重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-063
2016 年 10 月
1
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主
管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,850,708,354.46 1,660,047,136.92 11.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,506,533,698.11 1,374,968,723.71 9.57%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 321,985,774.15 21.26% 929,242,928.40 25.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,460,122.72 57.71% 197,344,744.60 38.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
79,153,151.37 57.07% 189,222,291.92 35.95%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 273,608,568.84 59.96%
基本每股收益（元/股） 0.15 50.00% 0.38 40.74%
稀释每股收益（元/股） 0.15 50.00% 0.38 40.74%
加权平均净资产收益率 5.56% 1.38% 13.66% 1.82%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,320.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,281,103.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,044.21
减：所得税影响额 1,433,374.00
合计 8,122,452.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,047 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆市涪陵国有
资产投资经营集 国有法人 39.65% 208,665,600 208,665,600
团有限公司
北京市第一建筑
境内非国有法人 7.33% 38,578,176 0 质押 38,578,176
工程有限公司
东兆长泰集团有
境内非国有法人 6.10% 32,091,136 0 质押 32,091,136
限公司
全国社保基金一
其他 2.74% 14,400,000
一二组合
周斌全 境内自然人 2.05% 10,800,770 8,100,578
中国建设银行股
份有限公司－银
华核心价值优选 其他 1.92% 10,116,552
混合型证券投资
基金
兴业银行股份有
限公司－中欧新
其他 1.73% 9,099,875
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
中国建设银行股
份有限公司－中
欧新蓝筹灵活配 其他 1.37% 7,200,000
置混合型证券投
资基金
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 1.17% 6,131,075
品-005L-CT001
深
阳光人寿保险股 其他 1.06% 5,559,681
4
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份有限公司－吉
利两全保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京市第一建筑工程有限公司 38,578,176 人民币普通股 38,578,176
东兆长泰集团有限公司 32,091,136 人民币普通股 32,091,136
全国社保基金一一二组合 14,400,000 人民币普通股 14,400,000
中国建设银行股份有限公司－银
华核心价值优选混合型证券投资 10,116,552 人民币普通股 10,116,552
基金
兴业银行股份有限公司－中欧新
9,099,875 人民币普通股 9,099,875
趋势股票型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－中
欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
资基金
中国人寿保险股份有限公司－传
6,131,075 人民币普通股 6,131,075
统－普通保险产品-005L-CT001 深
阳光人寿保险股份有限公司－吉
5,559,681 人民币普通股 5,559,681
利两全保险产品
中央汇金资产管理有限责任公司 5,400,640 人民币普通股 5,400,640
中国工商银行股份有限公司－诺
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
安灵活配置混合型证券投资基金
东兆长泰集团有限公司持有北京市第一建筑工程有限公司 51%股权，构成《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的
购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
说明
属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金：报告期末为378,387,599.16元，比期初258,997,128.23元增长46.10%，主要原因是：报告期公司收到的货
款大于支付的日常经营运作及投资等款项。
2、应收账款：报告期末为19,723,859.18元，比期初2,659,083.02元增长641.75%，主要原因是：为加强新品销售、增加
空白市场榨菜产品销量，公司适度放宽部分客户信用额度，应收账款余额主要为一年以内的货款，应收账款质量良好。
3、应收票据：报告期末为150,000.00元，期初余额为0元，原因为报告期公司全资子公司四川省惠通食业有限责任公司
收取了银行承兑汇票。
4、预付款项：报告期末为16,669,066.22元，比期初10,028,668.48元，增长66.22%，主要原因是：报告期比期初增加了
预付的原料款。
5、应收利息：报告期末为1,508,227.95元，比期初339,157.53元增长344.70%，原因是：主要为报告期末公司未到期定期
存款余额大于期初未到期定期存款余额，对应计提的利息增加。
6、在建工程：报告期末为24,747,777.19元，比期初43,541,040.08元减少43.16%，主要原因是：报告期公司在建工程完
工转入固定资产。
7、应付账款：报告期末为84,961,163.52元，比期初58,386,218.27元增加45.52%，主要原因是：报告期末公司应付未付
的供应商货款增加。
8、预收款项：报告期末为40,371,522.89元，比期初63,223,047.04元，减少36.14%，主要原因是：报告期公司发货进行
了结算。
9、应交税费：报告期末为15,015,400.90元，比期初2,614,133.10元增长474.39%，主要原因是：报告期末在法定申报期
限内应交未交的增值税及所得税增加。
10、其他应付款：报告期末为84,377,512.18元，比期初47,391,421.93元增长78.04%，主要原因是：报告期未付的市场推
广费增加。
11、一年内到期的非流动负债：报告期末为0元，期初为3,938,725.02元，原因是：报告期按合同约定全部支付了融资租
赁设备款。
12、其他流动负债：报告期末为116,476.61元，期初数为0，为报告期计提的销售大区经理工作费用。
13、股本：报告期末为526,238,161.00元，比期初328,898,851.00元增长60.00%，为报告期实施2015年度权益分派之资本
公积金转增股本所致。
14、资本公积：报告期末为284,410,182.91元，比期初481,749,492.91.00元减少40.96%，为报告期实施2015年度权益分派
之资本公积金转增股本所致。
（二）利润表项目
1、资产减值损失：报告期发生数为145,645.73元，比上年同期数57,050.19元增长155.29%，为报告期公司计提的坏账损
失同比增加。
2、投资收益：报告期发生数为6,455,231.96元，比上年同期数3,928,358.48元增长64.32%，为报告期公司到期的保本型
短期银行理财产品收益同比增加。
3、财务费用：报告期发生数为-2,094,919.02元，为利息收入，比上年同期利息收入数7,666,445.73元下降72.67%，为报
告期计提的银行定期存单利息同比减少。
4、营业外收入：报告期发生数为9,785,435.49元，比上年同期数4,308,494.22元增长127.12%，主要为报告期收到的政府
补贴同比增加。
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5、营业外支出：报告期发生数为229,608.81元，比上年同期数464,933.90元下降50.61%，主要为报告期报废固定资产同
比减少。
6、所得税费用：报告期发生数为36,249,464.65元，比上年同期数26,410,176.22元增长37.26%，主要为报告期公司实现
利润同比增加，对应的所得税费用相应增加。
（三）现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期发生数为17,733,538.47元，比上年同期数30,960,423.66元下降42.72%，主
要原因是：报告期收到银行定期存款利息同比减少
2、支付的各项税费：报告期发生数为139,663,880.36元，比上年同期数99,703,322.31元增长40.08%，主要为报告期公司
支付的增值税和所得税同比增加。
3、经营活动产生的现金流量净额：报告期发生数为273,608,568.84元，比上年同期数171,047,178.87元增长59.96%，主
要为报告期收到的货款同比增加。
4、取得投资收益收到的现金：报告期发生数为6,455,231.96元，比上年同期数3,928,358.48元增长64.32%，为报告期收
到到期银行理财产品收益同比增加。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期发生数为0元，上年同期数为47,390.00元，原因是
报告期无处置固定资产收到的现金。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期发生数为44,893,559.67元，比上年同期数67,728,340.56
元下降33.72%，为报告期投入在建工程款同比减少。
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期发生数为65,779,770.20元，比上年同期20,150,000.00元增加226.45%，
为报告期实施的2015年度现金分红比去年同期实施2014年度现金分红增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)2013年8月11日公司与贵州省独山县人民政府签订了《贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议》，2013年8月
15日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议的提示性公告》（具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2013年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》）。
2013年9月26日，公司第二届董事会第十四会议审议批准了公司与独山县人民政府签署的《贵州省独山盐酸菜有限公司
项目迁建框架协议》，并授权公司经理层在该框架协议范围内，就独山公司迁建事宜与独山县人民政府商谈，签订正式的项
目迁建协议并具体组织实施。
2014年3月20日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建协议的公告》（具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2014年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
《证券日报》）。根据该迁建协议，独山县政府搬迁补偿资金全额到帐后，我公司启动独山盐酸菜公司的搬迁，由于独山县
政府承诺的搬迁补偿资金一直未能到位，独山盐酸菜公司的搬迁一直没有启动，今后若有新的进展，公司将按照要求进行信
息披露。
2016年8月19日,公司收到独山公司转报的独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室《关于尹珍路扩建公产单位房
屋征收的告知函》（独宜居城指办函[2016]71号）。函称：经独山县人民政府决定，对尹珍路两侧房屋进行征收，征收范围
涉及独山公司办公地相关房屋，征收补偿按照《独山县机关企事业单位房屋征收补偿方案》执行，并要求独山公司在2016
年8月25日前搬迁完毕。公司收悉该告知函后，安排相关部门与独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室沟通协调，
协商相关事宜，并于8月22日就补偿方案细节不明晰之处函复独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室。如有新的进
展或新情况，公司将按照要求进行及时披露。
（二)2014年12月23日，公司与重庆玉堂号豆制品有限公司签署《厂房租赁合同》，将集团公司全资子公司重庆市涪陵
榨菜酱油有限公司位于李渡街道办事处红庙三社3000平方米暂时闲置厂房出租给重庆玉堂号豆制品有限公司，用于生产豆制
品。租赁期限三年，价格为每月14元/平方米；目前合同正常履行中。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
通过本次重组取得的股份，自股份发行
结束之日起 12 个月内不得转让，分三期解
除锁定，具体为：第一期 40%股份于对价股
份发行结束满 12 个月后解除限售；第二期
30%股份于对价股份发行结束满 24 个月后
解除限售；第三期 30%股份于对价股份发行
结束满 36 个月后解除限售。如监管规则或
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则
或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 2015 年 11
所的要求执行。 如本次交易因涉嫌本人所 月 20 日起
提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈 至 2016 年
王爱萍; 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 11 月 19 日
2015 年 03
曹绍明; 股份限售承诺 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 /2017 年 正在履行
月 19 日
曹晓玲 明确以前，本人将不转让在上市公司拥有权 11 月 19 日
益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 /2018 年
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 11 月 19 日
资产重组时所作承诺
提交上市公司董事会，由董事会代本人向证 止
券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两
个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核
实后直接向证券交易所和登记结算公司报
送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报
送本人的身份信息和账户信息的，授权证券
交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本人承
诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
周斌全;
本人因本次交易而取得的涪陵榨菜股
赵 平; 2015 年 11
票，自该等股票上市之日起 36 个月内，本
贺云川; 月 20 日起
人不转让或者委托他人管理该等股份，也不 2015 年 03
袁国胜; 股份限售承诺 至 2018 年 正在履行
由涪陵榨菜收购该等股份。若政府监管机构 月 19 日
刘 洁; 11 月 19 日
要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应
聂 川; 止
当相应依法或依照监管要求相应调整。
韦永生
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本次重组完成后，在通过本次交易获得
涪陵榨菜股份的承诺锁定期间，为避免同业
竞争或潜在同业竞争而损害涪陵榨菜及其
他股东的利益，作出承诺：(1)本人承诺，
为避免本人及本人实际控制的其他企业与
涪陵榨菜的潜在同业竞争，本人及本人实际
控制的其他企业不会以任何形式直接或间
接地从事与涪陵榨菜及其下属公司相同或
相似的业务，包括不在中国境内外通过投
资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或
者其他任何方式从事与涪陵榨菜及其下属
王爱萍; 公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。
关于同业竞争 2015 年 03
曹绍明; (2)本人承诺，如本人及本人实际控制的其 长期 正在履行
方面的承诺 月 19 日
曹晓玲 他企业获得的任何商业机会与涪陵榨菜主
营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及
本人实际控制的其他企业将立即通知涪陵
榨菜，并将该商业机会给予涪陵榨菜。(3)
本人将不利用对涪陵榨菜及其下属企业的
了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参
与或投资与涪陵榨菜相竞争的业务或项目。
(4)如本人违反上述承诺，则因此而取得的
相关收益将全部归涪陵榨菜所有；如因此给
涪陵榨菜及其他股东造成损失的，本人将及
时、足额赔偿涪陵榨菜及其他股东因此遭受
的全部损失。
本次重组完成后，本人将成为涪陵榨菜
的股东，现就本次重组完成后的关联交易事
宜出具以下承诺与声明：(1)本人在作为涪
陵榨菜的股东期间，本人及本人控制的其他
公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并
规范与涪陵榨菜及其控制的其他公司、企业
或者其他经济组织之间的关联交易；在进行
确有必要且无法避免的关联交易时，本人及
王爱萍; 关于关联交易、 本人控制的其他公司、企业或者其他经济组
2015 年 03
曹绍明; 资金占用方面 织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操 长期 正在履行
月 19 日
曹晓玲 的承诺 作，并按照有关法律、法规及规范性文件、
涪陵榨菜公司章程、惠通食业公司章程的规
定履行关联交易决策程序，依法履行信息披
露义务和办理有关报批程序，保证不通过关
联交易损害涪陵榨菜及其他股东的合法权
益。(2)本人承诺不利用涪陵榨菜的股东地
位，损害涪陵榨菜及其他股东的合法利益。
(3)本人将杜绝一切非法占用上市公司的资
金、资产的行为，在任何情况下，不要求涪
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陵榨菜及其下属企业向本人及本人投资或
控制的其它企业提供任何形式的担保或者
资金支持。本人同意，若违反上述承诺，将
承担因此而给涪陵榨菜其他股东、涪陵榨菜
及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
织造成的一切损失。
(1)本单位/本公司承诺，为避免本单位/
本公司及本单位/本公司实际控制的其他企
业与涪陵榨菜的潜在同业竞争，本单位/本
公司及本单位/本公司实际控制的其他企业
不会以任何形式直接或间接地从事与涪陵
榨菜及其下属公司相同或相似的业务，包括
重庆市
但不限于在中国境内外通过投资、收购、联
涪陵区
营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方
国有资
式从事与涪陵榨菜及其下属公司相同、相似
产监督
或者构成竞争的业务。(2)本单位/本公司承
管理委
诺，如本单位/本公司及本单位/本公司实际
员会;
关于同业竞争 控制的其他企业获得的任何商业机会与涪 2015 年 04
重庆市 长期 正在履行
方面的承诺 陵榨菜主营业务有竞争或可能发生竞争的，月 29 日
涪陵国
则本单位/本公司及本单位/本公司实际控制
有资产
的其他企业将立即通知涪陵榨菜，并将该商
投资经
业机会优先让予涪陵榨菜。(3)本单位/本公
营集团
司将不利用对涪陵榨菜及其下属企业的了
有限公
解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与
司
或投资与涪陵榨菜相竞争的业务或项目。
(4)如本单位/本公司违反上述承诺，则因此
而取得的相关收益将全部归涪陵榨菜所有；
如因此给涪陵榨菜及其他股东造成损失的，
本单位/本公司将及时、足额赔偿涪陵榨菜
及其他股东因此遭受的全部损失。
(1)本单位/本公司在作为涪陵榨菜的实
重庆市
际控制人/控股股东期间，本单位/本公司及
涪陵区
本单位/本公司控制的其他公司、企业或者
国有资
其他经济组织将尽量避免并规范与涪陵榨
产监督
菜及其控制的其他公司、企业或者其他经济
管理委
组织之间的关联交易；在进行确有必要且无
员会; 关于关联交易、
法避免的关联交易时，本单位/本公司及本 2015 年 04
重庆市 资金占用方面 长期 正在履行
单位/本公司控制的其他公司、企业或者其 月 29 日
涪陵国 的承诺
他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进
有资产
行公平操作，并按照有关法律、法规及规范
投资经
性文件、涪陵榨菜公司章程的规定履行关联
营集团
交易决策程序，依法履行信息披露义务和办
有限公
理有关报批程序，保证不通过关联交易损害
司
涪陵榨菜及其他股东的合法权益。(2)本单
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位/本公司承诺不利用涪陵榨菜的实际控制
人/控股股东地位，损害涪陵榨菜及其他股
东的合法利益。(3)本单位/本公司将杜绝一
切非法占用上市公司的资金、资产的行为，
在任何情况下，不要求涪陵榨菜及其下属企
业向本单位/本公司及本单位/本公司投资或
控制的其它企业提供任何形式的担保或者
资金支持。本单位/本公司同意，若违反上
述承诺，将承担因此而给涪陵榨菜其他股
东、涪陵榨菜及其控制的其他公司、企业或
者其他经济组织造成的一切损失。
在我们单独或共同实际控制贵司期间，
重庆市
我们以及我们单独或共同控制的其他企业
涪陵区
或经济组织(不含贵司)不会在中国境内外
国有资
直接或间接地以下列形式或其他任何形式
产监督
从事与贵司主营业务或者主要产品相竞争
管理委
关于同业竞争、 或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限
员会;
关联交易、资金 于：(1)从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐 2010 年 10
重庆市 长期 正在履行
占用方面的承 餐开味菜的研制、生产和销售业务；(2)投 月 31 日
涪陵国
诺 资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方
有资产
式经营任何从事榨菜产品、榨菜酱油和其他
投资经
佐餐开味菜的研制、生产和销售业务的企业
营集团
或经济组织；(3)向与贵司存在竞争关系的
有限公
企业或经济组织在资金、业务及技术等方面
司
首次公开发行或再融 提供任何形式的支持或帮助。
资时所作承诺 在我公司持股贵公司期间，我公司以及
我公司单独或共同控制的其他企业或经济
组织(不含贵司)不会在中国境内外直接或
间接地以下列形式或其他任何形式从事与
贵司主营业务或者主要产品相竞争或构成
东兆长 关于同业竞争、 竞争威胁的业务活动，包括但不限于：(1)
泰集团 关联交易、资金 从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开味菜 2010 年 10
长期 正在履行
有限公 占用方面的承 的研制、生产和销售业务；(2)投资、收购、月 31 日
司 诺 兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何
从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开味菜
的研制、生产和销售业务的企业或经济组
织；(3)向与贵司存在竞争关系的企业或经
济组织在资金、业务及技术等方面提供任何
形式的支持或帮助。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
重庆市 1.涪陵国投所持涪陵榨菜限售股份 2015 年 10
其他对公司中小股东 2015 年 09
涪陵国 股份限售承诺 130,416,000 股，自愿继续锁定 12 个月,具体 月 1 日起 履行完毕
所作承诺 月 17 日
有资产 时间于 2015 年 10 月 1 日起至 2016 年 9 月 至 2016 年
11
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资经 30 日止。2.在上述承诺的锁定期内，涪陵国 9 月 30 日
营集团 投不会委托他人管理所持有的上述股份，也 止
有限公 不会通过协议、信托或任何其他安排将股份
司 所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求
公司回购上述股份，若在股份锁定期间发生
资本公积转增股本、派送股票红利、配股、
增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁
定股份数量相应调整。3.在上述承诺的锁定
期内，涪陵国投若违反上述承诺，减持涪陵
榨菜股份，则减持股份的全部所得上缴涪陵
榨菜，归涪陵榨菜所有。
重庆市
涪陵区
国有资
产监督 按照中国证监会的统一部署，作为涪陵
管理委 榨菜的实际控制人和控股股东，基于对涪陵
2015 年 7
员会; 榨菜未来发展前景的信心，为促进涪陵榨菜
2015 年 07 月 10 日起
重庆市 其他承诺 持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东 履行完毕
月 10 日 至 2016 年
涪陵国 的利益，特作如下承诺：一、至本承诺签署
1 月 9 日止
有资产 之日起未来 6 个月内不减持涪陵榨菜股份；
投资经 二、时机成熟时实施增持涪陵榨菜股份。
营集团
有限公
司
北京市
第一建
按照中国证监会的统一部署，作为涪陵
筑工程
榨菜持股 5%以上股东，基于对涪陵榨菜未 2015 年 7
有限公
来发展前景的信心，为促进涪陵榨菜持续、2015 年 07 月 10 日起
司; 其他承诺 履行完毕
稳定、健康发展和维护公司全体股东的利 月 10 日 至 2016 年
东兆长
益，特作如下承诺：至本承诺签署之日起未 1 月 9 日止
泰集团
来 6 个月内不减持涪陵榨菜股份。
有限公
司
周斌全; 按照中国证监会的统一部署，基于对涪
2015 年 7
赵 平; 陵榨菜未来发展前景的信心，为促进涪陵榨
2015 年 07 月 10 日起
肖大波; 其他承诺 菜持续、稳定、健康发展和维护公司全体股 履行完毕
月 10 日 至 2016 年
贺云川; 东的利益，我们特作如下承诺：自承诺签署
1 月 9 日止
黄正坤 之日起未来 6 个月内不减持涪陵榨菜股份。
周斌全; 公司部分董事、监事及高级管理人员于
2015 年 7
赵 平; 2015 年 7 月 10 日特作如下承诺：自承诺之
2015 年 07 月 10 日起
肖大波; 其他承诺 日起未来 6 个月内，本公司股价低于 15.19 履行完毕
月 10 日 至 2016 年
黄正坤; 元/股时，计划通过二级市场、大宗交易或
1 月 9 日止
刘 洁; 证券公司、基金管理公司定向资产管理等方
12
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
袁国胜; 式增持，且增持后未来 6 个月内不减持本公
贺云川; 司股份，增持股票数量、金额不低于如下所
聂 川; 列数量、金额:1.董事长周斌全，拟增持股份
韦永生 数量 100,000 股，拟增持金额：1,519,000
元；2 董事、总经理赵平，拟增持股份数量
30,000 股，拟增持金额 455,700 元；3 监事
会主席肖大波，拟增持股份数量 30,000 股，
拟增持金额 455,700 元；4.董事、董事会秘
书黄正坤，拟增持股份数量 20,000 股，拟
增持金额 303,800 元；5.副总经理刘洁，拟
增持股份数量：20,000 股，拟增持金额
303,800 元；6.董事、副总经理袁国胜，拟
增持股份数量 10,000 股，拟增持金额
151,900 元；7.副总经理贺云川，拟增持股
份数量 10,000 股，拟增持金额 151,900 元；
8.总经理助理聂川，拟增持股份数量 10,000
股，拟增持金额 151,900 元；9.董事、总经
理助理韦永生，拟增持股份数量 10,000 股，
拟增持金额 151,900 元。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 18,884.35 至 23,605.44
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,736.96
业绩变动的原因说明 预计销售量增加，收入及成本同比增加，费用同比增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
13
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 378,387,599.16 258,997,128.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 19,723,859.18 2,659,083.02
预付款项 16,669,066.22 10,028,668.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,508,227.95 339,157.53
应收股利
其他应收款 5,411,827.68 6,451,917.68
买入返售金融资产
存货 181,071,454.29 175,271,943.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 255,000,000.00
流动资产合计 902,922,034.48 708,747,898.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 2,054,400.00 2,054,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 736,155,808.19 717,705,207.99
在建工程 24,747,777.19 43,541,040.08
工程物资
固定资产清理 24,131.44 4,599.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,713,632.51 129,804,221.33
开发支出
商誉 38,913,076.54 38,913,076.54
长期待摊费用 137,428.11 193,190.23
递延所得税资产 18,040,066.00 19,083,503.58
其他非流动资产
非流动资产合计 947,786,319.98 951,299,238.81
资产总计 1,850,708,354.46 1,660,047,136.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 84,961,163.52 58,386,218.27
预收款项 40,371,522.89 63,223,047.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,485,235.77 15,089,070.37
应交税费 15,015,400.90 2,614,133.10
16
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 84,377,512.18 47,391,421.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,938,725.02
其他流动负债 116,476.61
流动负债合计 241,327,311.87 190,642,615.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 94,974,236.09 86,562,689.09
递延所得税负债 7,873,108.39 7,873,108.39
其他非流动负债
非流动负债合计 102,847,344.48 94,435,797.48
负债合计 344,174,656.35 285,078,413.21
所有者权益：
股本 526,238,161.00 328,898,851.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,410,182.91 481,749,492.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
17
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 78,179,777.81 78,179,777.81
一般风险准备
未分配利润 617,705,576.39 486,140,601.99
归属于母公司所有者权益合计 1,506,533,698.11 1,374,968,723.71
少数股东权益
所有者权益合计 1,506,533,698.11 1,374,968,723.71
负债和所有者权益总计 1,850,708,354.46 1,660,047,136.92
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 371,971,996.02 249,690,562.61
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 18,028,629.16 881,432.65
预付款项 132,407,325.78 88,545,429.68
应收利息 1,508,227.95 339,157.53
应收股利
其他应收款 130,766,912.07 131,378,744.25
存货 136,854,274.58 135,301,854.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 255,000,000.00
流动资产合计 1,091,537,365.56 861,137,180.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 178,700,000.00 174,700,000.00
投资性房地产
18
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 466,175,483.34 483,781,764.71
在建工程 16,822,679.16 40,371,617.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,926,313.20 82,269,423.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,658,045.17 13,970,956.37
其他非流动资产
非流动资产合计 756,282,520.87 795,093,762.12
资产总计 1,847,819,886.43 1,656,230,942.86
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,546,489.15 57,534,987.89
预收款项 39,757,785.67 61,293,111.46
应付职工薪酬 14,454,123.06 13,427,457.98
应交税费 12,586,179.28 1,628,765.05
应付利息
应付股利
其他应付款 88,295,941.78 51,367,240.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 116,476.61
流动负债合计 237,756,995.55 185,251,563.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 92,892,255.29 84,683,257.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,892,255.29 84,683,257.89
负债合计 330,649,250.84 269,934,820.92
所有者权益：
股本 526,238,161.00 328,898,851.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,410,182.91 481,749,492.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,179,777.81 78,179,777.81
未分配利润 628,342,513.87 497,468,000.22
所有者权益合计 1,517,170,635.59 1,386,296,121.94
负债和所有者权益总计 1,847,819,886.43 1,656,230,942.86
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 321,985,774.15 265,540,976.94
其中：营业收入 321,985,774.15 265,540,976.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,313,774.19 207,047,514.47
20
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 171,464,896.49 142,584,238.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,006,936.07 3,326,774.09
销售费用 48,645,115.60 53,882,097.89
管理费用 9,396,868.07 9,172,174.84
财务费用 -1,199,910.44 -1,917,874.42
资产减值损失 -131.60 103.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,457,739.73 1,193,458.93
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,129,739.69 59,686,921.40
加：营业外收入 2,720,987.74 1,375,561.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,903.80 119,403.69
其中：非流动资产处置损失 547.04 116,471.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
95,843,823.63 60,943,079.67
列）
减：所得税费用 14,383,700.91 9,292,338.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,460,122.72 51,650,741.10
归属于母公司所有者的净利润 81,460,122.72 51,650,741.10
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
21
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 81,460,122.72 51,650,741.10
归属于母公司所有者的综合收益
81,460,122.72 51,650,741.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.10
（二）稀释每股收益 0.15 0.10
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 310,864,787.87 265,585,086.15
减：营业成本 169,120,338.65 142,627,526.95
营业税金及附加 3,614,039.12 3,259,693.70
22
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 44,898,038.79 53,617,245.74
管理费用 6,461,725.08 8,387,067.19
财务费用 -1,227,979.49 -1,917,738.80
资产减值损失 -0.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,457,739.73 1,193,458.93
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,456,365.45 60,804,750.60
加：营业外收入 2,385,012.22 1,254,942.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,183.67 97,825.55
其中：非流动资产处置损失 547.04 96,123.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
93,839,194.00 61,961,867.11
列）
减：所得税费用 14,075,879.10 9,294,280.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,763,314.90 52,667,587.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 79,763,314.90 52,667,587.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.10
（二）稀释每股收益 0.15 0.10
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 929,242,928.40 741,462,394.02
其中：营业收入 929,242,928.40 741,462,394.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 711,659,777.79 580,194,690.13
其中：营业成本 488,786,031.74 403,494,157.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,765,218.48 9,911,264.96
销售费用 174,400,397.59 143,217,109.58
管理费用 37,657,403.27 31,181,553.34
财务费用 -2,094,919.02 -7,666,445.73
资产减值损失 145,645.73 57,050.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,455,231.96 3,928,358.48
列）
其中：对联营企业和合营企
24
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 224,038,382.57 165,196,062.37
加：营业外收入 9,785,435.49 4,308,494.22
其中：非流动资产处置利得 1,721.29 14,340.00
减：营业外支出 229,608.81 464,933.90
其中：非流动资产处置损失 18,042.05 460,472.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
233,594,209.25 169,039,622.69
列）
减：所得税费用 36,249,464.65 26,410,176.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 197,344,744.60 142,629,446.47
归属于母公司所有者的净利润 197,344,744.60 142,629,446.47
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
25
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 197,344,744.60 142,629,446.47
归属于母公司所有者的综合收益
197,344,744.60 142,629,446.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.27
（二）稀释每股收益 0.38 0.27
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 894,356,927.62 740,795,599.16
减：营业成本 476,632,243.48 402,141,658.72
营业税金及附加 11,483,464.96 8,712,201.13
销售费用 163,119,576.71 142,670,439.00
管理费用 26,315,492.27 28,650,956.88
财务费用 -2,263,715.17 -7,666,226.93
资产减值损失 227,927.07 56,021.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,455,231.96 3,928,358.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 225,297,170.26 170,158,906.94
加：营业外收入 6,131,410.17 3,995,266.21
其中：非流动资产处置利得 1,721.29 14,340.00
减：营业外支出 70,599.43 364,631.01
其中：非流动资产处置损失 16,182.80 362,428.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
231,357,981.00 173,789,542.14
列）
减：所得税费用 34,703,697.15 25,878,664.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,654,283.85 147,910,877.58
26
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 196,654,283.85 147,910,877.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.28
（二）稀释每股收益 0.37 0.28
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,047,882,053.25 838,228,623.56
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,733,538.47 30,960,423.66
经营活动现金流入小计 1,065,615,591.72 869,189,047.22
购买商品、接受劳务支付的现金 422,154,924.39 360,083,749.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
116,870,379.91 100,945,530.20
金
支付的各项税费 139,663,880.36 99,703,322.31
支付其他与经营活动有关的现金 113,317,838.22 137,409,266.29
经营活动现金流出小计 792,007,022.88 698,141,868.35
经营活动产生的现金流量净额 273,608,568.84 171,047,178.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 394,500,000.00 430,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,455,231.96 3,928,358.48
处置固定资产、无形资产和其他
47,390.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400,955,231.96 433,975,748.48
购建固定资产、无形资产和其他
44,893,559.67 67,728,340.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 444,500,000.00 564,500,000.00
质押贷款净增加额
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 489,393,559.67 632,228,340.56
投资活动产生的现金流量净额 -88,438,327.71 -198,252,592.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
65,779,770.20 20,150,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 65,779,770.20 20,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -65,779,770.20 -20,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,390,470.93 -47,355,413.21
加：期初现金及现金等价物余额 258,997,128.23 382,729,885.91
六、期末现金及现金等价物余额 378,387,599.16 335,374,472.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 991,829,530.38 836,623,766.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,981,348.92 30,214,664.14
经营活动现金流入小计 1,004,810,879.30 866,838,430.20
29
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 400,061,196.54 352,315,467.66
支付给职工以及为职工支付的现
98,184,087.03 97,678,887.74
金
支付的各项税费 128,457,139.05 95,649,292.60
支付其他与经营活动有关的现金 103,284,338.64 136,070,153.24
经营活动现金流出小计 729,986,761.26 681,713,801.24
经营活动产生的现金流量净额 274,824,118.04 185,124,628.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 394,500,000.00 430,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,455,231.96 3,928,358.48
处置固定资产、无形资产和其他
47,390.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400,955,231.96 433,975,748.48
购建固定资产、无形资产和其他
39,218,146.39 70,577,676.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 448,500,000.00 575,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 487,718,146.39 646,077,676.44
投资活动产生的现金流量净额 -86,762,914.43 -212,101,927.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
65,779,770.20 20,150,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 65,779,770.20 20,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -65,779,770.20 -20,150,000.00
30
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 122,281,433.41 -47,127,299.00
加：期初现金及现金等价物余额 249,690,562.61 382,283,193.23
六、期末现金及现金等价物余额 371,971,996.02 335,155,894.23
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事长：
周斌全
二○一六年十月二十六日
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