等
公司经营管理、未来
第一创业研究员王
2012 年 07 月 11 日 公司会议室、加盟店 实地调研 机构 发展规划及加盟店
妍等 21 人
经营情况等
安信证券分析师赵
2012 年 07 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 公司未来规划等
志成等 2 人
银华基金研究员王 公司经营情况、财务
2012 年 07 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构
翔等 5 人 状况及未来规划等
公司经营管理、物流
大成基金基金经理
2012 年 08 月 24 日 公司会议室、加盟店 实地调研 机构 及加盟店经营情况
孙蓓琳等 6 人
等
公司对加盟商的管
兴业证券研究员唐
2012 年 09 月 10 日 公司会议室、加盟店 实地调研 机构 理及加盟店经营情
亮等 9 人
况等
公司的经营情况、设
招商证券研究员刘
2012 年 09 月 25 日 公司会议室、加盟店 实地调研 机构 计理念及加盟店经
义等 12 人
营情况等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
7
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
1、合并资产负债表
编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,161,628,075.87 1,287,524,797.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 238,331,443.23 147,374,334.11
预付款项 263,476,208.85 226,022,767.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,002,829.66 2,620,405.82
买入返售金融资产
存货 368,510,471.61 348,559,001.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,041,949,029.22 2,012,101,306.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 83,474,295.38
固定资产 50,598,607.08 75,720,221.10
在建工程 32,768,702.05 31,837,412.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,605,125.11 27,289,621.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,068,499.22 12,463,039.73
递延所得税资产 4,831,830.76 3,067,887.68
其他非流动资产
8
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 235,347,059.60 150,378,181.86
资产总计 2,277,296,088.82 2,162,479,488.63
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 282,391,721.49 243,375,309.64
应付账款 15,252,927.94 34,411,884.81
预收款项 2,330,523.46 38,585,436.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,885,390.33 7,858,231.00
应交税费 38,934,678.76 15,448,825.55
应付利息
应付股利
其他应付款 16,243,294.56 3,311,394.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 397,038,536.54 377,991,081.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 397,038,536.54 377,991,081.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 1,220,759,880.99 1,348,759,880.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,465,534.19 35,465,534.19
一般风险准备
未分配利润 336,032,137.10 240,262,992.08
9
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,880,257,552.28 1,784,488,407.26
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,880,257,552.28 1,784,488,407.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,277,296,088.82 2,162,479,488.63
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平
2、母公司资产负债表
编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,146,115,381.67 1,268,183,116.00
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 243,305,254.03 147,947,613.59
预付款项 263,312,808.85 226,022,767.65
应收利息
应收股利
其他应收款 8,960,126.54 2,628,324.24
存货 365,873,808.14 348,126,867.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,028,567,379.23 1,992,908,688.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,500,000.00 11,500,000.00
投资性房地产 83,474,295.38
固定资产 50,508,364.94 75,663,273.23
在建工程 32,768,702.05 31,837,412.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,605,125.11 27,289,621.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,068,499.22 12,463,039.73
递延所得税资产 4,184,112.50 2,972,668.46
其他非流动资产
10
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 249,109,099.20 161,726,014.77
资产总计 2,277,676,478.43 2,154,634,703.42
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 282,391,721.49 243,375,309.64
应付账款 15,252,927.94 34,411,884.81
预收款项 11,140,394.06 37,462,426.71
应付职工薪酬 6,565,638.00 7,723,074.00
应交税费 38,262,886.80 15,053,805.21
应付利息
应付股利
其他应付款 16,025,416.54 3,282,394.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 404,638,984.83 376,308,894.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 404,638,984.83 376,308,894.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 1,220,759,880.99 1,348,759,880.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,465,534.19 35,465,534.19
一般风险准备
未分配利润 328,812,078.42 234,100,393.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,873,037,493.60 1,778,325,808.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,277,676,478.43 2,154,634,703.42
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平
3、合并本报告期利润表
编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司
单位： 元
11
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 447,406,548.66 296,826,332.30
其中：营业收入 447,406,548.66 296,826,332.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,262,610.83 238,870,812.67
其中：营业成本 284,530,973.85 195,501,481.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,813,221.72 973,887.20
销售费用 49,554,754.42 25,651,398.13
管理费用 19,625,119.61 15,694,294.26
财务费用 -16,549,489.60 -2,537,912.36
资产减值损失 6,288,030.83 3,587,664.11
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,143,937.83 57,955,519.63
加 ：营业外收入 4,094,389.51 2,843,507.09
减 ：营业外支出 47,600.20 43,783.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,190,727.14 60,755,243.18
减：所得税费用 25,306,342.46 15,182,590.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,884,384.68 45,572,652.39
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 79,884,384.68 45,572,652.39
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.16
（二）稀释每股收益 0.28 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 79,884,384.68 45,572,652.39
归属于母公司所有者的综合收益总 79,884,384.68 45,572,652.39
12
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 445,385,186.68 296,051,930.26
减：营业成本 284,819,634.12 195,529,552.38
营业税金及附加 2,746,186.58 960,707.52
销售费用 48,097,173.99 25,209,980.47
管理费用 19,455,622.11 15,545,316.74
财务费用 -16,552,315.84 -2,535,796.24
资产减值损失 6,287,828.44 3,562,909.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,531,057.28 57,779,259.71
加：营业外收入 4,094,304.36 2,843,507.09
减：营业外支出 47,600.00 43,783.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,577,761.64 60,578,983.26
减：所得税费用 25,157,077.32 15,048,834.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,420,684.32 45,530,148.55
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.16
（二）稀释每股收益 0.28 0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额 79,420,684.32 45,530,148.55
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,111,762,267.40 744,802,402.54
其中：营业收入 1,111,762,267.40 744,802,402.54
13
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 880,411,330.32 600,788,489.13
其中：营业成本 723,753,872.36 488,743,569.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,075,216.85 2,677,249.00
销售费用 117,691,051.56 72,971,736.52
管理费用 49,079,707.51 37,921,774.61
财务费用 -20,537,216.03 -7,748,357.40
资产减值损失 5,348,698.07 6,222,517.05
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,350,937.08 144,013,913.41
加 ：营业外收入 4,242,081.49 4,359,907.09
减 ：营业外支出 397,945.81 214,858.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 235,195,072.76 148,158,961.96
减：所得税费用 59,425,927.74 37,127,055.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,769,145.02 111,031,906.88
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 175,769,145.02 111,031,906.88
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.61 0.39
（二）稀释每股收益 0.61 0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 175,769,145.02 111,031,906.88
归属于母公司所有者的综合收益总
175,769,145.02 111,031,906.88
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
14
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,105,671,323.85 740,589,951.06
减：营业成本 723,399,714.78 488,298,179.49
营业税金及附加 4,900,686.84 2,603,032.71
销售费用 114,033,914.60 71,687,471.67
管理费用 48,602,605.14 36,236,690.06
财务费用 -20,549,892.37 -7,744,976.42
资产减值损失 5,347,360.57 6,295,332.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 229,936,934.29 143,214,221.45
加：营业外收入 4,241,573.96 4,359,907.09
减：营业外支出 397,539.40 214,858.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 233,780,968.85 147,359,270.00
减：所得税费用 59,069,284.14 36,936,288.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 174,711,684.71 110,422,981.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.61 0.38
（二）稀释每股收益 0.61 0.38
六、其他综合收益
七、综合收益总额 174,711,684.71 110,422,981.75
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,164,911,982.56 715,319,380.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
15
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,831,901.58 15,865,842.74
经营活动现金流入小计 1,194,743,884.14 731,185,223.05
购买商品、接受劳务支付的现金 896,250,064.11 683,934,612.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,099,935.55 37,891,631.32
支付的各项税费 101,543,474.21 62,419,248.43
支付其他与经营活动有关的现金 73,167,636.19 63,875,779.41
经营活动现金流出小计 1,132,061,110.06 848,121,271.90
经营活动产生的现金流量净额 62,682,774.08 -116,936,048.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
106,819,058.06 136,916,027.88
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,819,058.06 136,916,027.88
投资活动产生的现金流量净额 -106,819,058.06 -136,916,027.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
16
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 113,162,902.28 122,209,474.15
筹资活动现金流入小计 148,162,902.28 157,209,474.15
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
81,760,437.67 81,987,270.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,170,765.97 175,273,767.82
筹资活动现金流出小计 151,931,203.64 343,761,038.62
筹资活动产生的现金流量净额 -3,768,301.36 -186,551,564.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,904,585.34 -440,403,641.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,209,521,767.92 1,559,696,206.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,161,617,182.58 1,119,292,565.12
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,165,770,897.16 718,703,095.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,737,527.26 14,515,601.94
经营活动现金流入小计 1,195,508,424.42 733,218,697.36
购买商品、接受劳务支付的现金 896,250,064.11 683,934,612.74
支付给职工以及为职工支付的现金 58,804,875.12 36,554,165.50
支付的各项税费 99,112,568.21 61,058,492.27
支付其他与经营活动有关的现金 71,832,355.58 62,243,206.78
经营活动现金流出小计 1,125,999,863.02 843,790,477.29
经营活动产生的现金流量净额 69,508,561.40 -110,571,779.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
106,815,858.06 136,916,027.88
期资产支付的现金
17
东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,815,858.06 136,916,027.88
投资活动产生的现金流量净额 -109,815,858.06 -136,916,027.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,162,902.28 122,209,474.15
筹资活动现金流入小计 148,162,902.28 157,209,474.15
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
81,760,437.67 81,987,270.80
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 35,170,765.97 175,273,767.82
筹资活动现金流出小计 151,931,203.64 343,761,038.62
筹资活动产生的现金流量净额 -3,768,301.36 -186,551,564.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,075,598.02 -434,039,372.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,190,180,086.40 1,550,267,392.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,146,104,488.38 1,116,228,019.94
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平
（二）审计报告
审计意见 未经审计
18